O que é Drawdown Diário e como é calculado?

O Drawdown Diário é calculado a partir do seu equity, não apenas do seu saldo.

O que é Equity?

Equity representa o valor atual em tempo real da sua conta de trading. Inclui tanto o seu saldo quanto quaisquer lucros ou perdas não realizados (flutuantes) de posições abertas.

Fórmula do Equity:

Equity = Saldo + Lucros Flutuantes - Perdas Flutuantes

Componentes explicados:

• Saldo: O valor na sua conta quando não tem trades abertos. Se fechar todos os trades, o equity torna-se o seu novo saldo.
• Lucros/Perdas Flutuantes: O P&L total não realizado de todas as posições abertas. Isto flutua com os movimentos do mercado.

Exemplo: Se o seu saldo é $1,200 e tem dois trades abertos — um com lucro flutuante de +$15 e outro com perda flutuante de -$10 — o seu equity é $1,205 ($1,200 + $15 - $10).

Regra de Drawdown Diário:

O limite de drawdown diário é 5% do seu equity no início do dia de trading (meia-noite UTC). Se o seu equity cair abaixo deste nível a qualquer momento durante o dia — mesmo momentaneamente devido a perdas flutuantes — viola a regra.

Exemplo:

• Equity inicial à meia-noite UTC: $10,000
• Limite de drawdown diário: $500 (5%)
• Nível de violação: $9,500
• Se o seu equity cair para $9,499 a qualquer momento, o desafio falha.

Importante: O drawdown diário é reiniciado todos os dias à meia-noite UTC com base no seu equity nesse momento.