O que é Drawdown Diário e como é calculado?
O Drawdown Diário é calculado a partir do seu equity, não apenas do seu saldo.
O que é Equity?
Equity representa o valor atual em tempo real da sua conta de trading. Inclui tanto o seu saldo quanto quaisquer lucros ou perdas não realizados (flutuantes) de posições abertas.
Fórmula do Equity:
Equity = Saldo + Lucros Flutuantes - Perdas Flutuantes
Componentes explicados:
- Saldo: O valor na sua conta quando não tem trades abertos. Se fechar todos os trades, o equity torna-se o seu novo saldo.
- Lucros/Perdas Flutuantes: O P&L total não realizado de todas as posições abertas. Isto flutua com os movimentos do mercado.
Exemplo: Se o seu saldo é $1,200 e tem dois trades abertos — um com lucro flutuante de +$15 e outro com perda flutuante de -$10 — o seu equity é $1,205 ($1,200 + $15 - $10).
Regra de Drawdown Diário:
O limite de drawdown diário é 5% do seu equity no início do dia de trading (meia-noite UTC). Se o seu equity cair abaixo deste nível a qualquer momento durante o dia — mesmo momentaneamente devido a perdas flutuantes — viola a regra.
Exemplo:
- Equity inicial à meia-noite UTC: $10,000
- Limite de drawdown diário: $500 (5%)
- Nível de violação: $9,500
- Se o seu equity cair para $9,499 a qualquer momento, o desafio falha.
Importante: O drawdown diário é reiniciado todos os dias à meia-noite UTC com base no seu equity nesse momento.
