Пояснення ведення торгового журналу: найкраще програмне забезпечення та що відстежувати

Ведення торгового журналу перетворює вашу торгівлю з «Я відчуваю, що покращуюся» на вимірний доказ. Він показує, чи реальна ваша перевага, чи стабільний ваш ризик і чому ви порушили правило, коли це сталося. Для фінансованих рахунків надійний торговий журнал проп-фірми часто має більше значення, ніж новий індикатор, оскільки він запобігає повторенню помилок.

• Ведення торгового журналу найкраще працює, коли воно відстежує правила, виконання та якість рішень, а не лише прибуток/збитки.

• Торговий журнал для фінансованих трейдерів повинен фіксувати ризик для кожної угоди та те, наскільки близько ви були до лімітів.

• Якщо ви торгуєте криптовалютою, фіксуйте умови ліквідності, оскільки вони впливають на виконання та зупинки.

• Найкраща платформа для ведення торгового журналу – це та, яку ви використовуватимете щодня, без перешкод.

• Спочатку достатньо безкоштовного програмного забезпечення для ведення журналу торгівлі, якщо ви переглядаєте дані щотижня та підтримуєте узгодженість полів.

• Використовуйте один шаблон ведення торгового журналу, а потім поступово вдосконалюйте його, коли закономірності стають очевидними.

Що таке ведення журналу торгівлі? Це структурований журнал кожної угоди, який фіксує цифри, а також рішення, що стоїть за угодою. Звичайний журнал відстежує входи та виходи. Журнал фінансованого трейдера також повинен відстежувати близькість правил та якість виконання, оскільки це є прихованими причинами більшості невдач.

Ось чому журнал повинен відповідати вашому середовищу. У контексті викликів ви торгуєте в рамках визначених лімітів, тому ваш журнал повинен відображати правила викликів, за якими ви працюєте. Якщо вам потрібен ширший контекст для оцінок та умов фінансування, це природно вписується в торгівлю криптовалютою .

Найефективніші практики ведення торгового журналу прості та повторювані . Правило нашої команди полягає в тому, що кожне поле має відповідати на одне з двох запитань: «Чи була ця угода вдалою?» або «Чи була ця угода відповідною вимогам?». Якщо поле не допомагає вам у перегляді, видаліть його.

Ось що потрібно відстежувати в кожній угоді. Ці поля працюють у будь-якому програмному забезпеченні для ведення журналу торгів, а також у електронній таблиці.

• Налаштування тегу та ринкового контексту (тренд, діапазон, ризик події)

• Вхід, зупинка, ціль та запланований R-кратний

• Розмір позиції та ризик на угоду в доларах та відсотках

• Примітки щодо виконання (ліміт чи ринок, і чому)

• Примітки про близькість правил, пов'язані з просіданням та щоденними лімітами

• Знімок екрана діаграми на вході та виході, плюс одне речення для кожного

• Оцінка за дисципліну (виконано плану, частково виконано, порушено плану)

Якщо ви торгуєте криптовалютою, додайте ще одну звичку. Звертайте увагу на умови ліквідності та волатильності, оскільки вони впливають на якість стоп-лоссів. Саме тут відстеження прослизання в криптовалюті стає практичним, а не теоретичним.

Коли люди шукають найкраще програмне забезпечення для ведення торгових журналів або найкращу платформу для ведення торгових журналів , вони зазвичай хочуть отримати одну з двох переваг: автоматичний імпорт або швидший перегляд. Для трейдерів, що фінансуються, найкращим інструментом є той, який робить щотижневий перегляд неминучим, оскільки саме там відбувається фактичне покращення.

Використовуйте цю таблицю для практичного порівняння. Вона зосереджує увагу на робочому процесі, а не на рекламі.

Цей шаблон журналу торгівлі розроблено для фінансованої торгівлі. Він фіксує те, що насправді пояснює результати: ризик, виконання та близькість до правил. Ви можете вставити його в Notion, Sheets або будь-який інструмент ведення журналу як користувацькі поля.

• Ідентифікатор угоди:

• Дата / Сесія:

• Ринок / Пара:

• Тег налаштування:

• Часові рамки:

• Вхід / Зупинка / Ціль:

• Запланований ризик ($) та ризик (%):

• Розмір позиції:

• Тип ордера (лімітний/ринковий) та причина:

• Примітки щодо виконання (комісії, прослизання, спред):

• Примітка щодо близькості правил (денний ліміт, максимальний ліміт):

• Посилання на скріншоти:

• Вступна теза (1 речення):

• Причина виходу (1 речення):

• Оцінка з дисципліни (A/B/C) та чому:

• Одне покращення на наступний раз:

Два швидких оновлення роблять цей шаблон «готовим до фінансування». По-перше, додайте поле, яке пов'язує вашу логіку визначення розміру з вашою системою визначення розміру позиції , щоб ризик залишався незмінним навіть за зміни волатильності. По-друге, відстежуйте, чи вплинули комісії на ваш результат. Для активних трейдерів це природно пов'язано з комісіями мейкерів та тейкерів, не перетворюючи журнал на електронну таблицю комісій.

Ведення торгового журналу працює, коли воно побудоване відповідно до вашої реальності. Фінансованим трейдерам потрібен журнал, який відстежує ризики, виконання та близькість до правил, а не лише результати. Почніть з простого, забезпечте узгодженість полів та щотижнево проводите огляд, який дає одне чітке рішення. З часом ваш журнал стане вашою перевагою, оскільки він точно показує, що повторити, а що видалити.

• https://www.investopedia.com/articles/forex/11/why-you-need-a-forex-trading-journal.asp

• https://www.investor.gov/introduction-investing/getting-started/understanding-fees

• https://www.cfainstitute.org/insights/articles/trading-costs-and-electronic-markets