Нафта приєднується до зростання цін на золото – чому зростання цін на енергоносії може бути поганою новиною для біткойна

Ціни на нафту зростають третій день поспіль, зараз коливаючись поблизу найвищих рівнів з кінця вересня. Орієнтири зросли приблизно на п'ять відсотків з понеділка, оскільки трейдери переглядають ризики поставок та інфляційні очікування після жорстокого зимового шторму в США. Шторм порушив видобуток сирої нафти, зупинив експорт ключових товарів з узбережжя Мексиканської затоки та скоротив короткострокові пропозиції, тоді як попит залишався стійким.

Геополітика додає ще один шар. Напруженість між США та Іраном залишається високою, а додаткові військово-морські розгортання викликають побоювання щодо майбутніх збоїв на Близькому Сході. Очікується, що ОПЕК також призупинить збільшення видобутку на своєму наступному засіданні, обмежуючи зростання пропозиції та зменшуючи ринкову кон'юнктуру. Для читачів, які цікавляться, чому криптовалютні ринки так різко рухаються, ця стаття пояснює це детальніше.

Зараз ключовим є те, як поводиться BTC, поки товари залишаються сильними. Відкрийте графік для BTCUSD та розгляньте його як основний графік для прийняття рішень. Цінова динаміка відносно ключових зон підтримки та опору скаже більше, ніж будь-який окремий заголовок, особливо з огляду на те, що заголовки новин про нафту продовжують з'являтися. Простий контрольний список може допомогти триматися на місці:

• Чи утримує BTC ключову підтримку, поки нафта та золото залишаються стабільними, чи він падає разом з іншими ризиковими активами?

• Чи зростають дохідність облігацій та долар разом з нафтою, підтверджуючи ширший зсув ризиків, а не просто історію про сировинні товари?

• Якщо нафта охолоне, а побоювання щодо інфляції зменшляться, чи швидко відновиться BTC, сигналізуючи про відновлення апетиту до ліквідності?

У сукупності ці сигнали допомагають розрізнити короткостроковий шум та справжній зсув у динаміці ринкового ризику.

У швидких макроекономічних сесіях торговельні тертя мають більше значення. Ширші спреди та вужчі книги опціонів можуть збільшити прослизання в криптовалюті, особливо після прес-релізів. Водночас, комісії мейкера проти тейкера можуть непомітно зменшувати прибутковість, коли трейдери женуться за рухами за допомогою агресивних ринкових ордерів.

Саме тут управління ризиками перестає бути модним словом і стає навичкою виживання. Розмір позиції, максимальні щоденні ліміти збитків та суворі рівні анулювання є центральними для будь-якої серйозної торгової системи, оскільки макроволатильність нафти та BTC може перетворити звичайний тиждень на тиждень, що призведе до закриття рахунку.