7 hlavních důvodů, proč obchodníci selhávají v...

Většina obchodníků neselhává v kryptoměnových výzvách kvůli nedostatku vstupů. Selhávají proto, že výzvy jsou navrženy tak, aby testovaly rizikové chování ve stresových podmínkách. Pravidla převádějí malé chyby na tvrdé stopy a kryptoměny přidávají další tření kvůli volatilitě, mezerám v likviditě a nákladům na provedení.

Náš tým často kontroluje vzorce výkonnosti financovaných nástrojů. Selhání jsou zřídka záhadná. Shlukují se kolem velikosti, matematických výpočtů propadů a impulzního provádění. Regulační orgány se podobně vyjadřují k rychlému obchodování obecně. Americká Komise pro cenné papíry (SEC) již léta varuje, že denní obchodování může vést k vážným ztrátám a pro mnoho jednotlivců může být nevhodné. Toto varování se netýká specifických kryptoměn, ale mapa chování je stejná.

Níže uvádíme sedm nejčastějších typů selhání a také opravy, které můžete okamžitě použít.

1) Riskují na jeden obchod příliš mnoho, než je stanoveno pravidlem

Na osobním účtu může obchodník přežít špatný den tím, že vloží více peněz nebo počká, než přejde. V náročném případě to nejde. Pokud je denní limit ztráty 3 %, riskování 1 % na obchod může váš den skončit se třemi čistými ztrátami. To je ještě předtím, než se projeví tření v realizaci.

Oprava: Vytvářejte riziko od pravidla dolů. Jako výchozí bod mnoho disciplinovaných obchodníků s výzvami udržuje riziko jednoho obchodu blíže 0,25 % až 0,5 %, dokud nedosáhnou rytmu. To dává prostor pro normální varianci. Také to snižuje pravděpodobnost, že jedna chyba ukončí pokus.

Cílem není rychlejší přihrávky. Cílem je přežít dostatečně dlouho, aby se projevila vaše výhoda. Pokud si chcete ověřit, jak jsou definovány vaše limity, projděte si pravidla výzev na Mubite jako součást nastavení před obchodem.

2) Špatně chápou typ drawdownu a matematika je zastaví

Toto je selhání, kterému se lze nejlépe vyhnout. Mnoho obchodníků předpokládá, že pokles je statický. V mnoha souborech pravidel je pokles založen na akciích a může se měnit. To znamená, že prahová hodnota se může měnit, jakmile dosáhnete nových vrcholů. Definice poklesu Investopedia je od vrcholu k dna. Pokud nesledujete vrcholy, nemůžete správně sledovat riziko.

Oprava: Před prvním dnem ověřte typ poklesu a poté obchodujte, jako by byl trh těsnější, než se zdá. Pokud se pravidlo odchyluje od vrcholu, berte každé nové maximum akcií jako nový referenční bod. Váš plán by měl obsahovat jednoduchou poznámku „dnešní maximum akcií“.

Tento zvyk zabraňuje nečekaným průlomům. Pokud chcete hlubší základy, je důležité vzdělání v oblasti drawdownů , protože mění rozhodnutí o velikosti, nejen teorii.

3) Přehnaně obchodují a vyčerpávají náklady

Nadměrné obchodování se obvykle maskuje jako tvrdá práce. V náročných podmínkách se často jedná o nákladovou past. Čím více obchodujete, tím více platíte za spread, poplatky a slippage. Akademický výzkum častého obchodování podporuje obecnou myšlenku, že vysoká fluktuace má tendenci poškozovat individuální výkonnost. Známá práce Barbera a Odeana v The Journal of Finance to shrnuje jasně: obchodování je nebezpečné pro bohatství.

Oprava: Omezte denní počet obchodů a zajistěte, aby si každý obchod zasloužil své místo. Pokud jsou vaše nejlepší nastavení dva až pět obchodů denně, pak je deset obchodů obvykle známkou netrpělivosti. Sledujte také svůj styl provedení. Pokud je většina vyřízení od příjemce, platíte za okamžitost každého kliknutí. To je místo, kde se poplatky za prodejce versus příjemce stávají skutečnou pákou výkonu, zejména u vysokofrekvenčního chování.

4) Skluz mění běžné ztráty v porušení pravidel

Obchodníci s kryptoměnami často plánují riziko na základě stop-levelu a pak jsou šokováni jeho naplněním. Tímto šokem se nazývá slippage. Investopedia definuje slippage jako rozdíl mezi očekávanou cenou obchodu a cenou, za kterou je realizován. Nejčastěji se vyskytuje při vysoké volatilitě a při použití tržních příkazů.

Stop příkazy to ještě zhoršují, protože mnoho stop příkazů se po spuštění fakticky stává tržními příkazy. Investopedia poznamenává, že stop příkazy se nemusí realizovat za přesnou stop cenu a tento rozdíl je způsoben skluzem způsobeným likviditou, volatilitou a mezerami.

Oprava: Zacházejte se skluzem jako se součástí vašeho rizikového modelu. Snižte velikost pozice během rychlých trhů. Pokud je to možné, upřednostňujte hlubší páry. Vyhněte se úzkým oknom likvidity, pokud je nepotřebujete obchodovat.

5) Vyberou si časový rámec, který nutí k špatnému chování

Většina obchodníků si nevybírá časový rámec. Vybírají si ho jejich emoce. Obchodník s omezeným časem stráveným u obrazovky se snaží skalpovat. Obchodník, který miluje akci, obchoduje s M1 celý den. Pak únava a netrpělivost udělají zbytek.

Řešení: Zvolte časový rámec, který odpovídá vašemu životu a vašim limitům. Pokud se dokážete soustředit pouze 60 až 90 minut, váš plán by neměl vyžadovat neustálé sledování. Pokud potřebujete méně rozhodnutí, často pomůže delší časový rámec. Užitečným pravidlem je vybrat si jeden primární přístup a držet se ho, spíše než po každé ztrátě měnit. Pokud chcete strukturovaný rozpis, začleňte jako přirozený referenční bod nejlepší časový rámec pro obchodování s kryptoměnami .

6) Pomstí se po výměně za zásah

Toto je klasická sekvence neúspěchů: jedna ztráta, pak větší ztráta a pak „Dnes to musím zvládnout zpátky.“ V našich recenzích je to jedna z nejrychlejších cest k prolomení denních ztrát. To je také důvod, proč silní obchodníci používají pravidla pro zastavení.

Oprava: Vytvořte si osobní denní stop-loss, který je těsnější než pevný limit platformy. Pokud je pravidlo 3% denní ztráta, mnoho disciplinovaných obchodníků zastaví na 1,5% až 2%. Tato rezerva chrání váš účet a vaši psychiku. Také vás nutí žít pro obchodování zítřka.

Nejde jen o motivaci. FINRA vyžaduje, aby brokeři a dealeři, kteří propagují strategie denního obchodování, poskytovali prominentní informace o rizicích denního obchodování. Důvod je jednoduchý. Časté obchodování v kombinaci s pákovým efektem a emocemi mohou účty rychle zničit.

7) Nerecenzují, takže je stejná chyba zabije dvakrát

Největší rozdíl mezi obchodníky, kteří nakonec propadnou, a obchodníky, kteří opakují neúspěchy, je kvalita recenzí. Deník není o zapisování pocitů. Jde o izolaci jednoho mechanismu selhání a jeho odstranění.

Oprava: Provádějte kontrolu jako operátor. Sledujte typ nastavení, velikost rizika, typ vstupu, typ výstupu a blízkost pravidla. Poté opravujte jeden únik po druhém. Pokud obchodujete za strukturovaných omezení, je zde důležitý kontext pravidel výzev , protože vaše kontrola by měla zahrnovat, jak blízko jste byli limitu v každé seanci. Pokud chcete širší základ pro celý model, zapadá to do širšího rámce obchodování s kryptoměnami .

Rychlý kontrolní seznam, který náš tým používá s obchodníky s výzvami

Použijte to jako rychlý sebekontrolní postup.

Udržujte riziko na obchod nízké a konzistentní po celou dobu obchodování.
Přestaňte obchodovat dříve, než se přiblížíte k pevnému dennímu limitu.
Snižte velikost po sérii proher, ne po sérii výher.
Vyhněte se úzkým oknom likvidity, kde stopy více proklouzávají.
Sledujte maxima akcií, pokud pokles klesá.

Závěr: Proč obchodníci selhávají v kryptoměnových soutěžích

Výzvy pro kryptoměny odměňují obchodníky, kteří dokážou zůstat v rámci limitů a zároveň zůstat konzistentní. Sedm výše uvedených důvodů není teorie. Jsou to nejčastější cesty k selhání a řešení jsou funkční. Pokud máte pod kontrolou velikost, provedení, časový rámec a únavu, přestanete selhávat z důvodů, kterým se lze vyhnout. Pak vaše strategie konečně dostane spravedlivou šanci fungovat.

Často kladené otázky

Why do traders fail crypto prop challenges even with a good strategy?

Because challenges punish risk errors more than signal errors. A good strategy can still fail if position sizing is too large, if drawdown math is misunderstood, or if execution costs stack up through overtrading. In crypto, fast volatility can also cause slippage on stops, which makes real losses bigger than planned losses. The solution is to trade the rule set first. Your edge only matters after you prove you can stay inside limits for long enough.

What is the most common mistake that fails a challenge quickly?

Oversizing is the fastest failure. If you risk too much per trade, you need only a few normal losses to hit the daily limit. Traders often oversize because they feel time pressure and want to “finish” the challenge. That mindset usually increases trade frequency and reduces selectivity too. A better approach is to set a small fixed risk per trade and a tighter personal daily stop. This keeps you in the game and reduces emotional trading.

How do I lower the chance of failing from slippage and fees?

First, reduce unnecessary trades. Cost control starts with fewer, higher-quality attempts. Second, use order types that fit conditions. Limit orders in normal markets can reduce negative slippage, while market orders should be reserved for moments where execution certainty matters more than price. Third, avoid thin liquidity windows and oversized positions that walk the book. Finally, monitor whether you are mostly paying taker fees. If you are, your cost base will stay high unless you change execution behavior.

Níže uvádíme sedm nejčastějších typů selhání a také opravy, které můžete okamžitě použít.

1) Riskují na jeden obchod příliš mnoho, než je stanoveno pravidlem

2) Špatně chápou typ drawdownu a matematika je zastaví

Tento zvyk zabraňuje nečekaným průlomům. Pokud chcete hlubší základy, je důležité vzdělání v oblasti drawdownů , protože mění rozhodnutí o velikosti, nejen teorii.

3) Přehnaně obchodují a vyčerpávají náklady

4) Skluz mění běžné ztráty v porušení pravidel

5) Vyberou si časový rámec, který nutí k špatnému chování

6) Pomstí se po výměně za zásah

7) Nerecenzují, takže je stejná chyba zabije dvakrát

Rychlý kontrolní seznam, který náš tým používá s obchodníky s výzvami

Použijte to jako rychlý sebekontrolní postup.

Udržujte riziko na obchod nízké a konzistentní po celou dobu obchodování.
Přestaňte obchodovat dříve, než se přiblížíte k pevnému dennímu limitu.
Snižte velikost po sérii proher, ne po sérii výher.
Vyhněte se úzkým oknom likvidity, kde stopy více proklouzávají.
Sledujte maxima akcií, pokud pokles klesá.

7 hlavních důvodů, proč obchodníci selhávají v kryptoměnových soutěžích, a jak každý z nich opravit

Zjistěte, proč obchodníci selhávají v kryptoměnových výzvách a jak rychle vyřešit jednotlivé problémy. Zahrnuje otázky týkající se velikosti, matematických výpočtů drawdownů, slippage, poplatků, časových rámců a pravidel pro denní stopy.

1) Riskují na jeden obchod příliš mnoho, než je stanoveno pravidlem

2) Špatně chápou typ drawdownu a matematika je zastaví

3) Přehnaně obchodují a vyčerpávají náklady

4) Skluz mění běžné ztráty v porušení pravidel

5) Vyberou si časový rámec, který nutí k špatnému chování

6) Pomstí se po výměně za zásah

7) Nerecenzují, takže je stejná chyba zabije dvakrát

Rychlý kontrolní seznam, který náš tým používá s obchodníky s výzvami

Závěr: Proč obchodníci selhávají v kryptoměnových soutěžích

Často kladené otázky

Why do traders fail crypto prop challenges even with a good strategy?

What is the most common mistake that fails a challenge quickly?

How do I lower the chance of failing from slippage and fees?

Enjoyed this article?

7 hlavních důvodů, proč obchodníci selhávají v kryptoměnových soutěžích, a jak každý z nich opravit

Zjistěte, proč obchodníci selhávají v kryptoměnových výzvách a jak rychle vyřešit jednotlivé problémy. Zahrnuje otázky týkající se velikosti, matematických výpočtů drawdownů, slippage, poplatků, časových rámců a pravidel pro denní stopy.

1) Riskují na jeden obchod příliš mnoho, než je stanoveno pravidlem

2) Špatně chápou typ drawdownu a matematika je zastaví

3) Přehnaně obchodují a vyčerpávají náklady

4) Skluz mění běžné ztráty v porušení pravidel

5) Vyberou si časový rámec, který nutí k špatnému chování

6) Pomstí se po výměně za zásah

7) Nerecenzují, takže je stejná chyba zabije dvakrát

Rychlý kontrolní seznam, který náš tým používá s obchodníky s výzvami

Závěr: Proč obchodníci selhávají v kryptoměnových soutěžích

Často kladené otázky

Why do traders fail crypto prop challenges even with a good strategy?

What is the most common mistake that fails a challenge quickly?

How do I lower the chance of failing from slippage and fees?

Enjoyed this article?