Nejlepší časový rámec pro obchodování s kryptoměnami: Scalp vs. Day vs. Swing

Nejlepší časový rámec pro obchodování s kryptoměnami je ten, který odpovídá vaší době držení, vaší toleranci rizika a vaší realitě při realizaci. Většina obchodníků má potíže, protože si vybírají časový rámec na základě nálad a pak v něm obchodují se špatnými očekáváními. Takto se na nízkých časových rámcích rozsekáváte nebo se na vyšších časových rámcích nudíte ke špatným rozhodnutím.

Tato příručka vám nabízí praktický způsob, jak si vybrat mezi scalpingem, denním obchodováním a swingovým obchodováním. Spojuje také výběr časového rámce s náklady, jako je slippage v kryptoměnách a poplatky tvůrce vs. příjemce. Tyto detaily jsou důležitější, než většina příspěvků o „optimálním časovém rámci“ připouští.

Pokud vytváříte opakovatelný proces, začněte s myšlením financovaného obchodování s kryptoměnami. Nejdříve chcete konzistenci a pak rychlost.

Časový rámec je interval grafu, který používáte k rozhodování. Může to být 1 minuta, 15 minut, 1 hodina, 4 hodiny nebo denně. Klíčový bod je jednoduchý. Časový rámec vašeho grafu by měl odpovídat tomu, jak dlouho očekáváte, že obchod udržíte.

Existuje také druhá vrstva, kterou dobří obchodníci oddělují. Existuje časový rámec analýzy a časový rámec provedení. Můžete definovat trend na vyšším grafu a poté provést na nižším grafu. Investopedia popisuje tento přístup s více časovými rámci jako způsob, jak mít na paměti větší trend a zároveň zdokonalovat vstupy a výstupy.

To je důležité, protože kryptoměny jsou hlučné. Čím níže klesáte, tím více náhodných pohybů vidíte. Pokud zvolíte velmi nízký graf, potřebujete přísnější pravidla a lepší provedení. Pokud zvolíte vyšší graf, potřebujete trpělivost a širší limity rizika.

Skalping a krátkodobé obchodování s kryptoměnami se obvykle odehrává na velmi nízkých grafech, jako je M1 až M5, někdy i M15. Atraktivita je zřejmá. Získáte více nastavení a rychlejší zpětnou vazbu. Kompromis je také zřejmý. Platíte více za spread, slippage a poplatky, protože obchodujete častěji a požadujete okamžitost.

Zde poplatky maker vs. poplatky taker mohou rozhodnout o tom, zda vaše výhoda přežije. Pokud je vaše průměrná výhra malá, náklady na provedení nejsou detailem. Jsou strategií. I zde může slippage během rychlých pohybů proměnit „čistý“ stop ve větší ztrátu.

Pokud chcete skalpovat, potřebujete strukturu. Potřebujete jasný plán seance, fixní riziko na obchod a přísné limity pro přeobchodování. Musíte také akceptovat, že ne každý tržní režim skalpování podporuje. Nízká volatilita může být na M1 brutální.

Denní obchodování obvykle probíhá na M15, H1 a někdy i M5 pro vstupy. Cílem je zachytit intradenní pohyb, aniž by se pozice držela přes noc. Tento styl může být pro mnoho obchodníků ideální, protože ve srovnání s čistým skalpováním snižuje šum, ale stále nabízí časté příležitosti.

Praktickým způsobem, jak vytvořit grafy denního obchodování, je shora dolů. Použijte H4 nebo H1 pro strukturu a poté proveďte na M15 nebo M5. To vás udrží v souladu s větším pohybem, ale stále vám to poskytne funkční vstupy. Velkou chybou je začít na M1 a snažit se to „rozumět“ za pochodu.

Z hlediska EEAT je také vhodné jasně stanovit riziko. Investor.gov varuje, že denní obchodování je extrémně riskantní a může vést k značným ztrátám v krátkém časovém období. Nejde o to, abyste se báli. Jde o to, abyste s denním obchodováním zacházeli jako s disciplínou, ne jako s koníčkem.

Swingové obchodování s kryptoměnami obvykle funguje na H4, denně a někdy i týdně pro kontext. Obchody často trvají několik dní až několik týdnů. Tento styl spočívá v zachycení smysluplného pohybu s menším počtem rozhodnutí. Snižuje také emocionální zátěž neustálého sledování.

Swingové obchodování obvykle umožňuje širší stop-loss a větší cíle. To mění vše. Obchodujete méně často, takže poplatky za týden hrají menší roli, ale provedení stále záleží v momentech, jako jsou vstupy po průrazu a výstupy během prudkého obratu. Musíte také počítat s rizikem přes noc a víkendovou volatilitou, protože kryptoměny se nikdy neuzavírají.

Pokud je vaším cílem konzistence, swingové obchodování je často nejtolerantnějším stylem pro středně pokročilé obchodníky. Dává signálům více času na odehrání. Snižuje také pravděpodobnost, že se sami sabotujete příliš častým klikáním.

Krátkodobé obchodování s BTC se často jeví jako čistší než u mnoha alternativních párů. Likvidita bývá větší a spready mohou být užší. To může snížit tření při vstupech a výstupech. Bitcoin se však může v momentech vyvolaných událostmi rychle pohybovat a skluz může prudce vzrůst, když dojde k volatilitě.

Pokud obchodujete s BTC krátkodobě, váš výběr časového rámce by se měl stále řídit vaším plánem držení. Mnoho obchodníků kombinuje časové rámce, protože Bitcoin „vypadá obchodovatelně“ na všem. Disciplína spočívá ve výběru jednoho pruhu a budování pravidel, která mu odpovídají.

Časový rámec a načasování spolu souvisí, ale nejsou totéž. Časový rámec je interval vašeho grafu. Načasování je okamžik, kdy zadáváte obchody.

Kryptoměny jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ale likvidita není po celý den stejná. Likvidita bývá silnější během období s vysokou aktivitou a slabší během období s nízkou aktivitou. Toto je základní struktura trhu. Větší účast obvykle znamená užší spready a stabilnější plnění. CME Group vysvětluje souvislost mezi likviditou a bezprostředností, včetně toho, proč jsou přísnější podmínky nabídky a poptávky důležité pro rozumné provedení.

Praktickým přístupem je spárovat časový rámec s vaším oknem likvidity. Scalpeři často nejvíce těží z období s vysokou aktivitou, protože se spoléhají na čisté plnění. Swingoví obchodníci mohou být flexibilnější, ale stále se chtějí vyhnout zadávání velkých objednávek během období s nízkou aktivitou.

Většina obchodníků neselže proto, že by si zvolili „špatný“ časový rámec. Selžou proto, že obchodují v časovém rámci s pravidly, která mu neodpovídají. To se projevuje předvídatelnými způsoby. Zde jsou chyby, které ničí výkon.

• Obchodování M1 s trpělivostí swingového obchodníka nebo D1 s netrpělivostí scalpera

• Používání stopů, které jsou příliš těsné vzhledem k úrovni šumu grafu

• Přeobchodování, protože graf zobrazuje konstantní signály

• Ignorování poplatků a skluzů na nízkých časových rámcích

• Přepínání časových rámců po ztrátě namísto opravy procesu

Pokud chcete jednoduchou opravu, vyberte si jeden primární styl na 30 dní. Udržujte svá pravidla provádění stabilní. Poté si upřímně projděte své výsledky. Pokud obchodujete s omezeními, je důležitý kontext prop tradingu, protože pravidla trestají nekonzistenci. Mnoho obchodníků také těží ze znalosti svých pravidel výzev před výběrem stylu.

Nejlepší časový rámec pro obchodování s kryptoměnami je ten, který můžete provádět s disciplínou. Skalping odměňuje přesnost a rychlost, ale náklady jsou vyšší. Denní obchodování vyvažuje frekvenci a jasnost, ale stále vyžaduje strukturu. Swingové obchodování snižuje šum a zátěž z rozhodování, ale vyžaduje trpělivost a širší plánování rizik.

Vyberte si dobu držení, které se skutečně můžete držet. Poté si vyberte graf, který ji podporuje. Pokud to uděláte, vaše strategie se zjednoduší, vaše provedení se zlepší a vaše výsledky se snáze měří.

• https://www.investopedia.com/articles/trading/07/timeframes.asp

• https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/glossary/day-trading

• https://www.cmegroup.com/education/courses/trading-and-analysis/liquidity-and-immediacy.html