如何开始加密货币交易：培养真正技能的 5 个习惯

加密货币交易每天都吸引着成千上万的新交易者，他们被新闻头条和市场飙升所吸引。快速获利的故事迅速传播。兴奋情绪高涨，新手们带着情绪而非准备涌入市场。第一次交易往往令人激动不已。价格突破引人注目。社交媒体上充斥着各种消息。朋友们纷纷分享最近的盈利。行动的冲动与日俱增，直到入场几乎成为一种本能。然后，价格走势放缓。价格开始波动。信心转化为压力。仓位提前平仓，市场在他们手中恢复。

许多新手交易者不断重复这种循环，直到挫败感成为最终的教训。问题不在于市场本身，���在于缺乏结构。加密货币奖励那些在波动中保持耐心的交易者，奖励那些养成有助于清晰思路、自律和长期增长的习惯的交易者。这些习惯能用清晰的计划取代压力，将不确定性转化为一个过程，并让你在市场中坚持足够长的时间，从而磨练技能。以下五个习惯不仅能帮助新手交易者在加密货币领域取得成功，也能帮助他们在加密货币自营交易中取得成功。这些习惯有助于做出明智的决策，保持冷静的思考，更重要的是，它们有助于维持每位专业加密货币交易者所依赖的稳定性。

• 从小额交易开始：先在实际交易中学习，或者先使用模拟账户，然后再接触杠杆交易。

• 习惯一，框架：交易前写下你的市场、入场规则、出场点和风险承受能力。

• 习惯二：保持冷静：亏损后选择离场，而不是进行报复性交易。

• 习惯三：保护本金：每次交易风险控制在1%���以下，始终设置止损，力争至少达到1:2的风险回报比。

• 习惯四，相信过程：在评判一种策略之前，至少坚持使用30到50笔交易。

• 习惯五：写日记：记录你为什么进来、你的感受以及发生了什么。

养成习惯之前，你需要打好基础。大多数初学者都会忽略这一步，然后花费高昂的代价去学习。

• 现货与期货。在现货市场，您直接购买加密货币本身，最多只会损失您投入的资金。期货和永续合约允许您做空并使用杠杆，但亏损的增长速度与盈利一样快。建议您先从现货或模拟账户开始，只有在您的交易策略行之有效后才考虑使用杠杆。我们的加密货币交���杠杆指南将解释其中的原因。

• 选择流动性强的市场。比特币和以太坊拥有最深的订单簿和最清晰的价格走势。查看最适合日内交易的加密货币。

• 你需要多少钱？比大多数人想象的要少。关键在于每次交易只承担一小部分固定风险，这样即使账户资金不多，也能让你有足够的时间学习。

• 先练习后付费。演示或免费试用账户让您无需承担任何资金风险，即可在实时市场数据上测试您的交易规则。

缺乏策略的交易者会被市场的各种波动牵着鼻子走。而有策略的交易者则能有目的地进行交易。当市场噪音增多，市场波动速度超过你的情绪承受能力时，你的策略框架才能让你保持冷静。

明确你的目标

在开始交易之前，务必明确你的交易目的。有些人追求短期暴利，有些人则希望稳步增长，还有些人想赚取第二份收入。你的交易目的决定了你的交易风格，也影响着你的交易时间、风险承受能力和预期收益。当你明白自己交易的原因后，你的决策也会更加清晰明了。

如果你不确定如何开始加密货币自营交易，那就从设定一个明确的目标和一个���够帮助你学习的结构开始。

选择你的市场

新手往往会因为各种加密货币看起来都很有趣而频繁更换投资标的。这种分散的做法会造成压力，而且投资结果也不稳定。应该选择几个市场，学习它们的运作方式。观察它们在市场平静期和波动期的反应。熟悉市场能增强信心，而信心则有助于做出更明智的决策。

设置参赛规则

你的参赛标准应该简洁明了，并以书面形式列出。

• 我进入之前必须满足哪些条件？

• 什么能证实我的设置，什么又会否定它。

• 我应该相信哪些时间框架？

如果你不能用几句话解释清楚你的方案，那么当压力增大时，你将很难跟上形势。

了解你的出口

没有退出计划的交易很快就会变成情绪化的决定。请记下来：

• 你将在哪里获利

• 你愿意接受损失的地方。

明确的退出规则可以避免在走势对你不利时犹豫不决。它们还能防止你因为贪婪或恐惧而长时间持有盈利的股票。

决定承担多大的风险

专业人士在进行交易前会设定风险承受能力。他们清楚地知道，如果交易失败，自己愿意承担多少损失。小风险带来长远发展，而长远发展则能让你有机会成长。大风险或许令人兴奋，但它会让你失去通过重复练习来学习的机会。

一条常见的原则是，任何单笔交易的风险都不要超过账户资金的1%。对于1万美元的账户来说，那就是100美元。这听起来不多，但这意味着即使连续亏损十次，你也只会损失10%，而不是全部账户资金。书面框架不仅仅是一份文件，它是你所有决策的基础。它能将混乱转化为秩序，并在交易压力倍增时让你保持冷静。有了清晰的框架，你就能不再被动地应对市场，而是开始执行自己的交易流程。

如果您想要一个现成的结构，请使用我们的一页式交易计划模板。

加密货币价格波动剧烈，在你察觉之前，这些波动就能引发各种情绪。快速上涨会让人兴奋，而暴跌则会引发恐慌。这两种反应都是人之常情。关键在于你如何应对这些波动。如果你的决策随着每一根K线的变化而改变，交易难度就会大大增加。

迈向稳健的第一步是小额交易，这样才能保持清醒的头脑。许多新手因为渴望快速获利而仓位过大。仓位越大，压力就越大。每一次交易都感觉像是在和自己较劲，每一次回调都感觉很危险。当你的仓位过大时，市场就会控制你的反应。而当你的仓位在可控范围内时，你的头脑才能保持开放和冷静。

稳定感也来自于你的环境。安静的环境能帮助你专注于过程，而不是追逐每一个细微的变化。频繁查看图表会动摇你的信心，分散你对计划的注意力。退后一步，放慢你的视线。大多数好的决策都源于平静的头脑，而不是盯着每一个细微的变化。

让你的规则盖过一切杂音。

亏损是另一种情绪触发因素。亏损之后，你会强烈地想要迅速采取行动。你想弥补损失，你想赢回本钱。这通常被称为报复性交易，这种心态会导致冲动交易和更大的损失。短暂的调整往往是更好的选择。暂时离开一会儿，深呼吸。���你的思路清晰后再回来。

盈利的交易也伴随着挑战。盈利的感觉固然令人愉悦，但同时也会让人忍不住想要继续持有。许多新手之所以会把原本不错的交易变成亏本买卖，是因为他们忽略了止损规则。贪婪会让他们做出远超计划的决策。干净利落地止损才能保护你的信心和账户安全。

保持稳定并非意味着消除情绪。情绪始终是交易的一部分。稳定源于识别这些情绪并选择不被其左右。你的计划决定决策，而良好的习惯则强化计划。你越是遵循计划而非冲动行事，你的交易就越快趋于稳定。

冷静的交易者思路清晰。头脑清醒的人能够看清市场的本来面目，而不是被恐惧或兴奋所左右。

你的资金是你交易的引擎。作为交易者，你的首要任务并非赚钱，而是在交易中坚持足够长的时间，从而不断提升自己的交易技巧。这四条规则至关重要。没有它们，一切都将停滞不前。保护资金并非可有可无，而是你所有决策的基础。许多新手专注于寻找完美的入场点，但那些坚持到最后的交易者首先关注的是生存。他们深知，保护好账户才能为他们赢得时间和空间，从而实现成长。

风险管理始于这样一个���念：每一笔交易都存在不确定性。即使是良好的交易策略也可能失败，强劲的趋势也可能逆转。如果你尊重这种不确定性，就能养成有助于长期稳定的习惯。这些习惯简单明了。

1. 保持仓位较小

大仓位会带来压力，小仓位则能让你保持冷静。专业交易员每次交易很少会投入超过账户资金一小部分的风险。他们的成长源于稳健的策略，而非过大的赌注。每次交易的仓位大小都应基于止损距离，而不是你的信心。我们的仓位大小指南会详细讲解计算方法。

2. 每笔交易都应设置止损。

止损并非恐惧的表现，而是一种保护措施。当你的交易策略被证明错误时，止损会自动结束交易。它可以防止可控的损失演变成巨额亏损。设置止损点时，应该选择交易策略被证明错误的位置，而不是随意设定一个百分比。了解如何使用止损而不被止损出局。

3. 追求与风险相匹配的健康回报。

稳健的交易策略是风险小于预期收益。这种平衡即使胜率不高也能让你有所增长。许多新手忽略了这一点，最终导致难以弥补的损失。如果盈亏比为 1:2，即使十笔交易中有六笔判断错误，最终也能略有盈利。这就是为什么盈亏比比胜率更重要。我们关于风险回报比的文章会详细解释其中的不足之处。

4. 避免不必要的交易

并非每次交易都值得你投入资金。耐心是保护账户的关键。当你等待高质量的交易机会时，你的决策会更加清晰，交易结果也会更加稳健。如果你不确定交易频率，请阅读每日交易次数建议。

小风险带来长远发展，长远发展带来技能提升。

这四条规则共同构成了专业风险管理的核心。它们能帮���你构建框架，并让你专注于长期目标，而不是下一笔交易。

风险管理并不能消除交易中的挑战，但它能为你提供框架，在市场波动时指导你的决策。它能让你专注于长期投资，而不是追逐短期刺激。

这也是为什么许多交易者会选择资金交易的原因。资金交易的加密货币账户让您无需动用个人积蓄即可获得真实资金。它创造了一个让您能够培养自律、遵守规则并养成专业习惯的环境，同时确保您的资金安全。

保护好你的资金是养成其他一切习惯的基础。它能让你坚持足够长的时间，从而提升你的技能。

每个交易者都会经历这样一个阶段：最初的兴奋感消退，真正的挑战才刚刚开始。最初的好奇心逐渐消退，市场也变得熟悉起来。这时，挑战出现了。你会开始质疑自己的交易方法，开始思考是否有其他更好的策略。很多新手正是在这个阶段迷失了方向。

交易流程通过重复练习而不断完善。通过多次成功，你会了解它的优势；通过观察失败并理解其原因，你会了解它的劣势。只有当你坚持足够长的时间，让流程展现其全部结果时，这种知识才能逐步积累。

频繁更换策略会阻碍这种成长。许多新手交易者一旦遭遇几次亏损，就会放弃原有的策略，转而寻找新的、更简单的方法。结果却因为根基不稳而变得不稳定。

一个明显的例子是等待回测的突破交易者。突破形态经常出现，但时机并非总是完美。有些突破甚至没有回测。新手往往会因为害怕错过机会（FOMO）而急于追涨。追涨往往会导致交易失败，并打击他们的信心。而自律的交易者会等待回测，因为这已成为他们交易流程的一部分。他们的坚持不懈带来了清晰的判断，而清晰的判断则建立了信任。

任何策略至���要经过 30 到 50 次交易才能下结论。交易次数少于这个数，你判断的就只是运气，而不是策略本身。

当你的行为与你的规则保持一致时，一致性就会增强。

当你情绪激动时，一个你信任的流程会成为你的精神支柱，也会成为你的过滤器。它能帮助你忽略干扰，专注于符合你计划的安排。当你坚持一个流程时，你就给了自己一个培养终身技能的机会。

你不需要完美的策略才能成功。你需要的是一个能够应对市场起伏的策略。信任源于时间、自律和经验。只要你坚持你的策略足够长的时间，它就会开始引导你冷静自信地做出决策。

准备好测试你的流程了吗？先在Mubite 免费试用版上试试，等规则运行正常后再接受挑战。

交易奖励那些不断学习的交易者。市场永远不会长时间保持平静。它会从平静转为波动，从趋势行情转为震荡行情，从清晰的信号转为令人困惑的走势。将交易视为学习而非征服的工具的交易者，比那些只追求短期获利的交易者适应市场变化的速度要快得多。

学习交易最有效的方法之一就是写交易日志。交易日志不仅仅是数字的记录，它还记录了你的决策、决策背后的思考以及决策时的情绪。随着时间的推移，这些笔记会揭示出你当时无法察觉的规律。

一篇有用的日记应包含四个简单要素：

1. 你进入这个行业的原因

为什么这样的安排是合理的，以及你预期会发生什么。

2. 贸易结构

你的切入点、终点、目标以及定义这个想法的条件。

3. 交易活跃期间你的感受

压力、自信、犹豫或不耐烦。这些情绪都很重要。

4. 最终结果及你的反思

你学到了什么，以及下次你会重复哪些做法或做出哪些改变。

一致性并非结果。

这种习惯重复足够长的时间就会变成本能。

这种自我反思有助于提升认知。例如，坚持写交易日志几周后，你可能会发现，大部分亏损的交易都源于在市场行情低��时缺乏耐心。你也可能注意到，那些你冷静地运用完整交易流程进行的交易，表现却超出了预期。诸如此类的洞察，远比尝试新的指标更能促进你的成长。

学生心态也意味着关注市场本身。 观察价格对关键价位的反应。观察突破时成交量的变化。观察图表在一天中不同时段的走势。观察得越多，你的决策就越直觉敏锐。

学习是一个持续的循环。你不断尝试、反思、调整。每个循环都能磨练你的技能，增强你的自律性。久而久之，这种方法能将困惑转化为清晰，将混乱转化为秩序。

不断学习的交易员才能留在市场上。留在市场上的交易员最终会成长。

不知道该用哪个工具？���们的交易日志指南涵盖了最佳软件以及需要追踪的内容。

作者建议：每周日回顾你的交易日志，而不是每次交易后都回顾。一次交易说明不了什么。二十次交易才能揭示规律，而这种规律几乎总是源于一种习惯，而非市场本身。

大多数新手输掉比赛并非因为策略不好，而是因为犯了几个相同的错误：

• 过早使用高杠杆。在你建立起行之有效的规则之前，杠杆会放大错误。

• 交易时不设止损。一次糟糕的交易就可能让数周的努力付诸东流。

• 追涨杀跌。新手在加密货币价格上涨 30% 后才买入，就是在高位买入。

• 过度交易。交易越多，手续费越高，错误越多，情绪波动也越大。

• 每次输了就换策略。你永远也学不会什么才是真正有效的。

这些数据令人警醒。一项针对巴西日内交易员的研究发现，交易超过300天的交易员中，97%的人亏损，只有1.1%的人收入高于最低工资标准（ Chague、De Losso和Giovannetti ）。那些坚持交易的交易员，是将交易视为一项需要不断提升的技能，而不是快速赚钱的途径。