Найкращий таймфрейм для криптовалютної торгівлі: скальп проти дня проти свінгу

Найкращий таймфрейм для криптовалютної торгівлі — це той, який відповідає вашому періоду утримання, вашій толерантності до ризику та реальності виконання. Більшість трейдерів мають труднощі, тому що вони вибирають таймфрейм на основі вібрацій, а потім торгують на ньому з неправильними очікуваннями. Ось так вас скорочують на низьких таймфреймах або змушують приймати погані рішення на вищих.

Цей посібник дає вам практичний спосіб вибору між скальпінгом, денною торгівлею та свінг-трейдингом. Він також пов'язує вибір таймфрейму з такими витратами, як прослизання в криптовалюті та комісії мейкера проти тейкера. Ці деталі важливіші, ніж визнає більшість публікацій про «оптимальні часові рамки».

Якщо ви створюєте повторюваний процес, почніть з менталітету фінансованої криптовалютної торгівлі. Спочатку вам потрібна послідовність, а потім швидкість.

Таймфрейм – це інтервал графіка, який ви використовуєте для прийняття рішень. Це може бути 1 хвилина, 15 хвилин, 1 година, 4 години або день. Ключовий момент простий. Ваш таймфрейм графіка повинен відповідати тому, як довго ви очікуєте утримувати угоду.

Існує також другий рівень, який розділяють хороші трейдери. Є таймфрейм аналізу та таймфрейм виконання. Ви можете визначити тренд на вищому графіку, а потім виконати на нижчому графіку. Investopedia описує цей підхід з кількома таймфреймами як спосіб тримати в полі зору ширший тренд, одночасно уточнюючи входи та виходи.

Це важливо, тому що криптовалюта є шумною. Чим нижче ви опускаєтеся, тим більше випадкових рухів ви бачите. Якщо ви обираєте дуже низький графік, вам потрібні жорсткіші правила та краще виконання. Якщо ви обираєте вищий графік, вам потрібні терпіння та ширші ліміти ризику.

Скальпінг та короткострокова криптовалютна торгівля зазвичай відбуваються на дуже низьких графіках, таких як M1-M5, іноді M15. Привабливість очевидна. Ви отримуєте більше налаштувань та швидший зворотний зв'язок. Компроміс також очевидний. Ви платите більше за спред, прослизання та комісії, тому що торгуєте частіше та вимагаєте негайності.

Саме тут комісії мейкера проти комісій тейкера можуть вирішити, чи виживе ваша перевага. Якщо ваш середній виграш невеликий, витрати на виконання не є деталлю. Вони є стратегією. Саме тут прослизання може перетворити «чистий» стоп на більші втрати під час швидких рухів.

Якщо ви хочете скальпувати, вам потрібна структура. Вам потрібен чіткий план сесії, фіксований ризик на угоду та суворі обмеження на переторгівлю. Вам також потрібно визнати, що не кожен ринковий режим підтримує скальпінг. Низька волатильність може бути жорстокою для M1.

Денна торгівля зазвичай відбувається на M15, H1, а іноді й M5 для входів. Мета полягає в тому, щоб зафіксувати внутрішньоденний рух, не утримуючи позицію на ніч. Цей стиль може бути ідеальним для багатьох трейдерів, оскільки він зменшує шум порівняно з чистим скальпінгом, але все ще пропонує часті можливості.

Практичний спосіб побудови графіків денної торгівлі - зверху вниз. Використовуйте H4 або H1 для структури, а потім виконуйте на M15 або M5. Це дозволяє вам залишатися на одному рівні з більшим рухом, але все ще дає вам робочі входи. Велика помилка - починати на M1 і намагатися "розібратися" в процесі.

З точки зору EEAT, також варто чітко вказати на ризик. Investor.gov попереджає, що денна торгівля є надзвичайно ризикованою та може призвести до суттєвих збитків за короткий проміжок часу. Справа не в тому, щоб вас налякати. Справа в тому, щоб ставитися до денної торгівлі як до дисципліни, а не до хобі.

Свінг-трейдинг криптовалютою зазвичай працює на H4, щодня, а іноді й щотижня для контексту. Торги часто тривають від кількох днів до кількох тижнів. Цей стиль полягає в тому, щоб вловлювати значущий рух з меншою кількістю рішень. Він також зменшує емоційне навантаження від постійного моніторингу.

Свінг-трейдинг зазвичай дозволяє ширші стопи та більші цілі. Це змінює все. Ви торгуєте рідше, тому комісії мають менше значення на тиждень, але виконання все ще має значення в такі моменти, як вхід після прориву та вихід під час різкого розвороту. Ви також повинні планувати ризик протягом ночі та волатильність вихідних, оскільки криптовалюта ніколи не закривається.

Якщо вашою метою є стабільність, свінг-трейдинг часто є найбільш поблажливим стилем для трейдерів середнього рівня. Він дає сигналам більше часу для розігрування. Він також зменшує ймовірність того, що ви самі себе саботажете, занадто часто натискаючи.

Короткострокова торгівля BTC часто здається чистішою, ніж у багатьох альтернативних парах. Ліквідність, як правило, глибша, а спреди можуть бути меншими. Це може зменшити тертя на вході та виході. Тим не менш, Bitcoin може швидко рухатися в моменти, спричинені подіями, а прослизання може різко зростати, коли виникає волатильність.

Якщо ви торгуєте BTC короткостроково, ваш вибір таймфрейму все одно повинен відповідати вашому плану утримання. Багато трейдерів змішують таймфрейми, оскільки Bitcoin «виглядає торгуваним» на всьому. Дисципліна полягає в виборі однієї смуги та побудові правил, які їй відповідають.

Часовий інтервал та час виконання пов'язані між собою, але вони не є однаковими. Часовий інтервал – це інтервал вашого графіка. Час виконання – це коли ви розміщуєте угоди.

Криптовалюта працює цілодобово, але ліквідність не однакова протягом усього дня. Ліквідність, як правило, сильніша під час періодів високої активності та слабша під час годин низької активності. Це базова структура ринку. Більша участь зазвичай означає вужчі спреди та стабільніші виконання. CME Group пояснює зв'язок між ліквідністю та негайностю, зокрема, чому жорсткіші умови пропозиції мають значення для розумного виконання.

Практичний підхід полягає в тому, щоб поєднати свій часовий інтервал з вашим вікном ліквідності. Скальпери часто отримують найбільшу користь від періодів високої активності, оскільки вони покладаються на чисті виконання. Свінг-трейдери можуть бути більш гнучкими, але вони все одно хочуть уникати розміщення великих ордерів під час низьких умов.

Більшість трейдерів зазнають невдачі не тому, що вибрали «неправильний» таймфрейм. Вони зазнають невдачі тому, що торгують на таймфреймі з правилами, які йому не відповідають. Це проявляється передбачуваним чином. Ось помилки, які руйнують продуктивність.

• Торгівля M1 з терпінням свінг-трейдера або D1 з нетерпінням скальпера

• Використання стоп-ордерів, які занадто вузькі для рівня шуму графіка

• Переторгівля, оскільки графік відображає постійні сигнали

• Ігнорування комісій та прослизання на низьких таймфреймах

• Перемикання таймфреймів після збитку замість виправлення процесу

Якщо ви хочете простого виправлення, виберіть один основний стиль на 30 днів. Залишайте свої правила виконання стабільними. Потім чесно перегляньте свої результати. Якщо ви торгуєте з обмеженнями, контекст проп-трейдингу має значення, оскільки правила карають за непослідовність. Багато трейдерів також отримують користь від знання своїх правил челенджу перед вибором стилю.

Найкращий таймфрейм для криптовалютної торгівлі — це той, який ви можете виконувати дисципліновано. Скальпінг винагороджує точність і швидкість, але витрати вищі. Денна торгівля балансує частоту та ясність, але все ще вимагає структури. Свінг-торгівля зменшує шум і навантаження на прийняття рішень, але вимагає терпіння та ширшого планування ризиків.

Виберіть період утримання, якого ви дійсно можете дотримуватися. Потім виберіть графік, який його підтримує. Якщо ви це зробите, ваша стратегія стане простішою, ваше виконання покращиться, а ваші результати буде легше виміряти.

• https://www.investopedia.com/articles/trading/07/timeframes.asp

• https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/glossary/day-trading

• https://www.cmegroup.com/education/courses/trading-and-analysis/liquidity-and-immediacy.html