Конкурс Crypto Prop Firm Challenge 2025: как пройти и быстро получить финансирование

Прохождение испытания с реквизитом: выживание до гениальности

Что такое проп-трейдинг?

Знайте правила решения проблем в Prop-фирме

• ▸Ежедневный сброс — жёсткий лимит на сумму, которую вы можете потерять за один день. Стоит вам хоть раз проиграть, пусть даже на доллар, и испытание окончено.
• ▸Лимит общих потерь — максимально допустимый общий убыток по счёту. Пересечение этой границы закрывает ваш счёт, независимо от ваших прошлых выигрышей.
• ▸Цель по прибыли — минимальная прибыль, которую необходимо достичь для прохождения теста. Часто она составляет 5–10%, что заставляет трейдеров доказывать скорее последовательность, чем удачу.
• ▸Сроки – Некоторые компании требуют выполнения задач в течение 30–60 дней, другие предоставляют неограниченный срок. В любом случае, давление требует дисциплины.
• ▸Распределение прибыли: после получения финансирования вы обычно получаете 70–90% прибыли. Остальное компания забирает себе на финансирование и инфраструктуру.
• ▸Правила использования кредитного плеча: предлагается высокое кредитное плечо, но его неправильное использование — самый быстрый способ превысить лимиты просадки. Точность важнее агрессии.

Структура риска: математика, лежащая в основе финансирования

• ▸Риск в 0,5% означает, что ваш максимальный убыток на сделку = 500 долларов.
• ▸Риск в 1% означает, что ваш максимальный убыток на сделку = 1000 долларов США.

• ▸Вход: 30 000 долларов США
• ▸Стоп: 29 500 долларов США
• ▸Расстояние до остановки = 500 долларов

• ▸Риск = 1000 долларов США (1% от счета в 100 тыс. долларов США)
• ▸1000 ÷ 500 = 2 BTC

Коэффициент выигрыша × Соотношение риска и вознаграждения

• ▸Риск (R): размер вашего убытка, если сделка достигнет вашего стоп-лосса.
• ▸Вознаграждение: сумма, которую вы получите, если сделка достигнет вашей цели.
• ▸Пример: если вы рискуете 500 долларами и стремитесь получить 1000 долларов, ваш R:R составляет 1:2.

• ▸Вы теряете 5 сделок. Каждый убыток = –1R → всего = –5R.
• ▸Вы выиграли 5 сделок. Каждая выигрышная сделка = +2R → всего = +10R.
• ▸Сложите их: –5R + 10R = +5R чистой прибыли.

Меры защиты аккаунта

• ▸Лимит дневных потерь (1,5–2,0R): Если вы теряете больше за день, прекратите торговлю. Один плохой день не должен убивать счёт.
• ▸Максимальное количество сделок (4 в день): больше сделок = больше риска торговли в отместку. Совершайте небольшие сделки, концентрируйтесь на них и действуйте качественно.
• ▸Остановитесь, если: –1,5R, нет настройки A+ или волатильность нарушает логику остановки.

• ▸За этот день вы упали на -1,5R.
• ▸Вы не видите настройку A+, которая соответствует вашему плану.
• ▸Волатильность рынка настолько высока, что ваша логика стоп-лосса не имеет смысла.

14-дневный спринт для прохождения фазы 1

• ▸Дни 1–3: Сохраняйте минимальный риск на уровне 0,5% на сделку. Открывайте только сделки типа «А» (сделки, которые идеально соответствуют вашему плану). Цель: обрести уверенность с +2R до +3R.
• ▸Дни 4–7: Если вы в прибыли, слегка уменьшите риск до 0,75%. Двигайтесь к общей сумме +5R–+7R. По-прежнему только чистые сетапы — без преследования.
• ▸Дни 8–12: Начните брать частичные ставки с +1R и позвольте бегунам увеличить их до +3R или выше. Если вы проиграете –2R за один день, верните риск к 0,5%, чтобы защитить свой капитал.
• ▸Дни 13–14: Будьте предельно избирательны. Торгуйте только по сетапам A+, фиксируйте прибыль и защищайте счёт. Как только цель достигнута — останавливайтесь и отправляйте ордера.

Проходные и провальные настройки

• ▸Пробой-ретест: цена пробивает ключевой уровень, откатывается и удерживается. Входите по тренду, а не против него.
• ▸Возврат VWAP (внутридневной): когда цена уходит далеко от VWAP, возвращение к ней с подтверждением часто дает чистое соотношение риска к прибыли.
• ▸Подъём ликвидности → сдвиг структуры: цена охотится за стоп-лоссами выше/ниже ключевого уровня, а затем меняет направление. Входите после подтверждения сдвига структуры.

• ▸Сильные тренды ослабевают только потому, что RSI выглядит «перекупленным». Тренды могут оставаться сильными гораздо дольше, чем показывают индикаторы.
• ▸Погоня за новостями без учёта уровней. Слепая игра на волатильности быстро сжигает счета.
• ▸Торговля в отместку. Попытка «отыграться» удваивает ошибки.
• ▸Удвоение риска по коррелированным активам. Одновременная торговля BTC и ETH часто представляет собой одну большую сделку, а не две.

Торговые индикаторы, которые действительно помогают

• ▸EMA/SMA: Определите общий тренд, чтобы торговать по направлению рынка, а не против него.
• ▸RSI: измеряет импульс. Сигналы перекупленности/перепроданности помогают определить истощение, но только в контексте тренда.
• ▸VWAP: Внутридневная линия «справедливой стоимости». Отлично подходит для обнаружения сделок разворота и подтверждения прорывов.
• ▸Открытый интерес + CVD: Показывает реальный поток ордеров — трейдеры наращивают позиции или закрывают? Реально ли давление покупателей/продавцов или ложно?

Психология: мышление финансируемого трейдера

• ▸Убытки = расходы на бизнес. Относитесь к ним как к расходам на ведение бизнеса, а не как к личным неудачам.
• ▸Один красный день — это шум, два красных дня — это уменьшение размера. Защитите аккаунт, пока он не пошёл в гору.
• ▸Уходите за –1,5R ежедневно. Ограждения экономят средства на счетах.
• ▸Сон = преимущество. Отдохнувший трейдер принимает более точные решения, чем уставший, гоняющийся за сделками в полночь.

Распространенные ошибки, которые убивают трейдеров

• ▸Переоценка возможностей при «идеальном» сигнале. Ни одна связка не идеальна. Если вы рискуете слишком большой суммой в одной сделке, один убыток может превысить дневной или общий лимит просадки.
• ▸Игнорирование ликвидности. Особенно в криптовалютах важно понимать особенности пулов ликвидности — где находятся стоп-лоссы, куда охотятся крупные игроки и как тонкие стаканы ордеров могут приводить к проскальзыванию.
• ▸Незнание структуры выплат. Некоторые компании задерживают или ограничивают вывод средств. Проходить испытание бессмысленно, если вы не понимаете, как именно получите выплаты.
• ▸Выбираем самую дешёвую компанию по ведению бизнеса. Низкие комиссии ничего не значат, если правила невыполнимы или поддержка слаба. Соответствие важнее цены.
• ▸В погоне за «следующей финансируемой программой». Переход из одной компании в другую без выработки дисциплины гарантирует постоянные неудачи. Придерживайтесь одного плана, пока он не сработает.

FAQ – Проблемы с фирмами-пропами

• ▸Завышение размера из-за «идеального» торгового сигнала индикатора.
• ▸Игнорирование ликвидности (понятие ликвидности в крипто-вопросах).
• ▸Выбор самой дешевой фирмы по производству реквизитов вместо подходящей.
• ▸Без всякой дисциплины бросаться в каждую «очередную финансируемую» программу.
• ▸Непонимание структур выплат по финансируемым трейдерским программам.

• ▸Фиксированный риск: поддерживайте размер каждой сделки на уровне 0,5–1% от размера счёта. Никогда не превышайте его.
• ▸Лимит дневных убытков: прекратите торговлю, если цена достигнет от -1,5R до -2R. В первую очередь защитите свой капитал.
• ▸Количество сделок: Ограничьте себя 2–4 качественными сделками в день. Больше сделок = больше ошибок.
• ▸Журнал торговли: записывайте настройки со скриншотами и заметками. Закономерности проявляются только со временем.
• ▸Уважайте ликвидность: всегда проверяйте пулы ликвидности в криптовалюте. Прежде чем войти, узнайте, где крупные игроки охотятся за позициями.
• ▸14-дневная программа: придерживайтесь структурированного двухнедельного плана — от небольшого риска в начале до масштабирования только при получении прибыли.

Заключительное слово: почему сдача имеет значение

• ▸Мгновенное финансирование счетов фьючерсных спекулятивных фирм.
• ▸Программы для трейдеров, финансируемые криптовалютой.
• ▸Лучшие проп-фирмы бросают вызов моделям с четкими правилами.
• ▸Финансируемые программы для трейдеров, нацеленные на рост, а не на неудачу.