Ведение торгового учета: лучшее программное обеспечение и что отслеживать

Ведение торгового дневника превращает ваши торговые результаты из состояния «я чувствую, что улучшаю свои показатели» в измеримое доказательство. Оно показывает, реально ли ваше преимущество, стабилен ли ваш риск и почему вы нарушили правило, когда это произошло. Для счетов с полным капиталом надежный торговый дневник от проп-фирмы часто важнее, чем новый индикатор, потому что он предотвращает повторение ошибок.

• Ведение торгового журнала наиболее эффективно, когда отслеживаются правила, исполнение и качество принимаемых решений, а не только прибыль и убытки.

• Для трейдеров, получающих финансирование, в торговом журнале следует регистрировать риск по каждой сделке и то, насколько близко вы приблизились к лимитам.

• Если вы торгуете криптовалютой, записывайте условия ликвидности, поскольку они влияют на исполнение ордеров и стоп-лоссы.

• Лучшая платформа для ведения торгового дневника — та, которую вы будете использовать ежедневно без каких-либо неудобств.

• Для начала достаточно бесплатного программного обеспечения для ведения торгового журнала, если вы будете просматривать записи еженедельно и поддерживать единообразие полей.

• Используйте один шаблон для ведения торгового дневника, а затем постепенно улучшайте его по мере того, как будут выявляться закономерности.

Что такое ведение торгового журнала? Это структурированный журнал каждой сделки, в котором фиксируются числовые данные, а также решение, лежащее в основе сделки. Обычный журнал отслеживает входы и выходы. Журнал трейдера, получающего финансирование, также должен отслеживать соблюдение правил и качество исполнения, поскольку именно эти факторы являются скрытыми причинами большинства неудач.

Вот почему журнал должен соответствовать вашей среде. В контексте соревнований вы торгуете в рамках установленных лимитов, поэтому ваш журнал должен отражать правила соревнований, в которых вы работаете. Если вам нужен более широкий контекст для оценок и условий финансирования, это естественным образом вписывается в проп-трейдинг криптовалют .

Наиболее эффективные методы ведения журнала сделок просты и воспроизводимы . Правило нашей команды заключается в том, что каждое поле должно отвечать на один из двух вопросов: «Была ли это выгодная сделка?» или «Соответствовала ли эта сделка требованиям законодательства?». Если поле не помогает вам в проверке, удалите его.

Вот что нужно отслеживать по каждой сделке. Эти поля работают в любом программном обеспечении для ведения торгового журнала, а также в электронных таблицах.

• Настройка тегов и контекста рынка (тренд, диапазон, риск события)

• Вход, остановка, цель и запланированное количество R

• Размер позиции и риск по каждой сделке в долларах и процентах

• Описание исполнения (лимитный или рыночный ордер, и обоснование)

• Правила, касающиеся близости к уровню просадки и дневных лимитов.

• Скриншот графика при входе и выходе, плюс одно предложение для каждого момента.

• Оценка за дисциплинарные нарушения (выполнено по плану, выполнено частично, нарушен план)

Если вы торгуете криптовалютой, добавьте еще одну привычку. Обращайте внимание на ликвидность и волатильность, поскольку они влияют на качество стоп-лоссов. Именно здесь отслеживание проскальзывания в криптовалюте становится практическим, а не теоретическим.

Когда люди ищут лучшее программное обеспечение для ведения торгового дневника или лучшую платформу для ведения торгового дневника , они обычно хотят получить одно из двух преимуществ: автоматический импорт или более быстрый анализ. Для трейдеров, имеющих финансирование, лучшим инструментом является тот, который делает еженедельный анализ неизбежным, потому что именно в это время происходит реальное улучшение.

Используйте эту таблицу для практического сравнения. Она позволяет сосредоточиться на рабочем процессе, а не на рекламной шумихе.

Этот шаблон для ведения торгового журнала разработан для торговли с привлечением средств. Он фиксирует то, что фактически объясняет результаты: риск, исполнение и соответствие правилам. Вы можете вставить его в Notion, Sheets или любой другой инструмент для ведения журнала в качестве пользовательских полей.

• Идентификатор сделки:

• Дата / Сессия:

• Рынок / Пара:

• Установочный тег:

• Временные рамки:

• Вход / Остановка / Цель:

• Планируемый риск ($) и риск (%):

• Размер позиции:

• Тип ордера (лимитный/рыночный) и причина:

• Условия исполнения сделок (комиссионные сборы, проскальзывание, спред):

• Примечание к правилу о близости (суточный лимит, максимальный лимит):

• Ссылка(и) на скриншот(ы):

• Вступительный тезис (1 предложение):

• Причина выхода (1 предложение):

• Оценка за дисциплинарное нарушение (A/B/C) и объяснение:

• Одно улучшение на будущее:

Два простых улучшения делают этот шаблон готовым к привлечению финансирования. Во-первых, добавьте поле, которое связывает вашу логику определения размера позиции с вашей системой определения размера позиции , чтобы риск оставался неизменным даже при изменении волатильности. Во-вторых, отслеживайте, повлияли ли комиссии на ваш результат. Для активных трейдеров это естественным образом связано с комиссиями мейкера и тейкера, не превращая журнал в таблицу учета комиссий.

Ведение торгового журнала эффективно, если оно адаптировано к вашим реалиям. Трейдерам, получающим финансирование, нужен журнал, который отслеживает риски, исполнение сделок и соблюдение правил, а не только результаты. Начните с простого, поддерживайте единообразие полей и проводите еженедельный обзор, который позволит выявить одно четкое решение. Со временем ваш журнал станет вашим преимуществом, поскольку он точно покажет, что нужно повторить, а что удалить.

• https://www.investopedia.com/articles/forex/11/why-you-need-a-forex-trading-journal.asp

• https://www.investor.gov/introduction-investing/getting-started/understanding-fees

• https://www.cfainstitute.org/insights/articles/trading-costs-and-electronic-markets