Crypto Prop Firm Challenge 2025: 빠르게 통과하고 자금을 확보하는 방법

소품 도전 통과: 천재가 되기 전의 생존

프롭 트레이딩이란 무엇인가?

Prop Firm 도전의 규칙을 알아보세요

• ▸일일 손실 한도 - 하루에 잃을 수 있는 최대 손실 한도입니다. 단 1달러라도 손실 한도에 도달하면 도전은 종료됩니다.
• ▸전체 손실 한도 – 계좌에 허용되는 최대 총 손실 한도입니다. 이 한도를 초과하면 이전 수익과 관계없이 계좌가 폐쇄됩니다.
• ▸수익 목표 – 달성해야 하는 최소 수익입니다. 보통 5~10% 수준이며, 트레이더는 운보다는 일관성을 입증해야 합니다.
• ▸시간 제한 – 어떤 회사는 30~60일 안에 목표를 제시하라고 요구하고, 어떤 회사는 시간 제한을 두지 않습니다. 어떤 회사든 압박은 규율을 드러냅니다.
• ▸이익 배분 – 자금 조달 후 일반적으로 수익의 70~90%를 투자자가 가져갑니다. 나머지는 회사가 자본 및 인프라 제공을 위해 가져갑니다.
• ▸레버리지 규칙 – 높은 레버리지가 제공되지만, 오용은 드로다운 한도를 깨는 가장 빠른 방법입니다. 정밀함이 공격성보다 중요합니다.

위험 프레임워크: 자금 조달의 수학적 원리

• ▸0.5%의 위험을 감수한다는 것은 거래당 최대 손실액이 $500임을 의미합니다.
• ▸1%의 위험을 감수한다는 것은 거래당 최대 손실이 $1,000임을 의미합니다.

• ▸참가비: 3만 달러
• ▸정류장: $29,500
• ▸정지 거리 = $500

• ▸위험 = $1,000($100k 계좌의 1%)
• ▸1,000달러 ÷ 500달러 = 2 BTC

승률 × 위험 대비 보상 조합

• ▸위험(R): 거래가 정지가격에 도달하면 얼마나 많은 손실을 보는가.
• ▸보상: 거래가 목표를 달성하면 얼마나 벌 수 있는가.
• ▸예: 500달러를 걸고 1,000달러를 목표로 한다면 R:R은 1:2입니다.

• ▸5번의 거래에서 손실을 봅니다. 손실 한 건당 = -1R → 총액 = -5R.
• ▸5번의 거래에서 승리합니다. 승리 시마다 +2R → 총합 = +10R.
• ▸두 값을 모두 더하면 –5R + 10R = +5R 순이익이 됩니다.

계정을 보호하는 가드레일

• ▸일일 손실 한도(1.5~2.0R): 하루에 손실이 이보다 많으면 거래를 중단하세요. 하루라도 손실이 크다고 해서 계좌가 망가지는 것은 아닙니다.
• ▸최대 거래 횟수(하루 4회): 거래 횟수가 많을수록 보복 거래의 위험이 커집니다. 규모를 작게 유지하고, 집중도를 높이며, 고품질을 유지하세요.
• ▸정지 조건: –1.5R, A+ 설정이 없거나 변동성이 정지 논리를 깨는 경우.

• ▸오늘 -1.5R 하락했습니다.
• ▸귀하의 계획에 맞는 A+ 설정이 보이지 않습니다.
• ▸시장 변동성이 너무 커서 손절매 논리가 통하지 않습니다.

1단계 통과를 위한 14일간의 스프린트

• ▸1~3일차: 거래당 위험을 0.5%로 낮게 유지하세요. A-셋업(당신의 계획에 완벽하게 부합하는 거래)만 진행하세요. 목표: +2R에서 +3R까지 자신감을 키우세요.
• ▸4~7일차: 수익이 발생하면 위험을 0.75%로 약간 낮추세요. 총 +5R에서 +7R까지 추진하세요. 여전히 깔끔한 셋업만 유지하세요. 추격은 하지 마세요.
• ▸8~12일차: +1R에서 부분 매수를 시작하고 러너들이 +3R 이상으로 상승하도록 하세요. 하루에 -2R을 잃는 경우, 자본 보호를 위해 0.5% 위험으로 재설정하세요.
• ▸13~14일차: 매우 신중하게 접근하세요. A+ 포지션만 거래하고, 수익을 확보하며, 계좌를 보호하세요. 목표가에 도달하는 즉시, 즉시 거래를 중단하고 실행하세요.

통과하는 설정과 실패하는 설정

• ▸돌파-재테스트: 가격이 주요 지지선을 돌파한 후, 조정 후 유지됩니다. 추세에 역행하지 않고 추세에 맞춰 진입하세요.
• ▸VWAP 회귀(일중): 가격이 VWAP에서 크게 벗어나는 경우, 확인과 함께 VWAP로 다시 돌아오면 위험 대비 수익률이 깔끔하게 나타나는 경우가 많습니다.
• ▸유동성 확대 → 구조 변화: 주요 가격대 위/아래에서 가격 변동이 멈춘 후 방향이 반전됩니다. 구조 변화가 확인되면 진입하세요.

• ▸RSI가 "매수 과다"로 보인다는 이유만으로 강한 추세가 약화되는 현상. 추세는 지표가 시사하는 것보다 훨씬 더 오랫동안 강세를 유지할 수 있습니다.
• ▸수준 없는 뉴스만 쫓다 보면, 변동성을 맹목적으로 무시하다 보면 계좌가 금세 망가집니다.
• ▸복수 거래. 손실을 "되돌리려" 하면 실수가 두 배로 늘어납니다.
• ▸상관관계가 있는 자산의 위험은 두 배로 증가합니다. BTC와 ETH를 동시에 거래하는 것은 종종 두 개가 아닌 하나의 큰 거래에 불과합니다.

실제로 도움이 되는 거래 지표

• ▸EMA/SMA: 전반적인 추세를 정의하여 시장 방향에 반하는 거래가 아닌, 이에 맞춰 거래할 수 있도록 합니다.
• ▸RSI: 모멘텀을 측정합니다. 과매수/과매도 신호는 주가의 하락을 파악하는 데 도움이 되지만, 추세와 함께 고려되어야 합니다.
• ▸VWAP: 일중 "공정가치" 선. 반전 매매를 포착하고 돌파를 확인하는 데 유용합니다.
• ▸미결제약정 + CVD: 실제 주문 흐름을 보여줍니다. 트레이더들이 포지션을 추가하고 있는지, 아니면 청산하고 있는지, 매수/매도 압력은 진짜인지, 가짜인지 알아보세요.

심리학: 자금 조달 트레이더의 사고방식

• ▸손실은 사업 비용입니다. 개인적인 실패가 아닌 사업 운영 비용으로 간주하세요.
• ▸하락장 하루는 잡음이고, 하락장 이틀은 규모 감소입니다. 급등하기 전에 계좌를 보호하세요.
• ▸매일 -1.5R로 떠나세요. 가드레일이 예금 계좌를 보호합니다.
• ▸수면 = 우위. 충분한 휴식을 취한 트레이더는 자정에 매매를 쫓는 피곤한 트레이더보다 더 현명한 결정을 내립니다.

트레이더를 죽이는 일반적인 실수

• ▸"완벽한" 신호에 과도하게 투자하는 것입니다. 어떤 설정도 완벽할 수는 없습니다. 한 거래에 너무 많은 위험을 감수하면 단 한 번의 손실로도 일일 또는 총 손실 한도를 초과할 수 있습니다.
• ▸유동성을 무시하는 것. 특히 암호화폐 시장에서는 유동성 풀, 즉 손절매(stop) 포지션이 어디에 있는지, 대형 거래자들이 어디에서 매수를 노리는지, 그리고 주문량이 적을 때 어떻게 슬리피지(slippage)가 발생할 수 있는지 이해해야 합니다.
• ▸지급 구조를 모르는 경우. 일부 회사는 출금을 지연하거나 제한합니다. 실제로 지급받는 방식을 이해하지 못하면 도전 과제를 통과하는 것은 무의미합니다.
• ▸가장 저렴한 부동산 회사를 선택하세요. 규정이 없거나 지원이 부족하다면 수수료가 낮다고 해서 아무 의미가 없습니다. 가격보다 적합성이 더 중요합니다.
• ▸"다음 자금 지원 프로그램"을 쫓는 것. 규율 없이 이 회사에서 저 회사로 옮겨 다니는 것은 반복적인 실패를 보장합니다. 효과가 있을 때까지 하나의 계획에 집중하세요.

FAQ – 부동산 회사 과제

• ▸"완벽한" 지표 거래 신호로 인한 과대평가.
• ▸유동성을 무시합니다(암호화폐 문제에서 유동성이란 무엇을 의미합니까?).
• ▸적합한 회사를 선택하는 대신 가장 싼 소품 회사를 선택하는 것.
• ▸규율 없이 "다음에 자금이 지원되는" 모든 프로그램에 뛰어드는 것.
• ▸자금이 지원되는 트레이더 프로그램의 지급 구조를 이해하지 못합니다.

• ▸고정 위험: 모든 거래를 계좌 잔액의 0.5~1%로 유지하세요. 절대 과도한 규모로 거래하지 마세요.
• ▸일일 손실 한도: -1.5R에서 -2R에 도달하면 거래를 중단하세요. 자산을 먼저 보호하세요.
• ▸거래 횟수: 하루에 2~4건의 양질 거래로 제한하세요. 거래가 많을수록 실수도 많아집니다.
• ▸트레이딩 일지: 스크린샷과 메모로 셋업을 기록하세요. 패턴은 시간이 지나야 드러납니다.
• ▸유동성을 존중하세요: 암호화폐의 유동성 풀을 항상 확인하세요. 진입하기 전에 주요 투자자들이 어디에서 경쟁하는지 파악하세요.
• ▸14일 프로그램: 2주간의 체계적인 계획을 고수하세요. 처음에는 작은 위험을 감수하고, 수익이 생기면 규모를 확장하세요.

마지막 말: 합격이 중요한 이유

• ▸즉시 자금 조달 선물 자산 회사 계좌.
• ▸암호화폐로 자금을 조달하는 트레이더 프로그램.
• ▸최고의 부동산 회사는 명확한 규칙을 적용하여 모델에 도전합니다.
• ▸실패가 아닌 성장을 위해 구축된 자금 지원 트레이더 프로그램입니다.