하루에 몇 번의 거래를 해야 할까요? 거래 스타일에 따른 가이드

대부분의 초보 트레이더는 거래 횟수가 많을수록 수익도 많아진다고 생각합니다. 하지만 데이터와 거의 모든 전문 트레이더의 경험은 정반대를 보여줍니다. 하루 거래 횟수는 수익과 거의 상관관계가 없으며, 오히려 손실을 보는 속도와 매우 밀접한 관련이 있습니다.

이 가이드에서는 각 거래 스타일에 따라 하루에 몇 번의 거래가 적절한지, 현실적인 범위는 무엇인지, 그리고 특히 전업 트레이더의 경우 거래 빈도가 평가 실패의 가장 큰 숨겨진 원인 중 하나인 이유를 다룹니다.

• 정답이라고 할 수 있는 숫자는 없으며, 전적으로 거래 스타일에 따라 달라집니다.

• 스캘퍼: 하루 10회~100회 이상 거래

• 데이 트레이더: 하루 1~5회 거래

• 스윙 트레이더: 주 1~5회 거래

• 거래 횟수가 많다고 해서 수익이 늘어나는 것은 아닙니다. 과도한 거래는 트레이더들이 손실을 보는 가장 큰 이유 중 하나입니다.

• 전업 트레이더에게 있어 추가 거래는 일일 손실 한도에 대한 노출 증가로 이어집니다.

적정 금액은 거래 스타일에 따라 거의 전적으로 달라집니다. 현실적인 범위는 다음과 같습니다.

이러한 범위는 임의적인 선호도가 아니라 각 스타일이 우위를 점하는 방식에서 비롯됩니다. 스캘퍼는 여러 번의 작은 움직임으로 수익을 내므로 거래 빈도가 높은 것이 특징입니다. 스윙 트레이더는 며칠에 걸쳐 큰 움직임을 통해 수익을 내므로 거래 빈도가 낮은 것이 자연스럽습니다.

스캘핑은 가장 빈번하게 이루어지는 거래 방식입니다. 스캘퍼는 몇 초에서 몇 분 동안 포지션을 유지하며, 아주 작은 가격 변동이 여러 번 반복될 때 수익을 내는 것을 목표로 합니다.

• 대부분의 스캘퍼는 하루에 10~20회 정도 거래를 합니다.

• 유동성이 높은 시장에서 경험이 풍부한 스캘퍼는 50~100개 이상의 거래를 할 수 있습니다.

• 변동성이 큰 날에는 수백 건의 개별적인 스캘핑(해킹)이 발생했다는 보고도 있습니다.

경험 많은 스캘퍼들의 일반적인 조언은 하루 5~20회 거래가 대부분의 사람들에게 최적의 범위라는 것입니다. 20회를 넘어서면 거래 비용과 정신적 피로가 추가적인 기회를 상쇄하기 시작합니다. 특히 암호화폐 스캘퍼의 경우, 진입 및 청산 시 발생 하는 펀딩 비율 비용과 슬리피지가 높은 거래 빈도로 인해 빠르게 누적되어 스캘핑의 핵심인 거래당 작은 마진을 잠식해 버립니다.

스캘핑은 트레이더에게 심리적으로 가장 큰 부담을 줍니다. 수십 개의 포지션을 관리하는 데 필요한 고도의 집중력은 피로를 유발하고, 피로는 실수로 이어집니다. 이것이 바로 대부분의 전문 스캘퍼들이 이론적인 최대치보다 훨씬 낮은 빈도로 매매를 하는 이유입니다.

데이 트레이더는 포지션을 몇 분에서 몇 시간 동안 유지하고 세션이 끝나기 전에 모든 포지션을 청산합니다. 이들의 거래 빈도는 스캘퍼보다 훨씬 낮습니다.

• 대부분의 데이 트레이더는 하루에 1~5회 거래를 합니다.

• 경험 많은 데이 트레이더들도 하루 평균 1~2개의 고품질 매매 기회만 포착하는 경우가 많습니다.

• 뚜렷한 매매 기회가 없는 날에는 최고의 데이 트레이더들은 거래를 전혀 하지 않는다.

마지막으로, 초보자들이 가장 어려워하는 부분이 바로 이 마지막 포인트입니다. 전문 데이 트레이더들은 좋은 매매 기회가 없으면 거래를 하지 않는 규율이 손실을 보는 트레이더들과 차별화되는 요소라고 한결같이 말합니다. 임의로 정한 일일 거래 횟수에 맞춰 무리하게 거래하는 것은 손실로 가는 지름길입니다.

핵심은 양보다 질입니다. 명확한 거래 계획을 가지고 두 번의 확실한 매매 기회를 포착하는 데이 트레이더는 그저 그런 거래를 10번 하는 트레이더보다 꾸준히 더 나은 성과를 낼 것입니다.

스윙 트레이더는 며칠에서 몇 주 동안 포지션을 보유하여 큰 변동폭을 포착합니다. 이들의 거래 빈도는 일 단위가 아닌 주 단위로 측정됩니다.

• 대부분의 스윙 트레이더는 일주일에 1~5회 거래를 합니다.

• 어떤 경우에는 적절한 설정을 위해 며칠만 기다리면 되므로 시간이 더 적게 걸립니다.

• 위치 확인은 지속적으로 하는 것이 아니라 하루에 한두 번만 합니다.

스윙 트레이딩은 하루 종일 화면을 볼 수 없는 트레이더에게 가장 접근하기 쉬운 트레이딩 스타일로 널리 알려져 있습니다. 거래 빈도가 낮기 때문에 각 거래의 비중이 더 크며, 따라서 포지션 규모 와 진입 시점의 품질이 고빈도 트레이딩 스타일보다 훨씬 더 중요합니다.

거래 빈도에 대해 이해해야 할 가장 중요한 점은 수익성과 거의 상관관계가 없다는 것입니다. 거래 횟수가 수익을 결정하는 것이 아닙니다. 수익에 영향을 미치는 것은 바로 여러분의 강점, 위험 관리 능력, 그리고 거래에 대한 규율입니다.

전략이 실제로 창출하는 것보다 더 많은 거래를 하는 과도한 거래는 트레이더들이 손실을 보는 가장 흔한 이유 중 하나입니다.

• 품질이 낮은 거래가 추가될 때마다 고품질 전략의 이점이 희석됩니다.

• 거래 비용과 자금 조달 수수료는 모든 포지션마다 누적됩니다.

• 너무 많은 거래를 모니터링하는 데서 오는 정신적 피로는 의사 결정의 질을 저하시킨다.

• 손실을 "만회"하려는 욕구는 감정에 의해 유발되는 보복성 거래로 이어지는데, 이는 매매 전략보다는 감정에 의해 거래 빈도가 급증하는 현상입니다.

전문 트레이더는 석 달 동안 80%의 손실률을 기록하더라도 최종적으로 수익을 낼 수 있습니다. 이는 큰 수익을 낸 거래가 여러 번의 작은 손실보다 크기 때문입니다. 반면 초보 트레이더는 80%의 수익률을 기록하더라도 손실을 볼 수 있는데, 이는 한 번의 큰 손실 거래가 여러 번의 작은 수익을 날려버리기 때문입니다. 중요한 변수는 거래 빈도가 아닙니다. 보복성 거래를 피하고 자신만의 매매 전략을 고수하는 것이 중요합니다.

전업 트레이더에게 있어 거래 빈도는 개인 계좌 트레이더와는 다른 차원의 문제를 야기합니다. 모든 거래가 손실 한도에 대한 노출로 이어지기 때문입니다.

일일 손실 한도가 5%인 무비테 챌린지에서는 계산이 간단합니다.

• 각각의 미결제 포지션은 불리하게 작용하여 일일 손실에 영향을 미칠 수 있습니다.

• 여러 번 거래를 하면 일일 한도에 도달할 기회가 많아집니다.

• 감정에 휩싸인 단 한 번의 과도한 거래로 인해 한계를 넘어서고 도전이 끝날 수 있습니다.

이것이 바로 과도한 거래가 트레이더들이 프로 트레이딩 평가에서 탈락하는 가장 큰 이유 중 하나인 이유입니다 . 평가에서 탈락하는 이유는 기술 부족 때문이 아닌 경우가 많습니다. 계획에 없던 거래를, 특히 손실 후에 계속하면서 계좌가 최대 손실 한도를 넘어서게 되는 것입니다.

전업 트레이더에게 최적의 거래 빈도는 실제로 테스트를 거친 전략이 생성하는 빈도이며, 그 이상은 아닙니다.

• 만약 당신의 전략이 하루에 깔끔한 매매 기회를 두 번 만들어낸다면, 6번이 아니라 2번만 잡으세요.

• 유효한 설정이 없는 날이라면, 아무것도 시도하지 마세요. 대부분의 도전 과제에는 시간적 압박이 없습니다.

• 거래 빈도를 자신의 스타일에 맞게 조정하세요. 스캘퍼는 더 자주 거래하고, 스윙 트레이더는 훨씬 덜 거래할 것입니다.

• 손실을 만회하기 위해 절대 빈도수를 높이지 마십시오. 이는 챌린지 실패로 이어지는 가장 흔한 실수입니다.

Mubite에는 수익을 가장 효과적인 매매 전략에 집중하는 것을 불이익 주는 일관성 규칙이 없습니다 . 즉, 규칙에 얽매이지 않고 전략에 맞는 자연스러운 거래 빈도로 거래할 수 있으며, 이는 규율 있는 거래에 필수적인 요소입니다. 시작하기 전에 챌린지 규칙을 검토하면 평가 구조에 맞춰 거래 빈도를 조정할 수 있습니다.

"하루에 한 번 거래" 접근법

프로 트레이딩 평가에서 널리 사용되는 방법 중 하나는 '하루 한 번의 거래' 전략입니다. 즉, 하루에 성공 확률이 높은 매매 기회를 한 번 포착하고, 손절매와 이익실현 목표를 설정한 후 결과에 관계없이 거래를 중단하는 것입니다. 논리는 간단합니다. 과도한 거래가 평가 불합격의 주요 원인이라면, 과도한 거래 가능성을 제거함으로써 주요 위험 요소를 없애는 것입니다.

이 방법이 효과적인 이유는 다음과 같습니다.

• 한 번의 계산된 거래와 고정된 손절매를 통해 일일 손실 한도에서 멀리 떨어져 있을 수 있습니다.

• 이는 손실을 만회하기 위한 보복성 거래를 완전히 없애줍니다. 손실을 만회하기 위해 두 번째 거래를 할 필요가 없습니다.

• 이는 선택성을 강요하며, 하루 중 가장 좋은 세팅 하나만 고르게 만듭니다.

• 이는 여러 포지션을 관리할 때 발생하는 감정적 변동성을 없애줍니다.

이것이 유일한 방법은 아니며, 스캘퍼는 분명히 이 방법을 사용할 수 없지만, 데이 트레이더와 스윙 트레이더에게는 평가 규칙을 준수하는 데 가장 신뢰할 수 있는 방법 중 하나입니다.

최소 거래일수를 잊지 마세요

대부분의 트레이더는 과도한 거래로 실패하지만, 그 반대의 실수도 존재합니다. 대부분의 전업 트레이딩 회사는 계좌가 수익을 지급받기 전에 최소 5~10일의 거래일을 요구합니다. 단 한 번의 급등으로 목표 수익을 달성하더라도 최소 거래일 요건을 충족하지 못하면 수익을 지급받을 수 없습니다.

즉, 주파수는 양방향으로 작용한다는 뜻입니다.

• 하루에 너무 많은 거래를 하면 손실 한도를 초과할 위험이 있습니다.

• 거래일수가 너무 적으면 지급받기 위한 활동 요건을 충족하지 못합니다.

목표는 적절한 매매 기회가 없는 날에 무리하게 거래를 하지 않고, 최소 요구 조건을 충족할 만큼 충분한 거래 세션에 걸쳐 꾸준하고 선별적인 활동을 하는 것입니다.