Jak začít s obchodováním s kryptoměnami: 5 návyků, které vám pomohou získat skutečné dovednosti

Obchodování s kryptoměnami přitahuje každý den tisíce nových obchodníků, které lákají titulky a nárůsty trhu. Příběhy o rychlých ziscích se rychle šíří. Nadšení roste a začátečníci vstupují na trh spíše s emocemi než s přípravou. První zážitek se často zdá intenzivní. Průlom upoutá pozornost. Sociální sítě jsou hlasitější. Přátelé zmiňují nedávné výhry. Touha jednat roste, dokud se vstup necítí automatický. Pak se pohyb zpomalí. Cena se posune. Důvěra se mění v tlak. Pozice se uzavře brzy a trh se zotaví i bez nich.

Mnoho nových obchodníků tento cyklus opakuje, dokud se frustrace nestane posledním ponaučením. Problém není v trhu. Problém je v nedostatku struktury. Kryptoměny odměňují obchodníky, kteří zůstávají trpěliví během volatility. Odměňují obchodníky, kteří si budují návyky podporující jasnost, disciplínu a dlouhodobý růst. Tyto návyky nahrazují stres jasným plánem. Proměňují nejistotu v proces. Udržují vás na trhu dostatečně dlouho, aby se vaše dovednosti zformovaly. Níže uvádíme pět návyků, které pomáhají novým obchodníkům uspět nejen v kryptoměnách, ale i v obchodování s kryptoměnami. Tyto návyky podporují silná rozhodnutí, klidné myšlení a především konzistenci, na které se každý profesionální obchodník s kryptoměnami spoléhá.

• Začněte v malém: učte se na místě nebo na demo účtu, než se pustíte do pákového efektu

• Návyk 1, rámec: před obchodováním si zapište své trhy, pravidla pro vstup, výstup a riziko

• Návyk 2, zachovejte klid: po ztrátách ustupte, místo abyste obchodovali z pomsty

• Návyk 3, chraňte kapitál: riziko 1 % nebo méně na obchod, vždy používejte stop loss, snažte se o poměr odměny k riziku alespoň 1:2

• Návyk 4, důvěřujte procesu: držte se jedné strategie alespoň 30 až 50 obchodů, než ji budete hodnotit

• Návyk 5, veďte si deník: zaznamenávejte, proč jste se přihlásili, jak jste se cítili a co se stalo

Než si osvojíte návyky, potřebujete základy. Většina začátečníků tuto část vynechá a naučí se to dražší cestou.

• Spot vs. futures. Na spotovém trhu si kupujete samotnou minci a maximum, co můžete ztratit, je to, co do ní vložíte. Futures a perpetual kontrakty vám umožňují jít nakrátko a využít pákový efekt, ale ztráty rostou stejně rychle jako zisky. Začněte na spotovém trhu nebo na demo účtu a k pákovému efektu přejděte až tehdy, když vaše pravidla fungují. Náš průvodce pákovým efektem v obchodování s kryptoměnami vysvětluje proč.

• Vyberte si likvidní trhy. Bitcoin a Ether mají nejhlubší knihy objednávek a nejčistší cenovou akci. Podívejte se na nejlepší kryptoměny pro denní obchodování

• Kolik peněz potřebujete. Méně, než si většina lidí myslí. Důležité je riskovat malé, fixní procento z obchodu, aby malý účet přežil dostatečně dlouho na to, abyste se stihli naučit.

• Procvičte si to, než zaplatíte. Demo účet nebo účet pro bezplatnou zkušební verzi vám umožní otestovat si pravidla na reálných tržních datech bez rizika ztráty peněz.

Obchodník bez struktury se nechá vtáhnout do každého impulsu, který trh vytvoří. Obchodník se strukturou se pohybuje s úmyslem. Váš rámec je to, co vás udrží stabilní, když se hluk zvedá a trh se začne pohybovat rychleji, než vaše emoce zvládnou.

Definujte svůj účel

Než se dotknete grafu, ujasněte si, proč obchodujete. Někteří lidé chtějí krátké intervaly příležitostí. Jiní chtějí pomalý a stabilní růst. Někteří chtějí druhý příjem. Váš cíl utváří váš styl. Řídí vaše časové rámce, vaše riziko a vaše očekávání. Když víte, proč obchodujete, vaše rozhodnutí se stanou jasnějšími.

Pokud si nejste jisti, jak začít s obchodováním s kryptoměnami , začněte s jasným cílem a strukturou, která podpoří vaši křivku učení.

Vyberte si své trhy

Začátečníci často skáčou z mince na minci, protože všechno vypadá zajímavě. Takový roztříštěný přístup vytváří stres a nekonzistentní výsledky. Vyberte si několik trhů a zjistěte, jak se chovají. Sledujte, jak reagují během klidných období a jak se pohybují během volatility. Znalost trhu buduje sebevědomí a sebevědomí podporuje lepší rozhodování.

Nastavte si pravidla pro vstup

Vaše vstupní kritéria by měla být jednoduchá a písemná.

• Které podmínky musí být splněny před mým vstupem.

• Co potvrzuje mé nastavení a co ho vyvrací.

• Kterým časovým rámcům důvěřuji ?

Pokud nedokážete vysvětlit své nastavení v několika větách, budete se s ním těžko orientovat, když tlak stoupne.

Znát své východy

Obchod bez plánu ukončení se rychle stává emocionálním rozhodnutím. Zapište si:

• Kde budete realizovat zisk

• Kde přijmete ztrátu.

Jasná pravidla pro ukončení obchodování zabraňují váhání, když se graf začne pohybovat proti vám. Také vám brání v tom, abyste z chamtivosti nebo strachu drželi vítězné pozice příliš dlouho.

Rozhodněte se, kolik riskujete

Profesionálové si stanoví riziko předtím, než vstoupí do obchodu. Přesně vědí, kolik jsou ochotni ztratit, pokud jejich nápad selže. Malé riziko vytváří dlouhověkost a dlouhověkost vám dává šanci na růst. Velké riziko se může zdát vzrušující, ale odebírá vám schopnost učit se opakováním.

Běžným pravidlem je riskovat v jednom obchodu maximálně 1 % svého účtu. Na účtu s hodnotou 10 000 dolarů je to 100 dolarů. Zní to málo, ale znamená to, že deset ztrát v řadě vás stojí 10 %, ne celý účet. Písemný rámec není jen dokument. Je základem pro každé vaše rozhodnutí. Proměňuje chaos ve strukturu a udržuje vás soustředěné, když se obchodování stane stresujícím. S jasným rámcem přestanete reagovat na trh a začnete provádět svůj vlastní proces.

Pokud chcete hotovou strukturu, použijte naši šablonu obchodního plánu na jednu stránku .

Kryptoměny se pohybují rychle a tyto pohyby mohou vyvolat emoce dříve, než si jich vůbec všimnete. Rychlý nárůst vytváří vzrušení. Prudký pokles vytváří strach. Obě reakce jsou přirozené. Důležité je, jak se během jejich vývoje chováte. Obchodování se stává mnohem obtížnějším, když se vaše rozhodnutí mění s každou svíčkou.

Prvním krokem ke stabilitě je obchodování v dostatečně malých pozicích, abyste mohli jasně myslet. Mnoho začátečníků se vrhá do velkých pozic, protože chtějí rychlé výsledky. Velikost pozice zvyšuje tlak. Každý pohyb se jeví jako osobní. Každý pokles se jeví jako nebezpečný. Když je vaše pozice příliš velká, trh ovládá vaše reakce. Když je vaše pozice zvládnutelná, vaše mysl zůstává otevřená a klidná.

Stabilita pramení také z vašeho prostředí. Klidné místo vám pomůže soustředit se na proces, místo abyste se honili za každým krokem. Příliš častá kontrola grafu otřásá vaší sebedůvěrou a odvádí vaši pozornost od vašeho plánu. Ustupte. Zpomalte svůj pohled. Většina dobrých rozhodnutí pramení z klidné mysli, ne z upřeného pohledu na každý malý pohyb.

Nechť tvá pravidla mluví hlasitěji než hluk.

Prohry jsou dalším emocionálním spouštěčem. Po prohře se nutkání rychle jednat stává silným. Chcete to napravit. Chcete to získat zpět. Tomu se často říká obchodování z pomsty a je to právě tento způsob myšlení, který vede k impulzivním obchodům a hlubším ztrátám. Krátký reset je často lepší cestou. Na chvíli odejděte. Nadechněte se. Vraťte se, až budete mít zase jasné myšlení.

Vítězné obchody s sebou nesou i svá vlastní úskalí. Zisk je příjemný pocit a objevuje se pokušení držet obchod pro další zisk. Mnoho začátečníků promění silné obchody ve slabé, protože ignorují pravidla pro ukončení obchodu. Chamtivost natahuje rozhodnutí daleko za hranice plánu. Čistý ukončení obchodu chrání vaši sebedůvěru a váš účet.

Udržet si stabilitu neznamená eliminovat emoce. Emoce budou vždy součástí obchodování. Stabilita pramení z rozpoznání těchto pocitů a rozhodnutí se jimi neřídit. Váš plán činí rozhodnutí a dobré návyky je prosazují. Čím častěji jednáte na základě struktury místo impulzu, tím rychleji se vaše obchodování začne stabilizovat.

Klidný obchodník myslí jasně. Jasná mysl vidí trh takový, jaký je, ne takový, jaký by si ho přál strach nebo vzrušení.

Váš kapitál je motorem vašeho obchodování. Vaším prvním úkolem jako obchodníka není vydělávat peníze. Jde o to zůstat ve hře dostatečně dlouho, abyste se stali úspěšnými. Tato čtyři pravidla odvedou většinu práce. Bez nich se všechno zastaví. Jeho ochrana není volitelná. Je základem každého vašeho rozhodnutí. Mnoho začátečníků se zaměřuje na nalezení perfektního vstupu, ale obchodníci, kteří vydrží, se v první řadě zaměřují na přežití. Vědí, že ochrana účtu jim dává čas a prostor k růstu.

Řízení rizik začíná myšlenkou, že každý obchod je nejistý. I dobré setupy selhávají a silné trendy se obracejí. Pokud tuto nejistotu respektujete, vybudujete si návyky, které podporují dlouhodobou stabilitu. Tyto návyky jsou jednoduché a jasné.

1. Udržujte velikost své pozice malou

Velké pozice vytvářejí tlak. Malé pozice udržují vaši mysl v klidu. Profesionálové zřídka riskují více než malou část svého účtu na jeden obchod. Rostou díky konzistenci, nikoli díky nadměrným sázkám. Velikost každého obchodu určujte podle vzdálenosti od vašeho zastavení, nikoli podle toho, jak sebejistě se cítíte. Náš průvodce velikostí pozic ukazuje výpočet.

2. Používejte stop loss u každého obchodu

Stop loss není známkou strachu. Je to forma ochrany. Ukončí obchod, když se váš nápad ukáže jako chybný. Zabraňuje tomu, aby se zvládnutelná ztráta stala škodlivou. Umístěte jej tam, kde se váš obchodní nápad ukáže jako chybný, ne v náhodném procentu. Podívejte se, jak používat stop loss, aniž byste byli stop out .

3. Zaměřte se na zdravou odměnu v porovnání s rizikem

Silný obchod riskuje méně, než kolik se snaží získat. Tato rovnováha vám umožňuje růst i s mírnou mírou výher. Mnoho začátečníků tuto myšlenku ignoruje a nakonec čelí ztrátám, ze kterých se jen těžko zotavuje. S poměrem výhry k riziku 1:2 se můžete v 6 z 10 obchodů smýlit a přesto skončit mírně napřed. Proto je poměr důležitější než míra výher. Náš článek o riziku k riziku vysvětluje, kde se rozpadá.

4. Vyhněte se zbytečným obchodům

Ne každý krok si zaslouží vaše peníze. Trpělivost chrání váš účet. Když čekáte na kvalitní nastavení, vaše rozhodnutí se stanou jasnějšími a vaše výsledky silnějšími. Pokud si nejste jisti, jak často obchodovat, přečtěte si, kolik obchodů denně byste měli provádět .

Malé riziko buduje dlouhověkost. Dlouhověkost buduje dovednosti.

Tato čtyři pravidla dohromady tvoří jádro profesionálního řízení rizik . Poskytují vám strukturu a umožňují vám soustředit se na dlouhodobý horizont, nikoli na další obchod.

Řízení rizik neodstraňuje výzvy spojené s obchodováním. Poskytuje vám strukturu, která řídí vaše rozhodnutí, když se trh mění. Udržuje vás soustředěnými na dlouhodobou hru, místo abyste se honili za krátkodobým vzrušením.

To je také důvod, proč mnoho obchodníků zkoumá financované obchodování. Financovaný krypto účet vám poskytuje přístup ke skutečnému kapitálu, aniž byste riskovali své osobní úspory. Vytváří prostředí, kde můžete praktikovat disciplínu, dodržovat pravidla a rozvíjet profesionální návyky a zároveň chránit své vlastní peníze.

Ochrana vašeho kapitálu je zvyk, který umožňuje rozvoj všech ostatních zvyků. Udrží vás ve hře dostatečně dlouho, aby se vaše dovednosti rozvíjely.

Každý obchodník dosáhne bodu, kdy nadšení opadne a začíná skutečná práce. Počáteční zvědavost se usadí a trh se s ním seznámí. Pak se objeví výzva. Začnete zpochybňovat svou metodu. Začnete přemýšlet, jestli by něco jiného nefungovalo lépe. Právě zde mnoho začátečníků ztrácí směr.

Obchodní proces získává na síle opakováním. Jeho silné stránky poznáte tím, že ho mnohokrát uvidíte fungovat, a jeho slabé stránky tím, že budete sledovat jeho selhání a pochopíte proč. Tento druh znalostí se rozvíjí pouze tehdy, když se dostatečně dlouho věnujete svému úsilí, abyste si proces mohli ukázat celou škálu jeho výsledků.

Příliš častá změna strategií tomuto růstu brání. Mnoho nových obchodníků opustí svůj přístup v okamžiku, kdy čelí několika ztrátám. Hledají něco nového. Hledají něco jednoduššího. Výsledky se stávají nekonzistentními, protože základy se nikdy neusadí.

Jasným příkladem je obchodník s průrazy, který čeká na retesty. Setup se objevuje často, ale ne vždy s perfektním načasováním. Některé průrazy se objeví bez retestování. Začátečníci cítí nutkání tyto pohyby honit kvůli FOMO (strachu z promeškání). Když se honí, obchod často selže a jejich sebevědomí klesá. Disciplinovaný obchodník čeká na retest, protože pravidlo je součástí jeho procesu. Jeho důslednost buduje jasnost a jasnost buduje důvěru.

Než strategii posoudíte, dejte jí alespoň 30 až 50 obchodů. Pokud ji posoudíte méně, posuzujete štěstí, nikoli strategii.

Konzistence roste, když vaše jednání odpovídá vašim pravidlům.

Proces, kterému důvěřujete, se stane vaší kotvou, když se emoce zvednou. Stává se také vaším filtrem. Pomáhá vám ignorovat rušivé elementy a soustředit se na nastavení, která odpovídají vašemu plánu. Když se zavážete k procesu, dáváte si šanci vybudovat si dovednost, která vydrží.

K úspěchu nepotřebujete dokonalou strategii. Potřebujete strategii, kterou dokážete dodržovat napříč vzestupy i pády trhu. Důvěra pramení z času, disciplíny a zkušeností. Vydržte u svého procesu dostatečně dlouho a on začne vést vaše rozhodnutí s klidem a sebevědomím.

Jste připraveni otestovat svůj proces? Vyzkoušejte si to nejprve v bezplatné zkušební verzi Mubite a poté se do výzvy pustíte, až vaše pravidla začnou fungovat.

Obchodování odměňuje obchodníka, který se neustále učí. Trh nikdy nezůstává dlouho v klidu. Přechází z klidu do volatility, z trendů do rozkolísaných pohybů, z jasných signálů do matoucího pohybu. Obchodník, který k tomuto řemeslu přistupuje jako k něčemu, co se má učit, spíše než k něčemu, co si má osvojit, se adaptuje mnohem rychleji než někdo, kdo hledá jen další rychlý zisk.

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak se učit, je vést si deník. Obchodní deník není jen záznam čísel. Je to záznam vašich rozhodnutí, myšlenek, které za nimi stály, a emocí, které jste při jejich přijímání cítili. Postupem času tyto poznámky odhalí vzorce, které v danou chvíli nevidíte.

Užitečný zápis do deníku obsahuje čtyři jednoduché prvky:

1. Důvod, proč jste vstoupili do obchodu

Proč dané nastavení dávalo smysl a co jste očekávali.

2. Struktura obchodu

Váš vstup, stop, cíl a podmínky, které definovaly danou myšlenku.

3. Co jste cítili během aktivního obchodu

Stres, sebevědomí, váhání nebo netrpělivost. Na těchto emocích záleží.

4. Konečný výsledek a vaše reflexe

Co jste se naučili a co byste příště zopakovali nebo změnili.

Konzistence není výsledek.

Je to zvyk, který se opakuje dostatečně dlouho, aby se stal instinktem.

Tento druh sebehodnocení buduje povědomí. Například po několika týdnech psaní deníku si můžete všimnout, že většina vašich ztrátových obchodů pramenila z netrpělivosti během pomalých trhů. Můžete si také všimnout, že obchody, do kterých jste vstoupili klidně a s využitím celého procesu, si vedly lépe, než se očekávalo. Takové poznatky ovlivňují váš růst mnohem více než vyzkoušení nového indikátoru.

Studentský přístup také znamená věnovat pozornost samotnému trhu. Sledujte, jak cena reaguje na klíčové úrovně . Sledujte, jak se objem chová během průlomů. Sledujte, jak se graf pohybuje v různých denních dobách. Čím více pozorujete, tím intuitivnější se vaše rozhodnutí stávají.

Učení je nepřetržitý cyklus. Obchodujete, přemý��líte, přizpůsobujete se. Každý cyklus zostřuje vaše dovednosti a posiluje vaši disciplínu. Postupem času tento přístup promění zmatek v jasnost a náhodnost ve strukturu.

Obchodník, který se neustále učí, zůstává ve hře. Obchodník, který zůstává ve hře, nakonec poroste.

Nejste si jisti, který nástroj použít? Náš průvodce obchodním deníkem se zabývá nejlepším softwarem a tím, co sledovat.

Tip od autora: Procházejte si deník každou neděli, ne po každém obchodu. Jeden obchod vám nic neřekne. Dvacet obchodů vám ukáže vzorec a ten vzorec je téměř vždy zvyk, nikoli trh.

Většina začátečníků neprohrává kvůli špatné strategii. Prohrávají kvůli stejné hrstce chyb:

• Příliš brzké použití vysokého pákového efektu. Pákový efekt zvětšuje chyby dříve, než máte fungující pravidla.

• Obchodování bez stop loss. Jeden špatný obchod může zničit týdny pokroku

• Honba za pumpami. Nákup mince poté, co již dosáhla 30% ceny, je způsob, jakým začátečníci nakupují na vrcholu.

• Nadměrné obchodování. Více obchodů znamená více poplatků, více chyb a více emocí.

• Měníš strategie po každé prohře. Nikdy se nenaučíš, co skutečně funguje.

Čísla jsou znepokojivá. Studie brazilských denních obchodníků, kteří obchodovali více než 300 dní, zjistila, že 97 % z nich ztratilo peníze a pouze 1,1 % vydělalo více než minimální mzdu ( Chague, De Losso a Giovannetti ). Obchodníci, kteří vydrží, jsou ti, kteří obchodování berou jako dovednost, kterou si chtějí osvojit, nikoli jako rychlý způsob, jak vydělat peníze.