Kolik obchodů byste měli denně provádět? Průvodce podle obchodního stylu

Většina nových obchodníků se domnívá, že více obchodů znamená větší zisk. Data a zkušenosti téměř každého profesionálního obchodníka říkají opak. Počet obchodů, které denně provedete, nemá téměř žádný vztah k tomu, kolik vyděláte, a má velmi silný vztah k tomu, jak rychle se vám daří.

Tato příručka se zabývá tím, kolik obchodů za den má ve skutečnosti smysl pro každý obchodní styl, jaké jsou realistické rozsahy a proč je pro prop obchodníky konkrétně frekvence obchodů jedním z největších skrytých důvodů, proč hodnocení selhávají.

• Neexistuje univerzální správné číslo, vše závisí na vašem obchodním stylu.

• Skalpeři: 10 až 100+ obchodů denně

• Denní obchodníci: 1 až 5 obchodů denně

• Swingoví obchodníci: 1 až 5 obchodů týdně

• Více obchodů neznamená větší zisk, nadměrné obchodování je jedním z hlavních důvodů, proč obchodníci prohrávají

• Pro prop obchodníky je každý další obchod dodatečnou expozicí vůči vašemu dennímu limitu propadu.

Správné číslo závisí téměř výhradně na tom, jakým stylem obchodujete. Zde jsou realistické rozsahy:

Tyto rozsahy vycházejí z toho, jak každý styl generuje svou výhodu, nikoli z libovolné preference. Scalper profituje z mnoha malých pohybů, takže vysoká frekvence je strukturální. Swingový obchodník profituje z větších pohybů v průběhu dne, takže frekvence je přirozeně nízká.

Skalpování je styl s nejvyšší frekvencí. Skalpeři drží pozice sekundy až minuty a snaží se profitovat z drobných cenových pohybů, které se mnohokrát opakují.

• Většina scalperů provede 10 až 20 obchodů denně.

• Zkušení scalpeři na likvidních trzích mohou trvat 50 až 100+

• V dny s vysokou volatilitou někteří hlásí několik stovek jednotlivých skalpů.

Obecné doporučení zkušených scalperů je, že pro většinu lidí je optimální rozsah 5 až 20 obchodů denně. Nad 20 začnou transakční náklady a psychická únava převažovat nad dodatečnými příležitostmi. Konkrétně pro krypto scalpery se náklady na úrokové sazby financování a skluzy při každém vstupu a výstupu při vysoké frekvenci rychle navyšují, což snižuje malé marže na obchod, na kterých je skalpování závislé.

Skalping také vyžaduje od obchodníka nejvíce psychologických nároků. Intenzivní soustředění potřebné ke správě desítek pozic vede k únavě a únava vede k chybám. Proto většina profesionálních scalperů omezuje svou frekvenci hluboko pod teoretické maximum.

Denní obchodníci drží pozice od minut do hodin a vše uzavírají před koncem své seance. Jejich frekvence je mnohem nižší než u scalperů.

• Většina denních obchodníků provádí 1 až 5 obchodů denně.

• Mnoho zkušených denních obchodníků v průměru provede pouze 1 až 2 kvalitní setupy denně.

• Ve dnech bez čistého nastavení nejlepší denní obchodníci neuskuteční žádné obchody

S tímto posledním bodem se začátečníci potýkají nejčastěji. Profesionální denní obchodníci opakovaně říkají, že disciplína neuskutečnit žádný obchod v den bez dobrého nastavení je to, co je odlišuje od obchodníků, kteří prohrávají. Nucení obchodů k dosažení libovolného denního počtu je přímou cestou ke ztrátám.

Principem je kvalita nad kvantitou. Denní obchodník, který provede 2 čisté setupy s definovaným obchodním plánem, bude konzistentně dosahovat lepších výsledků než ten, kdo provede 10 průměrných obchodů za účelem dosažení pozitivní aktivity.

Swingoví obchodníci drží pozice dny až týdny a zachycují tak větší pohyby. Jejich frekvence se měří za týden, nikoli za den.

• Většina swingových obchodníků provádí 1 až 5 obchodů týdně.

• Některé trvají méně, čekací dny na správné nastavení

• Pozice jsou monitorovány jednou nebo dvakrát denně, nikoli neustále

Swingové obchodování je všeobecně považováno za nejdostupnější styl pro obchodníky, kteří nemohou celý den sledovat obrazovky. Nízká frekvence znamená, že každý obchod má větší váhu, takže velikost pozice a kvalita vstupu jsou ještě důležitější než u stylů s vyšší frekvencí.

Nejdůležitější věcí, kterou je třeba pochopit o četnosti obchodů, je, že téměř nemá žádnou korelaci se ziskovostí. Počet obchodů neurčuje, kolik vyděláte. Vaše výhoda, vaše řízení rizik a vaše disciplína ano.

Přeobchodování, tedy uzavírání více obchodů, než vaše strategie skutečně generuje, je jedním z nejčastějších důvodů, proč obchodníci přicházejí o peníze:

• Každý další nekvalitní obchod oslabuje výhodu vašich vysoce kvalitních sestav

• Transakční náklady a poplatky za financování se s každou pozicí hromadí

• Duševní únava z monitorování příliš velkého počtu obchodů snižuje kvalitu rozhodování

• Touha „opravit“ ztrátu vede k obchodování z pomsty, což je frekvenční vzestup poháněný spíše emocemi než nastavením.

Profesionální obchodník může mít během tří měsíců 80 % ztrátových dnů a přesto skončit ziskově, protože jeho výherní obchody jsou větší než mnoho malých ztrát. Začátečník může mít 80 % výherních dnů a přesto prohrávat, protože jeden příliš velký špatný obchod smaže mnoho malých zisků. Frekvence není tou proměnnou, na které záleží. Důležité je vyhýbat se obchodování z pomsty a držet se svých nastavení.

Pro obchodníky v prop firmě je výzvou frekvence obchodů další rozměr, se kterým se obchodníci na osobním účtu nesetkávají: každý obchod je vystaven vašemu limitu propadu.

U výzvy Mubite s 5% denním limitem propadu je matematika jasná:

• Každá otevřená pozice se může pohybovat proti vám a započítávat se do vaší denní ztráty

• Provádění mnoha obchodů znamená mnoho příležitostí k dosažení tohoto denního limitu

• Jediná přeobchodní seance poháněná emocemi může překročit limit a ukončit výzvu.

Proto je přeobchodování jedním z hlavních důvodů, proč obchodníci selhávají v prop challenges . Zřídkakdy selže v hodnocení nedostatek dovedností. Právě uzavírání obchodů, které nebyly součástí plánu, často po ztrátě, tlačí účet za hranici jeho propadu.

Optimální frekvence pro prop tradera je to, co jeho testovaná strategie skutečně generuje, ne více než:

• Pokud vaše strategie produkuje 2 čisté sestavy denně, berte 2, ne 6

• Pokud den nenabízí žádné platné nastavení, neberte nic, u většiny výzev není časový tlak.

• Přizpůsobte frekvenci svému stylu, scalpeři budou obchodovat více, swingoví obchodníci mnohem méně

• Nikdy nezvyšujte frekvenci, abyste dohnali ztrátu, tohle je nejčastější chyba, která vede k ukončení výzvy.

Mubite nemá žádné pravidlo konzistence , které by penalizovalo soustředění zisku do vašich nejlepších nastavení. To znamená, že můžete obchodovat s přirozenou frekvencí vaší strategie, aniž byste museli bojovat s pravidly, což je přesně to, co vyžaduje disciplinované obchodování. Prostudování pravidel pro výzvy před zahájením vám pomůže sladit vaši frekvenci se strukturou hodnocení.

Přístup „Jeden obchod denně“

Oblíbenou metodou pro předávání prop challenge je strategie One Trade a Day: za den se otevře jeden vysoce pravděpodobný setup s definovaným stop lossem a take profitem a poté se zastaví bez ohledu na výsledek. Logika je jednoduchá. Pokud je přeobchodování primární příčinou selhání vyhodnocení, odstranění možnosti přeobchodování odstraňuje primární riziko.

Tento přístup funguje, protože:

• Jeden vypočítaný obchod s fixním stopem vás udrží daleko od denního limitu propadu.

• Úplně eliminuje obchodování z pomsty, neexistuje žádný druhý obchod, kterým by se dala ztráta dohnat.

• Vynucuje to selektivitu, vezmete si jen to nejlepší nastavení dne.

• Odstraňuje emoční volatilitu, která pramení ze zvládání více pozic.

Není to jediný způsob, jak projít, scalpeři to zjevně nemohou použít, ale pro denní obchodníky a swingové obchodníky je to jedna z nejspolehlivějších disciplín pro dodržování pravidel hodnocení.

Nezapomeňte na minimální počet obchodních dnů

I když přeobchodování selhává u většiny obchodníků, existuje i opačná chyba. Většina prop firem vyžaduje minimální počet unikátních obchodních dnů, obvykle mezi 5 a 10, než se účet kvalifikuje na výplatu. Dosažení cílového zisku v jedné explozivní seanci vás nekvalifikuje, pokud jste nesplnili požadavek na minimální počet dní.

To znamená, že frekvence pracuje v obou směrech:

• Příliš mnoho obchodů denně riskuje překročení limitu propadu

• Příliš málo obchodních dnů znamená, že nesplňujete požadavek aktivity pro obdržení platby

Cílem je stabilní, selektivní aktivita rozložená do dostatečného počtu sezení, aby bylo splněno minimum, bez vynucování obchodů ve dnech, které nenabízejí platné nastavení.