5 стратегій криптовалютної торгівлі, що використовуються професійними проп-трейдерами

Власні торговельні фірми торгують за допомогою власного капіталу та виживають, використовуючи дисципліновані, повторювані та побудовані на ризику, а не на залученості. Їхня перевага полягає не в тому, щоб першими отримати якусь наративну монету. Це виконання однієї й тієї ж схеми сотні разів з точністю та знання того, коли потрібно відкласти продаж.

У цій статті розглянуто п'ять стратегій, які насправді використовують криптотрейдери. Вам не потрібно опанувати всі п'ять, але розуміння того, як думають професіонали, може вдосконалити ваш власний підхід. Щоб дізнатися, яка з них є найприбутковішою та для якого профілю трейдера, перегляньте наш посібник із найприбутковішої торгової стратегії .

Як крипто-фірма, ми бачимо, як насправді працюють наші фінансовані трейдери, і ці п'ять стратегій постійно проявляються серед трейдерів, які залишаються на ринку.

Деякі трейдери використовують індикатори (наприклад, RSI, перетини ковзних середніх), тоді як інші зосереджуються на стрибках обсягу, коливаннях соціальних настроїв (наприклад, викликаних новинами) або навіть агресивних змінах процентних ставок в одному напрямку. Цей список не є вичерпним; існує безліч факторів, які можуть спровокувати сплеск, зумовлений імпульсом — у чому ключ? Не ганяйтеся за кожною свічкою. Найкращі налаштування часто ті, де ціна міцно консолідується перед вибухом, а не ті, які вже пройшли 30% за одну свічку.

Розглянемо приклад зі старим добрим Ethereum, який пережив сильний сплеск у лютому 2024 року через майбутнє оновлення Dencun. Як показано на 4-годинному графіку, ціна консолідувалася протягом кількох тижнів, перш ніж нарешті пробила опір, і протягом лютого вона розпочала вражаюче ралі на 80%. Після підтвердження пробою використання імпульсу стає питанням управління торгівлею, тобто знання того, коли угода ще має хід.

У цьому випадку 50-слімчаста, виділена жовтим кольором, діяла як надійна динамічна підтримка тренду та забезпечила чітку лінію для відстеження або захисту позиції. Головними ворогами трейдерів, які використовують імпульс, є виснаження та хибні пробиття. Імпульс у криптовалюті швидко зникає, особливо коли він зумовлений ажіотажем, а не фактичним припливом інвестицій.

Повний метод дивіться в нашому посібнику зі слідування за трендами в криптовалюті.

У той час як трейдери, зосереджені на імпульсі, женуться за силою, трейдери, що орієнтуються на повернення до середньої ціни, роблять ставку на надмірну реакцію. Простіше кажучи: коли ціна занадто відхиляється від середнього значення, очікується, що вона різко відскочить назад. Однак, це ризикована стратегія в класі активів, відомому своєю дуже високою прибутковістю, тому вона вимагає дуже суворого управління ризиками — жорсткі стоп-лоси є важливими, щоб гарантувати, що прорив, який ви намагаєтеся протидіяти, не підскочить ще на 50% вище.

Безпечніший підхід полягає в тому, щоб зосередитися на торгівлі активами в чітко визначених діапазонах , де рівні підтримки та опору чіткі, а розвороти більш передбачувані, ніж у середовищі повного тренду.

Забавно, що зростання Ethereum у лютому 2024 року також служить хрестоматійним прикладом перекупленості (денний графік), на що вказує RSI. Коли актив з великою капіталізацією, такий як ETH, набирає 80% за місяць, рух, ймовірно, перевантажений і має відкат. Це створює сильну можливість для співвідношення ризику та винагороди для торгівлі з поверненням до середнього значення — ставки на те, що ціна, ймовірно, не продовжуватиме зростання без хоча б паузи. Як і будь-яка угода, ця не була ідеальною; у налаштуваннях бракувало чіткої локальної вершини, такої як ведмежа свічка на високому обсязі. Тим не менш, коли ви бачите майже вертикальну цінову дію в поєднанні з розтягнутим імпульсом, це часто сигнал, на який варто звернути увагу.

Ми детально розбираємо це в нашому посібнику зі стратегії повернення до середнього значення .

Якщо імпульс і повернення до середнього значення стосуються зчитування динаміки цін, то арбітраж — це зчитування неефективності. Це найменш захоплива річ — менше адреналіну, більше електронних таблиць. Однак для проп-фірм це одна з найчистіших форм переваги.

Види арбітражних стратегій :

• Спотовий проти ф'ючерсного арбітражу: Купуйте токен на спотовому ринку та продавайте його на шорт на ф'ючерсах – заробляйте фінансування .

• Міжбіржовий арбітраж: різниця в цінах між Binance, Coinbase, Bybit тощо.

• Трикутний арбітраж: використання неправильного ціноутворення в торгових парах (наприклад, BTC/ETH, ETH/USDT, BTC/USDT).

• Біржовий та позабіржовий арбітраж: наприклад, різниця в цінах між DEX та CEX.

Ці угоди можуть бути ручними, але часто вони виконуються ботами та автоматизованими системами за допомогою API, які запускають ордери за мілісекунди. Низька маржа, висока частота. Хоча арбітраж звучить як легкий прибуток, його виконання як окремому трейдеру надзвичайно складне. Ви конкуруєте з ботами з затримкою менше секунди, прямим доступом до біржі та спеціально розробленою інфраструктурою. Тому це більш доцільно для гравців із сильним технологічним стеком, навичками програмування, достатнім капіталом та людськими ресурсами.

Найвідомішим прикладом криптоарбітражу є премія Кімчі – де біткойн торгується за значно вищими цінами на південнокорейських біржах через контроль за капіталом та місцевий попит. Хоча різниця в ціні виглядає як легкий прибуток, суворі правила та бар'єри для переказу фіатних валют не дозволяють некорейським трейдерам експлуатувати її. Це хрестоматійний приклад того, як існує арбітраж, але доступ – це все. Для більшості роздрібних трейдерів арбітраж – це радше дивина. Для проп-фірм з правильним технологічним стеком це основна стратегія. Тиха. Ефективна. Безжальна.

Торгівля на прориві передбачає фіксацію ціни в момент, коли вона перевищує ключовий рівень, зазвичай після періоду консолідації. Проп-трейдери люблять прориви (мій особистий фаворит також) не лише за їхній вибуховий потенціал, але й тому, що вони часто служать першим сигналом пробудження ринку. Ці налаштування часто знаменують перехід від бічного руху до спрямованого тренду.

Для цієї стратегії прорив біткойна в середині червня 2024 року служить ідеальним прикладом прориву у стилі прапора (тижневий графік). Після місяців жорсткої консолідації, коли ринок дрейфував убік, нарощував тиск покупців і тиснув на коротких продавців, ціна нарешті пробилася крізь опір.

Торгівля на проривах є однією з найбільш послідовних стратегій за умови правильного виконання, яка пропонує високий потенціал винагороди та високий рівень виграшу. Ключовим є визначення чітко визначеної конфігурації: чіткої консолідації, яка сигналізує про те, що ринок накопичується та створює тиск перед рішучим рухом. Час не менш важливий. Якщо ввійдете занадто рано, ви ризикуєте отримати хибну корекцію; якщо ввійдете занадто пізно, ви можете просто стати ліквідним активом для когось іншого.

У той час як інші стратегії зосереджені на структурі, ця зосереджена на історії. Торгівля, керована подіями або наративна, означає звертати увагу на речі, які рухають ринки — будь то розблокування токенів, схвалення ETF, оновлення протоколу чи просто останній заголовок макропаніки. Криптовалюти можуть бути єдиним ринком, де вчасний твіт або витік інформації на Discord можуть змінити ринкову капіталізацію на мільярди. Акційні трейдери знають це — і вони будують стратегії навколо цього.

Наративна та подієва торгівля є дуже невизначеною та часто краще підходить для технологічно розвинених, добре капіталізованих фірм, ніж для окремих трейдерів. Основна проблема полягає в тому, що ринки дивляться вперед. Якщо ви торгуєте з реакцією «продати новини», ви можете правильно передбачити результат і все одно втратити гроші.

Гірше того, значна частина руху може відбуватися миттєво, часто вимагаючи алгоритмічної вогневої потужності для реагування, перш ніж ринок повністю сприйме новини. Наративні угоди, як правило, більш поблажливі: вони можуть розгортатися протягом днів або тижнів, даючи вам час побудувати позицію, перш ніж їх підхоплять основні ЗМІ. Проп-фірми ретельно обробляють ці події, тому варто зрозуміти правила торгівлі новинами, перш ніж торгувати навколо заголовка.

У криптовалюті стратегій не бракує — потрібна лише дисципліна, щоб дотримуватися однієї. П'ять підходів, описаних тут, не є магічними формулами і не зроблять кожну угоду виграшною. Однак вони складають основу того, як професійні проп-трейдери думають про ринки: система понад настрої, процес понад прогнози. Вам не потрібно опанувати всі п'ять. Насправді, більшість проп-трейдерів спеціалізуються — вони вдосконалюють один або два сетапи, доки вони не стануть їх другою натурою.

Перевага полягає не в тому, щоб знати все, а в глибоких знаннях чогось, послідовному їх застосуванні та захисті капіталу, коли це не ваші можливості. Різниця між роздрібним трейдером та проп-трейдером полягає не в доступі до секретного плану, а в способі мислення. Проп-трейдери ставляться до торгівлі як до бізнесу: структурованого, заснованого на правилах, орієнтованого на ризик та довговічність. Якщо ви хочете вийти на новий рівень, почніть з того, щоб менше думати як азартний гравець. Тому що в криптовалюті виживання — це справді стратегія.