Виклик криптовалютних компаній 2025: як скласти його та швидко отримати фінансування

Проходження випробування з реквізитом: Виживання перш ніж геніальність

Що таке проп-трейдинг?

Знайте правила змагань з проп-фірм

• ▸Щоденна просадка – жорстка межа того, скільки ви можете втратити за один день. Зіштовхніться з нею один раз, навіть на долар, і випробування завершиться.
• ▸Загальний ліміт збитків – максимальний загальний збиток, дозволений на рахунку. Перетин цієї межі – і ваш рахунок закривається, незалежно від ваших попередніх виграшів.
• ▸Цільовий прибуток – мінімальний прибуток, якого потрібно досягти, щоб пройти перевищення цільового показника. Часто це 5–10%, що змушує трейдерів доводити стабільність, а не удачу.
• ▸Обмеження в часі – деякі фірми вимагають виконання цілей протягом 30–60 днів, інші надають необмежений час. У будь-якому випадку, тиск порушує дисципліну.
• ▸Розподіл прибутку – Після отримання фінансування ви зазвичай залишаєте собі 70–90% прибутку. Решту коштів компанія забирає для забезпечення капіталу та інфраструктури.
• ▸Правила кредитного плеча – пропонується високе кредитне плече, але неправильне його використання – це найшвидший спосіб подолати ліміти просадки. Точність перемагає агресію.

Структура ризиків: математика, що лежить в основі фінансування

• ▸Ризик 0,5% означає, що ваш максимальний збиток за угоду = 500 доларів
• ▸Ризик 1% означає, що ваш максимальний збиток на угоду = 1000 доларів

• ▸Вхід: $30,000
• ▸Зупинка: $29,500
• ▸Відстань до зупинки = 500 доларів

• ▸Ризик = 1000 доларів США (1% від рахунку на 100 тисяч доларів США)
• ▸1000 доларів США ÷ 500 доларів США = 2 BTC

Коефіцієнт виграшів × Комбінація ризику та винагороди

• ▸Ризик (R): скільки ви втратите, якщо угода досягне вашого стоп-лоссу.
• ▸Винагорода: скільки ви заробите, якщо угода досягне вашої цілі.
• ▸Приклад: Якщо ви ризикуєте 500 доларів і прагнете отримати 1000 доларів, ваш коефіцієнт ризику (R): ризику (R) становить 1:2.

• ▸Ви програєте 5 угод. Кожна втрата = –1R → загальна сума = –5R.
• ▸Ви виграєте 5 угод. Кожен виграш = +2R → загальна сума = +10R.
• ▸Додайте їх разом: –5R + 10R = +5R чистий прибуток.

Захисні огорожі для захисту облікового запису

• ▸Щоденний ліміт збитків (1,5–2,0R): Якщо ви втрачаєте більше цієї суми за день, припиніть торгівлю. Один невдалий день не повинен знищити рахунок.
• ▸Максимум торгів (4 на день): Більше торгів = більший ризик помсти. Робіть невеликі, цілеспрямовані та високоякісні угоди.
• ▸Зупинка, якщо: –1.5R, немає налаштування A+ або волатильність порушує логіку зупинки.

• ▸Ви програєте на -1,5R за день.
• ▸Ви не бачите налаштування A+, яке відповідає вашому плану.
• ▸Волатильність ринку настільки дика, що ваша логіка стоп-лосів не має сенсу.

14-денний спринт для проходження Фази 1

• ▸Дні 1–3: Зберігайте ризик на рівні 0,5% на угоду. Беріть лише A-сетати (угоди, які ідеально відповідають вашому плану). Мета: розвивати впевненість з коефіцієнтом від +2R до +3R.
• ▸Дні 4–7: Якщо ви в прибутку, трохи збільште ризик до 0,75%. Намагайтеся від +5R до +7R загалом. Як і раніше, тільки чисті сетапи — без переслідування.
• ▸Дні 8–12: Почніть часткові ставки з +1R та дозвольте бігунам досягти +3R або більше. Якщо ви втратите -2R за один день, поверніться до ризику 0,5%, щоб захистити справедливість.
• ▸Дні 13–14: Дійте ультраселективно. Торгуйте лише з сетапами A+, фіксуйте прибуток та захищайте рахунок. Щойно ціль досягнуто — зупиніться та надішліть ставку.

Налаштування, що пройшли успішно, проти тих, що пройшли невдало

• ▸Пробій-повторне тестування: ціна пробиває ключовий рівень, відступає та утримується. Вхід за трендом, а не проти нього.
• ▸Повернення VWAP (внутрішньоденне): Коли ціна значно відходить від VWAP, повернення до нього з підтвердженням часто дає чисте співвідношення ризику до винагороди.
• ▸Зміна ліквідності → структурна зміна: Ціна зупиняється вище/нижче ключового рівня, а потім змінює напрямок. Вхід після підтвердження зміни структури.

• ▸Згасання сильних трендів лише тому, що RSI виглядає «перекупленим». Тренди можуть залишатися сильними набагато довше, ніж показують індикатори.
• ▸Гонитва за новинами без урахування рівнів. Сліпе стрибування навколо волатильності швидко спалює рахунки.
• ▸Торгівля помстою. Спроба «відіграти» втрати подвоює помилки.
• ▸Подвоєння ризику для корельованих активів. Одночасна торгівля BTC та ETH часто є лише однією великою угодою, а не двома.

Торгові індикатори, які дійсно допомагають

• ▸EMA / SMA: Визначте загальний тренд, щоб торгувати за напрямком ринку, а не проти нього.
• ▸RSI: Вимірювання імпульсу. Сигнали перекупленості/перепроданості допомагають виявити виснаження, але лише в контексті тренду.
• ▸VWAP: Внутрішньоденна лінія «справедливої вартості». Чудово підходить для виявлення реверсійних угод та підтвердження проривів.
• ▸Відкритий інтерес + CVD: Показати реальний потік ордерів — чи трейдери додають позиції, чи виходять з них? Чи є тиск купівлі/продажу реальним чи фальшивим?

Психологія: менталітет фінансованого трейдера

• ▸Збитки = бізнес-витрати. Ставтеся до них як до витрат на ведення бізнесу, а не до особистої невдачі.
• ▸Один червоний день – це шум, два червоних дні = зменшення розміру. Захистіть обліковий запис, перш ніж він почне псуватися.
• ▸Щодня йдіть за –1,5 ренти. Guardrails рятують поповнені рахунки.
• ▸Сон = перевага. Відпочивший трейдер приймає чіткіші рішення, ніж втомлений, який ганяється за сетапами опівночі.

Поширені помилки, які вбивають трейдерів

• ▸Завищений розмір за «ідеальним» сигналом. Жодна ідеальна угода не є ідеальною. Якщо ви ризикуєте занадто багато в одній угоді, один збиток може пробити денні або загальні ліміти просадки.
• ▸Ігнорування ліквідності. Особливо в криптовалюті ви повинні розуміти пули ліквідності — де знаходяться стопи, де полюють великі гравці та як тонкі стаканчики ордерів можуть спричинити прослизання.
• ▸Незнання структур виплат. Деякі фірми затримують або обмежують виведення коштів. Проходження випробування не має сенсу, якщо ви не розумієте, як вам насправді заплатять.
• ▸Вибір найдешевшої фірми з продажу реквізитів. Низькі гонорари нічого не означають, якщо правила неможливі або підтримка слабка. Відповідність цінам важливіша за ціну.
• ▸У гонитві за «наступною фінансованою програмою». Перехід від однієї фірми до іншої без формування дисципліни гарантує повторні невдачі. Дотримуйтесь одного плану, доки він не спрацює.

Найчастіші запитання – Проблеми проп-фірми

• ▸Завищений розмір через «ідеальний» індикаторний торговий сигнал.
• ▸Ігнорування ліквідності (значення ліквідності в криптовалютних питаннях).
• ▸Вибір найдешевших фірм з виготовлення реквізиту замість тих, що підходять.
• ▸Стрибки до кожної «наступної фінансованої» програми без дисципліни.
• ▸Нерозуміння структур виплат програм фінансованих трейдерів.

• ▸Фіксований ризик: Тримайте кожну угоду на рівні 0,5–1% від розміру рахунку. Ніколи не перевищуйте його.
• ▸Щоденний ліміт збитків: Припиніть торгівлю, якщо ваші збитки досягнуть значення від –1,5 до –2. Спочатку захистіть власний капітал.
• ▸Кількість угод: Обмежтеся 2–4 якісними угодами на день. Більше угод = більше помилок.
• ▸Торговий журнал: Записуйте налаштування зі скріншотами та нотатками. Патерни проявляються лише з часом.
• ▸Поважайте ліквідність: Завжди перевіряйте пули ліквідності в криптовалюті. Перш ніж входити, знайте, де зупиняються великі гравці.
• ▸14-денна програма: Дотримуйтесь структурованого двотижневого плану — від невеликого ризику на початку до масштабування лише після отримання прибутку.

Заключне слово: Чому важливо пройти іспит

• ▸Миттєве фінансування ф'ючерсних рахунків проп фірм.
• ▸Програми для трейдерів, що фінансуються криптовалютою.
• ▸Найкращі моделі челенджів від проп-фірм з чіткими правилами.
• ▸Фінансовані трейдерські програми, створені для зростання, а не для невдачі.