Чому існують правила Prop Firm та як трейдери можуть використовувати їх на свою користь

Кожен трейдер зрештою виявляє одну й ту саму суперечність.
Ви приєднуєтеся до крипто-фірми. Ви починаєте торгувати. Спрацьовує правило. Вводиться ліміт. Щось заважає вам продовжувати так, як ви хотіли. І перша думка майже завжди однакова: Чому ці обмеження?

Я бачив таку реакцію роками.
Я також бачив, що відбувається, коли трейдери відступають назад і дивляться на ширшу картину. Тому що, як тільки ви розумієте, чому фірми, що займаються криптотрейдерами, мають правила, як вони формуються і що вони насправді захищають, стосунки змінюються. Правила перестають відчуватися як перешкоди. Вони починають ставати частиною вашої структури.

Саме про це ця стаття.
Не самі правила, а філософія, що лежить в їх основі. І як ви, як серйозний трейдер, можете використовувати їх для покращення виконання, а не для його обмеження.

Коли ви торгуєте власними грошима, немає обмежень.
Ви можете переекспонувати. Ви можете помститися. Ви можете подвоїти ставку на програшній позиції через розчарування. Ринок вас не попередить. Він просто покарає вас.

Фірма, що займається торгівлею власними грошима, не може так працювати.
Це не рахунок однієї людини. Це спільна екосистема торгівлі криптовалютою, де виживання всієї структури залежить від того, наскільки добре контролюється ризик. Це особливо актуально в криптотрейдингу, де волатильність — це не випадкова подія, а саме середовище.

Правила існують, тому що:

• використовується реальний капітал
• результати трейдерів сильно варіюються
• емоційні рішення є найбільшою загрозою для фінансової стабільності
• волатильність може стерти місяці прогресу за лічені хвилини
• послідовність можлива лише за наявності обмежень

Видаліть правила, і у вас більше не буде фірми, що займається торгівлею криптовалютою. У вас є казино з кредитним плечем.

Більшість розчарувань виникають через просте непорозуміння:
Трейдери вважають, що правила розроблені для того, щоб завадити їм заробляти гроші.

Насправді правила існують тому, що ринок не дає другого шансу.

Щоденне обмеження збитків не заважає вам торгувати.
Воно заважає вам приймати емоційне рішення, яке може звести нанівець дні прогресу.

Правило максимального збитку не є обмеженням.
Це запобіжний захід, який гарантує, що одна помилка не завершить весь ваш шлях.

Обмеження розміру позиції не стримує вас.
Воно гарантує, що ви торгуєте з наміром, а не імпульсивно.

Усі ці обмеження мають одну й ту саму мету:
Вони захищають і вас, і фірму від емоційних помилок, які часто призводять до поганих рішень.

Для більш детального ознайомлення з чому трейдери втрачають гроші, ознайомтеся з нашим детальним посібником з психології торгівлі.

«Правила існують не для того, щоб стримувати вас. Вони існують для того, щоб не дати вам стримувати себе».

Я спостерігав, як тисячі трейдерів проходили через виклики та поповнювали рахунки.
Їхні стосунки з правилами майже завжди відбуваються в однаковій послідовності.

Етап 1: Опір

Початківці сприймають правила як тертя.
Вони хочуть більшої гнучкості. Більше простору для експериментів. Більше «свободи».
Вони розглядають обмеження як стіни, що блокують творчість або можливості.

Етап 2: Усвідомлення

Після кількох провальних рахунків (особистих або криптовалютних, що належать до проффірм), формується усвідомлення:
Більшість великих втрат були емоційними, а не стратегічними.
І майже всім їм можна було б запобігти за допомогою простої межі.

Етап 3: Інтеграція

Саме тут серйозні трейдери починають будувати всю свою систему навколо правил.
Ризик на угоду коригується.
Ліміти сесій посилюються.
Розмір позиції стає точнішим.
Виконання стає передбачуваним.

Іронія полягає в тому, що чим дисциплінованішим стає трейдер, тим менше він помічає правила.
Тому що його власна структура тепер сильніша за мінімальні вимоги фірми.

Ось чого багато трейдерів не усвідомлюють:
Правила створюють середовище, де навички можуть накопичуватися.

Без правила щоденної просадки емоції домінуватимуть.
Без обмежень максимальних збитків один невдалий ранок може знищити фінансований крипто-рахунок.
Без обмежень позицій трейдери ставили б половину рахунку на налаштування, які вони не повністю перевірили.
Без вимог до послідовності виплати різко коливалися б між удачею та вигоранням.

Структура - це те, що робить можливою довгострокову криптотрейдинг.
Без неї все стає випадково.

Фірми, що займаються пропозиціями, не створюють правил для обмеження трейдерів. Вони створюють правила, щоб запобігти поширенню хаосу в систему.

Коли трейдер досягає стабільності, правила починають відходити на другий план.

Денні ліміти перетворюються на природні сесії.
Максимальний збиток стає рівнем, до якого ви ніколи не наблизитеся.
Обмеження розміру позиції точно відповідають вимогам вашої стратегії.
М’які порушення стають неважливими, оскільки ваші звички захищають вас раніше, ніж правила.

Ви перестаєте запитувати: «Скільки мені зійде з рук?»
і починаєте запитувати: «Як я можу покращити свій процес у цих межах?»

Такий спосіб мислення є основою пасування фінансованої торгівлі виклики та залишатися послідовним після досягнення фінансування.

Більшість трейдерів вважають, що правила створені для того, щоб уповільнювати їх.
Однак правила створюють ясність, а ця ясність прискорює прогрес.
Це те, що кожен серйозний трейдер роками намагається побудувати.

«Правила не зупиняють ваш прогрес, вони формують його».

Є один трейдер, якого я чітко пам'ятаю. Назву його Даніель.

Він не був недосвідченим. Насправді, він розумів ринок краще за більшість. У нього була стратегія для проривів, окремий підхід для діапазонів, і він витратив достатньо часу на графіки, щоб знати, коли цінова дія чиста, а коли ні.

Але його результати завжди були нестабільними.
Коли він торгував на власному рахунку, він проходив цикли, знайомі багатьом трейдерам: два тижні дисциплінованого виконання, а потім один емоційний день, який стер усе. Пропущений вхід перетворився на розчарування. Розчарування перетворилося на більший розмір. Більший розмір перетворився на вагання. І цикл повторився.

Йому не потрібно було більше таланту.
Йому потрібно було щось, щоб зупинити цю спіраль, перш ніж вона почнеться.

Коли Даніель перейшов у структуроване середовище з чіткими правилами, він сказав мені, що спочатку воно здавалося тісним. Щоденний ліміт збитків обривав його раніше, ніж він хотів. **Правила щодо розміру позиції** змусили його зменшити кількість угод, які, на його думку, «варто було б натиснути». Максимальна втрата здавалась стелею, до якої він не хотів наближатися.** Але протягом місяця щось змінилося.** Його результати почали вирівнюватися.** Він перестав намагатися «наздогнати» після повільного ранку, оскільки щоденний ліміт збитків не давав йому можливості для переслідування. Він не міг подвоїти розмір своєї позиції лише тому, що система здавалася сильною. Він не міг заритися в яму, бо захисні бар'єри не дозволяли цього.** І замість того, щоб боротися зі структурою, він почав працювати в її рамках.** Крива його капіталу змістилася від широких коливань до стабільного зростання.** Його впевненість покращилася не тому, що він вигравав більше угод, а тому, що його програшні дні були контрольовані. **Ризик на угоду** став передбачуваним. Його розпорядок дня стабілізувався. Коли він нарешті отримав свою першу виплату, він сказав мені дещо просте:

«Це перший раз, коли я був змушений сповільнитися настільки, щоб мої справжні навички мали значення».

Даніель процвітав не тому, що ринок став легшим.
Він процвітав, тому що правила нарешті видалили ті частини його торгівлі, які постійно збивали його з курсу. Структура не обмежувала його потенціал. Вона захищала його.

Я бачив багатьох трейдерів, які йшли тим самим шляхом.
Деякі не усвідомлюють, як швидко вони рухаються, доки правило не змусить їх зупинитися.
А для тих, хто схиляється до цієї паузи, нарешті стає можливою послідовність.

Одним із найчіткіших сигналів розвитку трейдера є те, як він реагує на структуру. На початку шляху правила здаються обмежувальними. Щоденний ліміт збитків виглядає як бар'єр. Максимальний збиток здається, що фірма «стримує вас». Це нормально. Кожен трейдер починає з бажання свободи, бо він вірить, що свобода дорівнює можливостям.

Зі зростанням досвіду ваші стосунки з цими обмеженнями змінюються.
Ви починаєте розуміти, що правила існують не для того, щоб контролювати вас, а для того, щоб захищати вас від поведінки, яка зазвичай виникає під впливом стресу. Ви починаєте бачити закономірності у власному виконанні; як один збиток може змінити ваше мислення, як розчарування змінює ваш розмір, як один емоційний крок може звести нанівець дні прогресу. І замість того, щоб чинити опір обмеженням, ви починаєте цінувати їх.

На зрілому етапі правила майже зникають. Не тому, що вони зникли, а тому, що ваша власна система стає суворішою за мінімальні вимоги фірми. Ваш щоденний ризик вже менший за ліміт. Ваш розмір є послідовним. Ваша рутина має вбудовані точки скидання. Правила фірми просто знаходяться поза вашим процесом, як захисна сітка, до якої ви майже не торкаєтеся.

У цьому сенсі правила не просто керують вашою торгівлею.
Вони показують, на якому етапі розвитку ви знаходитесь.
Чим комфортніше ви почуваєтеся, торгуючи всередині структури, тим більшої послідовності ви досягаєте і тим ближче ви підходите до торгівлі зі спокоєм людини, яка точно розуміє, що робить.

Профіль ризику криптовалюти відрізняється.
Вона рухається швидше, сильніше руйнується та швидше карає за вагання, ніж будь-який традиційний клас активів.
Один каскад ліквідації може створити більше волатильності за одну годину, ніж пара EURUSD бачить за весь тиждень.

З цієї причини крипто-проп-фірми не розробляють правила, що відображають Forex.
Вони розробляють правила, щоб вижити на ринку, де:

• вихідні змінюються як будні
• альткойни регулярно коливаються на 8-15 відсотків
• ставки фінансування спотворюють позиціонування
• тонкі книги ордерів створюють раптові сплески
• обсяг вичерпується без попередження

Вас не обмежують.
Ви захищені від середовища, якому байдуже, наскільки ви талановиті.

Без структури навіть досвідчені трейдери потрапляють у халепу.

У кожної фірми своя філософія.
У Mubite ми створюємо правила з простою ідеєю:

Правила повинні захищати можливості, а не зменшувати їх.

Ось чому ми зосереджуємося на:

• прозорості щодо несподіванок
• контролі ризиків, специфічних для криптовалют
• м'яких порушеннях, що дозволяють відновлення
• розумному просіданню, яке рухається разом з вашим прогресом
• шляхах масштабування, розроблених для довгострокової стабільності

Мета полягає не в тому, щоб викрити трейдерів на помилках.
Мета полягає в тому, щоб надати їм середовище, де помилки не закінчують їхню подорож.

Миттєвий доступ до фінансування працює лише за умови надійної структури, що стоїть за ним.
А структура працює лише за умови, що трейдери розуміють, як її використовувати.

Правила фірми-проп-торгівлі часто дратують трейдерів на ранніх стадіях.
Це нормально.
Кожен проходить через цю фазу.

Але в міру вашого зростання щось змінюється.
Ви перестаєте сприймати межі як щось обмежувальне.
Ви починаєте бачити їх як основу, яка забезпечує вам послідовність, гостроту та стабільність.
Ви починаєте розуміти, що вони не призначені для того, щоб блокувати вас, вони існують для того, щоб тримати вас у грі достатньо довго, щоб досягти успіху.

Торгівля без структури призводить до хаосу.
Торгівля в рамках структури дає вашим навичкам місце для зростання.

У цьому полягає справжня цінність правил фірми-проп-торгівлі.
Вони існують не для того, щоб ускладнювати торгівлю.
Вони існують для того, щоб зробити можливим довгостроковий успіх.

Якщо ви готові торгувати з партнером, який будує структуру навколо трейдера, а не проти нього, ви знаєте, де нас знайти.

Ваша майстерність. Наш капітал.
Торгуйте з ясністю. Торгуйте з Mubite.