Виклик криптовалютних компаній 2025: як скласти його та швидко отримати фінансування
Дізнайтеся, як пройти випробування крипто-фірми у 2025 році. Опануйте правила ризиків, уникайте поширених помилок та швидко захистіть свій фінансований рахунок.
Trading academy•10 вересня 2025 р.
Проходження випробування з реквізитом: Виживання перш ніж геніальність
Більшість трейдерів не провалюють виклик проп-фірми тому, що їм бракує навичок. Вони зазнають невдачі, тому що зраджують дисципліну. Вони кидаються за величезними перемогами, порушують правила ризику в момент гордості або спотикаються під час оцінювання, не розуміючи, що насправді перевіряється.
Правда простіша та суворіша: пасування — це не блискуче передбачання вершин і падінь. Йдеться про терпіння, стриманість і ставлення до виклику як до бізнесу. Трейдер, який витримує суворі обмеження, виконує чіткі дії та протистоїть емоціям, завжди переживе гравця, який женеться за славою.
У випробуванні виживання не пасивне — це мистецтво. Пасування зводиться до стійких рук під тиском: повага до просідання, точний розрахунок розмірів та мислення з урахуванням ймовірностей. Геній може прийти пізніше, але саме виживання робить його можливим. І саме тому існують програми фінансованого трейдера — щоб винагородити дисципліну реальним капіталом від найкращих фірм власної торгівлі. Щойно ви доведете послідовність, ви отримаєте фінансований рахунок і ступите у світ професійної торгівлі з великим масштабом.
Що таке проп-трейдинг?
По суті, торгівля проп-акціями проста: ви торгуєте капіталом фірми, а не своїм власним. Фірма надає фінансування, трейдер надає навички. Прибуток розподіляється — часто 70–90% належить трейдеру — тоді як збитки обмежуються суворими правилами. Торгівля проп-акціями є воротами для дисциплінованих трейдерів криптовалютою, форексом або ф'ючерсами. Доведіть послідовність, і вони підтримають вас капіталом, яким мало хто міг би ризикнути самостійно. Торгівля проп-акціями — це саме те: управління грошима фірми з урахуванням ризиків. Поруште правила, і ви виходите; дотримуйтесь їх, і ви масштабуєтесь до фінансованого рахунку.
Проп-деск торгує власною ліквідністю, швидко переслідуючи внутрішньоденні налаштування. Фонд керує капіталом зовнішніх інвесторів. Одне — це гнучкість з грошима власних власників, інше — управління коштами клієнтів. Сьогодні моделі різняться — крипто-проп-фірми з миттєвим фінансуванням, форекс-фірми з поетапними випробуваннями та ф'ючерсні проп-трейдингові фірми з унікальними правилами. Але принцип незмінний: дисципліна важлива так само, як і вміння.
Знайте правила змагань з проп-фірм
Щоб пройти випробування крипто-проп фірми, ви повинні дотримуватися кожного правила. Це не рекомендації — вони є основою фінансової торгівлі.
- ▸Щоденна просадка – жорстка межа того, скільки ви можете втратити за один день. Зіштовхніться з нею один раз, навіть на долар, і випробування завершиться.
- ▸Загальний ліміт збитків – максимальний загальний збиток, дозволений на рахунку. Перетин цієї межі – і ваш рахунок закривається, незалежно від ваших попередніх виграшів.
- ▸Цільовий прибуток – мінімальний прибуток, якого потрібно досягти, щоб пройти перевищення цільового показника. Часто це 5–10%, що змушує трейдерів доводити стабільність, а не удачу.
- ▸Обмеження в часі – деякі фірми вимагають виконання цілей протягом 30–60 днів, інші надають необмежений час. У будь-якому випадку, тиск порушує дисципліну.
- ▸Розподіл прибутку – Після отримання фінансування ви зазвичай залишаєте собі 70–90% прибутку. Решту коштів компанія забирає для забезпечення капіталу та інфраструктури.
- ▸Правила кредитного плеча – пропонується високе кредитне плече, але неправильне його використання – це найшвидший спосіб подолати ліміти просадки. Точність перемагає агресію.
У кожній фірмі, що займається нерухомістю, **виживання трейдера залежить від дотримання цих правил** — саме вони є справжнім випробуванням, а не сам ринок.
Структура ризиків: математика, що лежить в основі фінансування
У випробуванні фірми-продавця правило №1 просте: ніколи не ризикуйте занадто багато в одній угоді. Більшість трейдерів використовують фіксований відсоток свого рахунку — зазвичай від 0,5% до 1% за угоду.
Приклад з рахунком у 100 000 доларів США:
- ▸Ризик 0,5% означає, що ваш максимальний збиток за угоду = 500 доларів
- ▸Ризик 1% означає, що ваш максимальний збиток на угоду = 1000 доларів
Це найбільша сума, яку ви можете втратити. Навіть якщо ринок йде проти вас, ви повинні вийти, перш ніж збитки перевищать це число.
Як розрахувати розмір позиції:
Формула:Формула розміру позиції
Розмір позиції = Ризик долара ÷ Відстань стоп-лоссу- ▸Вхід: $30,000
- ▸Зупинка: $29,500
- ▸Відстань до зупинки = 500 доларів
А тепер порахуйте:
- ▸Ризик = 1000 доларів США (1% від рахунку на 100 тисяч доларів США)
- ▸1000 доларів США ÷ 500 доларів США = 2 BTC
Це означає, що зі стоп-лосом у 500 доларів ви можете торгувати лише 2 BTC, якщо хочете ризикнути рівно 1000 доларів.
Чому це важливо:
Ця проста формула є основою кожної програми фінансованого трейдера. Без неї ви досягнете лімітів просідання та провалите випробування. З нею ви контролюєте ризик, торгуєте стабільно та залишаєтеся в грі достатньо довго, щоб отримати фінансування.Коефіцієнт виграшів × Комбінація ризику та винагороди
Більшість новачків-трейдерів вважають, що їм потрібно вигравати 80% своїх угод, щоб досягти успіху. Це неправда. При здоровому співвідношенні ризику до винагороди (R:R) навіть коефіцієнта виграшу 45–55% достатньо, щоб пройти випробування від проп-фірми.
Що таке R:R?
- ▸Ризик (R): скільки ви втратите, якщо угода досягне вашого стоп-лоссу.
- ▸Винагорода: скільки ви заробите, якщо угода досягне вашої цілі.
- ▸Приклад: Якщо ви ризикуєте 500 доларів і прагнете отримати 1000 доларів, ваш коефіцієнт ризику (R): ризику (R) становить 1:2.
Приклад з 10 угодами зі співвідношенням R:R 1:2 та коефіцієнтом виграшу 50%:
- ▸Ви програєте 5 угод. Кожна втрата = –1R → загальна сума = –5R.
- ▸Ви виграєте 5 угод. Кожен виграш = +2R → загальна сума = +10R.
- ▸Додайте їх разом: –5R + 10R = +5R чистий прибуток.
Чому це працює:
Вам не потрібно вигравати кожну угоду. Математика говорить, що навіть якщо ваші виграші більші, ніж ті, що програли, коефіцієнт виграшів 50/50 все одно може зробити вас прибутковим. Саме так фінансовані трейдери виживають та долають труднощі — зосереджуючись на співвідношенні ризику та винагороди, а не на ідеальній серії виграшів.Захисні огорожі для захисту облікового запису
Кожному фінансованому трейдеру потрібні захисні огорожі — жорсткі обмеження, які не дають емоціям зруйнувати рахунок.
- ▸Щоденний ліміт збитків (1,5–2,0R): Якщо ви втрачаєте більше цієї суми за день, припиніть торгівлю. Один невдалий день не повинен знищити рахунок.
- ▸Максимум торгів (4 на день): Більше торгів = більший ризик помсти. Робіть невеликі, цілеспрямовані та високоякісні угоди.
- ▸Зупинка, якщо: –1.5R, немає налаштування A+ або волатильність порушує логіку зупинки.
Зупинити, якщо…
- ▸Ви програєте на -1,5R за день.
- ▸Ви не бачите налаштування A+, яке відповідає вашому плану.
- ▸Волатильність ринку настільки дика, що ваша логіка стоп-лосів не має сенсу.
Ці правила не є необов'язковими. Незалежно від того, чи торгуєте ви з фірмами, що займаються миттєвим фінансуванням, ф'ючерсною торгівлею чи криптовалютною фірмою, такою як Mubite, захисні бар'єри допоможуть вам вижити достатньо довго, щоб масштабуватися.
14-денний спринт для проходження Фази 1
Виклик фірмі-реквізиту не обов'язково має тягнутися місяцями. Завдяки структурованості та дисципліні,ви можете пройти Фазу 1 лише за два тижні.
- ▸Дні 1–3: Зберігайте ризик на рівні 0,5% на угоду. Беріть лише A-сетати (угоди, які ідеально відповідають вашому плану). Мета: розвивати впевненість з коефіцієнтом від +2R до +3R.
- ▸Дні 4–7: Якщо ви в прибутку, трохи збільште ризик до 0,75%. Намагайтеся від +5R до +7R загалом. Як і раніше, тільки чисті сетапи — без переслідування.
- ▸Дні 8–12: Почніть часткові ставки з +1R та дозвольте бігунам досягти +3R або більше. Якщо ви втратите -2R за один день, поверніться до ризику 0,5%, щоб захистити справедливість.
- ▸Дні 13–14: Дійте ультраселективно. Торгуйте лише з сетапами A+, фіксуйте прибуток та захищайте рахунок. Щойно ціль досягнуто — зупиніться та надішліть ставку.
Ця структура застосовується до торгівлі ф'ючерсами, що фінансується, до викликів для криптовалютних фірм і навіть до моделей миттєвого фінансування форекс. Деталі змінюються, але дисципліна залишається.
Налаштування, що пройшли успішно, проти тих, що пройшли невдало
Не всі угоди однакові. Правильні налаштування забезпечують стабільність; неправильні швидко знищують облікові записи.
Високоймовірні схеми, що проходять випробування:
- ▸Пробій-повторне тестування: ціна пробиває ключовий рівень, відступає та утримується. Вхід за трендом, а не проти нього.
- ▸Повернення VWAP (внутрішньоденне): Коли ціна значно відходить від VWAP, повернення до нього з підтвердженням часто дає чисте співвідношення ризику до винагороди.
- ▸Зміна ліквідності → структурна зміна: Ціна зупиняється вище/нижче ключового рівня, а потім змінює напрямок. Вхід після підтвердження зміни структури.
Пастки, які не проходять випробування:
- ▸Згасання сильних трендів лише тому, що RSI виглядає «перекупленим». Тренди можуть залишатися сильними набагато довше, ніж показують індикатори.
- ▸Гонитва за новинами без урахування рівнів. Сліпе стрибування навколо волатильності швидко спалює рахунки.
- ▸Торгівля помстою. Спроба «відіграти» втрати подвоює помилки.
- ▸Подвоєння ризику для корельованих активів. Одночасна торгівля BTC та ETH часто є лише однією великою угодою, а не двома.
Торгові індикатори, які дійсно допомагають
Багато трейдерів перевантажують графіки понад 20 індикаторами. Фінансовані трейдери цього не роблять. Щоб пройти ф'ючерсний виклик від prop firm або оцінку крипто-проп фірми, вам потрібен лише надійний базовий набір:
- ▸EMA / SMA: Визначте загальний тренд, щоб торгувати за напрямком ринку, а не проти нього.
- ▸RSI: Вимірювання імпульсу. Сигнали перекупленості/перепроданості допомагають виявити виснаження, але лише в контексті тренду.
- ▸VWAP: Внутрішньоденна лінія «справедливої вартості». Чудово підходить для виявлення реверсійних угод та підтвердження проривів.
- ▸Відкритий інтерес + CVD: Показати реальний потік ордерів — чи трейдери додають позиції, чи виходять з них? Чи є тиск купівлі/продажу реальним чи фальшивим?
Психологія: менталітет фінансованого трейдера
Найкращий індикатор не на графіку, а у вашій голові.
- ▸Збитки = бізнес-витрати. Ставтеся до них як до витрат на ведення бізнесу, а не до особистої невдачі.
- ▸Один червоний день – це шум, два червоних дні = зменшення розміру. Захистіть обліковий запис, перш ніж він почне псуватися.
- ▸Щодня йдіть за –1,5 ренти. Guardrails рятують поповнені рахунки.
- ▸Сон = перевага. Відпочивший трейдер приймає чіткіші рішення, ніж втомлений, який ганяється за сетапами опівночі.
Фінансований трейдер, який виживає це не той, хто має магічні записи, а той, хто дотримується правил довше за всіх інших.
Поширені помилки, які вбивають трейдерів
Навіть досвідчені трейдери не справляються з завданнями щодо проп-фірм, якщо повторюють ті самі помилки:
- ▸Завищений розмір за «ідеальним» сигналом. Жодна ідеальна угода не є ідеальною. Якщо ви ризикуєте занадто багато в одній угоді, один збиток може пробити денні або загальні ліміти просадки.
- ▸Ігнорування ліквідності. Особливо в криптовалюті ви повинні розуміти пули ліквідності — де знаходяться стопи, де полюють великі гравці та як тонкі стаканчики ордерів можуть спричинити прослизання.
- ▸Незнання структур виплат. Деякі фірми затримують або обмежують виведення коштів. Проходження випробування не має сенсу, якщо ви не розумієте, як вам насправді заплатять.
- ▸Вибір найдешевшої фірми з продажу реквізитів. Низькі гонорари нічого не означають, якщо правила неможливі або підтримка слабка. Відповідність цінам важливіша за ціну.
- ▸У гонитві за «наступною фінансованою програмою». Перехід від однієї фірми до іншої без формування дисципліни гарантує повторні невдачі. Дотримуйтесь одного плану, доки він не спрацює.
Проп-фірми не перевіряють вашу здатність знаходити магічні сигнали — вони перевіряють вашу здатність уникати цих пасток.
Найчастіші запитання – Проблеми проп-фірми
Що таке проп-трейдинг?
Проп-трейдинг означає торгівлю капіталом власної торгової фірми замість ризику власними грошима. Проп-трейдер дотримується суворих правил, контролює просідання та ділиться прибутком з фірмою.Що таке проп-фірми?
Проп-фірми – це компанії – у криптовалюті, форексі або ф'ючерсах – які надають трейдерам капітал за системою оцінки. Найкращі проп-фірми поєднують фінансування, правила ризику та розподіл прибутку, щоб трейдери могли масштабуватися.Як отримати фінансування як трейдер?
Ви проходите випробування проп-фірми або етап оцінки. Щойно ви досягнете цільового показника прибутку, не порушуючи щоденної або загальної просадки, ви отримаєте фінансований торговий рахунок. Це перший крок до отримання фінансування як трейдера.Що таке фінансований ф'ючерсний торговий рахунок?
Фінансований ф'ючерсний торговий рахунок надається ф'ючерсними торговими фірмами після проходження їхньої оцінки. Потім ви торгуєте ф'ючерсами з реальним капіталом, часто залишаючи собі 70–90% прибутку. Багато трейдерів називають це найрозумнішим шляхом до фінансованої ф'ючерсної торгівлі.Які найкращі проп-фірми з миттєвим фінансуванням?
Найкращі проп-фірми з миттєвим фінансуванням — на форексі, криптовалюті чи ф'ючерсах — це ті, що мають чіткі правила, надійні виплати та справедливий розподіл. Шукайте прозорі компанії, що займаються торгівлею нерухомістю, з миттєвим фінансуванням, замість того, щоб гнатися за найдешевшими варіантами.Чи всі компанії, що займаються торгівлею нерухомістю, є законними?
Ні. Тільки законні компанії, що займаються торгівлею нерухомістю, регулярно платять трейдерам та виплачують кошти. Найкращі компанії, що займаються торгівлею нерухомістю, відомі своєю сильною репутацією, швидкими виплатами та чіткими контрактами. Завжди уникайте неперевірених компаній, що займаються торгівлею нерухомістю, з незрозумілими правилами.Що таке торгівля нерухомістю?
Торгівля нерухомістю означає управління ф'ючерсним або криптовалютним рахунком нерухомості під суворим контролем ризиків. Йдеться не про азартні ігри, а про дотримання правил, використання надійних торгових індикаторів і доказ того, що ви можете торгувати як професіонал.Що відрізняє найкращі ф'ючерсні проп-фірми?
Найкращі ф'ючерсні проп-фірми (також звані ф'ючерсними проп-фірмами) пропонують справедливий розподіл прибутку, розумні правила просадки та структуровані оцінки. Найкращі проп-фірми для ф'ючерсів створені, щоб допомогти дисциплінованим трейдерам масштабуватися.Чи можуть криптотрейдери також отримувати фінансування?
Так. Багато криптотрейдерських фірм зараз пропонують фінансовані рахунки. Трейдер, що фінансується криптовалютою, може отримати доступ до миттєвого капіталу через криптотрейдерську проп-фірму або навіть криптотрейдерський фонд. Ці правила відображають правила фірм, що займаються ф'ючерсним фінансуванням проп-трейдерів.Яких помилок слід уникати новачкам у сфері проп-трейдингу?
- ▸Завищений розмір через «ідеальний» індикаторний торговий сигнал.
- ▸Ігнорування ліквідності (значення ліквідності в криптовалютних питаннях).
- ▸Вибір найдешевших фірм з виготовлення реквізиту замість тих, що підходять.
- ▸Стрибки до кожної «наступної фінансованої» програми без дисципліни.
- ▸Нерозуміння структур виплат програм фінансованих трейдерів.
Інструментарій Pass-First
- ▸Фіксований ризик: Тримайте кожну угоду на рівні 0,5–1% від розміру рахунку. Ніколи не перевищуйте його.
- ▸Щоденний ліміт збитків: Припиніть торгівлю, якщо ваші збитки досягнуть значення від –1,5 до –2. Спочатку захистіть власний капітал.
- ▸Кількість угод: Обмежтеся 2–4 якісними угодами на день. Більше угод = більше помилок.
- ▸Торговий журнал: Записуйте налаштування зі скріншотами та нотатками. Патерни проявляються лише з часом.
- ▸Поважайте ліквідність: Завжди перевіряйте пули ліквідності в криптовалюті. Перш ніж входити, знайте, де зупиняються великі гравці.
- ▸14-денна програма: Дотримуйтесь структурованого двотижневого плану — від невеликого ризику на початку до масштабування лише після отримання прибутку.
Роздрукуйте це. Дотримуйтесь інструкцій. Пройдіть випробування.
Заключне слово: Чому важливо пройти іспит
Що таке проп-трейдинг? По суті, все просто: проп-трейдер використовує капітал власної торгової фірми замість свого власного. Проходження випробування доводить дисципліну — і саме це відрізняє гравців від професіоналів. Для галузі ф'ючерсні проп-трейдингові фірми та крипто-проп-трейдингові фірми забезпечують ліквідність, структуру та стабільність. Для вас це означає свободу: фінансовану ф'ючерсну торгівлю, миттєвий капітал та виплати, на які ви дійсно можете покластися.
У Mubite ми створили наші оцінки відповідно до стандартів провідних проп-фірм, але з більшою гнучкістю. Незалежно від того, чи ви розглядаєте ф'ючерсні проп-фірми, крипто-проп-фірми чи проп-фірми з миттєвим фінансуванням, наша модель надає вам варіанти:
- ▸Миттєве фінансування ф'ючерсних рахунків проп фірм.
- ▸Програми для трейдерів, що фінансуються криптовалютою.
- ▸Найкращі моделі челенджів від проп-фірм з чіткими правилами.
- ▸Фінансовані трейдерські програми, створені для зростання, а не для невдачі.
Багато трейдерів запитують: «Що таке проп-фірми?» або «Як отримати фінансування як трейдер?» Правда: не існує чарівної системи торгівлі індикаторами. Розумний фінансований трейдер контролює ризик, поважає ліквідність (так, знайте значення ліквідності в криптовалюті) та використовує лише важливі торгові індикатори (EMA/SMA, VWAP, RSI, Open Interest).
Якщо ви шукаєте найкращі ф'ючерсні проп-фірми, найкращу проп-фірму для ф'ючерсів або навіть найкращі власні торгові фірми в криптовалюті, Mubite — це ваша відповідь. Торгуйте з реальним капіталом, утримуйте до 90% прибутку та масштабуйтеся, як найкращі в галузі.
Забудьте про галас навколо схеми «наступного фінансування» або найдешевших пропозицій проп-фірм, які ніколи не окупаються. Працюйте з легітимними фірмами, що займаються торгівлею нерухомістю, які ставлять трейдерів на перше місце.
Якщо ви шукаєте найкращі ф'ючерсні проп-фірми, найкращу проп-фірму для ф'ючерсів або навіть найкращі власні торгові фірми в криптовалюті, Mubite — це ваша відповідь. Торгуйте з реальним капіталом, утримуйте до 90% прибутку та масштабуйтеся, як найкращі в галузі.
Забудьте про галас навколо схеми «наступного фінансування» або найдешевших пропозицій проп-фірм, які ніколи не окупаються. Працюйте з легітимними фірмами, що займаються торгівлею нерухомістю, які ставлять трейдерів на перше місце.