Оптимальный таймфрейм для криптотрейдинга: скальпинг, внутридневной трейдинг и свинг-трейдинг.

Наилучший временной интервал для торговли криптовалютой — это тот, который соответствует вашему сроку владения активом, вашей толерантности к риску и вашим реальным возможностям исполнения ордеров. Большинство трейдеров сталкиваются с трудностями, потому что выбирают временной интервал, основываясь на интуиции, а затем торгуют, имея неверные ожидания. Именно так вы терпите неудачу на низких временных интервалах или принимаете неверные решения на более высоких.

Это руководство предлагает практический способ выбора между скальпингом, внутридневной торговлей и свинг-трейдингом. Оно также связывает выбор временного интервала с такими издержками, как проскальзывание в криптовалюте и комиссии мейкера и тейкера. Эти детали имеют большее значение, чем признают большинство статей об «оптимальном временном интервале».

Если вы выстраиваете повторяемый процесс, начните с подхода, характерного для финансируемых криптовалютных сделок . В первую очередь вам нужна стабильность, а затем скорость.

Таймфрейм — это интервал графика, который вы используете для принятия решений. Это может быть 1 минута, 15 минут, 1 час, 4 часа или дневной интервал. Ключевой момент прост: ваш таймфрейм графика должен соответствовать тому, как долго вы планируете удерживать сделку.

Также существует второй уровень, который разделяют опытные трейдеры. Это временной интервал анализа и временной интервал исполнения. Вы можете определить тренд на графике более высокого уровня, а затем исполнить сделку на графике более низкого уровня. Investopedia описывает этот подход с использованием нескольких таймфреймов как способ держать в поле зрения более крупный тренд, одновременно уточняя точки входа и выхода.

Это важно, потому что криптовалюта — это шумная среда. Чем ниже вы опускаетесь, тем больше случайных движений вы видите. Если вы выбираете очень низкий график, вам нужны более строгие правила и лучшее исполнение. Если вы выбираете более высокий график, вам нужно терпение и более широкие лимиты риска.

Именно здесь комиссии мейкера против комиссий тейкера могут решить, сохранится ли ваше преимущество. Если ваш средний выигрыш невелик, то стоимость исполнения ордера — это не деталь. Это стратегия. Именно здесь проскальзывание может превратить «чистый» стоп-лосс в больший убыток во время быстрых движений.

Если вы хотите заниматься скальпингом, вам нужна структура. Вам нужен четкий план торговой сессии, фиксированный риск на каждую сделку и строгие ограничения на чрезмерную торговлю. Вам также нужно понимать, что не каждый рыночный режим поддерживает скальпинг. Колебания при низкой волатильности могут быть очень сильными на M1.

Дневная торговля обычно осуществляется на графиках M15, H1, а иногда и M5 для точек входа. Цель — зафиксировать внутридневное движение без удержания позиции на ночь. Этот стиль может быть оптимальным для многих трейдеров, поскольку он снижает уровень шума по сравнению с чистым скальпингом, но при этом предоставляет частые возможности для входа.

Практичный способ построения графиков для дневной торговли — сверху вниз. Используйте H4 или H1 для структуры, а затем совершайте сделки на M15 или M5. Это позволяет оставаться в курсе более крупного движения, но при этом дает рабочие точки входа. Большая ошибка — начинать с M1 и пытаться «разобраться» по ходу дела.

С точки зрения EEAT, также стоит четко обозначить риск. Investor.gov предупреждает, что внутридневная торговля крайне рискованна и может привести к существенным убыткам за короткий период времени. Цель не в том, чтобы вас напугать. Цель в том, чтобы относиться к внутридневной торговле как к дисциплине, а не как к хобби.

В контексте свинг-трейдинга криптовалюты обычно используются 4-часовой, дневной и иногда еженедельный графики. Сделки часто длятся от нескольких дней до нескольких недель. Этот стиль позволяет поймать значимое движение цены с меньшим количеством решений. Он также снижает эмоциональную нагрузку, связанную с постоянным мониторингом.

Свинг-трейдинг обычно допускает более широкие стоп-лоссы и более крупные целевые уровни. Это меняет все. Вы торгуете реже, поэтому комиссии имеют меньшее значение в неделю, но исполнение по-прежнему важно в такие моменты, как вход после пробоя и выход во время резкого разворота. Вы также должны планировать риск на ночь и волатильность в выходные дни, потому что криптовалюта никогда не закрывается.

Если ваша цель — стабильность, свинг-трейдинг часто является наиболее щадящим стилем для трейдеров среднего уровня. Он дает сигналам больше времени для реализации. Он также снижает вероятность самосаботажа из-за слишком частых кликов.

Краткосрочная торговля BTC часто кажется более удобной, чем торговля многими альткоинами. Ликвидность, как правило, выше, а спреды могут быть уже. Это может снизить трение при входе и выходе. Тем не менее, биткоин может быстро меняться в моменты, когда происходят события, и проскальзывание может резко возрасти при высокой волатильности.

Если вы торгуете BTC в краткосрочной перспективе, ваш выбор временного интервала должен соответствовать вашему плану удержания. Многие трейдеры смешивают временные интервалы, потому что биткоин «выглядит торгуемым» на всех уровнях. Дисциплина заключается в выборе одного направления и построении правил, которые ему соответствуют.

Временной интервал и время — это взаимосвязанные понятия, но не одно и то же. Временной интервал — это интервал вашего графика. Время — это момент совершения сделок.

Криптовалюта работает круглосуточно, но ликвидность не одинакова в течение всего дня. Ликвидность, как правило, выше в периоды высокой активности и ниже в часы низкой активности. Это базовая структура рынка. Более высокая активность обычно означает более узкие спреды и более стабильные исполнения ордеров. CME Group объясняет связь между ликвидностью и оперативностью, в том числе, почему более жесткие условия покупки/продажи важны для разумного исполнения ордеров.

Практический подход заключается в том, чтобы сопоставить ваш временной интервал с окном ликвидности. Скальперы часто получают наибольшую выгоду от периодов высокой активности, поскольку они полагаются на чистые исполнения ордеров. Свинг-трейдеры могут быть более гибкими, но они все равно хотят избегать размещения крупных ордеров в условиях низкой активности.

Большинство трейдеров терпят неудачу не потому, что выбрали «неправильный» временной интервал. Они терпят неудачу потому, что торгуют на этом временном интервале по правилам, которые ему не соответствуют. Это проявляется предсказуемым образом. Вот ошибки, которые портят результаты.

• Торговля на графике M1 с терпением свинг-трейдера или на графике D1 с нетерпением скальпера.

• Использование слишком узких стоп-лоссов по отношению к уровню шума графика.

• Чрезмерная торговля из-за постоянных сигналов на графике.

• Игнорирование комиссий и проскальзывания при коротких временных рамках

• Изменение временных рамок после поражения вместо исправления процесса.

Если вам нужно простое решение, выберите один основной стиль на 30 дней. Поддерживайте стабильные правила исполнения ордеров. Затем честно проанализируйте результаты. Если вы торгуете в условиях ограничений, контекст проп-трейдинга имеет значение, поскольку правила наказывают за непоследовательность. Многим трейдерам также полезно знать свои правила проверки перед выбором стиля.

Лучший временной интервал для торговли криптовалютой — тот, который вы можете использовать дисциплинированно. Скальпинг вознаграждает точность и скорость, но затраты выше. Дневная торговля уравновешивает частоту и ясность, но все еще требует структуры. Свинг-трейдинг снижает информационный шум и нагрузку на принятие решений, но требует терпения и более широкого планирования рисков.

Выберите период удержания, которого вы действительно сможете придерживаться. Затем выберите график, который его поддерживает. Если вы это сделаете, ваша стратегия станет проще, исполнение улучшится, а результаты станет легче измерять.

• https://www.investopedia.com/articles/trading/07/timeframes.asp

• https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/glossary/day-trading

• https://www.cmegroup.com/education/courses/trading-and-analysis/liquidity-and-immediacy.html