암호화폐 거래에 가장 적합한 시간대: 스캘핑 vs 데이 트레이딩 vs 스윙 트레이딩

암호화폐 거래에 가장 적합한 시간 프레임은 보유 기간, 위험 감수 수준, 그리고 실제 거래 실행 능력에 맞는 프레임입니다. 대부분의 트레이더는 직감에 따라 시간 프레임을 선택하고, 잘못된 기대를 가지고 거래하기 때문에 어려움을 겪습니다. 이로 인해 짧은 시간 프레임에서는 큰 손실을 보고, 긴 시간 프레임에서는 지루함을 느껴 잘못된 결정을 내리게 됩니다.

이 가이드는 스캘핑, 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩 중에서 선택하는 실질적인 방법을 제시합니다. 또한 시간 프레임 선택이 슬리피지(slippage)와 메이커 수수료, 테이커 수수료와 같은 비용과 어떻게 연관되는지 설명합니다.암호화폐 슬리피지 그러한 세부 사항은 대부분의 "최적의 시간 프레임" 게시물에서 인정하는 것보다 훨씬 중요합니다.

반복 가능한 프로세스를 구축하려면 자금 지원을 받는 암호화폐 거래자금 지원을 받는 암호화폐 거래 사고방식에서 시작하세요. 일관성이 우선이고 그 다음이 속도입니다.

시간 프레임이란 매매 결정을 내릴 때 사용하는 차트 간격을 말합니다. 1분, 15분, 1시간, 4시간 또는 일봉 차트를 사용할 수 있습니다. 핵심은 간단합니다. 차트 시간 프레임은 거래를 보유할 예상 기간과 일치해야 합니다.

경험이 풍부한 트레이더들은 두 가지 시간 프레임을 구분합니다. 분석 시간 프레임과 실행 시간 프레임입니다. 더 큰 차트에서 추세를 파악한 다음, 더 작은 차트에서 실행할 수 있습니다. Investopedia는 이러한 다중 시간 프레임 접근 방식을 진입 및 청산 시점을 정교하게 다듬으면서 더 큰 추세를 유지하는 방법이라고 설명합니다.

암호화폐 시장은 변동성이 크기 때문에 이러한 접근 방식이 중요합니다. 차트가 작을수록 무작위적인 움직임이 더 많이 나타납니다. 매우 작은 차트를 선택하는 경우 더 엄격한 규칙과 더 나은 실행력이 필요합니다. 반대로 큰 차트를 선택하는 경우 인내심과 더 넓은 위험 한도가 필요합니다.

스캘핑과 단기 암호화폐 거래는 보통 M1~M5, 때로는 M15와 같은 매우 짧은 차트에서 이루어집니다. 이러한 방식의 장점은 분명합니다. 더 많은 매매 기회를 얻고 빠른 피드백을 받을 수 있기 때문입니다. 하지만 그에 따른 단점도 명확합니다. 거래 빈도가 높고 즉각적인 결과를 원하기 때문에 스프레드, 슬리피지, 수수료가 더 높습니다.

바로 이 지점에서 메이커 수수료 vs 테이커 수수료가 여러분의 우위를 유지할 수 있을지를 결정짓게 됩니다. 평균 수익이 적다면 실행 비용은 부수적인 문제가 아니라 전략의 핵심이 됩니다. 이러한 상황에서 슬리피지가 발생하여 급격한 움직임 중에 "깔끔한" 손절매가 더 큰 손실로 이어질 수 있습니다.

스캘핑을 하려면 체계적인 매매 전략이 필요합니다. 명확한 거래 계획, 거래당 고정된 위험 부담, 그리고 과도한 거래를 엄격하게 제한하는 것이 중요합니다. 또한 모든 시장 상황이 스캘핑에 적합한 것은 아니라는 점을 받아들여야 합니다. 변동성이 낮은 횡보장세는 M1 차트에서 매우 어려울 수 있습니다.

데이 트레이딩은 보통 M15, H1, 그리고 때로는 M5 차트를 진입점으로 활용합니다. 목표는 당일 움직임을 포착하고 포지션을 밤새 보유하지 않는 것입니다. 이 스타일은 순수 스캘핑에 비해 노이즈가 적으면서도 빈번한 진입 기회를 제공하기 때문에 많은 트레이더에게 적합한 방식입니다.

데이 트레이딩 차트를 구성하는 실용적인 방법은 하향식 접근 방식입니다. H4 또는 H1 차트를 구조화한 다음 M15 또는 M5 차트에서 진입합니다. 이렇게 하면 큰 흐름에 맞춰 진입하면서도 효과적인 진입점을 확보할 수 있습니다. M1 차트에서 시작하여 "진입법을 알아내려고" 하는 것은 큰 실수입니다.

EEAT(Early Earnings Tolerance and Evaluation) 관점에서 위험을 명확하게 명시하는 것 또한 중요합니다.

Investor.gov는 데이 트레이딩이 매우 위험하며 단기간에 상당한 손실을 초래할 수 있다고 경고합니다. 겁을 주려는 것이 아니라, 데이 트레이딩을 취미가 아닌 훈련으로 여기라는 것입니다.

암호화폐 스윙 트레이딩은 보통 4시간봉, 일봉, 그리고 경우에 따라 주봉 차트를 활용합니다. 거래 기간은 며칠에서 몇 주까지 다양합니다. 이 스타일은 적은 결정으로 의미 있는 움직임을 포착하는 데 중점을 둡니다. 또한 지속적인 모니터링으로 인한 감정적 부담을 줄여줍니다.

스윙 트레이딩은 일반적으로 손절매 폭을 넓히고 목표가를 크게 설정할 수 있습니다. 이는 모든 것을 바꿔놓습니다. 거래 빈도가 낮기 때문에 주간 수수료 부담은 줄어들지만, 돌파 후 진입이나 급격한 반전 시 청산과 같은 중요한 순간에는 실행력이 여전히 중요합니다. 또한 암호화폐 시장은 24시간 운영되므로 야간 변동성과 주말 변동성에도 대비해야 합니다.

일관적인 수익을 목표로 한다면 스윙 트레이딩은 중급 트레이더에게 가장 적합한 스타일입니다. 신호가 나타날 시간을 충분히 확보할 수 있고, 너무 많은 클릭으로 인한 자멸 가능성을 줄여줍니다.

비트코인 단기 거래는 다른 알트코인 쌍보다 훨씬 깔끔하게 느껴지는 경우가 많습니다. 유동성이 풍부하고 스프레드가 좁기 때문에 진입과 청산 시 마찰이 줄어듭니다. 하지만 비트코인은 특정 이벤트 발생 시 빠르게 움직일 수 있으며, 변동성이 커지면 슬리피지가 급증할 수 있습니다.

비트코인을 단기 거래할 때는 보유 계획에 맞춰 거래 기간을 선택해야 합니다. 많은 트레이더들이 비트코인이 모든 시간대에서 거래 가능해 보인다는 이유로 여러 시간대를 혼용합니다. 중요한 것은 하나의 거래 기간을 정하고 그에 맞는 거래 규칙을 세우는 것입니다.

시간 프레임과 타이밍은 관련이 있지만 동일하지는 않습니다. 시간 프레임은 차트 간격을 의미하고, 타이밍은 거래를 체결하는 시점을 의미합니다.

암호화폐 시장은 24시간 연중무휴이지만 유동성은 하루 종일 동일하지 않습니다. 유동성은 거래량이 많은 시간대에 강하고 거래량이 적은 시간대에는 약해지는 경향이 있습니다. 이는 기본적인 시장 구조입니다. 참여도가 높을수록 스프레드가 좁아지고 체결이 더 안정적입니다. CME 그룹은 유동성과 즉시성의 연관성, 특히 합리적인 체결을 위해 매수/매도 조건이 왜 중요한지에 대해 설명합니다.

실질적인 접근 방식은 시간 프레임과 유동성 시간대를 일치시키는 것입니다. 스캘퍼는 깔끔한 체결에 의존하기 때문에 거래량이 많은 시간대에 가장 큰 이점을 얻는 경우가 많습니다. 스윙 트레이더는 더 유연할 수 있지만, 유동성이 적은 시간대에는 큰 주문을 내는 것을 피해야 합니다.

• 스윙 트레이더처럼 인내심을 갖고 M1 차트를 거래하거나, 스캘퍼처럼 조급하게 D1 차트를 거래하는 것

• 차트의 노이즈 수준에 비해 너무 타이트한 손절매 설정

• 차트에서 지속적으로 신호가 나온다고 해서 과도하게 거래하는 것

• 낮은 시간 프레임에서 수수료와 슬리피지를 무시하는 것

• 손실 발생 후 프로세스를 수정하는 대신 시간 프레임을 변경하는 것

간단한 해결책을 원한다면 30일 동안 하나의 주요 거래 스타일을 선택하세요. 실행 규칙을 안정적으로 유지하고 결과를 솔직하게 검토하세요. 제약 조건 하에서 거래하는 경우, 규칙이 일관성 없는 거래에 불이익을 주기 때문에 자기매매(prop trading) 환경이 중요합니다. 또한 많은 트레이더들은 스타일을 선택하기 전에 챌린지 규칙을 숙지하는 것이 도움이 됩니다.

암호화폐 거래에 가장 적합한 시간대는 규율을 지키며 실행할 수 있는 시간대입니다. 스캘핑은 정확성과 속도가 중요하지만 비용이 더 많이 듭니다. 데이 트레이딩은 빈도와 명확성의 균형을 유지하지만 여전히 체계적인 접근이 필요합니다. 스윙 트레이딩은 변동성과 의사 결정 부담을 줄여주지만 인내심과 폭넓은 위험 관리 계획이 요구됩니다.

실제로 지킬 수 있는 보유 기간을 선택하세요. 그런 다음 해당 기간을 뒷받침하는 차트를 선택하세요. 이렇게 하면 전략이 단순해지고 실행력이 향상되며 결과를 측정하기가 더 쉬워집니다.

• https://www.investopedia.com/articles/trading/07/timeframes.asp

• https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/glossary/day-trading

• https://www.cmegroup.com/education/courses/trading-and-analysis/liquidity-and-immediacy.html