Explication de la tenue d'un journal de transactions : meilleurs logiciels et éléments à suivre

Tenir un journal de trading transforme votre impression de progression en preuves tangibles. Il démontre la réalité de votre avantage concurrentiel, la stabilité de votre prise de risque et les raisons de vos écarts aux règles. Pour les comptes financés, un journal de trading rigoureux, tenu par une société de trading pour compte propre, est souvent plus important qu'un nouvel indicateur, car il permet d'éviter de répéter les mêmes erreurs.

• La tenue d'un journal des transactions est plus efficace lorsqu'elle permet de suivre les règles, l'exécution et la qualité des décisions, et pas seulement les profits et pertes.

• Un journal de trading pour les traders financés devrait consigner le risque par transaction et la proximité avec les limites de rentabilité.

• Si vous tradez des cryptomonnaies, notez les conditions de liquidité car elles affectent les ordres d'exécution et de vente.

• La meilleure plateforme pour la tenue d'un journal de transactions est celle que vous utiliserez quotidiennement, sans aucune difficulté.

• Un logiciel gratuit de tenue de journal de transactions suffit au début si vous effectuez une vérification hebdomadaire et veillez à la cohérence des champs.

• Utilisez un modèle de journal de transactions, puis améliorez-le progressivement à mesure que des tendances deviennent évidentes.

Qu'est-ce que le journal de transactions ? Il s'agit d'un registre structuré de chaque transaction, qui consigne les données chiffrées ainsi que la décision qui la sous-tend. Un journal classique enregistre les entrées et les sorties. Le journal d'un trader financé doit également suivre la conformité aux règles et la qualité de leur exécution, car ce sont les causes silencieuses de la plupart des échecs.

C’est pourquoi votre journal de trading doit être adapté à votre environnement. Dans le cadre d’un challenge, vous tradez dans des limites définies ; votre journal doit donc refléter les règles du challenge . Si vous souhaitez un contexte plus large pour les évaluations et les conditions de financement, cela s’intègre naturellement dans le trading pour compte propre de cryptomonnaies .

Les meilleures pratiques en matière de journalisation des transactions sont simples et reproductibles . Notre équipe applique la règle suivante : chaque champ doit répondre à l’une des deux questions suivantes : « Cette transaction était-elle judicieuse ? » ou « Cette transaction était-elle conforme à la réglementation ? » Si un champ ne vous aide pas dans votre analyse, supprimez-le.

Voici les informations à suivre pour chaque transaction. Ces champs sont compatibles avec tous les logiciels de suivi des transactions et fonctionnent également dans un tableur.

• Configuration des balises et du contexte de marché (tendance, fourchette, risque d'événement)

• R multiple d'entrée, d'arrêt, de cible et de planification

• Taille de la position et risque par transaction en dollars et en pourcentage

• Notes d'exécution (ordre à cours limité ou au marché, et pourquoi)

• Les notes de proximité des règles sont liées au drawdown et aux limites quotidiennes.

• Une capture d'écran du graphique à l'entrée et à la sortie, plus une phrase pour chaque

• Note disciplinaire (plan respecté, plan partiellement respecté, plan non respecté)

Si vous tradez des cryptomonnaies, prenez une nouvelle habitude : surveillez la liquidité et la volatilité, car elles déterminent la qualité de vos ordres stop. C’est là que le suivi du slippage en cryptomonnaies devient concret et non plus théorique.

Lorsqu'on recherche le meilleur logiciel ou la meilleure plateforme de journalisation de transactions , on privilégie généralement l'un de ces deux avantages : l'importation automatique ou une analyse plus rapide. Pour les traders disposant de fonds, l'outil idéal est celui qui rend l'analyse hebdomadaire incontournable, car c'est à ce moment-là que se produisent réellement les progrès.

Utilisez ce tableau comme outil de comparaison pratique. Il met l'accent sur le flux de travail, et non sur le marketing.

Ce modèle de journal de transactions est conçu pour le trading financé. Il permet de saisir les éléments qui expliquent réellement les résultats : le risque, l’exécution et la conformité aux règles. Vous pouvez l’intégrer à Notion, Sheets ou tout autre outil de journalisation en tant que champs personnalisés.

• Identifiant de transaction :

• Date / Session :

• Marché / Paire :

• Balise de configuration :

• Laps de temps:

• Entrée / Arrêt / Cible :

• Risque planifié (en $) et risque (%) :

• Taille de la position :

• Type d'ordre (limite/marché) et motif :

• Notes d'exécution (frais, glissement, spread) :

• Note relative à la proximité des règles (limite quotidienne, limite maximale) :

• Lien(s) vers la/les capture(s) d'écran :

• Thèse d'entrée (1 phrase) :

• Motif de sortie (1 phrase) :

• Note disciplinaire (A/B/C) et justification :

• Une amélioration à apporter la prochaine fois :

Deux améliorations rapides rendent ce modèle prêt à l'emploi. Premièrement, ajoutez un champ qui relie votre logique de dimensionnement à votre cadre de dimensionnement des positions , afin que le risque reste constant même en cas de variation de la volatilité. Deuxièmement, suivez l'impact des frais sur vos résultats. Pour les traders actifs, cela permet de distinguer naturellement les frais de maker et de taker sans transformer votre journal en un tableau de frais.

La tenue d'un journal de trading est efficace lorsqu'elle est adaptée à votre contexte. Les traders disposant de fonds ont besoin d'un journal qui suit les risques, l'exécution et le respect des règles, et pas seulement les résultats. Commencez simplement, veillez à la cohérence des champs et effectuez une revue hebdomadaire qui identifie une action corrective précise. Au fil du temps, votre journal deviendra un atout majeur, car il indiquera exactement ce qu'il faut reproduire et ce qu'il faut supprimer.

• https://www.investopedia.com/articles/forex/11/why-you-need-a-forex-trading-journal.asp

• https://www.investor.gov/introduction-investing/getting-started/understanding-fees

• https://www.cfainstitute.org/insights/articles/trading-costs-and-electronic-markets