¿Qué es el Drawdown Diario y cómo se calcula?
El Drawdown Diario se calcula a partir de tu equity, no solo de tu balance.
¿Qué es el Equity?
El Equity representa el valor actual en tiempo real de tu cuenta de trading. Incluye tanto tu balance como cualquier ganancia o pérdida no realizada (flotante) de posiciones abiertas.
Fórmula del Equity:
Equity = Balance + Ganancias Flotantes - Pérdidas Flotantes
Componentes explicados:
- Balance: La cantidad en tu cuenta cuando no tienes operaciones abiertas. Si cierras todas las operaciones, el equity se convierte en tu nuevo balance.
- Ganancias/Pérdidas Flotantes: El P&L total no realizado de todas las posiciones abiertas. Esto fluctúa con los movimientos del mercado.
Ejemplo: Si tu balance es $1,200 y tienes dos operaciones abiertas — una con ganancia flotante de +$15 y otra con pérdida flotante de -$10 — tu equity es $1,205 ($1,200 + $15 - $10).
Regla de Drawdown Diario:
El límite de drawdown diario es 5% de tu equity al inicio del día de trading (medianoche UTC). Si tu equity cae por debajo de este nivel en cualquier momento del día — incluso momentáneamente debido a pérdidas flotantes — incumples la regla.
Ejemplo:
- Equity inicial a medianoche UTC: $10,000
- Límite de drawdown diario: $500 (5%)
- Nivel de incumplimiento: $9,500
- Si tu equity cae a $9,499 en cualquier momento, el desafío falla.
Importante: El drawdown diario se reinicia cada día a medianoche UTC basándose en tu equity en ese momento.
