Jak obchodovat s kryptoměnami na burze, aniž byste byli podvedeni

Kryptoměny tráví více času pohybem do stran než trendem. Cena se uvízne mezi stropem a podlahou a kolísá tam a zpět po celé dny nebo týdny. Většina obchodníků tyto podmínky nenávidí. Obchodníci s rozsahem z nich profitují.

Obchodování v rozsahu je jednoduché: nakupujte blízko spodní části rozsahu, prodávejte blízko vrcholu a opakujte, dokud se rozsah neprorazí. Háček je v falešném průrazu, tedy v falešném průrazu, který překročí hranici rozsahu, spustí stop-loss a poté se prudce vrátí zpět do rozsahu. Falešný průraz je hlavním důvodem, proč obchodníci v rozsahu přicházejí o peníze. Tato příručka se zabývá strategií a, co je důležitější, i tím, jak se těmto pastím vyhnout.

• Obchodování v rozpětí nakupuje poblíž supportu a prodává poblíž rezistence na bočních trzích

• Funguje to, když cena osciluje mezi jasnými horizontálními hranicemi bez trendu.

• Hlavním rizikem je falešný průraz, falešný průraz, který vás chytí před obratem.

• Než uvěříte v průraz, počkejte na svíčku těsně za hranicí, ne jen na knot.

• Rychlý obrat na velkém knotu a nízkém objemu je falešný odkup a často vstup s vysokou pravděpodobností.

• Udržujte nízkou páku a vždy se zastavujte těsně za hranicí rozsahu, nikdy ne uvnitř.

Obchodování v rozpětí je strategie, která profituje z cenových oscilací mezi pevnou horní a dolní hranicí, spíše než ze směrového trendu. Nesázíte na to, kam se trh vydá dál. Sázíte na to, že bude i nadále dělat to, co už dělá: poskakovat mezi supportem a rezistencí.

Rozpětí se tvoří, když je nákupní a prodejní tlak zhruba v rovnováze. Cena dosáhne stropu, nazývaného rezistence, kde vstupují prodejci, a poté klesne na dno, nazývané support, kde vstupují kupující. Bez katalyzátoru, který by narušil rovnováhu, cena kolísá mezi těmito dvěma úrovněmi. V kryptoměnách k těmto konsolidačním obdobím dochází neustále, zejména po velkém pohybu, kdy se trh zastaví, aby se s ním srovnal.

Obchodování v rozpětí úzce souvisí se strategií reverze průměru . Rozdíl spočívá v definování extrému: reverze průměru využívá statistické ukazatele, jako jsou Bollingerova pásma a RSI, zatímco obchodování v rozpětí využívá horizontální strukturu supportu a rezistence, kterou můžete nakreslit na grafu. Obě strategie profitují z návratu ceny ke středu, spíše než z odklonu od trendu.

Než začnete obchodovat v určitém rozpětí, musíte si ověřit, zda skutečně existuje. Platné rozpětí má specifické vlastnosti.

• Vícenásobné dotyky obou hranic . Cena by měla alespoň dvakrát nebo třikrát otestovat support a resistance. Jeden dotyk není úroveň, je to odhad.

• Horizontální, ne svažité . Hranice by měly být zhruba ploché. Svažité rozpětí se blíží trendu a chová se odlišně.

• Žádný jasný trend. Na vyšším časovém horizontu by se cena měla pohybovat do stran, nikoli konzistentně dosahovat vyšších maxim nebo nižších minim.

• Obmedzená volatilita . Stabilní rozpětí ukazuje zmenšující se nebo stabilní ATR. Pokud ATR prudce roste, rozpětí se pravděpodobně chystá prorazit.

Vyšší časové rámce produkují čistší rozsahy. Hodinové a 4hodinové grafy filtrují šum, který činí nižší časové rámce klamnými. Polovina zdánlivých rozsahů na 5minutovém grafu je pouze šum, který neobstojí.

Základní mechanismus je přímočarý, ale detaily oddělují ziskové obchodníky s rozsahem od těch, kteří se ocitli v pasti.

• Nakupujte poblíž supportu. Jak cena klesá směrem k dolní hranici, hledejte býčí odmítací svíčku, kladivo nebo knot, které se uzavřou zpět nahoru, což ukazuje kupujícím, že brání danou úroveň. Vstupte do long mírně uvnitř rozsahu, ne přesně na linii.

• Prodávejte poblíž rezistence. Jak cena stoupá k horní hranici, hledejte medvědí odmítací svíčku, která ukazuje, že prodejci vstupují do hry. Vstupte do krátké pozice mírně uvnitř rozsahu.

• Potvrďte objemem a oscilátory. RSI přeprodané poblíž supportu nebo překoupené poblíž rezistence dodává potvrzení. Koncentrace objemu na okrajích potvrzuje, že úroveň je bráněna.

• Zaměřte se na opačnou hranici nebo střední čáru. Částečný zisk vezměte na střední čáru rozsahu a plný zisk poblíž opačného okraje.

Klíčovou disciplínou je vstupovat s potvrzením, nikoli s očekáváním. Nekupujte jen proto, že je cena blízko supportu. Nakupujte, protože je cena blízko supportu a odmítací svíčka potvrzuje, že se kupující skutečně brání.

Falešný průraz neboli falešný průraz nastává, když se cena krátce dostane za hranici supportu nebo odporu, spustí příkazy a stop-lossy a poté se vrátí zpět do rozpětí. Je to nejfrustrující a nejdražší událost v obchodování v rozpětí.

K falešným platbám dochází ze strukturálních důvodů a kryptoměny jsou k nim obzvláště náchylné:

• Stop-loss příkazy se shlukují těsně za zjevnou úrovní supportu a odporu. Velcí hráči záměrně tlačí cenu do těchto shluků, aby spustili stop-loss příkazy, získali likviditu a poté nechali cenu obrátit. Mnoho falešných loss příkazů je ve skutečnosti likvidační kaskáda procházející stop-loss příkazy.

• Nízká likvidita. Mimo hlavní páry umožňuje malá hloubka knihy objednávek mírnému výkyvu ceny objednávek nad určitou úroveň, než se cena zhroutí zpět.

• Reakce na zprávy. Krátkodobý nárůst vyvolaný zprávami může prolomit hranici a poté odeznít, jakmile počáteční reakce pomine.

Býčí past je falešný odraz nad odporem, který chytí kupující před obratem dolů. Medvědí past je falešný odraz pod supportem, který chytí prodávající před obratem nahoru. Obě existují proto, aby oddělily netrpělivé obchodníky od jejich peněz.

Tohle je nejdůležitější část. Falešné efekty nelze úplně eliminovat, ale tyto filtry je výrazně omezují.

• Počkejte na uzavření svíčky, ne na knot. Knot vyčnívající za hranici není průraz. Počítá se pouze rozhodné uzavření svíčky za hranicí supportu nebo rezistence. Toto jediné pravidlo filtruje většinu falešných průrazů, protože většina falešných průrazů jsou knoty, které se uzavřou zpět dovnitř.

• Objem poptávky při skutečném průlomu. Skutečný průlom je doprovázen prudkým nárůstem objemu. Pohyb za hranici při slabém nebo slábnoucím objemu je s velkou pravděpodobností past.

• Použijte retest. Po skutečném průrazu se cena často vrací, aby otestovala proraženou úroveň z druhé strany. Průraz, který se udrží při retestu, je skutečný. Průraz, který retest neuspěje a spadne zpět dovnitř, byl falešný průraz.

• Dejte svému zarážce prostor. Zarážka umístěná přímo na hranici je označena každým knotem. Umístěte ji za úroveň s ATR bufferem, aby vás běžný hluk nezastavil, ale skutečný break ano.

• Přeskakujte rozpětí kolem hlavních zpráv. Plánované katalyzátory, jako jsou indexy spotřebitelských cen (CPI), FOMC a ETF, zvyšují volatilitu a prorážejí rozpětí. Před obchodováním počkejte, až se struktura stabilizuje.

Základní princip: trpělivost vítězí nad předvídáním. Obchodník, který čeká na uzavření svíčky a její opětovné otestování, se vyhne většině pastí, i když občas vstoupí do trhu o něco později. Takový obchod se vždy vyplatí uzavřít.

Zde je sofistikovaný úhel pohledu, který většina obchodníků přehlíží. Fakeout není jen riziko, kterému je třeba se vyhnout, ale je to jeden z nejpravděpodobnějších vstupů v obchodování v rozsahu, jakmile se ho naučíte rozpoznávat.

Když cena prorazí hranici, rychle se obrátí na velkém knotu s nízkým objemem a uzavře zpět uvnitř rozpětí, je neúspěšný průraz signálem. Obchodníci, kteří koupili falešný průraz nad odporem, jsou nyní v pasti a budou prodávat, aby opustili trh, čímž tlačí cenu zpět k opačné hranici. Můžete vstoupit ve směru obratu:

• Cena falešně překročila odpor a poté se na velkém knotu a slabém objemu znovu uzavře.

• Vstupte do krátké pozice, jakmile se cena vrátí do rozpětí, se stopem těsně nad falešným maximem.

• Zaměřte se na středovou čáru rozsahu nebo na opačnou hranici

Falešné výpadky vám dávají těsný stop, těsně za neúspěšným průrazem, a jasný cíl na druhé straně rozpětí. Obchodníci uvěznění na špatné straně poskytují palivo pro pohyb. Takto zkušení obchodníci v rozpětí proměňují největší nebezpečí strategie v její nejlepší nastavení.

Obchodování v rozsahu nabízí menší pohyby než obchodování v trendu, takže kontrola rizika je ještě důležitější, jedna nadměrná ztráta může smazat mnoho výher v malém rozsahu.

• Udržujte nízkou páku. Rozsahy vytvářejí skromné pohyby, takže vysoká páka rychle zvětšuje malé chyby. Nízká páka zabraňuje tomu, aby vás normální šum z rozsahu zlikvidoval.

• Stop těsně za hranicí rozpětí. Long dostane stop pod supportem a ATR buffer, short dostane stop nad rezistencí. Nikdy uvnitř rozpětí.

• Riskujte fixní 1 až 2 procenta na obchod. Správné dimenzování pozice udrží strategii přežitelnou i přes falešné výpadky, které vás občas zaskočí.

• Pozor na míru financování. Držení permanentních pozic v rámci investičních oken s sebou nese náklady, které snižují zisky v malém rozsahu.

Nejdůležitější dovedností je vědět, kdy rozsah končí. Když cena při silném objemu rozhodně uzavře za hranicí a udrží retest, rozsah je u konce. V tom okamžiku zastavte obchodování v rozsahu. Ustupte stranou nebo přejděte na strategii proražení . Největším nebezpečím v obchodování v rozsahu je odmítnutí přiznat, že rozsah prorazil, a pokračování v slábnutí úrovně, která se stala trendem. Nechte stop udělat svou práci.

• Vstup na linii bez potvrzení. Nákup supportu bez odmítnutí svíčky je hádání, ne obchodování.

• Důvěřujte knotům místo uzavírání. Reakce na knot za hranicí svíčky namísto čekání na uzavření je způsob, jakým vás falešné outfity chytají do pasti.

• Zastavuje příliš těsně. Zastavení těsně na hranici způsobí smrt tisíci knoty. Dejte tomu ATR buffer.

• Boj proti skutečnému průlomu. Když se rozsah skutečně prorazí, jeho další slábnutí promění malou ztrátu ve velkou.

• Obchodní rozpětí v podmínkách slabých trhů nebo v podmínkách ovlivněných zprávami. Nízká likvidita a plánované katalyzátory prorážejí rozpětí a znásobují falešné nabídky.