Бычий и медвежий рынки: как получить прибыль в любом цикле с помощью крипто-проп-трейдинга

Если вы хоть немного торговали криптовалютой, то наверняка пережили эти эмоциональные качели. Биткоин растёт, все вокруг говорят о лёгких деньгах, а социальные сети превращаются в один большой круг почёта. Вы прыгаете, ваша уверенность растёт, а затем рынок разворачивается. Внезапно ваш «умный вход» превращается в медленное кровотечение из красных свечей.

Большинство трейдеров переживают один и тот же цикл надежды и сожаления. Они празднуют во время бычьего рынка и исчезают во время медвежьего. Дело не в том, что они плохие трейдеры. Дело в том, что они так и не научились читать ритм рынка.

Вот правда: рынки всегда будут расти и падать. Важно не то, когда они движутся, а то, как вы на это реагируете.

Проп-трейдеры понимают это лучше всех. В то время как большинство розничных трейдеров боятся волатильности, финансируемые криптотрейдеры полагаются на неё. На криптовалютных рынках эта способность к адаптации важна ещё больше. Криптопроп-трейдеры сталкиваются с круглосуточной волатильностью, колебаниями цен по выходным и более быстрыми циклами, чем у традиционных активов. Им нужно научиться превращать этот хаос в постоянство. Они знают, как адаптироваться, когда нажать на газ и когда защитить капитал. Именно это отличает тех, кто выживает, от тех, кто процветает.

Большинство криптотрейдеров считают, что секрет успеха — в поиске идеальной точки входа или прогнозировании следующего большого роста. На самом деле, настоящее преимущество заключается в адаптации.

Криптовалютный рынок развивается быстрее, чем любой традиционный рынок. Ситуация меняется еженедельно, а волатильность за считанные часы переходит от тишины к хаосу. Не понимая, где мы находимся в более широком цикле, даже опытные трейдеры оказываются не на той стороне сделки.

«Рынки всегда будут расти и падать. Важно не то, когда они движутся, а то, как вы на это реагируете».

Криптовалютный проп-трейдинг даёт вам систему, созданную для управления этими изменениями. Если вы хотите начать торговать прямо сейчас, узнайте больше о мгновенном финансировании Mubite. Вместо того, чтобы рисковать своим небольшим счётом и эмоциями, вы работаете в рамках чётких границ и с капиталом, который вознаграждает за стабильную работу.

В Mubite мы видели это бесчисленное количество раз. Трейдер с твёрдой привычкой к риску и терпением превзойдёт гения графиков, торгующего импульсивно. Проп-трейдинг укрепляет этот образ мышления. Он формирует из вас профессионала задолго до того, как торговля станет вашим основным занятием.

Когда вы сочетаете эту структуру с пониманием рыночных циклов, вы перестаёте реагировать на шумиху и начинаете искать реальные возможности.

Рынки не случайны. Они проходят через предсказуемые эмоциональные и структурные этапы. Понимание этих этапов помогает решить, атаковать, защищаться или ждать.

1. Фаза накопления
Это спокойная фаза после обвала. Цены колеблются, объёмы торгов падают, и внимание исчезает. Розничные трейдеры называют криптовалюту «мёртвой». Умные инвесторы спокойно наращивают позиции в этот период. Пример: биткоин стоил около $16 000 в конце 2022 года, когда на рынке царил страх.

2. Фаза расширения (бычий рынок)
Импульс возвращается. Прорывы начинают сохраняться. Такие темы, как «монеты ИИ» или «ETF», разжигают энтузиазм. В этот момент цена растёт быстрее фундаментальных показателей. Уверенность растёт, и розничные трейдеры возвращаются.

3. Фаза распределения
Восходящий тренд ослабевает. Умные инвесторы продают, пока толпа продолжает покупать. Волатильность растёт. Новости по-прежнему оптимистичны, но уверенность начинает рушиться.

4. Фаза капитуляции (медвежий рынок)
Паника, ликвидация и отчаяние. Цены падают быстрее, чем кто-либо ожидает. Этот цикл избавляет от избыточного кредитного плеча и жадности, снова создавая условия для накопления.

Каждый крупный рост криптовалют: 2017, 2021, 2022; следовал этому ритму. Как только вы научитесь его читать, вы будете готовиться, а не предсказывать.

Розничные трейдеры терпят неудачу не потому, что им не хватает интеллекта. Они терпят неудачу, потому что борются с циклом, а не следуют ему.

На бычьих рынках они, движимые синдромом упущенной выгоды, открывают позиции после месяцев колебаний, как раз когда умные деньги начинают выходить. На медвежьих рынках они пытаются продавать на каждом отскоке, убеждённые, что «ниже уже не будет», но их выдавливают. А во время бокового движения они теряют терпение и начинают навязывать сделки от скуки.

«Как только вы научитесь получать прибыль на любом рынке, волатильность перестанет быть угрозой».

Главная проблема не в настройках. Дело в образе мышления. Розничные трейдеры гонятся за быстрой прибылью. Профессионалы сосредоточены на долголетии.

Проп-трейдинг создан для развития этой дисциплины. Вы торгуете с использованием средств, имеющих строгие правила просадки, что означает, что вы не можете безрассудно рисковать без последствий. Вы осознаете, что защита капитала — часть прибыльности.

Сама структура становится учителем. Ежедневные ограничения убытков, проверки стабильности и анализ прогресса формируют привычки, которые сохраняются надолго, и со временем ваша психология меняется, а терпение сменяет адреналин.

Финансируемый трейдер мыслит как спортсмен. Вы тренируете свою систему, отслеживаете результаты и действуете сосредоточенно, а не на эмоциях. Именно так и создаются настоящие преимущества.

Многие новички думают, что криптотрейдинг — это просто «дополнительные деньги для торговли». На самом деле, это полное изменение мышления.

Когда у вас есть доступ к капиталу, масштабируемому вместе с вашей последовательностью, каждая фаза рынка становится возможностью, а не угрозой.

На бычьем рынке вы используете структурированный капитал, чтобы ответственно использовать сильные тренды. Вы накапливаете небольшие выигрыши, управляете просадками и наращиваете портфель, основываясь на результатах, а не на азартных играх.

На медвежьем рынке вы остаётесь активными, когда другие сдаются. Короткие позиции, неэффективность ставок финансирования и волатильность — всё это создаёт возможности для заработка, пока толпа паникует. Медведи на самом деле могут создавать больше возможностей ежедневно, поскольку диапазон и скорость увеличиваются.

Во время боковых фаз вы играете в обороне. Вы уменьшаете кредитное плечо, концентрируетесь на торговле в диапазоне и экономите силы. Правила проп-трейдинга естественным образом подталкивают к этому. Розничные трейдеры взрываются от скуки. Трейдеры с финансированием переживают это.

Это настоящее преимущество, устойчивое к циклу: вы не гонитесь за направлением или ажиотажем. Вы применяете повторяемый метод, который приносит прибыль от самих изменений. Именно это делает торговлю криптовалютой с финансированием такой мощной: ваше преимущество связано не только с бычьим рынком, но и с волатильностью.

Давайте применим теорию на практике. Вот как подходить к каждой фазе, как дисциплинированный криптоприп-трейдер, независимо от колебаний рынка.

Во время накопления
Сосредоточьтесь на обучении и точности. Торгуйте меньшими объёмами, совершенствуйте свои настройки и следите за ранним импульсом. Более высокие минимумы, рост ставок финансирования и возобновление общественного внимания часто сигнализируют о переменах. Это спокойные месяцы и идеальное время, чтобы улучшить своё преимущество.

Во время расширения
Ловите волну, но контролируйте жадность. Используйте чёткие уровни тейк-профита и масштабируйте осторожно. Расширение — это период, когда стабильные трейдеры быстрее всего наращивают аллокацию. Ваша цель — не угадать пик, а получать чистый процентный прирост неделю за неделей.

Во время распределения
Защитите прибыль. Вы увидите более слабые прорывы и паттерны истощения. Начните использовать частичные ордера, подтягивать стопы и обращайте внимание на эмоциональные настроения. Когда рынок кажется «слишком хорошим», обычно наступает время защиты.

Во время капитуляции
Торгуйте небольшими объёмами, но дальновидно. Медведи поощряют быструю реакцию и дисциплинированных скальперов. Сосредоточьтесь на возврате к среднему значению, охоте за ликвидацией и быстрых разворотах. Ваша задача — не предсказать дно, а выжить и нарастить капитал в хаосе.

Проп-трейдинг криптовалют позволяет вам спокойно встречать каждый этап. Ваш капитал, часто через финансируемый криптотрейдинговый счёт, организован как для атаки, так и для защиты. Вы корректируете свои действия, а не ждете идеальных условий. По мере роста ваших результатов вы можете расширять свой финансируемый капитал с помощью нашего Плана масштабирования.

Даже опытные криптотрейдеры, в том числе те, кто финансируется через проп-компании, попадают в предсказуемые ловушки. Давайте рассмотрим несколько из них напрямую.

Считать, что рынок мошеннический
В случае неудачных сделок возникает соблазн обвинить биржи или алгоритмы. Но большинство потерь происходит из-за плохого исполнения и отсутствия дисциплины. Как только вы осознаете свои результаты, улучшение становится возможным.

Восприятие правил проп-компаний как наручников
Многие трейдеры воспринимают лимиты просадки как клетку, но они скорее похожи на ремни безопасности. Эти лимиты защищают вас от эмоциональных решений и ускоряют развитие навыков управления рисками эффективнее любого курса.

В ожидании «идеального» рынка
Идеального рынка не существует. Есть только трейдеры, готовые ко всему, что может произойти. Если вы ждете следующего бычьего тренда, чтобы начать «серьезно относиться к торговле», вы снова опоздаете.

В ожидании «идеального» рынка
Идеального рынка не существует. Есть только трейдеры, готовые ко всему, что будет дальше. Если вы ждете следующего бычьего тренда, чтобы начать «серьезно относиться к торговле», вы снова опоздаете.

Отношение к проп-капиталу как к личным деньгам
Проп-финансирование — это не халява. Это партнерство. Уважайте капитал и структуру, и вы быстро масштабируетесь. Нарушайте правила, и система сама себя защитит. Именно так вам когда-нибудь придется относиться к своему капиталу.

Игнорирование психологической игры
Ваше эмоциональное состояние влияет на вашу реализацию больше, чем ваши технические навыки. Проп-трейдинг учит эмоциональной нейтральности, потому что он необходим. Вы не сможете отомстить или удвоить убытки, когда вас останавливает сама структура.

«Как проп-трейдинг помогает на любом рынке?»
Поскольку ваш личный риск ограничен, вы можете торговать по сетапам, которые иначе могли бы пропустить. Вы вольны следовать своему плану, а не страху потерь. Вы торгуете, следуя ритму рынка, а не эмоциям.

«Что, если я потеряю деньги фирмы?»
Вы не обязаны возвращать убытки. Если ваш счёт просядет, он просто закрывается. Цель — учиться и применять опыт с большей дисциплиной, а не наказывать за ошибки.

«Нужно ли мне ждать следующего бычьего тренда?»
Нет. Правильное время начинать — когда вы готовы серьёзно отнестись к торговле. Будь то бычий или медвежий тренд, каждая фаза открывает возможности, если вы понимаете, как управлять капиталом и своим мышлением.

Каждый трейдер мечтает о свободе: жить, опираясь на свои навыки, торговать где угодно и сохранять независимость. Эта свобода не достигается одним идеальным сетапом. Она достигается постоянством и сосредоточенностью.

Рынок всегда движется циклами. Ваше преимущество заключается в том, насколько быстро вы к ним адаптируетесь.

Независимо от того, растут цены или падают, возможности лишь меняют форму. Проп-трейдеры — те, кто готов им следовать.

В Mubite мы обучаем трейдеров создавать системы, развивать навыки и устойчивость, которые сохраняются вне зависимости от тренда.

Не ждите очередной волны ажиотажа. Освойте рынок, который находится прямо перед вами, используя капитал, наставничество и структуру, которые способствуют устойчивому росту.

Как только вы научитесь получать прибыль на любом криптовалютном рынке, волатильность перестанет быть угрозой и станет вашей возможностью.

Торгуйте с умом. Торгуйте с финансированием. Торгуйте с Mubite.