Hábitos Atômicos do Prop Trading de Criptomoedas: 4 Práticas Simples para o Dia a Dia

Por trás de cada transação, por mais sofisticada que seja, existe um simples ser humano. É por isso que, por mais complexos e informatizados que os mercados se tornem, as emoções, e não os algoritmos, ainda impulsionam os preços. Você pode aprender tudo sobre estrutura de mercado ou estratégias de negociação, mas se não conseguir controlar suas emoções ou manter uma rotina consistente, nenhum desse conhecimento o salvará. Não é à toa que Isaac Newton, um dos homens mais inteligentes que já viveram, e um homem que notoriamente perdeu o equivalente a £3 milhões em Os mercados. Certa vez, disse: “Posso calcular o movimento dos corpos celestes, mas não a loucura das pessoas.”

Se você, assim como eu, gosta de ler sobre os traders mais bem-sucedidos do passado, certamente encontrará um tema recorrente: os traders mantêm uma rotina rigorosa e consistente. Seja acordando às 5 da manhã para se preparar, fazendo longas caminhadas ou simplesmente escrevendo em um diário diariamente, os melhores traders sempre criam rituais que os mantêm centrados e consistentes (para inspiração, recomendo o excelente livro "Market Wizards", de Jack Schwager).

Operar no mercado financeiro é um jogo emocional, e ter uma rotina é o que te mantém estável durante os inevitáveis altos e baixos. Se você passou por um dos nossos desafios , significa que você tem talento, mas talento sozinho não garante sucesso a longo prazo. Combinar talento com educação e uma rotina estruturada pode transformar o trading de um hobby em uma carreira sólida.

Na Mubite, a primeira empresa de financiamento próprio de criptomoedas a oferecer financiamento instantâneo para traders de criptomoedas sérios, vimos isso repetidamente: traders com uma mentalidade sólida e uma rotina consistente escalam mais rápido, reduzem menos seus investimentos e permanecem por mais tempo.

Esses hábitos não se aplicam a todos, mas considero-os essenciais para sobreviver à rotina e manter a calma, especialmente durante as inevitáveis fases de derrota. Vamos então analisar algumas práticas simples que podem ajudar você a aumentar seu saldo de alguns milhares para seis dígitos.

A esta altura, pode parecer um pouco clichê mencionar que manter um diário de negociação faz parte da rotina de trading, mas, por mais batido que seja, funciona.

Demorei um pouco para adquirir esse hábito. Todos nós conhecemos aquela sensação de um dia difícil no mercado, o laptop fechado com força, e a última coisa que você quer é sentar e refletir sobre o que deu errado. Infelizmente, é exatamente isso que você precisa fazer.

Escrever nos seus pensamentos te obriga a processá-los. Você pode pensar nos seus erros ou nos motivos pelos quais uma negociação falhou, mas, uma vez que você coloca esses pensamentos no papel, eles param de girar sem rumo. Eles se tornam claros, concretos e mais fáceis de usar para aprender com eles.

Na prática, dedique pelo menos 15 minutos por dia à escrita em um diário.

Você pode fazer isso antes do início do pregão para verificar seu desempenho recente, sua visão do mercado e seu estado emocional, ou após o fechamento do mercado, que é minha preferência pessoal. É nesse momento que os insights são mais impactantes e você pode avaliar se seguiu suas regras, como o mercado se comportou e como você se comportou no mercado.

Esse hábito é especialmente crucial quando você está gerenciando capital real, não apenas contas no papel. Se você tem financiamento e vive de trading, sua capacidade mental precisa ser mais apurada do que a da maioria.

Ter um plano de ação adequado antes de cada dia de negociação é, sem dúvida, um dos hábitos mais importantes para mim. Começar a negociar sem uma preparação adequada é como um atleta que pula o aquecimento: você pode até ter um bom desempenho algumas vezes, mas, a longo prazo, isso provavelmente prejudicará seu portfólio.

A preparação define o tom. Ela ajuda você a entender o humor do mercado, avaliar seu próprio estado mental e definir as metas do dia. É absolutamente essencial saber em que tipo de mercado você está entrando e qual a estratégia para negociar os tokens selecionados. Aqui está uma lista de verificação básica pré-mercado que todo trader deve considerar antes de investir seu dinheiro:

· Confira as notícias: O que aconteceu durante a noite? Há algum evento no calendário que possa afetar a volatilidade?

· Analise o humor do mercado: o sentimento está mais otimista ou pessimista? Qual é a volatilidade? Quais criptomoedas tiveram as maiores oscilações — e por quê?

· Analisando os mercados globais: as criptomoedas podem ter seu próprio ritmo, mas ainda seguem a mesma tendência das ações e do mercado macroeconômico.

· Prepare sua lista de observação: Identifique em quais tokens você se concentrará.

· Analise as operações existentes: Se você tiver posições de longo prazo ou overnight, avalie se a configuração ainda se mantém ou se precisa de ajustes.

· Marque níveis-chave e configure alertas: Esta dica tem se mostrado muito útil para mim. Se você identificar níveis nos gráficos que sabe que serão cruciais, certifique-se de configurar alertas para ser notificado quando essas zonas forem atingidas. Não confie na memória; você não vai querer saber quantas rupturas perdeu por não ter configurado alertas.

Esta não é uma lista exaustiva; rituais são pessoais. Alguns traders meditam ou se exercitam, outros organizam suas mesas, navegam em grupos do Discord ou usam cronômetros físicos para estruturar suas sessões e personalizar o roteiro pré-mercado de acordo com suas necessidades. O que importa é a consistência. A preparação não garante um bom dia, mas ignorá-la quase garante um dia ruim.

Principalmente para quem opera com acesso imediato a financiamento, não há desculpa para ser negligente na preparação. Quando se tem capital disponível, os riscos são maiores.

Qualquer pessoa que tenha passado mais de 15 minutos operando ativamente no mercado financeiro percebe rapidamente que, independentemente das suas habilidades técnicas e conhecimento de mercado, a emoção às vezes toma o controle. É por isso que a autoavaliação sempre foi o meu principal critério de decisão. Se estou com raiva, ansioso ou distraído, tiro um dia de folga. Nenhuma boa operação jamais surgiu da frustração ou do ruído emocional. Isso é ainda mais evidente no mercado financeiro do que em qualquer outra profissão. Na maioria dos trabalhos, você consegue superar um mau humor e ainda ter um desempenho decente. No mercado financeiro, suas emoções aparecem instantaneamente e custam dinheiro de verdade .

Outro fator que pode impactar severamente as negociações é o desempenho recente. Uma sequência de perdas pode abalar sua confiança mais rápido do que qualquer outra coisa. É por isso que incorporei um freio de mão manual às minhas negociações: sempre que meu lucro e prejuízo estiverem negativos por três dias consecutivos, uma pausa automática é acionada. Se você não quer cair na armadilha de negociar por vingança, recomendo fortemente que aplique uma regra semelhante.

Você pode ajustar o número de dias de acordo com seu temperamento, mas todos precisam de um momento para dar um passo atrás e recomeçar. Se você é como eu (e como a maioria das pessoas), perder dinheiro consecutivamente abalará sua confiança. Nesse caso, qualquer período acima de 3 dias coloca em risco a saúde financeira da sua carteira de investimentos.

Não hesite em usar o freio de mão durante o pregão. Perdi a conta de quantas vezes desligar o computador durante o dia me economizou centenas de dólares. Então, quando você se pegar cerrando os punhos, levantando a voz ou tentando recuperar as perdas, simplesmente desconecte-se... sempre haverá um dia seguinte, o mercado ainda estará lá amanhã.

Isso se aplica dez vezes mais quando você faz parte de uma empresa de investimento em criptomoedas e lida com capital externo. Você não está apenas protegendo seu dinheiro, está protegendo a confiança da empresa.

A regra de ouro da análise de negociações: Profundidade supera o volume.

A maioria dos traders concorda que revisar suas operações é essencial. Onde as opiniões podem divergir da minha é na quantidade de revisões. Alguns sugerem analisar cada entrada e saída, mas pessoalmente considero isso muito demorado e sem agregar valor suficiente – especialmente se você realizou trinta operações naquele dia com seis tokens diferentes.

Em vez disso, simplifico: ao final de cada dia, escolho uma operação — a mais significativa, a mais bem-sucedida, a mais desastrosa — e a analiso detalhadamente:

· Faça uma captura de tela do gráfico (e, se necessário, imprima-a).

· Marque seus pontos de entrada e saída, ordens de stop loss que você usou (ou deveria ter usado), níveis e zonas-chave, picos de volume e a reação do preço, padrões de velas, etc.

· Anote o que você viu, o que você perdeu e como o preço se comportou.

· Em seguida, anote: Descreva a operação. O que você fez certo ou errado? O que você faria diferente da próxima vez? Como foi a experiência?

Isso é especialmente útil se a maioria das suas negociações do dia se concentrou em um único ativo. Anote todas as negociações e trace o padrão do seu comportamento em todas elas. Essa análise profunda, feita regularmente, irá reprogramar seu pensamento e aguçar sua intuição. E, assim como escrever em um diário, proporciona clareza. Quanto mais você refletir com intenção, menos erros repetirá.

É assim que se negocia sem joguinhos, sem avaliações e sem desculpas.

No final das contas, hábitos e rotinas só são eficazes se você for consistente. Esta lista não é exaustiva e não é uma prescrição rígida, apenas fornece uma estrutura. A chave é aparecer dia após dia e aplicar as práticas que funcionam para você.

Operar no mercado financeiro não se resume a indicadores, gráficos e executar ordens o tempo todo. O que você faz em torno da operação, como preparação, reflexão e equilíbrio mental, muitas vezes importa tanto quanto, ou até mais. Uma mente clara, uma rotina constante e hábitos disciplinados são o que diferenciam um bom trader de um excelente. Na Mubite, nós ajudamos você a trilhar seu próprio caminho para o sucesso. Desenvolva uma rotina consistente, siga-a todos os dias e veja-se tornar-se um excelente trader.

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