인공지능(AI)에 대한 공포가 시장 전반으로 확산되면서 비트코인 가격이 6만 5천 달러 부근으로 다시 하락했습니다.

비트코인은 지난주 암호화폐 시장 폭락 이후 반등했던 부분을 대부분 되돌렸다. 7만 달러 선을 유지하지 못하고 6만 5천 달러 부근으로 되돌아갔다.

비트코인은 디지털 자산입니다. 변동성이 매우 높은 위험 자산 시장처럼 거래됩니다. 즉, 거시 경제 심리가 급변할 때 주식 시장과 함께 움직입니다. 암호화폐 자산의 작동 방식에 대한 자세한 내용은 암호화폐 기초 자료 를 참조하세요 .

비트코인의 초반 반등세는 지속되지 못했습니다. 전반적인 위험 선호 심리가 약화되면서 비트코인 가격은 하락세로 돌아섰습니다. 7만 달러 이상에서 얻었던 상승분을 거의 모두 반납하고 6만 5천 달러 선까지 떨어졌습니다.

비앙코 리서치의 거시 전략가 짐 비앙코는 분명한 선을 그었습니다. 그는 널리 공유된 게시물에서 비트코인과 소프트웨어 주식의 연관성을 지적했습니다. 비앙코는 "소프트웨어 주식이 오늘도 부진한 흐름을 보이고 있다"며 "또 다른 유형의 '프로그래밍 가능한 화폐'인 암호화폐가 있다는 것을 잊지 말라. 비트코인과 소프트웨어 지수는 본질적으로 같은 것이다"라고 썼습니다.

비트코인은 24시간 동안 약 2% 하락했습니다. 이더리움과 솔라나는 더욱 큰 폭으로 하락했습니다.

주요 데이터: 바이트트리 리서치에 따르면 비트코인과 iShares Expanded Tech-Software ETF(IGV)의 30일 상관관계가 0.73에 달했습니다. 이는 나스닥 100과의 상관관계보다 높은 수치입니다.

iShares 확장 기술-소프트웨어 섹터 ETF(IGV)가 급락했습니다. 단 하루 만에 3% 하락하며 지난주 기록했던 공황 저점을 다시 경신했습니다. 이 ETF는 연초 대비 21% 이상 하락했습니다.

이유는 간단합니다. 시장은 "성장" 위험을 재평가하고 있습니다. AI 도구는 전통적인 소프트웨어 수익 모델에 위협으로 여겨지고 있습니다. 투자자들은 해당 부문의 주식을 매도하고 있습니다. 비트코인 역시 거시 경제적 스트레스 상황에서 이와 유사한 양상을 보입니다.

스트라이크의 CEO인 잭 말러스가 지적했듯이, 시장은 현재 비트코인을 소프트웨어 주식처럼 취급합니다. 이유는 간단합니다. 단기적인 위험을 감수하는 투자자들이 비트코인과 소프트웨어 주식 모두에 투자하기 때문입니다.

골드만삭스 애널리스트 매튜 마티노도 의견을 밝혔습니다. 그는 소프트웨어 매도세가 "펀더멘털의 갑작스러운 악화보다는 투자 심리의 급격한 변화를 반영하는 것"이라고 말했습니다. 이러한 패턴은 비트코인에도 적용됩니다.

이러한 변동성을 이용한 거래에서 우위를 점하려면 거의 항상 프로세스가 중요합니다. 변동성이 큰 뉴스 사이클 속에서 자본을 보호하는 것이 진정한 차별화 요소가 됩니다.

이러한 변동성은 새로운 것이 아닙니다. 비트코인은 이전에도 주식 시장과 함께 움직인 적이 있습니다. 2020년 3월과 2022년 말에도 그랬습니다. 그때마다 살아남은 투자자들은 움직임을 예측한 사람들이 아니라, 그 움직임을 관리한 사람들이었습니다. AI 관련 매도세는 암호화폐가 고립된 환경에서 존재하는 것이 아니라는 점을 다시 한번 상기시켜 줍니다. 거시 경제 사건, 규제 관련 소식, 그리고 투자 심리까지 모두 가격에 영향을 미칩니다. 이러한 요소들을 이해하는 것이 투자자들의 중요한 역할입니다.

어느 한 세션만으로 추세가 결정되는 것은 아닙니다. 하지만 이러한 상황은 트레이더들에게 명확한 "다음 신호"를 제공합니다. 핵심은 규율을 지키고 헤드라인에 휘둘리지 않는 것입니다. 이러한 환경에서는 헤드라인에 따라 결정을 내리는 실수를 피하는 방법을 배우는 것이 매우 중요합니다.

핵심 요점: 상관관계가 강하게 유지된다면, 암호화폐 관련 이야기보다는 거시적인 시장 동향 분석이 더 중요합니다. 비트코인의 다음 움직임을 예측하는 데 있어 소프트웨어 섹터의 움직임을 주목하세요.