Prop Firm 규칙이 존재하는 이유와 거래자가 이를 어떻게 유리하게 활용할 수 있는지

모든 트레이더는 결국 같은 긴장감을 경험하게 됩니다.
암호화폐 프롭 회사에 가입합니다. 거래를 시작합니다. 규칙이 발동되고, 제한이 적용됩니다. 무언가가 원하는 방식으로 거래를 계속할 수 없게 만듭니다. 그리고 즉시 떠오르는 생각은 거의 항상 똑같습니다. 이런 제한은 왜 있는 걸까?

저는 수년간 이런 반응을 봐왔습니다.
트레이더들이 한 걸음 물러나 더 큰 그림을 볼 때 어떤 일이 일어나는지도 보았습니다. 암호화폐 트레이더를 위한 프롭 회사가 왜 규칙을 가지고 있는지, 어떻게 구성되어 있는지, 그리고 실제로 무엇을 보호하는지 이해하면 관계가 달라집니다. 규칙이 더 이상 장애물처럼 느껴지지 않습니다. 그것들은 당신의 구조의 일부가 되기 시작합니다.

이 글은 바로 그 점에 대해 이야기합니다.
규칙 자체가 아니라, 그 뒤에 숨은 철학에 대해 이야기합니다. 그리고 진지한 트레이더로서 어떻게 그 규칙들을 활용하여 실행을 제한하는 대신 더욱 강화할 수 있는지에 대해서도 이야기합니다.

자신의 돈으로 거래할 때는 제한이 없습니다.
과도하게 노출될 수도 있고, 보복 거래가 가능하며, 좌절감에 손실 포지션을 두 배로 늘릴 수도 있습니다. 시장은 경고하지 않습니다. 오히려 벌을 줄 뿐입니다.

소품 회사는 그렇게 운영될 수 없습니다.
한 사람의 계좌가 아닙니다. 이는 공유된 암호화폐 자산 거래 생태계이며, 전체 구조의 생존은 위험이 얼마나 잘 통제되는지에 달려 있습니다. 이는 특히 암호화폐 거래에서 더욱 그렇습니다. 암호화폐 거래에서는 변동성이 가끔 발생하는 것이 아니라 환경 그 자체이기 때문입니다.

규칙이 존재하는 이유는 다음과 같습니다.

• 실제 자본이 투입되고 있기 때문입니다.
• 거래자 성과가 크게 다르기 때문입니다.
• 감정적인 결정이 자금 안정성에 가장 큰 위협이 되기 때문입니다.
• 변동성은 몇 달간의 진전을 몇 분 만에 없앨 수 있습니다.
• 일관성은 경계가 있어야만 가능합니다.

규칙을 제거하세요. 더 이상 소품 회사는 없습니다. 레버리지를 제공하는 카지노가 있습니다.

대부분의 좌절은 단순한 오해에서 비롯됩니다.
트레이더들은 규칙이 돈을 버는 것을 막기 위해 고안되었다고 생각합니다.

실제로 규칙은 시장이 두 번째 기회를 주지 않기 때문에 존재합니다.

일일 손실 한도는 트레이딩을 방해하지 않습니다.
며칠간의 진행 상황을 망칠 수 있는 감정적인 결정을 내리는 것을 막아줍니다.

최대 손실 규칙은 제약이 아닙니다.
한 번의 실수로 전체 경로가 끝나지 않도록 하는 안전장치입니다.

포지션 크기 한도는 당신을 방해하지 않습니다.
충동이 아닌 의도를 가지고 트레이딩하도록 보장합니다.

이러한 모든 한도는 동일한 목적을 가지고 있습니다.
이는 종종 잘못된 결정으로 이어지는 감정적인 실수로부터 당신과 회사를 보호합니다.

더욱 트레이더가 돈을 잃는 이유에 대해 자세히 알아보려면 트레이딩 심리학에 대한 심층 가이드를 확인하세요.

"규칙은 당신을 억제하기 위해 있는 것이 아닙니다. 규칙은 당신이 스스로를 억제하지 않도록 막아줍니다."

저는 수천 명의 트레이더가 어려움을 겪고 계좌에 자금을 예치하는 모습을 지켜봤습니다.
그들이 규칙과 맺는 관계는 거의 항상 같은 과정을 따릅니다.

1단계: 저항

초보자는 규칙을 마찰로 느낍니다.
더 많은 유연성과 더 많은 실험의 여지를 원합니다. 더 많은 "자유."
그들은 한계를 창의성이나 기회를 막는 벽으로 여깁니다.

2단계: 인식

몇 가지 손실 계정(개인 또는 프라임 회사 암호화폐)을 겪은 후, 다음과 같은 사실을 깨닫게 됩니다.
대부분의 큰 손실은 전략적인 것이 아니라 감정적인 것이었습니다.
그리고 거의 모든 손실은 간단한 경계만 설정했다면 막을 수 있었을 것입니다.

3단계: 통합

이 단계에서 진지한 트레이더는 규칙을 중심으로 전체 시스템을 구축하기 시작합니다.
거래당 위험이 조정됩니다.
세션 제한이 줄어듭니다.
포지션 크기가 더 정확해집니다.
실행이 예측 가능해집니다.

아이러니하게도 트레이더가 더 규율 있게 될수록 규칙을 덜 인식하게 됩니다.
이제 자체 프레임워크가 회사의 최소 요구 사항보다 더 강력해지기 때문입니다.

많은 트레이더들이 깨닫지 못하는 사실은 다음과 같습니다.
규칙은 실력이 쌓일 수 있는 환경을 조성합니다.

일일 손실 규칙이 없다면 감정이 지배할 것입니다.
최대 손실 한도가 없다면, 어느 날 아침의 운 나쁘면 자금이 있는 암호화폐 계좌가 망가질 수 있습니다.
포지션 한도가 없다면, 트레이더들은 완전히 검증되지 않은 설정에 계좌의 절반을 베팅하게 될 것입니다.
일관성 요건이 없다면, 수익은 운과 소진 사이를 크게 오갈 것입니다.

구조는 장기적인 암호화폐 거래를 가능하게 합니다. 가능합니다.
그것이 없으면 모든 것이 무작위로 변합니다.

소품 회사는 트레이더를 제한하는 규칙을 만드는 것이 아니라, 시스템에 혼란이 퍼지는 것을 막기 위한 규칙을 만듭니다.

트레이더가 일관성을 확보하면 규칙은 점차 사라지기 시작합니다.

일일 한도는 자연스러운 거래 세션으로 전환됩니다.
최대 손실은 절대 도달하지 못할 수준이 됩니다.
포지션 크기 상한은 전략에 필요한 것과 정확히 일치합니다.
규칙보다 습관이 먼저 당신을 보호해 주기 때문에 소프트 위반은 무의미해집니다.

"얼마나 버틸 수 있을까?"라는 질문은 그만하고
"이러한 경계 안에서 어떻게 프로세스를 강화할 수 있을까?"라는 질문을 던지기 시작하세요.

이러한 사고방식이 바로 자금 조달 거래 챌린지 통과 및 자금 조달 후 일관성 유지

대부분의 트레이더는 규칙이 자신의 속도를 늦추기 위해 고안되었다고 생각합니다.
그러나 규칙은 명확성을 만들고, 그 명확성은 진행 속도를 높입니다.
모든 진지한 트레이더는 수년간 이를 구축하기 위해 노력합니다.

"규칙은 진행을 막는 것이 아니라, 방향을 설정합니다."

제가 생생하게 기억하는 트레이더가 한 명 있습니다. 그의 이름은 다니엘입니다.

그는 경험이 부족하지 않았습니다. 사실 그는 대부분의 사람들보다 시장을 더 잘 이해했습니다. 그는 돌파 전략과 범위에 대한 별도의 접근 방식을 가지고 있었고, 가격 움직임이 안정적일 때와 그렇지 않을 때를 구분할 만큼 차트를 분석하는 데 충분한 시간을 투자했습니다.

하지만 그의 결과는 항상 불안정했습니다.
그가 자신의 계좌에서 거래할 때, 그는 많은 트레이더들에게 익숙한 사이클을 겪었습니다. 2주 동안의 철저한 실행 후, 모든 것을 날려버린 감정적인 하루가 이어졌습니다. 진입을 놓친 것은 좌절로 이어졌고, 좌절은 더 큰 규모로 이어졌습니다. 더 큰 규모는 주저함으로 이어졌습니다. 그리고 사이클은 반복되었습니다.

그에게 더 많은 재능은 필요하지 않았습니다.
그는 그 악순환이 시작되기 전에 멈출 무언가가 필요했습니다.

다니엘이 명확한 규칙이 있는 체계적인 환경에 들어왔을 때, 처음에는 빡빡하게 느껴졌다고 말했습니다. 일일 손실 한도 때문에 원하던 것보다 일찍 포지션을 마감했습니다. 포지션 크기 규칙 때문에 "추진할 가치가 있다"고 생각하는 거래 규모를 줄여야 했습니다. 최대 손실은 너무 가까이 다가가고 싶지 않은 한계처럼 느껴졌습니다.

하지만 한 달 만에 무언가가 바뀌었습니다.
그의 성과는 순조로워지기 시작했습니다.

아침에 부진한 실적을 기록한 후 "따라잡으려"는 시도를 멈췄습니다. 일일 손실 한도가 따라잡을 여지를 주지 않았기 때문입니다. 단지 포지션 규모가 두 배로 늘어날 수는 없었습니다. 가드레일이 허용하지 않았기 때문에 스스로 함정에 빠질 수도 없었습니다.

그리고 구조에 맞서 싸우는 대신, 그 안에서 일하기 시작했습니다.

그의 주식 곡선은 큰 변동폭에서 꾸준한 상승세로 전환되었습니다.
그의 자신감은 거래에서 더 많이 이겼기 때문이 아니라, 손실이 나는 날을 통제했기 때문에 향상되었습니다. 거래당 위험을 예측할 수 있게 되었습니다. 그의 루틴은 안정되었습니다. 마침내 첫 수익을 올렸을 때, 그는 제게 간단한 말을 건넸습니다.

"제 실력이 빛을 발할 만큼 속도를 늦춰야 했던 건 이번이 처음입니다."

다니엘은 시장이 쉬워져서 성공한 게 아니었습니다.
규칙 덕분에 트레이딩에서 계속 길을 잃게 만들던 부분들이 마침내 사라졌기 때문에 성공했습니다. 구조는 그의 잠재력을 제한하지 않았습니다. 오히려 보호해 주었습니다.

저는 많은 트레이더들이 같은 길을 걷는 것을 보았습니다.
어떤 트레이더들은 규칙 때문에 멈추기 전까지는 자신이 얼마나 빠르게 움직이는지 깨닫지 못합니다.
그리고 그 멈춤을 견뎌내는 사람들에게는 마침내 일관성이 가능해집니다.

트레이더의 성장을 가장 분명하게 보여주는 신호 중 하나는 구조에 어떻게 반응하는가입니다. 초기에는 규칙이 제한적으로 느껴집니다. 일일 손실 한도는 장벽처럼 보입니다. 최대 손실 한도는 회사가 "당신을 붙잡고 있는" 것처럼 느껴집니다. 이는 정상적인 현상입니다. 모든 트레이더는 자유를 갈망하며 시작합니다. 자유가 곧 기회라고 믿기 때문입니다.

경험이 쌓일수록 이러한 한도와의 관계는 변화합니다.
규칙은 당신을 통제하기 위해 존재하는 것이 아니라, 스트레스 상황에서 흔히 나타나는 행동으로부터 당신을 보호하기 위해 존재한다는 것을 이해하기 시작합니다. 자신의 투자 실행에서 패턴을 발견하기 시작합니다. 단 한 번의 손실이 어떻게 사고방식을 바꿀 수 있는지, 좌절감이 어떻게 투자 규모를 변화시키는지, 단 한 번의 감정적 변화가 어떻게 며칠간의 발전을 망칠 수 있는지를 알게 됩니다. 그리고 경계에 저항하는 대신, 오히려 그 경계를 소중히 여기기 시작합니다.

성숙기에 이르면 규칙은 거의 사라집니다. 규칙이 사라진 것이 아니라, 당신의 시스템이 회사의 최소 요건보다 더 엄격해지기 때문입니다. 당신의 일일 위험은 이미 한도보다 적습니다. 투자 규모는 일정합니다. 당신의 일상에는 리셋 포인트가 내장되어 있습니다. 회사의 규칙은 당신의 프로세스 밖에 있는 안전망처럼 거의 건드리지 않습니다.

그런 의미에서 규칙은 단순히 당신의 트레이딩을 안내하는 데 그치지 않습니다.
규칙은 당신의 발전 과정을 보여줍니다.
구조 안에서 트레이딩하는 데 익숙해질수록, 당신의 트레이딩은 더욱 일관성을 갖추게 되고, 마치 자신이 하는 일을 정확히 이해하는 사람처럼 차분하게 트레이딩하는 데 더 가까워집니다.

암호화폐의 위험 프로필은 다릅니다.
기존 자산 클래스보다 더 빠르게 움직이고, 더 강하게 깨지며, 주저함을 더 빨리 처벌합니다.
단일 청산 캐스케이드는 EURUSD가 일주일 내내 겪는 것보다 한 시간 만에 더 큰 변동성을 생성할 수 있습니다.

이러한 이유로 암호화폐 자산 회사는 외환을 반영하도록 규칙을 설계하지 않습니다.
다음과 같은 시장에서 살아남기 위해 규칙을 설계합니다.

• 주말이 평일처럼 움직입니다.
• 알트코인이 정기적으로 8~15%의 변동을 일으킵니다.
• 자금 조달 비율이 포지셔닝을 왜곡합니다.
• 얇은 주문장이 갑자기 급증합니다.
• 경고 없이 거래량이 줄어듭니다.

제한을 받지 않습니다.
귀하의 재능이 얼마나 중요한지 신경 쓰지 않는 환경으로부터 보호받습니다.

구조가 없으면 숙련된 트레이더조차도 문제.

모든 회사는 고유한 철학을 가지고 있습니다.
Mubite에서는 다음과 같은 간단한 아이디어를 염두에 두고 규칙을 만듭니다.

규칙은 기회를 줄이는 것이 아니라 보호해야 합니다.

따라서 다음에 중점을 둡니다.

• 예상치 못한 상황에 대한 투명성
• 암호화폐 관련 위험 관리
• 복구를 허용하는 소프트 침해
• 진행 상황에 따라 움직이는 스마트 드로다운
• 장기적인 안정성을 위해 설계된 확장 경로

목표는 트레이더의 실수를 잡는 것이 아닙니다.
목표는 트레이더에게 실수가 여정을 끝내지 않는 환경을 제공하는 것입니다.

자금 조달에 대한 즉각적인 접근은 그 기반이 되는 구조가 탄탄할 때만 효과가 있습니다.
그리고 구조는 트레이더가 그 사용 방법을 이해할 때만 효과가 있습니다.

Prop Firm 규칙은 종종 초기 단계에서 트레이더를 좌절시킵니다.
그것은 정상입니다.
누구나 그런 단계를 거칩니다.

하지만 성장하면서 무언가가 변합니다.
경계를 제한적인 것으로 보지 않습니다.
일관성, 예리함, 안정성을 유지하는 프레임워크로 보기 시작합니다.
경계가 당신을 막도록 설계된 것이 아니라 성공할 수 있을 만큼 오랫동안 게임에 참여하도록 하기 위해 존재한다는 것을 깨닫기 시작합니다.

구조 없이 거래하면 혼란이 초래됩니다.
구조 내에서 거래하면 기술을 성장시킬 수 있는 곳이 생깁니다.

그것이 바로 Prop Firm 규칙의 진정한 가치입니다.
거래를 더 어렵게 만들기 위해 있는 것이 아닙니다.
장기적인 성공을 가능하게 하기 위해 있습니다.

트레이더를 중심으로 구조를 구축하고 트레이더에 대항하지 않는 파트너와 거래할 준비가 되었다면, 저희를 찾을 수 있는 곳을 아실 것입니다.

당신의 기술. 우리의 자본입니다.
명확하게 거래하세요.무비테와 거래하세요.