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2025년 12월, 암호화폐 업계에서 가장 큰 화두 중 하나가 조용히 무너졌다.
불과 2년 전만 해도 미국에서 비트코인 현물 ETF가 승인된 것은 비트코인의 최종 검증 순간으로 환영받았습니다. 기관 투자자들이 비트코인 시장에 뛰어들었고, 2025년 크리스마스까지 비트코인 가격이 15만 달러에서 25만 달러에 이를 것이라는 목표가가 연구 보고서, 트위터, 컨퍼런스 등에서 반복적으로 언급되었습니다. 반면 금은 시대에 뒤떨어진 야만적인 유물로 치부되었고, 디지털 희소성이 대체할 대상이라는 평가를 받았습니다.
현실은 전혀 다르게 전개되었다.
2024년 1월 비트코인 ETF 출시 이후 금 가격은 약 58% 급등하여 사상 최고치를 여러 차례 경신하며 2025년 11월에는 온스당 4,100달러를 돌파했습니다. 비트코인은 2025년 중반에 약 109,000달러 까지 급등했다가 최고점에서 32% 이상 급락하여 현재까지 연초 대비 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.
이러한 차이는 단순히 가격적인 측면만은 아닙니다.
이는 거시적인 제도적 신뢰 및 위험 관리 문제 이며, 모든 암호화폐 전업 투자 회사 , 자금이 지원되는 모든 암호화폐 거래 계좌 , 그리고 스토리텔링보다는 생존과 일관성에 집중하는 모든 트레이더에게 직접적인 영향을 미칩니다.
중앙은행은 암호화폐 거래 플랫폼에서 개인 투자자처럼 거래하지 않습니다. 중앙은행은 신중하고 보수적으로 움직이며, 통화 안정 유지라는 단 하나의 목표를 최우선으로 합니다.
금은 수천 년에 걸쳐 국가 차원에서 작동하는 인프라를 구축해 왔습니다. 런던, 취리히, 뉴욕, 싱가포르에 위치한 지정된 금고, 철저한 물류 시스템, LBMA 정련소, 투명한 감사 체계, 그리고 수 세기 동안 축적된 소유권 및 보관에 관한 법적 판례가 그 예입니다.
중국 인민은행이 50~80톤의 금을 추가로 비축하기로 결정할 경우, 그 과정은 정형화되어 있습니다. 운송, 분석, 배분. 운영상의 불확실성은 전혀 없습니다.
반면 비트코인은 지정학적 블록을 넘어 각국의 통화 당국을 만족시킬 수 있는 세계적으로 통용되는 보관 기준이 아직 부족합니다. 베이징, 리야드, 프랑크푸르트의 중앙은행들이 안심하고 의존할 수 있는 통일된 제도적 틀이 없는 것입니다.
이러한 상황이 바뀌기 전까지 비트코인은 그들의 눈에는 준비자산이 아닌 투기자산으로 남을 것입니다.
2025년, 세계적인 탈달러화 움직임이 급격히 가속화되었습니다. 사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트, 이란, 에티오피아를 포함하는 확대된 BRICS 블록은 공식적인 금 매입량을 크게 늘렸습니다.
더욱 중요한 것은 금이 양자 무역 결제에 활발하게 사용되고 있다는 점입니다 .
러시아와 인도, 금 연동 금융상품을 통해 에너지 거래 결제 일부 진행
중국과 사우디아라비아, 금 전환 옵션을 포함한 에너지 거래 구조화
터키와 이란, SWIFT 제한 우회를 위해 금 결제 채널 이용
이는 추측성 주장이 아닙니다. 중앙은행 공시 자료와 무역 금융 문서에 기록된 내용입니다.
반면, 주요 원자재 중 어느 것도 비트코인으로 대규모 결제되지 않습니다 . 석유 생산국은 배럴당 가격을 비트코인으로 책정하지 않으며, 전 세계 무역 흐름도 비트코인으로 정산되지 않습니다.
준비금 지위에 있어서는 이론보다는 실용성이 더 중요합니다. 그런 면에서 금이 압도적으로 우세합니다.
2025년 비트코인의 구조적 약점은 글로벌 유동성에 극도로 민감하다는 점입니다.
미국 정부 셧다운과 부채 한도 압박 속에서 재무부 일반 계좌가 급격히 확장되면서 수천억 달러가 시스템에서 빠져나갔습니다. 그 결과 위험 자산 전반이 타격을 입었습니다.
비트코인이 가장 큰 타격을 입었습니다.
왜?
비트코인 거래에는 내재된 레버리지가 있기 때문입니다. 전 세계 비트코인 거래량의 70~80%는 여전히 무기한 선물 계약을 통해 이루어지며, 이 중 상당수는 3배에서 20배에 달하는 레버리지를 사용합니다. 유동성이 부족해지면 청산이 연쇄적으로 발생합니다.
금은 주로 유동성이 높은 현물 및 선물 시장에서 거래됩니다. 실물 금은 마진콜의 대상이 되지 않습니다. 유동성이 고갈되면 금 가격은 하락하지만 비트코인은 폭락합니다.
암호화폐 자기매매 에 관여하는 사람이라면 누구에게나 이러한 차이점은 중요합니다.
바로 이곳에서 기회가 생겨납니다.
비트코인은 유동성 위축 기간 동안 어려움을 겪었지만, 테더 골드(XAUT) 와 팍스 골드(PAXG) 와 같은 토큰화된 금 상품은 암호화폐 시장 내에서 안정적인 성과를 보여주었습니다.
토큰화된 금은 독특한 하이브리드 형태를 제공합니다.
규제된 금고에 보관된 할당된 실물 금으로 1:1 비율로 뒷받침됩니다.
암호화폐 생태계 내에서 24시간 내내 거래 가능
주말 결석 없음
부분 소유권
담보 및 무기한 계약의 기초 자산으로 사용
암호화폐 전문 투자회사 에게 있어 이는 새로운 일이 아닙니다. 구조적인 업그레이드입니다.
Mubite와 같은 플랫폼을 통해 트레이더는 이제 중앙은행과 국부펀드가 적극적으로 축적해 온 기초자산에 레버리지를 결합하여 XAUT 무기한 계약 에 접근할 수 있습니다. 이는 기관 투자 자금과 자기매매 기회 사이의 드문 시너지 효과를 창출합니다.
유동성 위축에 맞서 싸우는 대신, 트레이더들은 유동성 위축과 함께 포지션을 취할 수 있습니다.
2025년에도 비트코인에만 투자하는 암호화폐 전문 투자회사는 불필요한 손실 위험에 스스로를 노출하는 것입니다.
올해 가장 빠르게 적응한 기업들은 몇 가지 핵심적인 변화를 단행했습니다.
토큰화된 금을 상관관계 및 변동성 모델에 추가했습니다.
유동성 부족 기간 동안 비트코인 최대 레버리지 비율 감소
재무부 유동성, 연준의 역환매조건부채권(Reverse Repo) 사용, 자금 조달 스트레스 등을 중심으로 신호를 구축했습니다.
자금이 지원되는 암호화폐 거래 계좌에서 비트코인 이외의 금융 상품에도 자본을 투자할 수 있도록 허용했습니다.
일부 기업들은 변동성 집중을 줄이기 위해 USD가 아닌 XAUT 기준으로 위험을 측정하는 금 표시 하락 논리를 실험하기 시작했습니다.
이것은 이념이 아닙니다. 위험 관리입니다.
기술만으로는 신뢰를 만들 수 없습니다. 금전적 신뢰는 수세기에 걸쳐 축적됩니다.
레버리지는 유동성 충격 시 취약성을 증폭시킨다.
거시적 유동성은 언제나 기존의 담론보다 우선한다.
암호화폐 시장의 분산 투자는 이제 토큰뿐 아니라 실물 자산까지 포함합니다.
2025년 암호화폐 자기매매는 더 이상 최대화 전략이 아니라 적응력의 시대가 될 것입니다.
아니요.
비트코인은 특히 미래의 법정화폐 신뢰 위기 동안 장기적으로 비대칭적인 상승 잠재력을 여전히 갖고 있습니다. 초인플레이션 경제에서 비트코인은 이미 일상적인 가치 이전 측면에서 금보다 더 나은 기능을 수행합니다.
하지만 글로벌 준비금 및 기관 투자 비중 측면에서 볼 때 비트코인은 아직 초기 단계입니다.
금이 성공하는 이유는 혁신적이기 때문이 아닙니다. 금이 성공하는 이유는 신뢰성, 중립성, 그리고 이미 글로벌 결제 인프라에 내재되어 있기 때문입니다.
노련한 투자자들은 그러한 현실을 부정하지 않습니다. 그들은 그것을 거래합니다.
위험 자본의 상당 부분을 토큰화된 금 상품에 할당하십시오.
가격 차트만큼이나 미국 유동성 지표를 면밀히 모니터링하십시오.
다양한 자산 전략을 허용하는 암호화폐 전업 트레이딩 회사를 선택하세요.
변동성이 높은 거시 경제 환경에서는 손익의 안정성을 높이기 위해 금 무기한 투자를 활용하세요.
유동성이 회복될 때 공격적인 복리 효과를 누리려면 지금 자본을 보존하십시오.
2025년을 살아남는 것이 진정한 경쟁력이다.
2025년은 비트코인이 실패하는 해가 아닙니다.
5,000년 된 화폐 자산을 대체하는 데에는 한 번의 강세장과 몇몇 ETF만으로는 부족하다는 사실을 시장이 받아들인 해가 바로 올해입니다.
금이 비트코인보다 마케팅이 더 뛰어나서 이기는 것은 아닙니다.
비트코인을 능가하는 이유는 전 세계 최대 규모의 자본이 실제 결제 시스템을 신뢰하기 때문입니다.
암호화폐 전업매매회사 에서 일하는 트레이더들에게 전하는 메시지는 간단합니다.
기관이 축적한 것을 거래하세요.
자본 관리처럼 위험을 관리하세요.
그리고 허황된 이야기가 아닌, 진지한 거래를 위해 만들어진 플랫폼을 사용하십시오.
2025년에는 가장 강력한 디지털 금 형태가 비트코인이 아닐 것입니다.
이는 금 그 자체를 토큰화하고, 레버리지를 활용하여, 전문가들이 24시간 내내 거래하는 것입니다.
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