암호화폐 대량 학살: 트럼프의 중국 관세가 어떻게 가장 큰 매도세를 촉발했는가

2025년 10월 10일, 트럼프 대통령의 100% 중국 관세로 190억 달러 규모의 현금화 연쇄 반응이 발생했습니다. 이 글에서는 2025년 암호화폐 폭락, 원인, 회복 및 교훈을 분석합니다.

prop-trading•2025년 10월 14일•12 min read•By Martin Babusik

화면이 몇 초 만에 빨간색으로 변했습니다.

비트코인 가격은 110,800에서 110,200까지 소폭 상승한 후 110,000 아래로 떨어졌습니다. 채팅방은 잠시 조용해지다가 갑자기 폭발했습니다. 중국 수입품에 100% 관세를 부과한다는 기사가 떴습니다. 주문량이 줄었습니다. 일상적인 하락세처럼 보였던 것이 폭포처럼 쏟아져 나왔습니다. 청산이 잇따라 발생했습니다. 트레이더들은 청산, 취소, 새로고침 버튼을 눌렀습니다. 가격보다 빠르게 움직이는 것은 심장 박동수뿐이었습니다.

2025년 10월 10일 금요일, 암호화폐 시장은 사상 최악의 매도세를 겪었습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국의 희토류 및 반도체 수출 규제에 따라 11월 초로 예정된 고율 관세를 발표하자 몇 시간 만에 가격이 폭락했습니다. 공황은 자본 시장에 파고들었고, 암호화폐는 가장 큰 타격을 입었습니다.

비트코인은 1차 하락에서 11만 달러 아래로 폭락한 후, 청산 모멘텀이 가속화되면서 약 10만 5천 달러까지 폭락했습니다. 이더리움과 주요 알트코인은 15%에서 30%까지 하락했습니다. 레버리지 포지션 190억 달러 이상이 24시간 만에 증발했습니다. 이는 기록적인 매도였습니다. 많은 개인 투자자들에게는 파산과 같았고, 신중한 투자자들에게는 스트레스 테스트와 같았습니다.

암호화폐를 뒤흔든 충격

이번 관세 발표는 중국의 칩, AI, 블록체인 인프라에 사용되는 핵심 소재 수출 제한 조치에 대한 보복 조치로 해석되었습니다. 이 소식은 세계 시장에 빠르게 퍼져 나갔고, 암호화폐 시장은 즉각적으로 가격을 급등시켰습니다. 전체 암호화폐 시가총액은 몇 시간 만에 폭락했습니다. 이더리움은 3,700달러 아래로 떨어졌고, 솔라나, XRP 등 대형 알트코인도 15~30% 하락했습니다.

청산 캐스케이드 분석 영구채권의 레버리지는 뉴스 헤드라인을 앞두고 상승했습니다. 가격이 고점을 돌파하자 마진 콜로 매도가 발생하고 청산이 연쇄적으로 발생했습니다. 보험 기금과 자동 디레버리징(ADL)이 잔여 손실을 흡수했고, 유동성이 감소하면서 가격이 더욱 상승했습니다. 고점 기간 동안 일부 트레이더들은 특정 거래소에서 지연 시간과 API 스트레스를 보고했지만, 플랫폼마다 계정 유형이 달랐습니다. 이러한 메커니즘이 하락 속도를 설명합니다. 시장 구조는 암호화폐가 주식보다 더 많이 움직인 이유를 설명합니다.

암호화폐가 기존 시장보다 더 큰 타격을 입은 이유

암호화폐 거래는 24시간 연중무휴로 진행되며, 개장이나 폐장 알림이 없습니다. 즉, 뉴스, 심지어 미국 뉴스 헤드라인조차도 유동성이 낮은 기간(예: 주말)에 즉시 소화됩니다. 이는 슬리피지를 증폭시키고 캐스케이드 현상을 악화시킵니다. 이와는 대조적으로 주식에는 마감 경매, 서킷 브레이커, 그리고 때로는 지연 메커니즘과 같은 완충 장치가 내장되어 있습니다.

폭락 속 절제력 있는 트레이더

10만 달러 규모의 자금 계좌에서 두 가지 엄격한 규칙을 준수하며 트레이딩하는 레나를 만나보세요. 하루에 5% 이상 손실하지 말고, 포지션당 명목 가치의 2배를 초과하지 마십시오.

"폭락 당일 최고의 트레이딩은 종종 인내심입니다."

비트코인이 폭락했을 때 110,000에 그녀의 숏 포지션은 일치했지만, 스프레드가 확대되고 레이턴시가 급등했습니다. 그녀는 0.8배로 사이즈를 조정하고 손절매를 설정한 후, 매매가 진정될 때까지 기다렸습니다. 가격이 약 105,000까지 치솟자, 그녀는 일부 수익을 실현하고 물러섰습니다. 그녀는 더블 다운이나 추격을 하지 않았습니다. 그녀의 하루 대부분은 기다리는 시간이었습니다. 그녀의 강점은 무엇일까요? 바로 절제와 체계성입니다.

안정화(및 조기 반등)의 징후

10월 13일 월요일까지 상황은 개선되었습니다. 비트코인은 약 111,000달러를 회복했고, 이더리움은 약 4,100달러까지 회복했습니다. 공황은 사라졌습니다. 일각에서는 이를 장기 강세장 속의 재조정으로 해석했습니다. 매수세는 알려진 지지선에서 반등했습니다. 주목해야 할 주요 안정성 지표:

자금 조달 금리가 중립으로 회귀했습니다.

미결제 약정은 급등하지 않고 꾸준히 회복되고 있습니다.

일중 변동성 장세에서 현물 선도 지수가 상승했습니다.

트레이더 및 프롭 회사를 위한 교훈

레버리지를 현명하게 유지하세요. 5~10배 정도면 충분합니다. 백 번은 불필요한 위험입니다.

손절매를 사용하고 결과뿐만 아니라 모든 것을 기록하세요.

프롭 펀드 규칙을 따르세요. 이 규칙은 투자자와 회사 자본을 보호하기 위해 존재합니다.

거시경제를 항상 주시하세요. 정책 충격은 지표보다 암호화폐를 더 빠르게 움직입니다.

Mubite와 같은 프롭 트레이딩 회사는 이미 트레이더들이 더욱 엄격한 실행 계획, 더욱 엄격한 위험 제약, 그리고 더욱 체계적인 확장을 통해 조정하는 모습을 보이고 있습니다.

이번 사태가 전환점이 될까요?

이번 폭락은 경고였습니다. 정치, 공급망, 디지털 자산이 얼마나 복잡하게 얽혀 있는지를 보여주는 사례였습니다. 하지만 익숙한 패턴도 반영되었습니다. 깊은 하락은 종종 나중에 상승을 촉진합니다. 시장이 진정되면, 충분히 절제된 사람들이 최적의 위치를 선점하게 될 것입니다.

누구나 차트가 전에 없던 변화를 보였을 때 자신이 어디에 있었는지 기억합니다. 이번 주는 그 폴더에 - 과대평가했거나 감정에 쫓겼던 때와 함께. 변함없는 것은 변함없습니다. 차분했을 때 세웠던 계획을 바꾸고, 숙면을 취할 수 있도록 규모를 키우세요.

감정이 아닌 체계적인 거래를 할 준비가 되셨나요?

Mubite의 자금 지원 암호화폐 계좌를 통해 트레이더는 회사 자본에 접근하고, 비트코인, 이더리움, 알트코인을 거래하고, 개인 저축의 위험 부담 없이 규모를 확장할 수 있습니다. 즉시 자금 조달, 원스텝 또는 투스텝 평가를 선택하세요. 도구 참고: 많은 자금 지원 트레이더가 현물 및 파생상품 전반에 걸쳐 유동성이 높은 거래소에서 거래를 실행합니다. 유동성, 지연 시간 및 수수료가 귀하의 계획에 맞는 곳에서 거래하세요.

FAQ: 2025년 암호화폐 대학살, 트럼프 관세, 청산 및 자금 조달된 암호화폐 거래

1) 트럼프의 중국 관세 부과 이후 2025년 암호화폐 시장 폭락의 원인은 무엇인가요?

중국산 수입품에 대한 100% 관세 부과 발표는 거시 경제에 충격을 주고, 위험 회피 심리를 자극했으며, 주요 거래소 전반에 걸쳐 레버리지 청산을 촉발했습니다.

2) 관세는 비트코인과 이더리움에 구체적으로 어떤 영향을 미쳤습니까?

비트코인은 미결제약정 해소와 강제 매도세가 가중되면서 일시적으로 11만 달러 아래로 떨어졌고, 이더리움은 4천 달러 아래로 하락했습니다.

3) 2025년 암호화폐 폭락 당시 대규모 매도세가 발생한 이유는 무엇인가요?

높은 레버리지, 집중된 롱 포지션, 그리고 주말 유동성 부족이 가격 변동을 증폭시켰습니다. 마진 임계값이 무너지자 자동 레버리지 축소가 연쇄 반응을 가속화했습니다.

4) 어느 거래소에서 가장 많은 청산과 슬리피지가 발생했습니까?

미결제약정 규모가 가장 큰 주요 파생상품 거래소에서 대규모 청산이 발생했습니다. 변동성이 최고조에 달했을 때 주문량은 줄어들고 슬리피지는 증가했습니다.

5) 매도세 동안 손절매 주문이 실패했습니까?

급격한 가격 변동 중에 손절매 주문이 체결되었지만 더 불리한 가격에 체결되는 경우가 있습니다. 극심한 변동성에서는 시장가 손절매 주문에서 갭 발생 및 부분 체결이 흔히 나타납니다.

6) 암호화폐가 주식보다 더 격렬하게 반응한 이유는 무엇인가요?

암호화폐는 24시간 내내 거래되고, 레버리지가 높으며, 서킷 브레이커가 없습니다. 거시 경제 충격은 전 세계 암호화폐 가격에 즉시 반영됩니다.

7) 이번 폭락은 전환점일까요, 아니면 더 큰 상승장 사이클의 일시적인 하락일까요?

상승장 내 급락은 흔한 일입니다. 그 해답은 거시 경제 지표, 유동성, 그리고 주요 지지선 부근에서의 후속 수요에 달려 있습니다.

8) 자금이 있는 암호화폐 거래자에게 가장 안전한 레버리지는 무엇일까요?

대부분의 전문가들은 레버리지를 5배에서 10배 사이로 제한합니다. 레버리지 설정이 높을수록 극단적인 위험(tail risk)이 커지고 손실 제한 규정을 위반할 가능성이 높아집니다.

9) 자기매매에서 손실 한도란 무엇이며 왜 중요한가요?

일일 및 최대 인출 한도는 위험 감수 수준을 정의합니다. 이 한도를 초과하면 계정이 해지될 수 있으며, 한도를 준수하면 자금을 안정적으로 유지하고 확장성을 확보할 수 있습니다.

10) 자금 지원을 받는 트레이더들은 패닉 시장에서 어떻게 위험을 관리하나요?

그들은 규모를 줄이고, 손절매 폭을 신중하게 넓히고, 추격매매를 피하며, 자신들의 계획과 회사의 규칙에 부합하는 고품질 매매 기회만 포착하여 거래합니다.

11) 누적 노출이란 무엇이며 왜 중요한가요?

누적 익스포저는 모든 미결 포지션의 총 명목 금액입니다. 이를 엄격한 한도 내로 유지하면 급변하는 시장 상황에서 상관관계가 있는 손실 발생을 방지할 수 있습니다.

12) 변동성이 높은 환경에서 즉시 자금 조달 및 원스텝 챌린지가 실현 가능한가요?

네, 트레이더들이 엄격한 위험 관리 기준을 준수하고, 거래 일지를 작성하며, 과도한 거래를 피한다면 가능합니다. 스트레스 상황에서는 체계적인 접근과 규율이 필수적입니다.

13) Mubite는 선물 거래 기반의 프롭 트레이딩 회사인가요?

Mubite는 암호화폐 파생상품 거래자들에게 손실 한도, 포지션 규모, 확장에 대한 명확한 규칙을 제공합니다. 자세한 내용은 챌린지 규칙 페이지를 참조하세요.

14) 향후 시장 폭락 시 청산을 피하려면 어떻게 해야 할까요?

레버리지를 낮추고, 일일 최대 손실액을 미리 설정하고, 손절매를 사용하고, 손실이 발생하는 종목에 추가 매수를 피하고, 최악의 변동성을 고려하여 포지션 규모를 조정하십시오.

15) 관세와 지정학적 요인이 암호화폐 시장에 항상 영향을 미치나요?

거시 정책 변화는 유동성, 위험 선호도, 채굴 투입 요소 및 기술 공급망에 영향을 미칩니다. 암호화폐는 이러한 충격을 빠르게 가격에 반영하는 경향이 있습니다.

16) 정책 충격 발생 시 거래자들은 어떤 지표를 모니터링해야 할까요?

미결제약정, 펀딩 비율, 베이시스, 청산 히트맵, 현물-영구가격 차이, 주문장 심도 및 스테이블코인 흐름.

17) 폭락 후 저가 매수는 언제 합리적인가요?

유동성이 회복되고 모멘텀이 안정되며 엄격한 무효화 기준을 통해 위험을 정의할 수 있을 때 비로소 위험을 제대로 파악할 수 있습니다. 규칙 없이 위험을 감수하는 것은 도박과 같습니다.

18) 일기 쓰기는 금단 현상 이후 성과 향상에 어떻게 도움이 되나요?

이는 유발 요인, 오류 및 감정을 포착하여 혼돈을 데이터로 변환합니다. 일지는 시스템 개선을 돕고 반복적인 실수를 방지합니다.

19) 전문적인 프로 트레이딩과 일반 도박을 구분하는 요소는 무엇입니까?

위험 예산 책정, 규정 준수, 데이터 기반 입력, 그리고 일관된 실행. 수익은 예측이 아닌 프로세스의 결과입니다.

20) 이번 폭락 사태 이후 Mubite로부터 어떻게 자금을 지원받을 수 있나요?

즉시 자금 조달, 1단계 또는 2단계 중에서 선택하세요. 목표를 달성하고, 위험 한도를 준수하며, 규모를 확장하세요. Mubite 자금 조달 페이지에서 시작하세요.

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암호화폐 대량 학살: 트럼프의 중국 관세가 어떻게 가장 큰 매도세를 촉발했는가

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화면이 몇 초 만에 빨간색으로 변했습니다.

암호화폐를 뒤흔든 충격