Mercados alcistas vs. bajistas: Cómo obtener ganancias en cualquier ciclo con el trading de criptomonedas

Si has operado con criptomonedas durante algún tiempo, has vivido la montaña rusa de emociones. El Bitcoin se dispara, todos a tu alrededor hablan de dinero fácil y las redes sociales se convierten en una gran victoria. Te lanzas, tu confianza crece y entonces el mercado da un giro. De repente, tu "entrada inteligente" se convierte en una lenta lluvia de velas rojas.

La mayoría de los operadores experimentan el mismo ciclo de esperanza y arrepentimiento. Celebran durante los mercados alcistas y desaparecen durante los bajistas. No es porque sean malos operadores. Es porque nunca han aprendido a leer el ritmo del mercado.

La verdad es esta: los mercados siempre suben y bajan. Lo importante no es cuándo se mueven, sino cómo respondes.

Los traders por cuenta propia lo entienden mejor que nadie. Mientras que la mayoría de los traders minoristas temen la volatilidad, los traders de criptomonedas con financiación dependen de ella. En los mercados de criptomonedas, esa adaptabilidad es aún más importante. Los traders por cuenta propia de criptomonedas se enfrentan a una volatilidad constante, fluctuaciones de fin de semana y ciclos más rápidos que los de los activos tradicionales. Tienen que aprender a convertir ese caos en consistencia. Saben cómo adaptarse, cuándo pisar el acelerador y cuándo proteger el capital. Eso es lo que distingue a los que sobreviven de los que prosperan.

La mayoría de los traders de criptomonedas creen que el secreto está en encontrar la entrada perfecta o predecir la próxima gran subida. En realidad, la verdadera ventaja reside en la adaptación.

Las criptomonedas se mueven más rápido que cualquier mercado tradicional. Las narrativas cambian semanalmente y la volatilidad pasa del silencio al caos en cuestión de horas. Sin comprender dónde nos encontramos en el ciclo general, incluso los traders más hábiles terminan en el lado equivocado de una operación.

“Los mercados siempre suben y bajan. Lo que importa no es cuándo se mueven, sino cómo respondes.”

El prop trading de criptomonedas te ofrece un sistema diseñado para gestionar esos cambios. Si quieres empezar a operar en vivo de inmediato, infórmate sobre Mubite Instant Funding. En lugar de arriesgar tu pequeña cuenta y tus emociones, trabajas con límites claros y una base de capital que recompensa la ejecución constante.

En Mubite, lo hemos visto innumerables veces. Un trader con sólidos hábitos de riesgo y paciencia superará al genio de los gráficos que opera por impulso. El prop trading refuerza esa mentalidad. Te forma como profesional mucho antes de que el trading se convierta en tu actividad principal.

Al combinar esta estructura con la comprensión de los ciclos del mercado, dejas de reaccionar a la publicidad exagerada y empiezas a explorar oportunidades reales.

Los mercados no son aleatorios. Pasan por etapas emocionales y estructurales predecibles. Reconocerlas te ayuda a decidir si atacar, defender o esperar.

1. Fase de Acumulación
Esta es la etapa de calma tras una caída. Los precios se mueven lateralmente, el volumen disminuye y la atención desaparece. Los traders minoristas llaman a las criptomonedas "muertas". El dinero inteligente construye posiciones discretamente aquí. Ejemplo: Bitcoin rondaba los $16,000 a finales de 2022, cuando el miedo dominaba el mercado.

2. Fase de Expansión (Mercado Alcista)
El impulso regresa. Las rupturas comienzan a mantenerse. Narrativas como "monedas de IA" o "ETF" despiertan entusiasmo. Es entonces cuando el precio se acelera más rápido que los fundamentos. La confianza se dispara y los inversores minoristas regresan.

3. Fase de Distribución
La tendencia alcista se debilita. Los inversores inteligentes venden ante la fortaleza, mientras que la multitud sigue comprando. La volatilidad aumenta. Las noticias siguen siendo alcistas, pero la convicción comienza a resquebrajarse.

4. Fase de Capitulación (Mercado Bajista)
Ventas de pánico, liquidaciones y desesperación. Los precios caen más rápido de lo esperado. El ciclo elimina el exceso de apalancamiento y la codicia, preparando el terreno para una nueva acumulación.

Todas las grandes subidas de las criptomonedas: 2017, 2021, 2022; siguieron este ritmo. Una vez que aprendes a interpretarlo, te preparas en lugar de predecir.

Los traders minoristas no fracasan por falta de inteligencia. Fracasan porque se resisten al ciclo en lugar de dejarse llevar por él.

En mercados alcistas, se ven obligados a invertir tras meses de duda, justo cuando las personas inteligentes empiezan a salir. En mercados bajistas, intentan vender en corto cada rebote, convencidos de que "no puede bajar más", solo para ser derrotados. Y durante los rangos laterales, se impacientan y empiezan a forzar las operaciones por aburrimiento.

“Una vez que sabes cómo obtener ganancias en cualquier mercado, la volatilidad deja de ser una amenaza.”

El problema de fondo no es la configuración. Es la mentalidad. Los traders minoristas buscan ganancias rápidas. Los profesionales se centran en la longevidad.

El prop trading está diseñado para entrenar esa disciplina. Operas con fondos con estrictas reglas de reducción, lo que significa que no puedes asumir riesgos imprudentes sin consecuencias. Aprendes que la protección del capital forma parte de la rentabilidad.

La estructura en sí misma se convierte en un maestro. Los límites de pérdidas diarias, las comprobaciones de consistencia y las revisiones del progreso crean hábitos que perduran y, con el tiempo, tu mentalidad cambia; la paciencia reemplaza a la adrenalina.

Un trader con fondos piensa como un atleta. Entrena su sistema, monitoriza su rendimiento y ejecuta con concentración, no con emoción. Así es como se construyen las verdaderas ventajas.

Muchos principiantes piensan que el prop trading de criptomonedas es simplemente "dinero extra para operar". En realidad, es un cambio de mentalidad completo.

Cuando tienes acceso a capital que crece con tu constancia, cada fase del mercado se convierte en una oportunidad en lugar de una amenaza.

En un mercado alcista, utilizas capital estructurado para aprovechar las tendencias fuertes de forma responsable. Combinas pequeñas ganancias, gestionas las pérdidas y aumentas la asignación de activos mediante los resultados, no la especulación.

En un mercado bajista, te mantienes activo cuando otros se rinden. Las posiciones cortas, las ineficiencias en las tasas de financiación y la volatilidad crean maneras de obtener ganancias mientras la multitud entra en pánico. Los mercados bajistas pueden generar más oportunidades diarias porque el rango y la velocidad aumentan.

Durante las fases laterales, juegas a la defensiva. Reduces el apalancamiento, te centras en operar en rango y ahorras energía. Las reglas de prop obligan a esto de forma natural. Los traders minoristas explotan cuando se aburren. Los traders financiados lo sobreviven.

Esta es la verdadera ventaja a prueba de ciclos: no estás siguiendo la dirección ni la publicidad exagerada. Estás aplicando un método repetible que se beneficia del cambio mismo. Eso es precisamente lo que hace que el trading de criptomonedas financiado sea tan poderoso: tu ventaja no está ligada solo a los mercados alcistas, sino a la volatilidad misma.

Llevemos la teoría a la práctica. Aquí te explicamos cómo abordar cada fase como un trader de criptomonedas disciplinado, sin importar cómo fluctúe el mercado.

Durante la Acumulación
Céntrate en el aprendizaje y la precisión. Opera con un tamaño menor, perfecciona tus configuraciones y observa el impulso inicial. Los mínimos más altos, la mejora de las tasas de financiación y la renovada atención en redes sociales suelen indicar un cambio. Estos son meses tranquilos y el momento perfecto para afinar tu ventaja.

Durante la Expansión
Súbete a la ola, pero controla la avaricia. Usa niveles claros de toma de ganancias y escala con cuidado. La expansión es cuando los inversores con un rendimiento constante aumentan su asignación más rápido. Tu objetivo no es adivinar el máximo, sino obtener ganancias porcentuales limpias semana tras semana.

Durante la Distribución
Proteja sus ganancias. Verá rupturas más débiles y patrones de agotamiento. Empiece a tomar parciales, ajuste los stops y preste atención al sentimiento emocional. Cuando el mercado se siente "demasiado bueno", suele ser el momento de defender.

Durante la Capitulación
Opere a pequeña escala, opere con precisión. Los bajistas recompensan las reacciones rápidas y los scalpers disciplinados. Concéntrese en la reversión a la media, la búsqueda de liquidaciones y las reversiones rápidas. Su trabajo no es predecir el fondo, sino sobrevivir y capitalizar en medio del caos.

El prop trading de criptomonedas te permite afrontar cada fase con serenidad. Tu capital, a menudo a través de una cuenta de trading de criptomonedas con fondos, está organizado tanto para el ataque como para la protección. Te adaptas en lugar de esperar las condiciones ideales. A medida que tus resultados aumentan, puedes ampliar tu capital con nuestro Plan de Escalado.

Incluso los traders de criptomonedas experimentados, incluyendo aquellos financiados por empresas propias, caen en trampas predecibles. Abordemos algunas directamente.

Pensar que el mercado está manipulado
Es tentador culpar a las plataformas de intercambio o a los algoritmos cuando las operaciones fallan. Pero la mayoría de las pérdidas provienen de una mala ejecución y falta de disciplina. Una vez que te haces cargo de tus resultados, es posible mejorar.

Ver las reglas de las empresas propias como esposas
Muchos traders ven los límites de drawdown como una jaula, pero son más bien cinturones de seguridad. Estos límites te protegen de decisiones emocionales y aceleran tus habilidades de gestión de riesgos de forma más eficaz que cualquier curso.

Esperando el mercado "perfecto"
No existe un mercado perfecto. Solo hay traders preparados para lo que venga. Si esperas la próxima racha alcista para empezar a "tomar el trading en serio", llegarás tarde otra vez.

Esperando el Mercado "Perfecto"
No existe un mercado perfecto. Solo hay traders preparados para lo que venga. Si esperas la próxima racha alcista para empezar a "tomarte el trading en serio", llegarás tarde otra vez.

Tratando el Capital Prop como Dinero Personal
La financiación propia no es gratuita. Es una colaboración. Respeta el capital y la estructura, y escalarás rápidamente. Rompe las reglas y el sistema se protege a sí mismo, que es exactamente como deberías tratar tu propio capital algún día.

Ignorando el Juego Psicológico
Tu estado emocional afecta tu ejecución más que tu habilidad técnica. El trading propio enseña neutralidad emocional porque la requiere. No puedes hacer operaciones de venganza ni duplicar las pérdidas cuando la propia estructura te lo impide.

“¿Cómo ayuda el prop trading en todos los mercados?”
Como tu riesgo personal se mantiene limitado, puedes operar con configuraciones que de otro modo omitirías. Eres libre de seguir tu plan, no tu miedo a perder. Operas al ritmo del mercado, no a tus emociones.

“¿Qué pasa si pierdo el dinero de la empresa?”
No debes devolver las pérdidas. Si se alcanza tu drawdown, la cuenta simplemente se cierra. El objetivo es aprender y volver a aplicar con mayor disciplina, no castigar los errores.

“¿Tengo que esperar a la próxima racha alcista para empezar?”
No. El momento adecuado para empezar es cuando estés listo para tomarte el trading en serio. Alcista o bajista, cada fase ofrece oportunidades si entiendes cómo gestionar el capital y la mentalidad.

Todo trader sueña con la libertad: vivir de sus habilidades, operar desde cualquier lugar y ser independiente. Esa libertad no se logra con una configuración perfecta. Se logra con constancia y enfoque.

El mercado siempre se mueve a través de ciclos. Tu ventaja es la rapidez con la que te adaptas a cada uno.

Ya sea que los precios suban o bajen, la oportunidad solo cambia de forma. Los prop traders son los que están preparados para seguirla.

En Mubite, enseñamos a los traders a desarrollar sistemas, habilidades y resiliencia que perduren más allá de cualquier tendencia.

No esperes la próxima ola de entusiasmo. Domina el mercado que tienes por delante con capital, mentoría y una estructura que recompensa el crecimiento constante.

Una vez que sepas cómo obtener ganancias en cualquier mercado de criptomonedas, la volatilidad deja de ser una amenaza y se convierte en tu oportunidad.

Opera de forma más inteligente. Opera con financiación. Opera con Mubite.