Die wichtigsten Gewohnheiten des Krypto-Eigenhandels: 4 einfache tägliche Praktiken

Hinter jedem Handel, egal wie komplex er auch sein mag, steht ein Mensch. Deshalb bestimmen trotz aller Komplexität und Computerisierung der Märkte nach wie vor Emotionen und nicht Algorithmen die Preise. Sie können alles über Marktstrukturen oder Handelsstrategien lernen, aber wenn Sie Ihre Emotionen nicht kontrollieren oder keine beständige Routine einhalten können, wird Ihnen all dieses Wissen nichts nützen. Kein Wunder also, dass Isaac Newton, einer der klügsten Köpfe aller Zeiten, der bekanntermaßen umgerechnet 3 Millionen Pfund verlor. Millionen an den Märkten. Er sagte einmal: „Ich kann die Bewegung der Himmelskörper berechnen, aber nicht den Wahnsinn der Menschen.“

Wenn Sie wie ich gerne über die erfolgreichsten Händler der Vergangenheit lesen, gibt es immer wieder ein wiederkehrendes Thema: Händler halten sich an eine strenge und konsequente Routine. Ob es nun darum geht, um 5 Uhr morgens aufzustehen, um sich vorzubereiten, lange Spaziergänge zu unternehmen oder einfach täglich Tagebuch zu führen – die besten Trader entwickeln stets Rituale, die ihnen Halt und Beständigkeit geben (zur Inspiration empfehle ich das hervorragende Buch „Market Wizards“ von Jack Schwager). Trading ist ein emotionales Geschäft, und eine Routine hilft dir, in den unvermeidlichen Höhen und Tiefen die Ruhe zu bewahren. Wenn du eine unserer Herausforderungen gemeistert hast, bedeutet das, dass du Talent hast, aber Talent allein reicht nicht aus. Die Kombination mit Weiterbildung und einer strukturierten Routine kann Trading vom Hobby zum langfristigen Beruf machen.

Bei Mubite, dem ersten Krypto-Prop-Trading-Unternehmen das ernsthaften Krypto-Tradern Sofortfinanzierung anbietet, haben wir es immer wieder beobachtet: Trader mit einer soliden Denkweise und einer konsequenten Routine skalieren schneller, erleiden weniger Verluste und bleiben länger am Markt.

Es mag mittlerweile etwas klischeehaft klingen, wenn jemand erwähnt, dass das Führen eines Tagebuchs zur Trading-Routine gehört, aber so abgedroschen es auch klingen mag, es funktioniert.

Ich selbst habe eine Weile gebraucht, um mir diese Gewohnheit anzueignen. Wir alle kennen das Gefühl nach einem anstrengenden Trading-Tag, wenn man den Laptop zuklappt und das Letzte, was man will, ist, sich hinzusetzen und darüber nachzudenken, was schiefgelaufen ist. Leider ist genau das nötig.

Das Aufschreiben zwingt einen dazu, die Gedanken im Kopf zu verarbeiten. Man denkt vielleicht über seine Fehler oder die Gründe für einen gescheiterten Trade nach, aber sobald man diese Gedanken auf Papier gebracht hat, hören sie auf, ziellos im Kreis zu kreisen. Sie werden klarer, konkreter und leichter verständlich.

Praktisch gesehen sollten Sie sich täglich mindestens 15 Minuten Zeit für das Führen eines Journals nehmen.

Sie können dies vor Handelsbeginn tun, um Ihre jüngste Performance, Ihre Markteinschätzung und Ihre emotionale Verfassung zu überprüfen, oder nach Börsenschluss, was ich persönlich bevorzuge. Dann sind die Erkenntnisse am deutlichsten spürbar, und Sie können beurteilen, ob Sie Ihre Regeln befolgt haben, wie sich der Markt verhalten hat und wie Sie sich selbst am Markt verhalten haben.

Diese Gewohnheit ist besonders wichtig, wenn Sie echtes Kapital und nicht nur Papierkonten verwalten. Wenn Sie ein finanziertes Konto haben und vom Trading leben, müssen Ihre mentalen Fähigkeiten ausgeprägter sein als bei den meisten anderen.

Einen soliden Handelsplan für jeden Handelstag zu haben, gehört für mich zu den wichtigsten Gewohnheiten. Ohne sorgfältige Vorbereitung direkt ins Trading einzusteigen, ist wie ein Sportler, der das Aufwärmen auslässt: Man mag zwar ein paar Mal gute Ergebnisse erzielen, aber langfristig schadet es dem Portfolio.

Die richtige Vorbereitung ist entscheidend. Sie hilft Ihnen, die Marktstimmung zu verstehen, Ihre eigene mentale Verfassung einzuschätzen und Ihre Ziele für den Tag festzulegen. Es ist unerlässlich zu wissen, in welchen Markt Sie einsteigen und welche Strategie Sie für den Handel mit Ihren ausgewählten Token verfolgen. Hier ist eine grundlegende Checkliste für die Marktvorbereitung, die jeder Trader vor dem Investieren berücksichtigen sollte:

· Schauen Sie sich die Nachrichten an: Was hat sich über Nacht bewegt? Gibt es Ereignisse im Kalender, die die Volatilität beeinflussen könnten?

· Lesen Sie die Marktstimmung: Ist die Stimmung eher optimistisch oder pessimistisch? Wie hoch ist die Volatilität? Welche Kryptowährungen haben sich am stärksten bewegt – und warum?

· Blick auf die globalen Märkte: Kryptowährungen mögen ihren eigenen Rhythmus haben, aber sie tanzen dennoch zur selben Melodie wie Aktien und die Makroökonomie.

· Erstellen Sie Ihre Beobachtungsliste: Legen Sie fest, auf welche Token Sie sich konzentrieren möchten.

· Überprüfen Sie Ihre bestehenden Positionen: Wenn Sie langfristige oder Overnight-Positionen halten, beurteilen Sie, ob das Setup noch tragbar ist oder angepasst werden muss.

· Markiere wichtige Kursmarken und richte Alarme ein: Das hat sich für mich als sehr hilfreich erwiesen. Wenn du in Charts Kursmarken siehst, von denen du weißt, dass sie eine entscheidende Rolle spielen werden, richte unbedingt Alarme ein, um benachrichtigt zu werden, sobald diese Bereiche erreicht werden. Verlass dich nicht auf dein Gedächtnis – du willst nicht wissen, wie viele Ausbrüche du verpasst hast, weil du keine Alarme eingerichtet hast.

Dies ist keine vollständige Liste, denn Rituale sind individuell. Manche Trader meditieren oder treiben Sport, andere räumen ihren Schreibtisch auf, scrollen durch Discord-Gruppen oder stellen sich Timer, um ihre Sessions zu strukturieren und das Pre-Market-Routing an ihre Bedürfnisse anzupassen. Wichtig ist die Kontinuität. Vorbereitung allein garantiert keinen guten Tag, aber sie zu vernachlässigen, führt fast zwangsläufig zu einem schlechten.

Gerade für Trader mit sofortigem Zugriff auf Kapital gibt es keine Entschuldigung für nachlässige Vorbereitung. Wenn Kapital zur Verfügung steht, ist das Risiko höher.

Wer auch nur 15 Minuten aktiv handelt, merkt schnell, dass Emotionen – unabhängig von Fachwissen und Marktkenntnissen – manchmal die Oberhand gewinnen. Deshalb ist Selbstreflexion für mich immer der wichtigste Entscheidungsträger. Bin ich wütend, ängstlich oder unkonzentriert, nehme ich mir einen Tag frei. Kein guter Trade entsteht aus Frustration oder emotionaler Unruhe. Das gilt fürs Trading mehr als für jeden anderen Beruf. In den meisten Jobs kann man schlechte Laune überwinden und trotzdem ordentliche Leistungen erbringen. Beim Trading hingegen schlagen die Emotionen sofort zu und kosten echtes Geld .

Ein weiterer Faktor, der den Erfolg im Trading stark beeinflussen kann, ist die jüngste Performance. Eine Verlustserie kann das Selbstvertrauen schneller untergraben als alles andere. Deshalb habe ich eine Art manuelle Bremse in mein Trading eingebaut: Immer wenn mein Gewinn und Verlust drei Tage in Folge im Minus liegt, pausiere ich automatisch. Wenn Sie nicht in die Falle des Rachehandels tappen wollen, empfehle ich Ihnen dringend, eine ähnliche Regel anzuwenden.

Sie können die Anzahl der Tage Ihrem Temperament anpassen, aber jeder braucht irgendwann einen Punkt, an dem er innehalten und neue Kraft schöpfen kann. Wenn es Ihnen wie mir (und den meisten anderen) geht, wird ein anhaltender Geldverlust Ihr Selbstvertrauen erschüttern. In diesem Fall gefährdet alles über drei Tage hinaus die finanzielle Stabilität Ihres Portfolios.

Zögern Sie nicht, auch während des Handelstages einen Gang zurückzuschalten. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft mir das Abschalten des Computers im Laufe des Tages Hunderte von Dollar erspart hätte. Wenn Sie also merken, dass Sie die Fäuste ballen, laut werden oder versuchen, Verluste wieder wettzumachen, melden Sie sich einfach ab… es gibt immer einen nächsten Tag, der Markt ist auch morgen noch da.

Dies gilt umso mehr, wenn man für ein Krypto-Prop-Trading-Unternehmen arbeitet und externes Kapital verwaltet. Man schützt nicht nur sein eigenes Geld, sondern auch das Vertrauen des Unternehmens.

Die wichtigste Regel für die Handelsanalyse: Tiefe schlägt Volumen

Die meisten Trader sind sich einig, dass die Überprüfung der eigenen Trades unerlässlich ist. Die Meinungen gehen jedoch auseinander, wie umfangreich diese Überprüfung sein sollte. Manche empfehlen, jeden einzelnen Ein- und Ausstieg zu analysieren, aber ich persönlich halte das für zu zeitaufwendig und wenig hilfreich – insbesondere, wenn man an einem Tag dreißig Trades mit sechs verschiedenen Token getätigt hat.

Stattdessen halte ich es einfach: Am Ende eines jeden Tages wähle ich den wichtigsten, erfolgreichsten oder katastrophalsten Handel aus und analysiere ihn detailliert:

· Machen Sie einen Screenshot des Diagramms (und drucken Sie es gegebenenfalls auch aus).

· Markieren Sie Ihre Einstiegs- und Ausstiegspunkte, die von Ihnen verwendeten (oder hätten verwendeten) Stop-Loss-Punkte, wichtige Kursniveaus und -zonen, Volumenspitzen und die Kursreaktion, Kerzenmuster usw.

· Notieren Sie, was Sie gesehen haben, was Sie verpasst haben und wie sich der Preis entwickelt hat.

· Und dann schreibe es auf: Beschreibe den Handel. Was hast du richtig oder falsch gemacht? Was würdest du beim nächsten Mal anders machen? Wie hat sich der Handel angefühlt?

Das ist besonders hilfreich, wenn sich die meisten Ihrer Trades an diesem Tag auf einen einzigen Token konzentrierten. Notieren Sie alle Trades und analysieren Sie Ihr Handelsverhalten. Diese regelmäßige, detaillierte Analyse wird Ihr Denken verändern und Ihre Intuition schärfen. Und genau wie beim Tagebuchschreiben sorgt sie für Klarheit. Je bewusster Sie reflektieren, desto weniger Fehler werden Sie wiederholen.

So handelt man ohne Spielchen, ohne Bewertungen und ohne Ausreden.

Letztendlich sind Gewohnheiten und Routinen nur so gut wie ihre Beständigkeit. Diese Liste ist nicht vollständig und stellt keine starre Vorgabe dar, sondern bietet lediglich einen Rahmen. Entscheidend ist, täglich dranzubleiben und die Praktiken anzuwenden, die für dich funktionieren.

Beim Trading geht es nicht nur um Indikatoren, Charts und die ständige Ausführung von Trades. Was Sie rund um das Trading tun – Vorbereitung, Reflexion und mentale Einstellung – ist oft genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger. Ein klarer Kopf, eine beständige Routine und disziplinierte Gewohnheiten unterscheiden einen guten von einem herausragenden Trader.

Bei Mubite helfen wir Ihnen, Ihren eigenen Weg zum Erfolg zu ebnen. Entwickeln Sie eine beständige Routine, halten Sie sich täglich daran und erleben Sie, wie Sie ein exzellenter Trader werden.

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