تحليل الأطر الزمنية المتعددة لمتداولي العملات الرقمية: دليل عملي

معظم الصفقات الخاسرة ليست بالضرورة صفقات دخول سيئة، بل هي صفقات دخول تبدو واعدة، تم اتخاذها عكس اتجاه السوق دون أن يتحقق المتداول من صحته. لا يُعتد كثيرًا باختراق واضح على الرسم البياني لخمس دقائق إذا كان الرسم البياني اليومي في اتجاه هابط. يُعالج تحليل الأطر الزمنية المتعددة هذه المشكلة من خلال جعلك تنظر إلى الصورة الأوسع قبل التركيز على التفاصيل، بحيث تبدأ كل صفقة بفهم السياق بدلًا من ا��اعتماد على التفاؤل فقط.

• يعني التحليل من أعلى إلى أسفل قراءة السوق من الإطار الزمني الأعلى إلى الأدنى: الاتجاه أولاً، ثم الإعداد، وأخيراً الدخول

• استخدم ثلاثة أطر زمنية، كل منها أكبر من سابقتها بأربعة إلى ستة أضعاف تقريبًا، على سبيل المثال 4 ساعات وساعة واحدة و15 دقيقة

• تداول في اتجاه الإطار الزمني الأكبر. تدعم الأبحاث المتعلقة باستمرارية الاتجاه هذا التوجه، سواء في أسواق العملات الرقمية أو الأسواق التقليدية.

• عندما تتعارض الأطر الزمنية، قم بتداول كميات أصغر أو لا تقم بالتداول على الإطلاق.

• في الحساب الممول، يقوم النظام باستبعاد الصفقات ذات الجودة المنخفضة، مما يحمي رصيدك ال��ومي من الخسائر

التحليل من أعلى إلى أسفل هو أسلوب لقراءة السوق من أكبر إطار زمني إلى أصغره. يتم تحديد الاتجاه على الرسم البياني العلوي، ثم تحديد منطقة التداول على الرسم البياني الأوسط، وأخيرًا تحديد وقت الدخول على الرسم البياني السفلي. يُعرف تحليل الأطر الزمنية المتعددة (MTF) بأنه استخدام أكثر من إطار زمني واحد في قرار التداول نفسه. أما التحليل من أعلى إلى أسفل فهو ببساطة ترتيب تنفيذ هذه الخطوات.

يختصر المتداولون عادةً المستويين إلى HTF (الإطار الزمني الأعلى) وLTF (الإطار الزمني الأدنى). يحدد الإطار الزمني الأعلى اتجاه التداول، بينما يحدد الإطار الزمني الأدنى مكان وزمان التداول.

هناك سبب وجيه لاحترام الإطار الزمني الأطول. فقد وجد موسكوفيتز وأوي وبيدرسن، في 58 سوقًا للعقود الآجلة والأسواق المستقبلية، أن عائد الأصل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية كان مؤشرًا إيجابيًا لعائده المستقبلي، وهو نمط يُعرف بزخم السلاسل الزمنية. كما وجد ليو وتسيفينسكي تأثيرًا قويًا لزخم السلاسل الزمنية في عوائد العملات المشفرة أيضًا. تميل الاتجاهات إلى الاستمرار في أغلب الأحيان بدلًا من أن تنعكس، لذا فإن التداول وفقًا لها يزيد من فرصك في الربح.

1. الإطار الزمني الأطول: حدد الاتجاه. هل يسجل السعر قممًا وقيعانًا أعلى، أم قممًا وقيعانًا أدنى، أم يتحرك بشكل جانبي؟ يُمكن استخدام فلتر بسيط: السعر أعلى أو أسفل متوسط متحرك صاعد أو هابط لفترة 50 أو 200. تُحدد هذه الخطوة ما إذا كنت تبحث عن فرص شراء، أو بيع، أو لا تُجري أي صفقة على الإطلاق.

2. الإطار الزمني المتوسط: حدد المنطقة. حدد مستوى الدعم أو المقاومة أو منطقة التراجع حيث ترغب في التداول في اتجاه الاتجاه الصاعد. هنا يتم وضع معظم خطط التداول.

3. الإطار الزمني القصير: حدد توقيت الدخول. انتظر حتى يصل السعر إلى نطاقك المستهدف، ثم ابحث عن إشارة: كسر نطاق سعري ضيق، أو شمعة ارتداد، أو تغير في هيكل السوق على المدى القصير. ضع أمر وقف الخسارة عندما يكون إعداد الإطار الزمني القصير خاطئًا بشكل واضح.

دوّن تحيز الإطار الزمني الأطول قبل فتح الرسم البياني السفلي. فبمجرد أن تبدأ بالنظر إلى شموع الدقيقة الواحدة، يسهل عليك إقناع نفسك بالاتجاه المعاكس.

نظام التداول ثلاثي الشاشات

أشهر نسخة من هذه الطريقة هي نظام التداول ثلاثي الشاشات لألكسندر إلدر، والذي وصفه في كتابه "التداول من أجل العيش" . يستخدم إلدر ثلاث "شاشات"، كل منها إطار زمني مختلف:

• الشاشة الأولى: الاتجاه طويل الأجل، ويتم التداول فقط في اتجاهه

• الشاشة الثانية: مؤشر تذبذب على الإطار الزمني المتوسط للعثور على ارتدادات عكس هذا الاتجاه

• الشاشة الثالثة: إدخال دقيق لأقصر إطار زمني

تنصّ قاعدة إيلدر على أن يكون كل إطار زمني أطول بخمس مرات ��قريبًا من الإطار الذي يليه. ولا يزال هذا "العامل الخامس" هو الطريقة الأكثر عملية لاختيار توليفة مناسبة.

بعض النقاط الخاصة بالعملات المشفرة :

• تُغلق الشموع بتوقيت UTC. في معظم منصات التداول، تُغلق الشموع اليومية عند الساعة 00:00 بتوقيت UTC، وتُفتح الشموع الأسبوعية يوم الاثنين عند الساعة 00:00 بتوقيت UTC. استخدم نفس المنطقة الزمنية في جميع الرسوم البيا��ية، وإلا فلن تتطابق مستويات الأطر الزمنية الأعلى.

• لا يُغلق السوق أبدًا، لذا لا توجد فجوات سعرية عند الافتتاح على الرسم البياني اليومي. شموع نهاية الأسبوع هي شموع حقيقية، ولكن بسيولة أقل.

• اختر المزيج الذي يناسب جدولك الزمني، وليس المزيج الذي يبدو الأكثر إثارة. دليلنا لأفضل إطار زمني لتداول العملات الرقمية يساعدك على اختيار الرسم البياني الرئيسي أولاً.

مواءمة الإطار الزمني

يعني توافق الأطر الزمنية أن جميع الرسوم البيانية تشير إلى الاتجاه نفسه. فعندما يكون اتجاه الأربع ساعات صاعدًا، ويحافظ التراجع في الساعة الواحدة على مستوى الدعم، ويخترق الرسم البياني للخمس عشرة دقيقة مستوى أعلى، يكون هناك توافق، وعندها يمكنك فتح مركزك المعتاد. أما عندما تختلف الأطر الزمنية، فإن السوق يشير إلى أنه لم يحسم أمره بعد.

مثال افتراضي لتداول يومي باستخدام مزيج من 4 ساعات وساعة واحدة و15 دقيقة:

1. الرسم البياني لأربع ساعات: يسجل سعر البيتكوين قممًا وقيعانًا أعلى، ويتداول فوق متوسط متحرك صاعد لـ ٥٠ فترة. التوصية: شراء فقط

2. الرسم البياني للساعة الواحدة: يتراجع السعر إلى مستوى مقاومة سابق يعمل الآن كدعم. ويصبح هذا المستوى منطقة التداول.

3. الرسم البياني لمدة 15 دقيقة: يصل السعر إلى المنطقة المستهدفة، ويشكل نطاقًا ضيقًا، ثم يخترقها صعودًا مع ارتفاع حجم التداول. هذا الاختراق هو إشارة الدخول. يتم وضع أمر وقف الخسارة أسفل أدنى مستوى في النطاق الضيق، والهدف الأول هو أعلى مستوى تم تسجيله خلال الساعة الماضية.

لاحظ تأثير الإطار الزمني الأطول: فقد أزال جميع فرص البيع قبل حتى أن تبحث عنها. إن اختراق الإطار الزمني نفسه (15 دقيقة) في مواجهة اتجاه هبوطي على مدى 4 ساعات، سيكون صفقة أقل جودة بكثير. لمزيد من المعلومات حول نقاط الدخول كهذه، راجع أدلتنا حول تتبع الاتجاه وتداول الاختراقات .

• استخدام الكثير من الأطر الزمنية . نادراً ما تتفق جميع الرسوم البيانية الخمسة، لذا ينتهي بك الأمر بعدم التداول أو اختيار الرسم البياني الذي يؤكد ما تريد. ثلاثة رسوم بيانية تكفي.

• فترات زمنية متقاربة جداً . يُظهر الرسم البياني لمدة 5 دقائق والرسم البياني لمدة 3 دقائق نفس الشيء تقريبًا. حافظ على فرق يتراوح بين أربعة وستة أضعاف بينهما.

• يُفضّل الاعتماد على الإطار الزمني الأدنى بدلاً من الأعلى . لا تُلغي شمعة قوية على إطار زمني مدته 5 دقائق الاتجاه الهبوطي اليومي.

• بغض النظر عن مستويات الإطار الزمني الأعلى ، فإن الدخول الطويل مباشرةً تحت مست��ى المقاومة اليومي لا يملك مجالًا كبيرًا للتحرك، مهما بدا الرسم البياني السفلي جيدًا.

• تغيير الأطر الزمنية أثناء التداول . إذا خططت للتداول على الرسم البياني للساعة، فأدِرْه هناك. الانتقال إلى الرسم البياني للدقيقة "لمراقبته عن كثب" يؤدي إلى الخروج المبكر من الصفقة.

في حساب شركة تداول خاصة، لا تكمن الفائدة الرئيسية للتحليل من أعلى إلى أسفل في إيجاد المزيد من الصفقات، بل في استبعاد الصفقات الخاسرة. فكل صفقة معاكسة للاتجاه تتجاهلها تمثل مخاطرة لا تتحملها ضمن حد السحب المسموح به.

• التزم بالحد اليومي. في منصة موبيت، ي��لغ الحد الأقصى للانخفاض اليومي 5%، ويُحسب من رأس المال عند الساعة 00:00 بالتوقيت العالمي المنسق، وتُحتسب الخسائر العائمة. يتزامن هذا مع إغلاق الشمعة اليومية، لذا فإن مراجعة الرسم البياني اليومي عند إغلاق السوق بالتوقيت العالمي المنسق تتوافق مع يوم المخاطرة الجديد.

• حدد حجم الصفقة بناءً على مستوى وقف الخسارة في الإطار الزمني الأصغر. يحدد مخطط الدخول مسافة وقف الخسارة، وتحدد مسافة وقف الخسارة حجم الصفقة. يوضح دليلنا لتحديد حجم الصفقة للمتداولين المحترفين كيفية حساب ذلك.

• قم بتعديل المخاطرة وفقًا لتوافق الأطر الزمنية. خاطر بالكامل، على سبيل المثال من 0.5% إلى 1%، عندما تتوافق الأطر الزمنية الثلاثة. خاطر بنصف القيمة، أو لا تقم بأي صفقة، عندما لا تتوافق. الحد الأقصى المسموح به لكل صفقة هو 3%، ولكن نادرًا ما ستحتاج إلى أكثر من ثلث هذه النسبة.

نصيحة من الكاتب: قم بتحليل الإطار الزمني الأكبر مرة واحدة قبل بدء ا��جلسة، واكتب الاتجاه في سطر واحد: "ارتفاع على إطار زمني 4 ساعات، مراكز شراء فقط فوق X". ثم أغلق الرسم البياني الأكبر. لا يخسر معظم المتداولين لأنهم لا يستطيعون قراءة الاتجاه، بل لأنهم يعيدون قراءته بعد كل شمعة مدتها 15 دقيقة ويغيرون رأيهم.

يمكنك ممارسة التحليل من أعلى إلى أسفل على بيانات السوق الحية دون المخاطرة بدفع رسوم التحدي في النسخة التجريبية المجانية من Mubite .