جميع المعلومات على هذا الموقع مقدمة من Mubite لأغراض تعليمية فقط. ليست توصية استثمارية أو نصيحة تجارية. التداول في الأسواق المالية ينطوي على مخاطر كبيرة. Mubite ليست وسيطاً ولا تقبل الودائع.
Mubite s.r.o., Skolska 660/3, ICO: 23221551 Prague 1, 110 00, Czech Republic | حقوق النشر © 2025 Mubite. جميع الحقوق محفوظة.
أفضل إطار زمني لتداول العملات الرقمية هو الذي يتناسب مع فترة احتفاظك بالأصول، ومستوى تحملك للمخاطر، وواقع تنفيذك. يعاني معظم المتداولين لأنهم يختارون إطارًا زمنيًا بناءً على حدسهم، ثم يتداولون بناءً على توقعات خاطئة. هكذا يخسرون مبالغ طائلة في الأطر الزمنية القصيرة، أو يضطرون لاتخاذ قرارات خاطئة في الأطر الزمنية الطويلة.
يُقدّم لك هذا الدليل طريقة عملية للاختيار بين المضاربة السريعة، والتداول اليومي، والتداول المتأرجح. كما يربط بين اختيار الإطار الزمني والتكاليف، مثل الانزلاق السعري في العملات الرقمية ورسوم صانع السوق مقابل متلقي السوق. هذه التفاصيل أكثر أهمية مما تُشير إليه معظم منشورات "الإطار الزمني الأمثل".
إذا كنت بصدد بناء عملية قابلة للتكرار، فابدأ من منظور تداول العملات الرقمية الممول . أنت تريد الاتساق أولاً، ثم السرعة.
الإطار الزمني هو الفترة الزمنية التي تستخدمها في الرسم البياني لاتخاذ القرارات. يمكن أن تكون دقيقة واحدة، أو 15 دقيقة، أو ساعة واحدة، أو 4 ساعات، أو حتى يوميًا. والخلاصة بسيطة: يجب أن يتوافق الإطار الزمني للرسم البياني مع المدة التي تتوقع الاحتفاظ بالصفقة خلالها.
هناك طبقة ثانية يفصلها المتداولون الماهرون، وهي طبقة التحليل وطبقة التنفيذ. يمكنك تحديد الاتجاه على الرسم البياني الأعلى، ثم التنفيذ على الرسم البياني الأدنى. يصف موقع Investopedia هذا النهج متعدد الأطر الزمنية بأنه وسيلة للحفاظ على الاتجاه العام في الاعتبار مع تحسين نقاط الدخول والخروج.
هذا الأمر مهم لأن سوق العملات الرقمية متقلب. كلما انخفض السعر، زادت التقلبات العشوائية. إذا اخترت مخططًا بيانيًا منخفضًا جدًا، فأنت بحاجة إلى قواعد أكثر صرامة وتنفيذ أفضل. أما إذا اخترت مخططًا بيانيًا مرتفعًا، فأنت بحاجة إلى الصبر وحدود مخاطرة أوسع.
لستَ بحاجة إلى نموذج معقد، بل إلى بعض المدخلات البسيطة والصادقة. تساعدك هذه القائمة المختصرة على اختيار الإطار الزمني الأمثل قبل فتح أي مخطط بياني. إليك المدخلات التي تحدد فعلياً أفضل إطار زمني لتداول العملات الرقمية.
كم من الوقت تقضيه أمام الشاشة كل يوم؟
كم من الوقت يمكنك الصمود دون تردد؟
مدى حساسية استراتيجيتك للرسوم والانزلاق السعري
ما هو عرض نقاط التوقف اللازمة لتحمل الضوضاء؟
كم مرة ترغب في التداول، ولماذا؟
بعد الإجابة على هذه الأسئلة، يمكنك اختيار نمط أساسي. ثم تقوم ببناء مجموعة المخططات حوله.
عادةً ما يتم تداول العملات الرقمية على المدى القصير، مثل المضاربة السريعة (Scalping) والتداول قصير الأجل، على أطر زمنية قصيرة جدًا كالأطر الزمنية من دقيقة إلى خمس دقائق، وأحيانًا خمس عشرة دقيقة. تكمن جاذبية هذا النوع من التداول في الحصول على فرص تداول أكثر وردود فعل أسرع. لكن المقابل واضح أيضًا، حيث تدفع مبالغ أكبر في فروق الأسعار والانزلاق السعري والرسوم، نظرًا لكثرة التداول وحاجتك إلى سرعة الاستجابة.
هنا يبرز دور رسوم صانع السوق مقابل رسوم متلقي السوق في تحديد ما إذا كانت ميزتك التنافسية ستستمر. إذا كان متوسط ربحك ضئيلاً، فإن تكاليف التنفيذ ليست مجرد تفصيل، بل هي جوهر الاستراتيجية. وهنا أيضاً، قد يؤدي الانزلاق السعري إلى تحويل وقف الخسارة "النظيف" إلى خسارة أكبر خلال التحركات السريعة.
إذا كنت ترغب في المضاربة السريعة، فأنت بحاجة إلى هيكلية واضحة. أنت بحاجة إلى خطة جلسة تداول محددة، ومخاطرة ثابتة لكل صفقة، وحدود صارمة للإفراط في التداول. عليك أيضاً أن تتقبل أن بعض أنظمة السوق لا تدعم المضاربة السريعة. فالتقلبات الحادة في ظل تقلبات السوق المنخفضة قد تكون قاسية على إطار زمني قصير (M1).
تعتمد عمليات التداول اليومي عادةً على أطر زمنية M15 وH1، وأحيانًا M5 للدخول. والهدف هو اقتناص تحركات السوق خلال اليوم دون الاحتفاظ بالصفقات طوال الليل. يُعد هذا الأسلوب مثاليًا للعديد من المتداولين لأنه يقلل من التقلبات مقارنةً بالمضاربة السريعة، مع توفير فرص متكررة.
إحدى الطرق العملية لرسم مخططات التداول اليومي هي البدء من الأعلى إلى الأسفل. استخدم إطارًا زمنيًا من 4 ساعات أو ساعة واحدة لتحديد البنية، ثم نفّذ الصفقات على إطار زمني من 15 دقيقة أو 5 دقائق. هذا يضمن لك التوافق مع الحركة الأكبر، مع توفير نقاط دخول مناسبة. الخطأ الشائع هو البدء على إطار زمني من دقيقة واحدة ومحاولة فهم الحركة أثناء التداول.
من وجهة نظر EEAT، من المهم أيضًا توضيح المخاطر بوضوح. يحذر موقع Investor.gov من أن التداول اليومي ينطوي على مخاطر جسيمة وقد يؤدي إلى خسائر فادحة في فترة وجيزة. ليس الهدف من ذلك تخويفك، بل أن تتعامل مع التداول اليومي كمنهج عمل، لا كهواية.
عادةً ما يتم تداول العملات الرقمية على فترات زمنية تتراوح بين أربع ساعات، ويومية، وأحيانًا أسبوعية. وتستمر الصفقات عادةً من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع. يرتكز هذا الأسلوب على اقتناص الفرص الاستثمارية المهمة بأقل عدد من القرارات، كما أنه يقلل من الضغط النفسي الناتج عن المتابعة المستمرة.
يُتيح التداول المتأرجح عادةً نقاط وقف خسارة أوسع وأهداف ربح أكبر، وهذا يُغيّر كل شيء. صحيح أنك تتداول بوتيرة أقل، لذا تقل أهمية الرسوم الأسبوعية، لكن يبقى التنفيذ بالغ الأهمية في لحظات حاسمة كالدخول بعد اختراق سعري والخروج أثناء انعكاس حاد. كما يجب عليك التخطيط لمخاطر التداول الليلي وتقلبات السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع، لأن سوق العملات الرقمية لا يتوقف عن التداول.
إذا كان هدفك هو تحقيق الاستقرار، فإن التداول المتأرجح غالبًا ما يكون الأسلوب الأنسب للمتداولين المتوسطين. فهو يمنح الإشارات وقتًا أطول للظهور، ويقلل أيضًا من احتمالية تعرضك للتخريب الذاتي نتيجة كثرة النقر.
غالباً ما تبدو عمليات تداول البيتكوين على المدى القصير أكثر سلاسة من العديد من أزواج العملات البديلة. فالسيولة عادةً ما تكون أعلى، وفروق الأسعار قد تكون أضيق، مما يقلل من صعوبة الدخول والخروج من الصفقات. مع ذلك، قد يتحرك البيتكوين بسرعة في لحظات الأحداث، وقد يرتفع الانزلاق السعري بشكل حاد عند حدوث تقلبات حادة.
إذا كنت تتداول البيتكوين على المدى القصير، فيجب أن يتماشى اختيارك للإطار الزمني مع خطة الاحتفاظ الخاصة بك. يلجأ العديد من المتداولين إلى استخدام أطر زمنية مختلفة لأن البيتكوين يبدو قابلاً للتداول في جميع الظروف. يكمن السر في اختيار إطار زمني واحد ووضع قواعد تتناسب معه.
يرتبط الإطار الزمني والتوقيت، لكنهما ليسا متطابقين. الإطار الزمني هو الفترة الزمنية التي تفصل بين أجزاء الرسم البياني. أما التوقيت فهو الوقت الذي تُجري فيه عمليات التداول.
تتوفر العملات الرقمية على مدار الساعة، لكن السيولة لا تتساوى طوال اليوم. تميل السيولة إلى أن تكون أقوى خلال فترات النشاط المرتفع وأضعف خلال ساعات انخفاض النشاط. هذه هي البنية الأساسية للسوق. عادةً ما تعني زيادة المشاركة فروق أسعار أضيق وتنفيذًا أكثر استقرارًا. تشرح مجموعة CME العلاقة بين السيولة والفورية، بما في ذلك أهمية شروط العرض والطلب الأكثر صرامة للتنفيذ الأمثل.
يتمثل أحد الأساليب العملية في ربط إطارك الزمني بفترة السيولة المتاحة لديك. غالبًا ما يستفيد المضاربون السريعون بشكل أكبر من فترات النشاط المرتفع لأنهم يعتمدون على تنفيذ الطلبات بسلاسة. أما متداولو التأرجح، فيمكنهم التمتع بمرونة أكبر، لكنهم مع ذلك يحرصون على تجنب وضع أوامر كبيرة خلال فترات السيولة المنخفضة.
لا يفشل معظم المتداولين لاختيارهم الإطار الزمني "الخاطئ"، بل لأنهم يتداولون ضمن إطار زمني بقواعد لا تتناسب معه. ويتجلى ذلك بطرق متوقعة. إليك بعض الأخطاء التي تُؤثر سلبًا على الأداء.
التداول على إطار زمني واحد (M1) بصبر المتداول المتأرجح، أو على إطار زمني واحد (D1) بنفاد صبر المضارب السريع (Scalperer).
استخدام نقاط وقف الخسارة الضيقة جدًا بالنسبة لمستوى الضوضاء في الرسم البياني
الإفراط في التداول بسبب ظهور إشارات ثابتة في الرسم البياني
تجاهل الرسوم والتأخير في الأطر الزمنية القصيرة
تغيير الأطر الزمنية بعد الخسارة بدلاً من إصلاح العملية
إذا كنت ترغب في حل بسيط، فاختر أسلوب تداول أساسي واحد لمدة 30 يومًا. حافظ على ثبات قواعد التنفيذ. ثم راجع نتائجك بموضوعية. إذا كنت تتداول ضمن قيود، فإن سياق التداول الخاص بك مهم لأن القواعد تُعاقب على عدم الاتساق. كما يستفيد العديد من المتداولين من معرفة قواعد التحدي الخاصة بهم قبل اختيار أسلوب التداول.
أفضل إطار زمني لتداول العملات الرقمية هو الذي يمكنك تنفيذه بانضباط. يُكافئ المضاربة السريعة الدقة والسرعة، لكن تكاليفها أعلى. يُوازن التداول اليومي بين التكرار والوضوح، ولكنه لا يزال يتطلب هيكلية. يُقلل التداول المتأرجح من التشويش وعبء اتخاذ القرارات، ولكنه يتطلب الصبر وتخطيطًا أوسع للمخاطر.
اختر فترة استثمار يمكنك الالتزام بها فعلياً. ثم اختر مخططاً بيانياً يدعمها. إذا فعلت ذلك، ستصبح استراتيجيتك أبسط، ويتحسن أداؤك، وتصبح نتائجك أسهل في القياس.
بالنسبة للعديد من المتداولين المتوسطين، يُعدّ الإطار الزمني الأمثل لتداول العملات الرقمية هو الذي يُقلّل من التشويش مع توفير فرصٍ للتداول. وهذا يعني غالبًا استخدام إطار زمني ساعة واحدة أو أربع ساعات لرصد بنية السوق، وإطار زمني خمس عشرة دقيقة للدخول في حال التداول اليومي، أو استخدام إطار زمني أربع ساعات وإطار زمني يومي في حال التداول المتأرجح. يعتمد الخيار الأمثل على جدولك الزمني وقدرتك على الالتزام بالقواعد. إذا لم تتمكن من متابعة الأسواق طوال اليوم، فإن المضاربة السريعة (Scalping) عادةً ما تكون غير مناسبة. أما إذا كنت ترغب في عدد أقل من القرارات وإشارات أوضح، فإن الأطر الزمنية للتداول المتأرجح غالبًا ما تكون أكثر استقرارًا.
لا يُعدّ التداول قصير الأجل بالعملات الرقمية "أفضل" بالضرورة. فهو أسرع وأكثر تطلبًا، وعادةً ما ينطوي على صعوبات تنفيذ أكبر نظرًا لتكرار التداول. أما التداول المتأرجح فهو أبطأ وأكثر سلاسة في الغالب، ولكنه يتطلب الصبر خلال تقلبات السوق الكبيرة ومخاطر التداول الليلي. إذا كانت ميزتك التنافسية تعتمد على السرعة وقوة التنفيذ، فقد يكون التداول قصير الأجل مناسبًا. أما إذا كانت ميزتك التنافسية تعتمد على التنظيم والصبر، فغالبًا ما يكون التداول المتأرجح أنسب. الهدف الحقيقي هو التوافق، أي أن يتناسب إطارك الزمني مع طبيعتك ونموذج إدارة المخاطر لديك.
يمكن أن يكون التداول قصير الأجل بالبيتكوين فعالاً عبر أطر زمنية متعددة، لأن البيتكوين عادةً ما يكون أكثر سيولة من العديد من أزواج العملات البديلة. مع ذلك، ينبغي عليك اختيار الإطار الزمني بناءً على مدة الاحتفاظ التي تنوي القيام بها. إذا كنت تحتفظ بالبيتكوين لدقائق، فقد يكون الإطار الزمني من دقيقة إلى خمس دقائق مناسباً، لكن التكاليف والتقلبات ستكون أعلى. أما إذا كنت تحتفظ بالبيتكوين لساعات، فغالباً ما يوفر الإطار الزمني من خمس عشرة دقيقة إلى ساعة واحدة بنية أوضح. يحقق العديد من المتداولين أفضل النتائج عندما يحددون الاتجاه على إطار زمني ساعة واحدة أو أربع ساعات، ثم ينفذون الصفقة على إطار زمني أصغر مع تطبيق قواعد صارمة لإدارة المخاطر. يكمن السر في الاتساق، وليس في تغيير الإطار الزمني أثناء التداول.
Share it with your community
