جميع المعلومات على هذا الموقع مقدمة من Mubite لأغراض تعليمية فقط. ليست توصية استثمارية أو نصيحة تجارية. التداول في الأسواق المالية ينطوي على مخاطر كبيرة. Mubite ليست وسيطاً ولا تقبل الودائع.
Mubite s.r.o., Skolska 660/3, ICO: 23221551 Prague 1, 110 00, Czech Republic | حقوق النشر © 2025 Mubite. جميع الحقوق محفوظة.
لا يفشل معظم المتداولين في تحديات التداول بالعملات الرقمية بسبب نقص نقاط الدخول، بل لأن هذه التحديات مصممة لاختبار سلوكهم تجاه المخاطر تحت الضغط. تحوّل القواعد الأخطاء الصغيرة إلى أوامر وقف خسارة صارمة، وتزيد العملات الرقمية من صعوبة الأمر من خلال التقلبات، وفجوات السيولة، وتكاليف التنفيذ.
يُراجع فريقنا أنماط أداء الصفقات المُموّلة بشكل دوري. ونادرًا ما تكون أسباب الإخفاقات غامضة، إذ تتمحور حول حجم التداول، وحسابات انخفاض رأس المال، والتنفيذ الاندفاعي. ويُشير المنظمون إلى نقطة مماثلة بشأن التداول السريع عمومًا. فقد حذّرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لسنوات من أن التداول اليومي قد يُؤدي إلى خسائر فادحة، وقد لا يكون مناسبًا للكثيرين. هذا التحذير ليس خاصًا بالعملات الرقمية، لكن نمط السلوك يبقى نفسه.
فيما يلي أنماط الأعطال السبعة التي نراها في أغلب الأحيان، بالإضافة إلى الحلول التي يمكنك تطبيقها على الفور.
في الحساب الشخصي، قد يتمكن المتداول من تجاوز يوم سيء بإيداع المزيد من الأموال أو الانتظار. أما في حساب التحدي، فلا سبيل لذلك. فإذا كان الحد الأقصى للخسارة اليومية 3%، فإن المخاطرة بنسبة 1% في كل صفقة قد تُنهي يومك بثلاث خسائر صافية. هذا قبل حتى ظهور أي عوائق في التنفيذ.
الحل: خفّض المخاطر تدريجيًا. كقاعدة عامة، يُبقي العديد من المتداولين المنضبطين في تحديات التداول مخاطرة الصفقة الواحدة قريبة من 0.25% إلى 0.5% حتى يكتسبوا إيقاعًا مناسبًا. هذا يتيح مجالًا للتقلبات الطبيعية، ويقلل أيضًا من احتمالية أن يؤدي خطأ واحد إلى إنهاء المحاولة.
ليس الهدف هو التمرير الأسرع، بل البقاء لفترة كافية لإظهار تفوقك. إذا أردتَ التأكد من صحة تعريف حدودك، فراجع قواعد التحدي على منصة Mubite كجزء من إعداداتك قبل التداول.
هذا هو الفشل الذي يمكن تجنبه بسهولة. يفترض العديد من المتداولين أن الانخفاض في رأس المال ثابت. في كثير من قواعد التداول، يعتمد الانخفاض على رأس المال، وقد يكون متحركًا. هذا يعني أن الحد الأدنى للانخفاض قد يتغير مع بلوغك مستويات قياسية جديدة. يُعرّف موقع Investopedia الانخفاض بأنه المسافة من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى. إذا لم تتابع المستويات القياسية، فلن تتمكن من تتبع المخاطر بشكل صحيح.
الحل: تأكد من نوع الانخفاض قبل اليوم الأول، ثم تداول كما لو كان الانخفاض أقل مما يبدو. إذا كان الانخفاض مرتبطًا بأعلى مستوى مسجل، فاعتبر كل مستوى جديد للسهم نقطة مرجعية جديدة. يجب أن تتضمن خطتك ملاحظة بسيطة بعنوان "أعلى مستوى للسهم اليوم".
تمنع هذه العادة حدوث اختراقات مفاجئة. إذا كنت ترغب في أساس أعمق، فهنا تكمن أهمية التثقيف بشأن عمليات السحب التدريجي ، لأنه يُغير قرارات تحديد حجم السحب، وليس مجرد الجانب النظري.
عادةً ما يُخفى الإفراط في التداول تحت ستار العمل الجاد. وفي ظل الظروف الصعبة، غالباً ما يكون فخاً مكلفاً. فكلما زاد حجم التداول، زادت الخسائر في فروق الأسعار والرسوم والانزلاق السعري. وتؤكد الأبحاث الأكاديمية حول التداول المتكرر الفكرة العامة القائلة بأن ارتفاع معدل دوران رأس المال يميل إلى الإضرار بالأداء الفردي. وقد لخصت دراسة باربر وأودين الشهيرة المنشورة في مجلة التمويل الأمر بوضوح: التداول يُهدد الثروة.
الحل: حدد عدد صفقاتك اليومية، واحرص على أن تستحق كل صفقة مكانها. إذا كانت أفضل فرصك تتراوح بين صفقتين إلى خمس صفقات يوميًا، فإن عشر صفقات عادةً ما تكون مؤشرًا على نفاد الصبر. انتبه أيضًا لأسلوب تنفيذك للصفقات. إذا كانت معظم عمليات التنفيذ تتم عن طريق الأخذ، فأنت تدفع ثمنًا فوريًا في كل نقرة. هنا تبرز أهمية رسوم صانع السوق مقابل رسوم الأخذ كعامل مؤثر في الأداء، خاصةً في التداول عالي التردد.
غالبًا ما يخطط متداولو العملات الرقمية للمخاطر بناءً على مستوى وقف الخسارة، ثم يتفاجأون بانخفاض سعر التنفيذ. يُعرف هذا الانخفاض بالانزلاق السعري. يُعرّف موقع Investopedia الانزلاق السعري بأنه الفرق بين السعر المتوقع للصفقة وسعر تنفيذها. وهو شائع بشكل خاص خلال فترات التقلبات العالية وعند استخدام أوامر السوق.
تزيد أوامر الإيقاف من سوء الوضع، إذ تتحول العديد منها فعلياً إلى أوامر سوقية عند تفعيلها. وتشير إنفستوبيديا إلى أن أوامر الإيقاف قد لا تُنفذ عند سعر الإيقاف المحدد بدقة، وأن هذا الفرق ناتج عن الانزلاق السعري الناجم عن السيولة والتقلبات والفجوات السعرية.
الحل: تعامل مع الانزلاق السعري كجزء من نموذج إدارة المخاطر. قلل حجم التداول خلال فترات تقلبات السوق السريعة. فضّل أزواج العملات ذات السيولة العالية كلما أمكن. تجنب فترات السيولة المنخفضة إذا لم تكن بحاجة للتداول فيها.
معظم المتداولين لا يختارون إطارًا زمنيًا محددًا، بل تختاره عواطفهم. المتداول الذي يقضي وقتًا محدودًا أمام الشاشة يحاول المضاربة السريعة. أما المتداول الذي يعشق الحركة فيتداول على إطار زمني واحد طوال اليوم. ثم يأتي التعب ونفاد الصبر ليكملا الباقي.
الحل: اختر الإطار الزمني الذي يناسب حياتك وحدودك. إذا كان تركيزك لا يتجاوز 60 إلى 90 دقيقة، فلا داعي لمراقبة خطتك باستمرار. أما إذا كنت بحاجة إلى اتخاذ قرارات أقل، فغالباً ما يكون الإطار الزمني الأطول مفيداً. من القواعد المفيدة اختيار نهج رئيسي واحد والالتزام به، بدلاً من تغييره بعد كل خسارة. إذا كنت ترغب في تحليل منظم، فاجعل أفضل إطار زمني لتداول العملات الرقمية نقطة مرجعية طبيعية.
هذه هي سلسلة الفشل الكلاسيكية: خسارة واحدة، ثم خسارة أكبر، ثم "أحتاج إلى التعويض اليوم". في مراجعاتنا، يُعد هذا أحد أسرع الطرق لتجاوز الحد اليومي للخسارة. ولهذا السبب أيضًا يستخدم المتداولون المحترفون قواعد وقف الخسارة.
الحل: حدد مستوى إيقاف خسارة يومي شخصيًا يكون أقل من الحد الأقصى الذي تفرضه المنصة. فإذا كانت القاعدة هي خسارة يومية بنسبة 3%، فإن العديد من المتداولين المنضبطين يتوقفون عند نسبة تتراوح بين 1.5% و2%. هذا المستوى من الأمان يحمي حسابك ويحافظ على استقرارك النفسي، كما أنه يُلزمك بالاستمرار في التداول غدًا.
هذا ليس مجرد حافز. تشترط هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) على شركات الوساطة التي تروج لاستراتيجيات التداول اليومي تقديم إفصاح واضح عن مخاطر التداول اليومي. والسبب بسيط: التداول المتكرر مع استخدام الرافعة المالية والعاطفة قد يؤدي إلى خسارة الحسابات بسرعة.
يكمن الفرق الأكبر بين المتداولين الذين ينجحون في نهاية المطاف والمتداولين الذين يكررون الفشل في جودة المراجعة. فالمذكرات ليست وسيلة للتعبير عن المشاعر، بل هي وسيلة لتحديد آلية الفشل وإزالتها.
الحل: راجع استراتيجيتك كخبير تداول. تتبع نوع الإعداد، وحجم المخاطرة، ونوع الدخول، ونوع الخروج، ومدى قربك من الحد المسموح به. ثم أصلح ثغرة واحدة في كل مرة. إذا كنت تتداول ضمن قيود محددة، فإن سياق قواعد التحدي مهم هنا، لأن مراجعتك يجب أن تشمل مدى قربك من الحد المسموح به في كل جلسة. إذا كنت ترغب في أساس أوسع للنموذج بأكمله، فهذا يندرج ضمن إطار عمل تداول العملات الرقمية الأوسع .
استخدم هذا كتقييم ذاتي سريع.
حافظ على مستوى منخفض وثابت للمخاطرة في كل صفقة طوال الجلسة.
توقف عن التداول قبل أن تقترب من الحد الأقصى اليومي.
قلل حجمك بعد سلسلة من الخسائر، وليس بعد سلسلة من الانتصارات.
تجنب فترات السيولة المنخفضة حيث تنزلق أوامر وقف الخسارة بشكل أكبر.
تتبع أعلى مستويات الأسهم إذا كان الانخفاض أقل منها.
تُكافئ تحديات التداول في العملات الرقمية المتداولين الذين يلتزمون بالحدود المحددة مع الحفاظ على ثبات أدائهم. الأسباب السبعة المذكورة أعلاه ليست مجرد نظريات، بل هي أكثر الطرق شيوعًا للفشل، وحلولها عملية. إذا تحكمت في حجم التداول، والتنفيذ، والإطار الزمني، والإرهاق، ستتوقف عن الفشل لأسباب يمكن تجنبها، وحينها ستحظى استراتيجيتك بفرصة عادلة للنجاح.
Because challenges punish risk errors more than signal errors. A good strategy can still fail if position sizing is too large, if drawdown math is misunderstood, or if execution costs stack up through overtrading. In crypto, fast volatility can also cause slippage on stops, which makes real losses bigger than planned losses. The solution is to trade the rule set first. Your edge only matters after you prove you can stay inside limits for long enough.
Oversizing is the fastest failure. If you risk too much per trade, you need only a few normal losses to hit the daily limit. Traders often oversize because they feel time pressure and want to “finish” the challenge. That mindset usually increases trade frequency and reduces selectivity too. A better approach is to set a small fixed risk per trade and a tighter personal daily stop. This keeps you in the game and reduces emotional trading.
First, reduce unnecessary trades. Cost control starts with fewer, higher-quality attempts. Second, use order types that fit conditions. Limit orders in normal markets can reduce negative slippage, while market orders should be reserved for moments where execution certainty matters more than price. Third, avoid thin liquidity windows and oversized positions that walk the book. Finally, monitor whether you are mostly paying taker fees. If you are, your cost base will stay high unless you change execution behavior.
Share it with your community
