2025年版Crypto Prop Firm Challenge：合格して迅速に資金調達する方法

小道具チャレンジに合格する：天才になる前に生き残る

プロップトレーディングとは何ですか?

プロップファームチャレンジのルールを知る

• ▸デイリードローダウン – 1日に損失できる金額に上限を設けています。たとえ1ドルでも、一度でもこの金額に達するとチャレンジは終了します。
• ▸総損失限度額 – アカウントで許容される最大損失額。この限度額を超えると、過去の勝利額に関わらずアカウントは閉鎖されます。
• ▸利益目標 – 合格するために達成しなければならない最低利益。通常は5～10%で、トレーダーは運ではなく一貫性を証明することが求められます。
• ▸時間制限 – 30～60日以内の目標設定を求める企業もあれば、期限を無制限に設ける企業もあります。いずれにせよ、プレッシャーは規律を露呈させます。
• ▸利益分配 – 資金調達後、通常は利益の70～90%が投資家の手に渡ります。残りは企業が資本とインフラの提供に充てられます。
• ▸レバレッジルール – 高いレバレッジが提供されていますが、誤用はドローダウン制限を突破する最も早い方法です。正確さは攻撃性に勝ります。

リスクフレームワーク：資金調達の背後にある数学

• ▸0.5%のリスクは、1取引あたりの最大損失が500ドルになることを意味します。
• ▸1%のリスクは、取引あたりの最大損失が1,000ドルになることを意味します。

• ▸入場料：3万ドル
• ▸ストップ：29,500ドル
• ▸停止までの距離 = 500ドル

• ▸リスク = 1,000ドル（10万ドルの口座の1%）
• ▸1,000ドル ÷ 500ドル = 2BTC

勝率 × リスクとリターンの組み合わせ

• ▸リスク (R): 取引がストップに達した場合にどれだけの損失が出るか。
• ▸報酬: 取引が目標を達成した場合に得られる利益。
• ▸例: 500 ドルのリスクを負って 1,000 ドルを目指す場合、R:R は 1:2 になります。

• ▸5回の取引で負けました。1回の損失 = –1R → 合計 = –5R。
• ▸5回のトレードで勝利しました。勝利ごとに+2R → 合計+10R。
• ▸これらを合計すると、純利益は -5R + 10R = +5R になります。

アカウントを保護するためのガードレール

• ▸1日あたりの損失上限（1.5～2.0R）：1日にこの金額を超える損失が出た場合は、取引を停止してください。1日の損失で口座が破綻することはありません。
• ▸最大取引数（1日4回）：取引数が増えるほど、リベンジトレードのリスクが高まります。取引は小規模で、集中的かつ質の高いものにしましょう。
• ▸停止する場合: –1.5R、A+ セットアップなし、またはボラティリティが停止ロジックを破る。

• ▸今日は-1.5Rの損失です。
• ▸あなたのプランに一致する A+ セットアップが表示されません。
• ▸市場のボラティリティが非常に高いため、ストップロスのロジックは意味をなさなくなります。

フェーズ1合格までの14日間のスプリント

• ▸1日目～3日目：リスクは1取引あたり0.5%に抑え、Aセットアップ（計画に完全に合致する取引）のみを実行します。目標：+2Rから+3Rで自信を深めます。
• ▸4日目～7日目：利益が出ている場合は、リスクを0.75%に少し下げます。合計+5Rから+7Rを目指します。引き続き、クリーンなセットアップのみで、追撃は行いません。
• ▸8日目～12日目：+1Rで部分的な賭けを始め、ランナーが+3R以上まで攻めるようにします。1日で-2Rを失った場合は、エクイティを守るためにリスクを0.5%に戻します。
• ▸13日目～14日目：極限まで厳選。A+以上のセットアップのみをトレードし、利益を確定させ、口座を守ります。目標額に達したら、すぐに取引を停止し、送信します。

成功するセットアップと失敗するセットアップ

• ▸ブレイクアウト→再テスト：価格が重要な水準を突破し、反落した後、維持されます。トレンドに逆らうのではなく、トレンドに沿ってエントリーしましょう。
• ▸VWAP の反転 (日中): 価格が VWAP から大きく離れている場合、確認とともに VWAP に向かってフェードバックすると、リスクと報酬のバランスが明確になることがよくあります。
• ▸流動性スイープ → ストラクチャーシフト：価格はキーレベルの上下でストップ安値を探り、その後方向転換します。ストラクチャーシフトを確認した後にエントリーします。

• ▸RSIが「買われすぎ」に見えるからといって、強いトレンドが弱まるわけではありません。トレンドは、指標が示すよりもはるかに長く強いままである可能性があります。
• ▸水準を無視してニュースを追いかける。ボラティリティに盲目的に飛びつくと、あっという間に資金が燃え尽きてしまう。
• ▸リベンジトレード。損失を「取り戻そう」とすると、ミスが倍増します。
• ▸相関資産のリスクは倍増します。BTCとETHを同時に取引する場合、多くの場合、2つの取引ではなく、1つの大きな取引に過ぎません。

実際に役立つ取引指標

• ▸EMA / SMA: 全体的なトレンドを定義して、市場の方向に逆らわずにそれに合わせて取引します。
• ▸RSI：勢いを測ります。買われ過ぎ/売られ過ぎのシグナルは、トレンドと連動した状況でのみ、売り切れの兆候を見つけるのに役立ちます。
• ▸VWAP：日中価格の「適正価格」ライン。反転取引の発見やブレイクアウトの確認に最適です。
• ▸建玉 + CVD: 実際の注文フローを表示します。トレーダーはポジションを増やしているのでしょうか、それとも手仕舞いしているのでしょうか？買い/売り圧力は本物でしょうか、それとも偽物でしょうか？

心理学：資金提供を受けたトレーダーの考え方

• ▸損失は事業経費です。損失を個人的な失敗ではなく、事業運営のコストとして捉えましょう。
• ▸1日赤ならノイズ、2日赤なら規模縮小。アカウントが悪化する前に保護しましょう。
• ▸毎日-1.5Rで撤退。ガードレールが資金のあるアカウントを保護します。
• ▸睡眠 = 優位性。休息を取ったトレーダーは、真夜中にセットアップを追いかける疲れたトレーダーよりも、より鋭い判断を下すことができます。

トレーダーを破滅させるよくあるミス

• ▸「完璧な」シグナルに乗じてポジションをオーバーサイズする。完璧なセットアップなど存在しません。1回の取引でリスクを取りすぎると、1回の損失で日次または総ドローダウン制限を突破する可能性があります。
• ▸流動性を無視すること。特に仮想通貨においては、流動性プールを理解する必要があります。ストップロスポジションがどこにあるのか、大口プレイヤーがどこで売買を仕掛けているのか、そして注文板の薄さがどのようにスリッページを引き起こすのかなどです。
• ▸支払い構造を知らない。一部の企業は引き出しを遅らせたり制限したりします。実際にどのように支払われるかを理解していなければ、チャレンジに合格しても意味がありません。
• ▸最も安いプロップファームを選ぶ。ルールが守れなかったり、サポートが弱かったりすれば、手数料が安くても意味がありません。価格よりも適合性が重要です。
• ▸「次に資金が集まるプログラム」を追いかける。規律を身につけずに会社を転々とすれば、必ず何度も失敗する。うまくいくまで、一つの計画にこだわり続けよう。

FAQ – 不動産会社の課題

• ▸「完璧な」インジケーター取引シグナルによるオーバーサイズ。
• ▸流動性を無視する（暗号通貨における流動性の意味）。
• ▸適切な会社ではなく、最も安いプロップ会社を選ぶ。
• ▸規律なく「次に資金が提供される」あらゆるプログラムに飛びつく。
• ▸資金提供を受けたトレーダー プログラムの支払い構造を理解していない。

• ▸固定リスク：すべての取引を口座残高の0.5～1%に抑え、過大な金額にならないようにしてください。
• ▸1日あたりの損失上限：-1.5Rから-2Rに達した場合は取引を停止してください。まずは資産を保護してください。
• ▸取引回数：1日に質の高い取引を2～4回に制限してください。取引回数が増えるほど、ミスも増えます。
• ▸トレーディングジャーナル：スクリーンショットとメモで取引状況を記録します。パターンは時間の経過とともに明らかになります。
• ▸流動性を尊重する：暗号通貨の流動性プールを常にチェックしましょう。参入する前に、大手プレイヤーの取引がどこで止まるかを把握しておきましょう。
• ▸14 日間プログラム: 最初はリスクを小さく抑え、利益が出たときのみ規模を拡大する、構造化された 2 週間の計画に従います。

結論：パスが重要な理由

• ▸先物プロップ会社アカウントへの即時資金調達。
• ▸暗号通貨で資金提供されるトレーダープログラム。
• ▸明確なルールを備えた最高のプロップファームチャレンジモデル。
• ▸失敗ではなく成長を目的として構築された資金提供トレーダー プログラム。