プロップファームルールが存在する理由とトレーダーがそれをどのように活用できるか

すべてのトレーダーは、最終的には同じ緊張に遭遇します。
あなたは暗号資産プロップファームに参加します。取引を開始します。ルールがトリガーされます。制限が介入します。何かが、あなたが望んでいたように続行することを妨げます。そして、すぐに思い浮かぶ考えは、ほぼ常に同じです。なぜこれらの制限があるのか？

私は何年もの間、そのような反応を見てきました。
また、トレーダーが一歩下がって全体像を見たときに何が起こるかを見てきました。なぜなら、暗号資産トレーダー向けのプロップファームがなぜルールを持っているのか、それがどのように形作られているのか、そして実際に何を保護しているのかが分かれば、関係性は変化するからです。ルールは障害物のようには感じられなくなります。それらはあなたの戦略の一部になり始めます。

この記事のテーマはまさにそれです。
ルールそのものではなく、その背後にある哲学についてです。そして、真剣なトレーダーとして、それらを活用して、執行を制限するのではなく、より研ぎ澄ます方法についても解説します。

自分の資金でトレードする場合、制限はありません。
オーバーエクスポージャーも可能です。リベンジトレードも可能です。イライラして負けポジションを倍増させることもできます。市場は警告してくれません。ただ罰するだけです。

プロップファームはそのような運用はできません。
それは一人の個人の口座ではありません。これは共有の暗号プロップ取引エコシステムであり、全体の存続はリスク管理の良し悪しにかかっています。これは特に暗号取引に当てはまります。暗号取引ではボラティリティは偶発的なイベントではなく、環境そのものです。

ルールが存在する理由:

• 実際の資本が投入されている
• トレーダーのパフォーマンスは大きく変動する
• 感情的な決定は資金の安定性に対する最大の脅威である
• ボラティリティは数ヶ月の進歩を数分で消し去る可能性がある
• 一貫性は境界線があって初めて可能になる

ルールを削除するそして、あなたはもうプロップファームを持たず、レバレッジのあるカジノを所有しています。

ほとんどのフラストレーションは単純な誤解から生じます。
トレーダーは、ルールは利益を上げるのを妨げるために設計されていると考えています。

実際には、ルールが存在するのは、市場が二度目のチャンスを与えないからです。

1日の損失制限は、取引を妨げるものではありません。
感情的な決断によって、これまでの進歩が台無しになるのを防ぐものです。

最大損失ルールは制約ではありません。
1つのミスで取引の道が完全に終わってしまわないようにするための安全策です。

ポジションサイズの制限は、あなたを妨げるものではありません。
衝動的にではなく、意図を持って取引することを保証します。

これらの制限はすべて同じ目的を持っています。
多くの場合、誤った判断につながる感情的なミスから、あなたと会社の両方を保護します。

トレーダーがなぜお金を失うのかについて詳しくは、トレーディング心理学に関する詳細なガイドをご覧ください。

「ルールはあなたを止めるためにあるのではありません。ルールはあなたが自分自身を止めないようにするためのものです。」

私は何千人ものトレーダーが課題を乗り越え、口座に資金を入金していく様子を見てきました。
彼らとルールの関係は、ほぼ常に同じ過程を辿ります。

ステージ1：抵抗

初心者はルールを摩擦と感じます。
彼らはより柔軟性を求め、より多くの実験の余地を求めています。より多くの「自由」。
彼らは、限界を創造性や機会を阻む壁と見なします。

ステージ 2: 認識

いくつかのアカウント（個人または会社の所有する暗号資産）が破綻した後、次のことに気づきます。
大規模な損失のほとんどは感情的なものであり、戦略的なものではありません。
そして、そのほとんどは、単純な境界線があれば防ぐことができたはずです。

ステージ 3: 統合

ここでは、本格的なトレーダーが、ルールを中心にシステム全体を構築し始めます。 取引ごとのリスクが調整されます。
セッション制限が厳しくなります。
ポジションのサイズがより正確になります。
執行が予測可能になります。

皮肉なことに、トレーダーが規律正しくなるほど、ルールを意識しなくなります。
なぜなら、トレーダー自身のフレームワークが、会社の最低要件よりも強力になったからです。

多くのトレーダーが気づいていないことがあります。
ルールは、スキルが積み重なる環境を作り出します。

日次ドローダウンルールがなければ、感情が支配してしまいます。
最大損失制限がなければ、ある朝の悪さで資金を投入した暗号資産アカウントが破壊される可能性があります。
ポジション上限がなければ、トレーダーは完全に検証していないセットアップにアカウントの半分を賭けてしまいます。
一貫性要件がなければ、配当は運と燃え尽きの間で大きく変動します。

長期的な暗号資産取引を成功させるのは、構造です。可能だ。
それがなければ、すべてがランダムになる。

プロップファームはトレーダーを制限するためのルールを作るのではなく、システムに混乱が入り込むのを防ぐためのルールを作るのだ。

トレーダーが一貫性に到達すると、ルールは背景に消え始めます。

1 日の制限は自然なセッションに変わります。
最大損失は、決して近づかないレベルになります。
ポジション サイズの上限は、戦略に必要なものと正確に一致します。
ルールよりも習慣があなたを守るので、ソフト違反は無関係になります。

「どこまで許されるのか」という自問をやめて、
「これらの制限内で、どのように自分のプロセスを強化できるか」を自問し始めます。

この考え方が、資金調達後のトレーディングチャレンジに合格し、資金調達後も一貫性を保つこと。

ほとんどのトレーダーは、ルールは自分のペースを落とすために設計されていると考えています。
しかし、ルールは明確さを生み出し、その明確さが進歩を加速させます。
これは、真剣なトレーダーなら誰もが何年もかけて築き上げようとしているものです。

「ルールはあなたの進歩を止めるものではなく、それを形作るものです。」

はっきり覚えているトレーダーが 1 人います。ダニエルと呼ぶことにします。

彼は経験不足というわけではありませんでした。実際、ほとんどの人よりも市場を理解していました。ブレイクアウトに対する戦略とレンジに対する別のアプローチを持っており、チャートをじっくりと観察していたため、値動きがクリーンなときとそうでないときを見分けることができました。

しかし、彼の結果は常に不安定でした。
彼は自分の口座で取引していたとき、多くのトレーダーによくあるサイクルを経験していました。規律正しく取引を続けた 2 週間の後に、感情的になってすべてを消し去ってしまう 1 日が訪れるのです。エントリーを逃したことでフラストレーションが募り、フラストレーションがさらに大きな取引サイズに、さらに大きな取引サイズに、ためらいが生まれます。そして、このサイクルが繰り返されるのです。

彼には、もっと才能が必要だったわけではありません。
彼には、そのスパイラルが始まる前に止める何かが必要だったのです。

ダニエルが明確なルールのある構造化された環境に移ったとき、最初は窮屈に感じたと私に話してくれました。 1 日の損失制限により、彼は望んでいたよりも早く取引を中断されました。ポジション サイズ ルールにより、彼は「挑戦する価値がある」と判断した取引を縮小せざるを得ませんでした。最大損失は、近づきたくない天井のように感じられました。

しかし、1 か月以内に何かが変わりました。
彼の結果は安定し始めました。

彼は、1 日の損失制限により追いかける余裕がなかったため、午前中の取引が低調だった後に「追いつこう」とするのをやめました。セットアップが強固だと感じたからといって、ポジション サイズを 2 倍にすることはできませんでした。ガードレールが許さないからといって、自ら穴を掘ることもできませんでした。

そして、彼はその構造に抵抗するのではなく、その構造の中で取引を始めました。

彼のエクイティ カーブは、大きく振れるものから着実に上昇するものへと変化しました。
彼の自信は高まりましたが、それはトレードで勝てるようになったからではなく、負ける日をコントロールできるようになったからです。トレードあたりのリスクが予測可能になり、彼のルーチンは安定しました。彼がついに最初の配当金を手にしたとき、彼は私にこう言いました。

「自分のスキルが通用するほどペースを落とさざるを得なかったのは、これが初めてだ。」

ダニエルが成功したのは、市場が楽になったからではありません。
彼が成功したのは、ルールによって、彼を軌道から外し続けるトレード要素がようやく取り除かれたからです。この仕組みは彼の可能性を制限するのではなく、むしろそれを守ったのです。

私は多くのトレーダーが同じ道を辿るのを見てきました。
ルールによって立ち止まるまで、自分がどれほど速く動いているかに気づかないトレーダーもいます。
そして、その立ち止まりを受け入れるトレーダーこそが、最終的に一貫性を保つことができるのです。

トレーダーの成長を最も明確に示す兆候の一つは、彼らが構造にどのように反応するかです。初期の段階では、ルールは制限的に感じられます。1日の損失限度額は障壁のように見えます。最大損失額は、会社が「足を引っ張っている」ように感じます。しかし、それは当然のことです。すべてのトレーダーは自由への欲求からスタートします。なぜなら、自由は機会に等しいと信じているからです。

経験を積むにつれて、これらの制限との関係は変化します。
ルールはあなたをコントロールするためにあるのではなく、ストレス下でよく見られる行動からあなたを守るためにあることを理解し始めます。自分の行動パターンに気づき始めます。1回の損失があなたの考え方を変えてしまうこと、フラストレーションがあなたの取引サイズを変えてしまうこと、感情的な行動が何日もの進歩を台無しにしてしまうことなどです。そして、制限に抵抗するのではなく、それを大切にし始めます。

成熟期には、ルールはほとんど消え去ります。ルールがなくなったからではなく、あなた自身のシステムが会社の最低要件よりも厳しくなるからです。あなたの1日のリスクはすでに制限額よりも小さくなっています。あなたの取引サイズは一定です。あなたのルーティンにはリセットポイントが組み込まれています。会社のルールは、あなたがほとんど触れることのない安全網として、あなたのプロセスの外側に存在しているだけです。

つまり、ルールは単にあなたのトレードを導くだけではありません。
ルールは、あなたが成長のどの段階にいるのかを明らかにします。
ある仕組みの中でトレードすることに慣れれば慣れるほど、一貫性が高まり、自分が何をしているのかを正確に理解している人のような冷静さを持ってトレードできるようになります。

仮想通貨のリスクプロファイルは異なります。
従来の資産クラスよりも動きが速く、崩れやすく、躊躇するとすぐに罰せられます。
単一の清算カスケードは、EURUSDの1週間の変動よりも1時間で大きな変動を引き起こす可能性があります。

このため、仮想通貨プロップ企業はFXを模倣するルールを設計していません。
彼らは、次のような市場で生き残るためのルールを設計しています。

• 週末は平日のように変動する
• アルトコインは定期的に8～15%の変動を生み出す
• 資金調達率がポジションを歪める
• 薄い注文板が突然の急上昇を引き起こす
• 取引量が予告なく枯渇する

あなたは制限されているわけではありません。
あなたは、あなたの才能を気にしない環境から保護されています。

構造がなければ、経験豊富なトレーダーでさえトラブルです。

すべての企業には独自の哲学があります。
Mubite では、シンプルな考えを念頭に置いてルールを構築しています。

ルールは機会を減らすのではなく、保護するものであるべきです。

そのため、私たちは次のことに重点を置いています。

• 予期せぬ事態に対する透明性
• 暗号資産固有のリスク管理
• 回復を可能にするソフトな侵害
• 進捗に合わせて変化するスマートなドローダウン
• 長期的な安定性のために設計されたスケーリング パス

目標は、トレーダーのミスを捕まえることではありません。
目標は、ミスによって投資の旅が終わらないような環境をトレーダーに提供することです。

資金への即時アクセスは、その背後にある構造が強固である場合にのみ機能します。
そして、構造はトレーダーがその使い方を理解している場合にのみ機能します。

プロップファームのルールは、初期段階ではトレーダーを苛立たせることがよくあります。
これは普通のことです。
誰もがその段階を通過します。

しかし、成長するにつれて、何かが変わります。
境界を制限するものとして見なくなります。
境界を、一貫性、鋭さ、安定性を保つための枠組みとして見始めます。
境界はあなたを妨害するために設計されているのではなく、あなたが成功するまでゲームに留まるようにするためのものであることに気づき始めます。

構造のない取引は混乱を招きます。
構造内での取引は、スキルを成長させる場を提供します。

それがプロップファームのルールの真の価値です。
それらは取引を難しくするために存在しているわけではありません。
それらは長期的な成功を可能にするために存在します。

トレーダーに反対するのではなく、トレーダーを中心に構造を構築するパートナーと取引する準備ができている場合は、私たちがどこにいるかお分かりでしょう。

あなたのスキル。私たちの資本。
明確な取引。Mubite で取引しましょう。