Meilleure période pour le trading de cryptomonnaies : Scalp vs Day vs Swing

Le meilleur horizon temporel pour le trading de cryptomonnaies est celui qui correspond à votre durée de détention, votre tolérance au risque et vos contraintes de temps. La plupart des traders rencontrent des difficultés car ils choisissent un horizon temporel au feeling, puis tradent avec des attentes irréalistes. C'est ainsi qu'on se retrouve avec des pertes importantes sur les horizons courts ou des décisions erronées prises par ennui sur les horizons longs.

Ce guide vous propose une méthode pratique pour choisir entre le scalping, le day trading et le swing trading. Il établit également un lien entre le choix de l'horizon temporel et les coûts tels que le slippage en cryptomonnaies et les frais de maker et de taker. Ces détails sont bien plus importants que ne le laissent entendre la plupart des articles sur « l'horizon temporel optimal ».

Si vous souhaitez mettre en place un processus reproductible, adoptez une approche axée sur le trading de cryptomonnaies financé . La constance est primordiale, la vitesse viendra ensuite.

L'unité de temps est l'intervalle de temps sur le graphique que vous utilisez pour prendre vos décisions. Elle peut être de 1 minute, 15 minutes, 1 heure, 4 heures ou journalière. L'essentiel est simple : votre unité de temps doit correspondre à la durée pendant laquelle vous prévoyez de conserver votre position.

Il existe également un second niveau de distinction que les traders expérimentés utilisent : l'horizon temporel d'analyse et l'horizon temporel d'exécution. On peut définir une tendance sur un graphique de plus haut niveau, puis exécuter la stratégie sur un graphique de plus bas niveau. Investopedia décrit cette approche multi-horizontale comme un moyen de garder la tendance générale en vue tout en affinant les points d'entrée et de sortie.

C'est important car le marché des cryptomonnaies est volatil. Plus on descend dans les graphiques, plus les mouvements sont aléatoires. Si vous choisissez un graphique très court, vous devez appliquer des règles plus strictes et une meilleure exécution. Si vous choisissez un graphique plus long, vous devez faire preuve de patience et accepter des limites de risque plus élevées.

Le scalping et le trading de cryptomonnaies à court terme s'effectuent généralement sur des graphiques à très court terme, de M1 à M5, voire M15. L'intérêt est évident : on obtient plus d'opportunités et un retour d'information plus rapide. Le revers de la médaille l'est tout autant : les frais de spread, de slippage et autres frais sont plus élevés car on trade plus souvent et on exige une réponse immédiate.

C’est là que les frais de maker et de taker peuvent déterminer la pérennité de votre avantage. Si vos gains moyens sont faibles, les coûts d’exécution ne sont pas un détail : ils constituent la stratégie. C’est également là que le slippage peut transformer un stop « propre » en une perte plus importante lors de mouvements rapides du marché.

Pour pratiquer le scalping, il vous faut une structure. Un plan de session clair, un risque fixe par transaction et des limites strictes pour éviter le surtrading sont indispensables. Il faut également accepter que toutes les configurations de marché ne soient pas propices au scalping. Une faible volatilité peut être particulièrement brutale sur l'unité de temps M1.

Le day trading s'effectue généralement sur les unités de temps M15, H1 et parfois M5 pour les prises de position. L'objectif est de profiter des fluctuations intraday sans conserver les positions overnight. Ce style de trading peut s'avérer très avantageux pour de nombreux traders car il réduit la volatilité par rapport au scalping pur, tout en offrant des opportunités fréquentes.

Une méthode pratique pour construire des graphiques de day trading consiste à adopter une approche descendante. Utilisez l'unité de temps H4 ou H1 pour la structure, puis exécutez vos ordres sur l'unité de temps M15 ou M5. Cela vous permet de rester aligné sur le mouvement de fond tout en conservant des points d'entrée exploitables. L'erreur fréquente est de commencer sur l'unité de temps M1 et d'essayer d'improviser.

Du point de vue d'EEAT, il est également important d'énoncer clairement les risques. Investor.gov avertit que le day trading est extrêmement risqué et peut entraîner des pertes considérables en peu de temps. L'objectif n'est pas de vous effrayer, mais de vous inciter à considérer le day trading comme une discipline, et non comme un simple passe-temps.

Le swing trading de cryptomonnaies s'effectue généralement sur des graphiques H4, journaliers, voire hebdomadaires. Les transactions durent souvent de quelques jours à quelques semaines. Ce style de trading consiste à saisir les opportunités de mouvement significatives en minimisant les prises de décision. Il permet également de réduire la charge émotionnelle liée à une surveillance constante.

Le swing trading autorise généralement des stops plus larges et des objectifs plus ambitieux. Cela change tout. On trade moins souvent, donc les frais hebdomadaires ont moins d'importance, mais la qualité d'exécution reste cruciale, notamment pour entrer après une cassure et sortir lors d'un retournement brutal. Il faut également tenir compte du risque overnight et de la volatilité du week-end, car le marché des cryptomonnaies est accessible 24h/24 et 7j/7.

Si votre objectif est la régularité, le swing trading est souvent le style le plus tolérant pour les traders intermédiaires. Il laisse plus de temps aux signaux pour se manifester. Il réduit également le risque de vous saboter vous-même en cliquant trop souvent.

Le trading de BTC à court terme offre souvent une expérience plus fluide que celui de nombreuses autres paires de devises. La liquidité y est généralement plus importante et les spreads plus serrés, ce qui réduit les frictions à l'entrée et à la sortie. Cependant, le Bitcoin peut fluctuer rapidement lors d'événements ponctuels, et le slippage peut s'accentuer en cas de forte volatilité.

Si vous tradez du BTC à court terme, votre horizon temporel doit rester cohérent avec votre stratégie de placement. De nombreux traders mélangent les horizons temporels car le Bitcoin semble « tentable » sur toutes les plateformes. La discipline consiste à choisir une stratégie et à s'y tenir.

L'horizon temporel et le timing sont liés, mais différents. L'horizon temporel correspond à l'intervalle de temps sur votre graphique. Le timing, quant à lui, désigne le moment où vous passez vos ordres.

Le marché des cryptomonnaies est accessible 24h/24 et 7j/7, mais la liquidité n'est pas constante. Elle tend à être plus forte pendant les périodes de forte activité et plus faible pendant les heures creuses. C'est le principe même du marché. Une participation accrue se traduit généralement par des spreads plus serrés et des exécutions plus stables. Le CME Group explique le lien entre liquidité et immédiateté, et notamment pourquoi des conditions d'achat/vente plus strictes sont essentielles à une exécution optimale.

Une approche pratique consiste à adapter son horizon temporel à sa fenêtre de liquidité. Les scalpeurs profitent souvent des périodes de forte activité car ils misent sur des exécutions rapides et sans faille. Les swing traders peuvent se permettre plus de flexibilité, mais ils doivent néanmoins éviter de passer des ordres importants en période de faible liquidité.

La plupart des traders n'échouent pas parce qu'ils ont choisi une « mauvaise » unité de temps. Ils échouent parce qu'ils utilisent une unité de temps dont les règles ne sont pas adaptées. Cela se manifeste de manière prévisible. Voici les erreurs qui nuisent à la performance.

• Trader sur M1 avec la patience d'un swing trader, ou sur D1 avec l'impatience d'un scalpeur, c'est choisir entre trader sur M1 avec la patience d'un scalpeur.

• Utiliser des stops trop serrés par rapport au niveau de bruit du graphique

• Surtrading car le graphique génère des signaux constants

• Ignorer les frais et le dérapage sur les échéances courtes

• Changer les échéanciers après une perte au lieu de corriger le processus

Pour une solution simple, choisissez un style principal pendant 30 jours. Veillez à la stabilité de vos règles d'exécution. Analysez ensuite vos résultats avec objectivité. Si vous tradez sous contraintes, le contexte du trading pour compte propre est important, car les règles sanctionnent l'incohérence. De nombreux traders ont également intérêt à connaître leurs règles de contestation avant de choisir un style.

Le meilleur horizon temporel pour le trading de cryptomonnaies est celui que vous pouvez respecter avec discipline. Le scalping privilégie la précision et la rapidité, mais engendre des coûts plus élevés. Le day trading offre un équilibre entre fréquence et clarté, tout en exigeant une structure rigoureuse. Le swing trading réduit le bruit et la charge décisionnelle, mais requiert de la patience et une planification des risques plus poussée.

Choisissez une période de détention que vous pouvez réellement respecter. Ensuite, sélectionnez un graphique adapté. Ainsi, votre stratégie sera simplifiée, son exécution améliorée et vos résultats plus faciles à mesurer.

• https://www.investopedia.com/articles/trading/07/timeframes.asp

• https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/glossary/day-trading

• https://www.cmegroup.com/education/courses/trading-and-analysis/liquidity-and-immediacy.html