Desafío de empresas de propiedad de criptomonedas 2025: Cómo superarlo y obtener financiación rápidamente
Aprenda a superar el desafío de una empresa de propiedad de criptomonedas en 2025. Domine las reglas de riesgo, evite errores comunes y proteja su cuenta financiada rápidamente.
Trading academy•10 de septiembre de 2025
Superando un desafío de utilería: la supervivencia antes que el genio
La mayoría de los traders no fracasan en un desafío de empresa de propiedad por falta de habilidad. Fracasan porque traicionan la disciplina. Se lanzan tras victorias descomunales, rompen las reglas de riesgo en un momento de orgullo, o se tambalean en la evaluación sin comprender qué es lo que realmente se está evaluando.
La verdad es más simple y más dura: pasar no se trata de ser brillante al predecir máximos y mínimos. Se trata de paciencia, moderación y de afrontar el desafío como un negocio. El trader que soporta límites estrictos, ejecuta con claridad y resiste las emociones siempre sobrevivirá al jugador que busca la gloria.
En un desafío, la supervivencia no es pasiva, es un arte. Superar la situación se reduce a la firmeza bajo presión: respetar las pérdidas, calcular el tamaño con precisión y calcular las probabilidades. El ingenio puede llegar después, pero la supervivencia es lo que lo hace posible. Y por eso existen los programas de trading financiados: para recompensar la disciplina con capital real de las mejores firmas de trading propietario. Una vez que demuestres constancia, obtendrás una cuenta con fondos y entrarás en el mundo del trading profesional a gran escala.
¿Qué es el Prop Trading?
En esencia, el prop trading es simple: operas con el capital de la empresa, no con el tuyo propio. La empresa proporciona la financiación, el operador aporta su habilidad. Las ganancias se comparten —a menudo entre el 70 % y el 90 % para el operador—, mientras que las pérdidas están limitadas por normas estrictas.
Las empresas de inversión propia son una puerta de entrada para operadores disciplinados en criptomonedas, forex o futuros. Demuestra constancia y te respaldarán con capital que pocos podrían arriesgar solos. El prop trading consiste precisamente en eso: gestionar el dinero de la empresa bajo control de riesgo. Rompe las normas y estás fuera; síguelas y escalarás hacia una cuenta con fondos.
Una mesa de inversión propia opera con su propia liquidez, buscando configuraciones intradía con rapidez. Un fondo gestiona el capital de inversores externos. Una es la agilidad con el capital propio, la otra, la administración de los fondos de los clientes. Hoy en día, los modelos varían: empresas de propiedad de criptomonedas con financiación instantánea, empresas de forex con desafíos por etapas y empresas de trading de futuros con reglas únicas. Pero el principio es constante: la disciplina importa tanto como la habilidad.
Conozca las reglas de los desafíos de las empresas de propiedad
Para superar un desafío de empresa de propiedad de criptomonedas, debes respetar todas las reglas. No son sugerencias: son la base del trading financiado.
- ▸Reducción diaria: Un límite estricto de lo que puedes perder en un solo día. Si lo alcanzas una vez, incluso por un dólar, el desafío termina.
- ▸Límite de Pérdida Total: La pérdida total máxima permitida en la cuenta. Si supera este límite, su cuenta se cerrará, independientemente de sus ganancias anteriores.
- ▸Objetivo de beneficio: El beneficio mínimo que debes alcanzar para aprobar. Suele ser del 5 al 10 %, lo que obliga a los operadores a demostrar constancia en lugar de suerte.
- ▸Plazo: Algunas empresas exigen objetivos en un plazo de 30 a 60 días, otras ofrecen plazos ilimitados. En cualquier caso, la presión expone la disciplina.
- ▸Reparto de beneficios: Una vez financiada, normalmente se conserva entre el 70 % y el 90 % de las ganancias. La empresa se queda con el resto para proporcionar capital e infraestructura.
- ▸Reglas de apalancamiento: Se ofrece un alto apalancamiento, pero el mal uso es la forma más rápida de superar los límites de reducción. La precisión supera la agresividad.
En cualquier empresa de propiedad, la supervivencia del comerciante depende de seguir estas reglas: ellas son la verdadera prueba, no el mercado en sí.
Marco de riesgo: las matemáticas detrás de la financiación
En un desafío de una empresa propia, la regla número uno es simple: nunca arriesgues demasiado en una sola operación. La mayoría de los operadores utilizan un porcentaje fijo de su cuenta, generalmente entre el 0,5 % y el 1 % por operación.
Ejemplo con una cuenta de $100,000:
- ▸Arriesgar el 0,5% significa que su pérdida máxima por operación = $500
- ▸Arriesgar el 1% significa que su pérdida máxima por operación = $1,000
Eso es lo máximo que puedes perder. Incluso si el mercado va en tu contra, debes salir antes de que las pérdidas superen esa cifra.
Cómo calcular el tamaño de la posición: Fórmula:
Fórmula del tamaño de la posición
Tamaño de la posición = Riesgo en dólares ÷ Distancia de stop- ▸Entrada: $30,000
- ▸Parada: $29,500
- ▸Distancia hasta la parada = $500
Ahora hagamos los cálculos:
- ▸Riesgo = $1,000 (1% de la cuenta de $100k)
- ▸$1,000 ÷ $500 = 2 BTC
Esto significa que, con un stop-loss de $500, solo puedes operar con 2 BTC si quieres arriesgar exactamente $1,000.
Por qué es importante:
Esta sencilla fórmula es la base de todo programa de trading financiado. Sin ella, alcanzarás los límites de caída y fracasarás en el desafío. Con ella, controlas el riesgo, operas de forma consistente y te mantienes en el juego el tiempo suficiente para obtener financiación.La combinación de tasa de victorias y riesgo-recompensa
La mayoría de los traders novatos creen que necesitan ganar el 80% de sus operaciones para tener éxito. Eso no es cierto. Con una buena relación riesgo-recompensa (R:R), incluso una tasa de éxito del 45-55% es suficiente para superar el reto de una empresa independiente.
¿Qué es R:R?
- ▸Riesgo (R): cuánto perderá si la operación alcanza su stop.
- ▸Recompensa: cuánto ganarás si la operación alcanza tu objetivo.
- ▸Ejemplo: si arriesga $500 y su objetivo es $1,000, su R:R es 1:2.
Ejemplo con 10 operaciones con una relación de ganancias de 1:2 y una tasa de aciertos del 50 %:
- ▸Pierdes 5 operaciones. Cada pérdida = –1R → total = –5R.
- ▸Ganas 5 operaciones. Cada victoria = +2R → total = +10R.
- ▸Súmalos: –5R + 10R = +5R beneficio neto.
Por qué funciona:
No necesitas ganar todas las operaciones. Las matemáticas indican que si tus ganancias superan a las pérdidas, una tasa de ganancias del 50/50 puede generar ganancias. Así es exactamente como los operadores con fondos sobreviven y superan los desafíos: centrándose en la relación riesgo-recompensa, no en una racha perfecta de ganancias.Barandillas para proteger la cuenta
Todo trader financiado necesita barandillas: límites estrictos que impidan que las emociones arruinen la cuenta.
- ▸Límite de pérdida diaria (1,5–2,0 R): Si pierde más de esto en un día, deje de operar. Un mal día nunca debería arruinar su cuenta.
- ▸Máximo de operaciones (4 al día): Más operaciones = mayor riesgo de operaciones de venganza. Mantén un volumen pequeño, enfocado y de alta calidad.
- ▸Detenerse si: –1.5R, no hay configuración A+ o la volatilidad rompe la lógica de detención.
Detente si…
- ▸Estás abajo -1,5R en el día.
- ▸No ves una configuración A+ que coincida con tu plan.
- ▸La volatilidad del mercado es tan salvaje que la lógica del stop loss no tiene sentido.
Estas reglas no son opcionales. Ya sea que operes con empresas de propiedad con financiación instantánea, empresas de propiedad de comercio de futuros o una empresa de propiedad de criptomonedas como Mubite, las barandillas te mantienen con vida el tiempo suficiente para escalar.
El sprint de 14 días para superar la fase 1
Un reto de empresa de utilería no tiene por qué prolongarse durante meses. Con estructura y disciplina, puedes superar la Fase 1 en tan solo dos semanas.
- ▸Días 1 a 3: Mantenga el riesgo mínimo en un 0,5 % por operación. Opte solo por configuraciones A (las operaciones que se ajusten perfectamente a su plan). Objetivo: generar confianza con +2R a +3R.
- ▸Días 4-7: Si tienes ganancias, ajusta el riesgo ligeramente al 0,75 %. Incrementa el riesgo hacia un total de +5R a +7R. Sigue solo con configuraciones limpias, sin persecución.
- ▸Días 8-12: Comienza a tomar parciales de +1R y deja que los corredores alcancen +3R o más. Si pierdes -2R en un solo día, restablece el riesgo al 0,5 % para proteger la equidad.
- ▸Días 13 y 14: Sé ultra selectivo. Opera solo con configuraciones A+, asegura las ganancias y protege la cuenta. En cuanto alcances el objetivo, detente y abandona.
Este marco se aplica a operaciones con financiación de futuros, desafíos de empresas de criptomonedas e incluso modelos de financiación instantánea de divisas. Los detalles cambian, pero la disciplina no.
Configuraciones que pasan vs. fallan
No todas las operaciones son iguales. Las configuraciones correctas brindan consistencia; las incorrectas destruyen cuentas rápidamente.
Configuraciones de alta probabilidad que superan los desafíos:
- ▸Ruptura-reprueba: El precio rompe un nivel clave, retrocede y se mantiene. Se entra con la tendencia, no en contra.
- ▸Reversión VWAP (intradía): cuando el precio se aleja mucho del VWAP, volver a acercarse a él con confirmación suele ofrecer una clara relación riesgo-recompensa.
- ▸Barrido de liquidez → cambio de estructura: El precio busca stops por encima o por debajo de un nivel clave y luego cambia de dirección. Se entra después de que se confirme el cambio de estructura.
Trampas que fallan en los desafíos:
- ▸Las tendencias fuertes se desvanecen solo porque el RSI parece estar sobrecomprado. Las tendencias pueden mantenerse fuertes mucho más tiempo de lo que sugieren los indicadores.
- ▸Perseguir noticias sin límites. Saltar a ciegas ante la volatilidad quema las cuentas rápidamente.
- ▸Comercio de venganza. Intentar recuperar las pérdidas duplica los errores.
- ▸Duplicar el riesgo en activos correlacionados. Operar con BTC y ETH simultáneamente suele ser una sola operación importante, no dos.
Indicadores comerciales que realmente ayudan
Muchos traders sobrecargan los gráficos con más de 20 indicadores. Los traders con financiación no lo hacen. Para aprobar un concurso de futuros de empresas de propiedad o una evaluación de empresas de propiedad de criptomonedas, solo necesitas un conjunto básico fiable:
- ▸EMA/SMA: Define la tendencia general para operar a favor y no en contra de la dirección del mercado.
- ▸RSI: Mide el impulso. Las señales de sobrecompra/sobreventa ayudan a detectar el agotamiento, pero solo en el contexto de la tendencia.
- ▸VWAP: Línea de valor razonable intradía. Ideal para detectar operaciones de reversión y confirmar rupturas.
- ▸Interés abierto + CVD: Muestra el flujo de órdenes real: ¿los operadores están ampliando posiciones o cerrando? ¿La presión de compra/venta es real o falsa?
Psicología: La mentalidad del trader financiado
El mejor indicador no está en el gráfico, está en tu cabeza.
- ▸Las pérdidas son gastos empresariales. Considérelo como el costo de hacer negocios, no como un fracaso personal.
- ▸Un día rojo es ruido, dos días rojos = reducción de tamaño. Protege la cuenta antes de que se descontrole.
- ▸Aléjate con -1.5R diarios. Las barreras de seguridad protegen las cuentas con fondos.
- ▸Dormir = ventaja. Un trader descansado toma decisiones más acertadas que uno cansado que busca configuraciones a medianoche.
El trader financiado que sobrevive no es el que tiene entradas mágicas, sino el que sigue las reglas por más tiempo que los demás.
Errores comunes que matan a los traders
Incluso los traders expertos fallan en los desafíos de las empresas de propiedad propia cuando repiten los mismos errores:
- ▸Sobredimensionar con una señal "perfecta". Ninguna configuración es perfecta. Si arriesga demasiado en una operación, una sola pérdida puede superar los límites de caída diaria o total.
- ▸Ignorar la liquidez. En criptomonedas, en particular, es fundamental comprender los fondos de liquidez: dónde se ubican los stops, dónde buscan los grandes operadores y cómo una cartera de órdenes reducida puede causar deslizamientos.
- ▸Desconocer las estructuras de pago. Algunas empresas retrasan o limitan los retiros. De nada sirve aceptar el desafío si no entiendes cómo te pagarán.
- ▸Elegir la firma de apoyo más económica. Las tarifas bajas no sirven de nada si las reglas son imposibles o el apoyo es deficiente. El ajuste importa más que el precio.
- ▸Persiguiendo el próximo programa financiado. Saltar de una empresa a otra sin disciplina garantiza el fracaso repetido. Mantén un plan hasta que funcione.
Las empresas de apoyo no ponen a prueba tu capacidad para encontrar señales mágicas; ponen a prueba tu capacidad para evitar estas trampas.
Preguntas frecuentes: Desafíos de las empresas de propiedad
¿Qué es el prop trading?
El prop trading consiste en operar con el capital de una firma de trading por cuenta propia en lugar de arriesgar tu propio dinero. Un prop trader sigue reglas estrictas, controla las pérdidas y comparte las ganancias con la firma.¿Qué son las empresas por cuenta propia?
Las empresas por cuenta propia son compañías —de criptomonedas, forex o futuros— que proporcionan capital a los traders bajo un sistema de evaluación. Las mejores empresas de trading por cuenta propia combinan financiación, reglas de riesgo y reparto de beneficios para que los traders puedan escalar.¿Cómo obtener financiación como trader?
Se supera una fase de evaluación o desafío de la firma por cuenta propia. Una vez que alcances el objetivo de ganancias sin superar la caída diaria o general, recibirás una cuenta de trading con fondos. Este es el primer paso para obtener financiación como trader.¿Qué es una cuenta de trading de futuros con fondos?
Las empresas de trading propio de futuros te ofrecen una cuenta de trading de futuros con fondos una vez que apruebas su evaluación. Luego, operas futuros con capital real, a menudo conservando entre el 70 % y el 90 % de las ganancias. Muchos traders consideran que esta es la forma más inteligente de operar con futuros con fondos.¿Cuáles son las mejores empresas de trading propio con financiación instantánea?
Las mejores empresas de trading propio con financiación instantánea (en forex, criptomonedas o futuros) son aquellas con reglas claras, pagos fiables y repartos justos. Busca empresas de inversión con financiación instantánea que sean transparentes en lugar de buscar las opciones más económicas.¿Son todas las empresas de inversión legítimas?
No. Solo las empresas legítimas de trading por cuenta propia pagan a los inversores de forma constante y aceptan retiros. Las mejores empresas de inversión por cuenta propia son conocidas por su sólida reputación, pagos rápidos y contratos claros. Evita siempre las empresas de trading por cuenta propia sin verificar y con reglas poco claras.¿Qué es el trading por cuenta propia?
El trading por cuenta propia implica gestionar una cuenta de futuros o criptomonedas bajo estrictos controles de riesgo. No se trata de apostar, sino de seguir las reglas, usar indicadores de trading sólidos y demostrar que puedes operar como un profesional.¿Qué distingue a las mejores firmas de futuros prop?
Las mejores firmas de futuros prop (también llamadas firmas prop de trading de futuros) ofrecen repartos de beneficios justos, reglas de reducción razonables y evaluaciones estructuradas. Las mejores firmas de trading de futuros prop están diseñadas para ayudar a los traders disciplinados a escalar.¿También pueden los traders de criptomonedas obtener financiación?
Sí. Muchas firmas de trading de criptomonedas prop ofrecen ahora cuentas con financiación. Un trader con financiación de criptomonedas puede acceder a capital instantáneo a través de una firma prop de trading de criptomonedas o incluso de un fondo de trading de criptomonedas. Las reglas son similares a las de las empresas de financiación de futuros.¿Qué errores deben evitar los nuevos operadores de propiedad?
- ▸Sobredimensionamiento debido a una señal comercial del indicador “perfecta”.
- ▸Ignorando la liquidez (el significado de liquidez en materia de criptomonedas).
- ▸Elegir las empresas de utilería más baratas en lugar de las más adecuadas.
- ▸Entrar sin disciplina a cualquier “próximo programa financiado”.
- ▸No comprender las estructuras de pago de los programas de traders financiados.
El kit de herramientas "Pasar primero"
- ▸Riesgo fijo: Mantenga cada operación entre el 0,5 % y el 1 % del tamaño de la cuenta. Nunca sobrepase el límite.
- ▸Límite de pérdida diaria: Deje de operar si alcanza entre -1,5R y -2R. Proteja su capital primero.
- ▸Conteo de operaciones: Limítate a 2-4 operaciones de calidad al día. Más operaciones = más errores.
- ▸Diario de Trading: Registra tus configuraciones con capturas de pantalla y notas. Los patrones solo se revelan con el tiempo.
- ▸Respete la liquidez: Verifique siempre los fondos de liquidez en criptomonedas. Infórmese sobre dónde se detienen los grandes jugadores antes de invertir.
- ▸Programa de 14 días: Siga un plan estructurado de dos semanas, desde un pequeño riesgo al principio hasta escalar solo cuando obtenga ganancias.
Imprime esto. Síguelo. Supera el desafío.
Palabra final: Por qué es importante aprobar
¿Qué es el prop trading? En esencia, es simple: un prop trader utiliza el capital de una firma de prop trading en lugar del suyo propio. Superar un desafío demuestra disciplina, y eso es lo que distingue a los apostadores de los profesionales. Para la industria, las firmas de prop trading de futuros y criptomonedas aportan liquidez, estructura y estabilidad. Para ti, significa libertad: trading de futuros financiado, capital instantáneo y pagos en los que puedes confiar.
En Mubite, diseñamos nuestras evaluaciones para que coincidan con los estándares de las mejores firmas de prop trading, pero con mayor flexibilidad. Ya sea que busques firmas de prop trading de futuros, criptomonedas o con financiación instantánea, nuestro modelo te ofrece opciones:
- ▸Cuentas de empresas de futuros con financiación instantánea.
- ▸Programas de comerciantes financiados con criptomonedas.
- ▸Los mejores modelos de desafío de empresas de utilería con reglas claras.
- ▸Programas de comerciantes financiados diseñados para el crecimiento, no para el fracaso.
Muchos traders preguntan: "¿Qué son las empresas de prop trading?" o "¿Cómo obtener financiación?". La verdad es que no existe un sistema de trading con indicadores mágicos. El trader inteligente y financiado mantiene el riesgo fijo, respeta la liquidez (sí, conoce el significado de liquidez en criptomonedas) y utiliza solo los indicadores de trading que importan (EMA/SMA, VWAP, RSI, interés abierto). Si buscas las mejores empresas de prop trading de futuros, la mejor empresa de prop trading para futuros o incluso las mejores empresas de trading por cuenta propia en criptomonedas, Mubite es la respuesta. Opera con capital real, conserva hasta el 90 % de las ganancias y escala como los mejores del sector.
Olvídate del bombo publicitario del "próximo programa financiado" o de las ofertas de empresas de inversión inmobiliaria más baratas que nunca pagan. Trabaja con empresas de inversión inmobiliaria legítimas que priorizan a los inversores.
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