Desafío de empresas de propiedad de criptomonedas 2025: Cómo superarlo y obtener financiación rápidamente

Superando un desafío de utilería: la supervivencia antes que el genio

¿Qué es el Prop Trading?

Conozca las reglas de los desafíos de las empresas de propiedad

• ▸Reducción diaria: Un límite estricto de lo que puedes perder en un solo día. Si lo alcanzas una vez, incluso por un dólar, el desafío termina.
• ▸Límite de Pérdida Total: La pérdida total máxima permitida en la cuenta. Si supera este límite, su cuenta se cerrará, independientemente de sus ganancias anteriores.
• ▸Objetivo de beneficio: El beneficio mínimo que debes alcanzar para aprobar. Suele ser del 5 al 10 %, lo que obliga a los operadores a demostrar constancia en lugar de suerte.
• ▸Plazo: Algunas empresas exigen objetivos en un plazo de 30 a 60 días, otras ofrecen plazos ilimitados. En cualquier caso, la presión expone la disciplina.
• ▸Reparto de beneficios: Una vez financiada, normalmente se conserva entre el 70 % y el 90 % de las ganancias. La empresa se queda con el resto para proporcionar capital e infraestructura.
• ▸Reglas de apalancamiento: Se ofrece un alto apalancamiento, pero el mal uso es la forma más rápida de superar los límites de reducción. La precisión supera la agresividad.

Marco de riesgo: las matemáticas detrás de la financiación

• ▸Arriesgar el 0,5% significa que su pérdida máxima por operación = $500
• ▸Arriesgar el 1% significa que su pérdida máxima por operación = $1,000

• ▸Entrada: $30,000
• ▸Parada: $29,500
• ▸Distancia hasta la parada = $500

• ▸Riesgo = $1,000 (1% de la cuenta de $100k)
• ▸$1,000 ÷ $500 = 2 BTC

La combinación de tasa de victorias y riesgo-recompensa

• ▸Riesgo (R): cuánto perderá si la operación alcanza su stop.
• ▸Recompensa: cuánto ganarás si la operación alcanza tu objetivo.
• ▸Ejemplo: si arriesga $500 y su objetivo es $1,000, su R:R es 1:2.

• ▸Pierdes 5 operaciones. Cada pérdida = –1R → total = –5R.
• ▸Ganas 5 operaciones. Cada victoria = +2R → total = +10R.
• ▸Súmalos: –5R + 10R = +5R beneficio neto.

Barandillas para proteger la cuenta

• ▸Límite de pérdida diaria (1,5–2,0 R): Si pierde más de esto en un día, deje de operar. Un mal día nunca debería arruinar su cuenta.
• ▸Máximo de operaciones (4 al día): Más operaciones = mayor riesgo de operaciones de venganza. Mantén un volumen pequeño, enfocado y de alta calidad.
• ▸Detenerse si: –1.5R, no hay configuración A+ o la volatilidad rompe la lógica de detención.

• ▸Estás abajo -1,5R en el día.
• ▸No ves una configuración A+ que coincida con tu plan.
• ▸La volatilidad del mercado es tan salvaje que la lógica del stop loss no tiene sentido.

El sprint de 14 días para superar la fase 1

• ▸Días 1 a 3: Mantenga el riesgo mínimo en un 0,5 % por operación. Opte solo por configuraciones A (las operaciones que se ajusten perfectamente a su plan). Objetivo: generar confianza con +2R a +3R.
• ▸Días 4-7: Si tienes ganancias, ajusta el riesgo ligeramente al 0,75 %. Incrementa el riesgo hacia un total de +5R a +7R. Sigue solo con configuraciones limpias, sin persecución.
• ▸Días 8-12: Comienza a tomar parciales de +1R y deja que los corredores alcancen +3R o más. Si pierdes -2R en un solo día, restablece el riesgo al 0,5 % para proteger la equidad.
• ▸Días 13 y 14: Sé ultra selectivo. Opera solo con configuraciones A+, asegura las ganancias y protege la cuenta. En cuanto alcances el objetivo, detente y abandona.

Configuraciones que pasan vs. fallan

• ▸Ruptura-reprueba: El precio rompe un nivel clave, retrocede y se mantiene. Se entra con la tendencia, no en contra.
• ▸Reversión VWAP (intradía): cuando el precio se aleja mucho del VWAP, volver a acercarse a él con confirmación suele ofrecer una clara relación riesgo-recompensa.
• ▸Barrido de liquidez → cambio de estructura: El precio busca stops por encima o por debajo de un nivel clave y luego cambia de dirección. Se entra después de que se confirme el cambio de estructura.

• ▸Las tendencias fuertes se desvanecen solo porque el RSI parece estar sobrecomprado. Las tendencias pueden mantenerse fuertes mucho más tiempo de lo que sugieren los indicadores.
• ▸Perseguir noticias sin límites. Saltar a ciegas ante la volatilidad quema las cuentas rápidamente.
• ▸Comercio de venganza. Intentar recuperar las pérdidas duplica los errores.
• ▸Duplicar el riesgo en activos correlacionados. Operar con BTC y ETH simultáneamente suele ser una sola operación importante, no dos.

Indicadores comerciales que realmente ayudan

• ▸EMA/SMA: Define la tendencia general para operar a favor y no en contra de la dirección del mercado.
• ▸RSI: Mide el impulso. Las señales de sobrecompra/sobreventa ayudan a detectar el agotamiento, pero solo en el contexto de la tendencia.
• ▸VWAP: Línea de valor razonable intradía. Ideal para detectar operaciones de reversión y confirmar rupturas.
• ▸Interés abierto + CVD: Muestra el flujo de órdenes real: ¿los operadores están ampliando posiciones o cerrando? ¿La presión de compra/venta es real o falsa?

Psicología: La mentalidad del trader financiado

• ▸Las pérdidas son gastos empresariales. Considérelo como el costo de hacer negocios, no como un fracaso personal.
• ▸Un día rojo es ruido, dos días rojos = reducción de tamaño. Protege la cuenta antes de que se descontrole.
• ▸Aléjate con -1.5R diarios. Las barreras de seguridad protegen las cuentas con fondos.
• ▸Dormir = ventaja. Un trader descansado toma decisiones más acertadas que uno cansado que busca configuraciones a medianoche.

Errores comunes que matan a los traders

• ▸Sobredimensionar con una señal "perfecta". Ninguna configuración es perfecta. Si arriesga demasiado en una operación, una sola pérdida puede superar los límites de caída diaria o total.
• ▸Ignorar la liquidez. En criptomonedas, en particular, es fundamental comprender los fondos de liquidez: dónde se ubican los stops, dónde buscan los grandes operadores y cómo una cartera de órdenes reducida puede causar deslizamientos.
• ▸Desconocer las estructuras de pago. Algunas empresas retrasan o limitan los retiros. De nada sirve aceptar el desafío si no entiendes cómo te pagarán.
• ▸Elegir la firma de apoyo más económica. Las tarifas bajas no sirven de nada si las reglas son imposibles o el apoyo es deficiente. El ajuste importa más que el precio.
• ▸Persiguiendo el próximo programa financiado. Saltar de una empresa a otra sin disciplina garantiza el fracaso repetido. Mantén un plan hasta que funcione.

Preguntas frecuentes: Desafíos de las empresas de propiedad

• ▸Sobredimensionamiento debido a una señal comercial del indicador “perfecta”.
• ▸Ignorando la liquidez (el significado de liquidez en materia de criptomonedas).
• ▸Elegir las empresas de utilería más baratas en lugar de las más adecuadas.
• ▸Entrar sin disciplina a cualquier “próximo programa financiado”.
• ▸No comprender las estructuras de pago de los programas de traders financiados.

• ▸Riesgo fijo: Mantenga cada operación entre el 0,5 % y el 1 % del tamaño de la cuenta. Nunca sobrepase el límite.
• ▸Límite de pérdida diaria: Deje de operar si alcanza entre -1,5R y -2R. Proteja su capital primero.
• ▸Conteo de operaciones: Limítate a 2-4 operaciones de calidad al día. Más operaciones = más errores.
• ▸Diario de Trading: Registra tus configuraciones con capturas de pantalla y notas. Los patrones solo se revelan con el tiempo.
• ▸Respete la liquidez: Verifique siempre los fondos de liquidez en criptomonedas. Infórmese sobre dónde se detienen los grandes jugadores antes de invertir.
• ▸Programa de 14 días: Siga un plan estructurado de dos semanas, desde un pequeño riesgo al principio hasta escalar solo cuando obtenga ganancias.

Palabra final: Por qué es importante aprobar

• ▸Cuentas de empresas de futuros con financiación instantánea.
• ▸Programas de comerciantes financiados con criptomonedas.
• ▸Los mejores modelos de desafío de empresas de utilería con reglas claras.
• ▸Programas de comerciantes financiados diseñados para el crecimiento, no para el fracaso.