جميع المعلومات على هذا الموقع مقدمة من Mubite لأغراض تعليمية فقط. ليست توصية استثمارية أو نصيحة تجارية. التداول في الأسواق المالية ينطوي على مخاطر كبيرة. Mubite ليست وسيطاً ولا تقبل الودائع.
Mubite s.r.o., Skolska 660/3, ICO: 23221551 Prague 1, 110 00, Czech Republic | حقوق النشر © 2025 Mubite. جميع الحقوق محفوظة.
تتيح هذه الأدوات للمتداولين التعبير عن ثقتهم دون امتلاك العملة الأساسية. ويمكن لهامش بنسبة 10% التحكم في مركز بقيمة 100,000 دولار. كما تُمكّن العقود الآجلة المتداولين المحترفين من زيادة حجم استثماراتهم مع الحفاظ على كفاءة رأس المال.
تتوقع متداولة ارتفاع سعر البيتكوين من 100,000 دولار إلى 120,000 دولار. فتفتح مركزًا طويل الأجل في العقود الآجلة بقيمة 2 بيتكوين باستخدام هامش قدره 20,000 دولار فقط. ويتم تقييم أرباحها وخسائرها يوميًا وفقًا لسعر السوق. وعند إغلاق المركز، يتم تسوية الربح أو الخسارة نقدًا فقط، دون أي تداول للعملات الرقمية.
بالنسبة للمتداولين في حسابات تداول العملات الرقمية الممولة ، تُعدّ هذه الآليات بالغة الأهمية. تستخدم شركات التداول الخاصة ، مثل موبيت، العقود الآجلة لاختبار فهم المتداولين للرافعة المالية، وحجم المراكز، وحدود المخاطر. لا تقتصر أفضل شركات التداول الخاصة في العملات الرقمية على تقييم الربحية فحسب، بل تُقيّم أيضًا كيفية تعاملك مع تقلبات السوق.
الخلاصة: العقود الآجلة هي أول مرشح بين التداول العاطفي والتنفيذ الاحترافي، وهي جوهر أي شركة تداول صناديق العملات المشفرة .
تنتهي صلاحية العقود الآجلة التقليدية، بينما لا تنتهي صلاحية العقود الآجلة الدائمة . هذا الابتكار الفريد، الذي قدمته منصة BitMEX في عام 2016، غيّر السوق إلى الأبد. العقد الآجل الدائم هو أداة مالية متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ولا تنتهي صلاحيتها، ويتم موازنة قيمتها من خلال آلية معدل تمويل .
إذا تجاوز سعر بيع الأصول سعر السوق الفوري، يدفع المضاربون على الشراء للمضاربين على البيع. وإذا انخفض سعر بيعها عن سعر السوق الفوري، يدفع المضاربون على البيع للمضاربين على الشراء. هذه المدفوعات الصغيرة، التي تُجرى كل ثماني ساعات، تُبقي الأسعار متوافقة مع الأصل الأساسي.
تُعدّ العقود الآجلة الدائمة المنتج الأكثر تداولاً في عالم العملات الرقمية، حيث تمثل 80-90% من إجمالي حجم التداول على منصات Bybit و Binance و OKX . وقد ساهمت هذه العقود في إتاحة الرافعة المالية للجميع، وجعلت أسواق العملات الرقمية عالمية، ووضعت الأساس لنموذج التداول الخاص على مدار الساعة .
لكن مع الرافعة المالية الكبيرة تأتي الهشاشة. فتحرك بنسبة 1% في صفقة ذات رافعة مالية 50 ضعفاً قد يمحو حساباً كاملاً، وهو أمر يتعلمه كل متداول ممول بالعملات الرقمية بسرعة.
في حسابات تداول العملات الرقمية الممولة ، تُعدّ العقود الدائمة فرصةً واختباراً في آنٍ واحد. وتعتمد شركات مثل Mubit ، وشركات التمويل الفوري للعملات الرقمية ، ومنصات التداول المتكاملة مع Bybit، على هذه العقود لتقييم كيفية إدارة المتداولين للمخاطر والتقلبات .
أدت العقود الدائمة إلى إزالة احتكاك عمليات التجديد وخلق سوقًا دائمًا للعاطفة البشرية، وهي بيئة مثالية لازدهار تداول العملات المشفرة لشركات التداول الخاصة .
تخيل متداولة مقتنعة بأن سعر البيتكوين سيرتفع مع اقتراب نهاية العام. بدلاً من شراء بيتكوين واحد مباشرةً، تقوم بفتح مركز شراء في عقود بيتكوين الآجلة ، حيث كان سعر البيتكوين آنذاك 100,000 دولار أمريكي، وذلك بالخصائص التالية:
يتم تقييم مركزها يومياً وفقاً لسعر السوق ، حيث تُسوى الأرباح والخسائر بشكل يومي. بالنسبة للبورصات، يمنع هذا تراكم الخسائر الكبيرة ويقلل من حالات تعثر الأطراف المقابلة.
عندما ترغب في الخروج، يمكنها:
توجد العقود الآجلة لسببين رئيسيين:
أصبحت العقود الآجلة الآن ركيزة أساسية لهيكل سوق العملات الرقمية . فهي تُعزز السيولة، وتُحدد تقلبات السوق، وتجذب المستثمرين المؤسسيين الذين يُفضلون الدقة على الفوضى. انطلاقاً من هذه الركيزة، أعادت صناعة العملات الرقمية ابتكار العقود الآجلة التقليدية لتُصبح اليوم أكبر مشتقات تداول العملات الرقمية .
في حين أن العقود الآجلة خطية، فإن الخيارات مبتكرة. فهي تمنح حاملها الحق، لا الالتزام، بالشراء (خيار الشراء) أو البيع (خيار البيع) بسعر محدد مسبقًا. تحوّل الخيارات التقلبات إلى فرص.
تُعدّ الخيارات عنصراً أساسياً في استراتيجيات التداول الخاصة بالعملات الرقمية ، لا سيما للشركات التي تُدير كلاً من التعرض طويل الأجل والتداولات عالية التردد. فبينما يسعى المتداولون الأفراد وراء مكاسب السوق، يستخدم المتداولون المدعومون خيارات الشراء والبيع لتحقيق التوازن بين المخاطر والتحوّط.
تشتري متداولة خيار شراء بيتكوين لمدة شهر واحد بسعر تنفيذ 100,000 دولار مقابل علاوة قدرها 3,000 دولار. إذا وصل سعر البيتكوين إلى 108,000 دولار، فسيكون صافي ربحها 5,000 دولار. أما إذا بقي السعر أقل من 100,000 دولار، فستخسر العلاوة فقط.
تُعدّ خيارات العملات الرقمية في الغالب من النمط الأوروبي (لا يمكن تنفيذها إلا عند تاريخ انتهاء صلاحيتها)، نظرًا لأنّ الأسواق التي تعمل على مدار الساعة تُعقّد عملية التنفيذ المبكر. ورغم ارتفاع أسعارها بسبب تقلباتها، إلا أنها لا تُضاهى في تصميم الاستراتيجيات: فخيارات البيع المغطاة، وخيارات الشراء والبيع المزدوجة، وخيارات الانتشار، وخيارات الكوندور، جميعها تزدهر في ظل هذه الظروف.
بالنسبة لشركات التداول الخاصة وشركات تداول العملات الرقمية الخاصة ، تُعدّ الخيارات معياراً لنضج المتداول. فهي تكشف عن فهمه لتآكل القيمة مع مرور الوقت، والتقلبات الضمنية، والتوازن بين الثقة والحماية.
إن تعلم استخدام الخيارات بشكل صحيح يحول المتداول من متداول رد الفعل إلى متداول استراتيجي - وهي خطوة أساسية لأي شخص يتطلع إلى الانضمام إلى أفضل شركة تداول للعملات المشفرة ورأس مال شركة التداول بشكل احترافي.
تعتبر المقايضات أداة القوة الخفية للمؤسسات . وهي عبارة عن اتفاقيات بين طرفين لتبادل التدفقات المالية، على سبيل المثال، سعر فائدة ثابت مقابل سعر فائدة متغير أو عوائد البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي.
في تداول العملات المشفرة ، تسمح عمليات المقايضة للشركات بالتحوط من تكاليف التمويل، وإدارة العائد، أو عزل التعرض لرموز محددة دون المساس بالمراكز الفورية.
على الرغم من تعقيدها، تشكل عمليات المقايضة البنية التحتية غير المرئية لنظام شركات تداول العملات المشفرة . فهي تعمل على استقرار التقلبات، وتتيح المراجحة بين منصات التداول، وتخلق أدوات اصطناعية تزيد من عمق السوق.
بالنسبة للمتداولين داخل شركة تداول العملات المشفرة الممولة ، فإن فهم عمليات المقايضة ليس إلزاميًا - ولكن بالنسبة لأولئك الذين يتجهون نحو إدارة صناديق العملات المشفرة ، فهو المستوى التالي من التطور.
يُمكّن دمج العقود الآجلة والعقود الدائمة والخيارات المتداولين من تصميم هياكل معقدة: محافظ محايدة دلتا، ومراجحة التقلبات، أو زراعة العائد باستخدام المشتقات. هذا التعقيد هو ما يُميّز شركات التداول الخاصة بصناديق العملات الرقمية، ويُفرّقها عن منصات التداول العادية.
مع ذلك، يُولّد التعقيد مخاطر. فالرافعة المالية متعددة المستويات قد تنهار بسرعة. لذا، تُعدّ إدارة المخاطر في تداول العملات الرقمية حجر الزاوية لأي شركة تداول ناجحة. تشمل تقييمات المتداولين في موبيت حدودًا قصوى للخسائر، ونسبًا بين حجم المركز والمخاطر، ومراجعات للمخاطر - لأنّ الاستمرارية أهم من تحقيق ربح كبير لمرة واحدة.
بالنسبة للمتداولين الجادين، لا تُعدّ المشتقات المالية مجرد أدوات للمقامرة، بل هي أدوات للانضباط. وكلما ازداد فهمك لها، كلما حققت نموًا أسرع ضمن برنامج تداول العملات الرقمية المُموّل .
المشتقات ليست مجرد أدوات للمضاربة - فهي تحدد كيفية قيام شركات الوساطة الخاصة بتجار العملات المشفرة بتخصيص رأس المال وتقييم الأداء.
يجب على المتداول الذي يحصل على تمويل من شركات التمويل الفوري للعملات الرقمية أن يثبت أمراً واحداً: تحقيق عوائد ثابتة معدلة حسب المخاطر. وسواء كان ذلك من خلال العقود الدائمة أو العقود الآجلة أو الخيارات ، فإن شركة التمويل تقوم بتقييم ما يلي:
في شركة موبيت ، يتبع تمويل تداول العملات المشفرة هذا المبدأ:
إن هذا التوازن بين الحرية والهيكلية هو ما يجعل Mubit واحدة من أفضل شركات تداول العملات المشفرة على مستوى العالم - جسر بين الموهبة ورأس المال.
تُشكّل المشتقات المالية البنية الأساسية للتمويل الرقمي الحديث. فهي تُتيح إنشاء شركات تداول العملات الرقمية الخاصة ، وتُوفّر السيولة، وتمنح المتداولين مرونةً لا حدود لها. بدءًا من عقود بيتكوين الآجلة البسيطة وصولًا إلى فروق تقلبات الأسعار المعقدة، تُعدّ المشتقات المالية الوسيلة التي يستخدمها المحترفون للتغلب على تقلبات السوق.
يبدأ كل متداول ممول من مكان ما - غالبًا مع شركة تداول فوري للعملات المشفرة أو شركة تمويل فوري للعملات المشفرة - لكن الإتقان يبدأ عندما تفهم المشتقات بعمق كافٍ لتشكيل ميزتك الخاصة.
سواء كنت تتداول لنفسك، أو لشركة Mubite ، أو لأي شركة تداول عملات رقمية ، تذكر: الهدف ليس الربح فقط، بل الدقة.
👈 هل أنت مستعد للتوسع دون المخاطرة برأس مالك؟
استكشف حسابات تداول العملات المشفرة الممولة من Mubite وانضم إلى جيل جديد من المتداولين المنضبطين الذين يعتمدون على البيانات.
