Crypto Prop Firm Challenge 2025: So bestehen Sie und erhalten schnell eine Finanzierung

Bestehen einer Requisiten-Herausforderung: Überleben vor Genie

Was ist Prop-Trading?

Kennen Sie die Regeln für Prop-Firm-Herausforderungen

• ▸Täglicher Verlust – Eine Obergrenze für den Verlust an einem Tag. Wenn Sie diese Grenze einmal erreichen, selbst wenn es nur ein Dollar ist, endet die Herausforderung.
• ▸Gesamtverlustlimit – Der maximal zulässige Gesamtverlust auf dem Konto. Wenn Sie diese Grenze überschreiten, wird Ihr Konto geschlossen, unabhängig von Ihren bisherigen Gewinnen.
• ▸Gewinnziel – Der Mindestgewinn, den Sie erzielen müssen, um das Ziel zu erreichen. Oftmals 5–10 %, zwingt es Händler dazu, Beständigkeit statt Glück zu beweisen.
• ▸Zeitlimit – Manche Firmen verlangen Ziele innerhalb von 30–60 Tagen, andere gewähren unbegrenzte Zeit. So oder so: Druck stellt die Disziplin unter Beweis.
• ▸Gewinnaufteilung – Nach der Finanzierung behalten Sie in der Regel 70–90 % des Gewinns. Den Rest erhält das Unternehmen für die Bereitstellung von Kapital und Infrastruktur.
• ▸Hebelregeln – Hohe Hebel werden angeboten, aber Missbrauch ist der schnellste Weg, Drawdown-Limits zu überschreiten. Präzision schlägt Aggressivität.

Risikorahmen: Die Mathematik hinter der Finanzierung

• ▸Bei einem Risiko von 0,5 % beträgt Ihr maximaler Verlust pro Handel 500 $
• ▸Wenn Sie 1 % riskieren, beträgt Ihr maximaler Verlust pro Handel 1.000 $

• ▸Eintritt: 30.000 US-Dollar
• ▸Stopp: 29.500 $
• ▸Entfernung zum Stopp = 500 $

• ▸Risiko = 1.000 $ (1 % des 100.000 $-Kontos)
• ▸1.000 $ ÷ 500 $ = 2 BTC

Die Kombination aus Gewinnrate und Risiko/Ertrag

• ▸Risiko (R): Wie viel Sie verlieren, wenn der Handel Ihren Stopp erreicht.
• ▸Belohnung: Wie viel Sie verdienen, wenn der Handel Ihr Ziel erreicht.
• ▸Beispiel: Wenn Sie 500 $ riskieren und 1.000 $ anstreben, beträgt Ihr R:R 1:2.

• ▸Sie verlieren 5 Trades. Jeder Verlust = –1R → Gesamt = –5R.
• ▸Sie gewinnen 5 Trades. Jeder Gewinn = +2R → Gesamt = +10R.
• ▸Addieren Sie sie: –5R + 10R = +5R Nettogewinn.

Leitplanken zum Schutz des Kontos

• ▸Tägliche Verlustobergrenze (1,5–2,0R): Wenn Sie an einem Tag mehr verlieren, beenden Sie den Handel. Ein schlechter Tag sollte das Konto nicht ruinieren.
• ▸Max. Trades (4 pro Tag): Mehr Trades = höheres Risiko von Rachehandel. Halten Sie es klein, fokussiert und hochwertig.
• ▸Stoppen Sie, wenn: –1,5R, kein A+-Setup oder Volatilität die Stopplogik durchbricht.

• ▸Sie haben heute –1,5R verloren.
• ▸Sie sehen kein A+-Setup, das zu Ihrem Plan passt.
• ▸Die Marktvolatilität ist so stark, dass Ihre Stop-Loss-Logik keinen Sinn ergibt.

Der 14-Tage-Sprint zum Bestehen von Phase 1

• ▸Tage 1–3: Halten Sie das Risiko bei 0,5 % pro Trade gering. Nehmen Sie nur A-Setups an (Trades, die perfekt zu Ihrem Plan passen). Ziel: Vertrauen aufbauen mit +2R bis +3R.
• ▸Tage 4–7: Wenn Sie Gewinn machen, reduzieren Sie das Risiko leicht auf 0,75 %. Steigern Sie die Gesamtrendite auf +5R bis +7R. Weiterhin nur saubere Setups – kein Jagen.
• ▸Tage 8–12: Beginnen Sie mit Teilwetten bei +1R und lassen Sie die Läufer auf +3R oder mehr steigen. Wenn Sie an einem einzigen Tag –2R verlieren, setzen Sie das Risiko auf 0,5 % zurück, um das Eigenkapital zu schützen.
• ▸Tag 13–14: Gehen Sie äußerst selektiv vor. Handeln Sie nur mit A+-Setups, sichern Sie sich Gewinne und schützen Sie das Konto. Sobald das Ziel erreicht ist, stoppen Sie und geben Sie auf.

Setups, die erfolgreich sind oder nicht

• ▸Ausbruch – erneuter Test: Der Preis durchbricht ein wichtiges Niveau, zieht sich zurück und hält. Steigen Sie mit dem Trend ein, nicht gegen ihn.
• ▸VWAP-Umkehr (intraday): Wenn der Preis weit vom VWAP abweicht, ergibt eine Rückkehr zu diesem Kurs mit Bestätigung oft ein klares Risiko-Ertrags-Verhältnis.
• ▸Liquiditäts-Sweep → Strukturverschiebung: Der Preis sucht nach Stopps über/unter einem wichtigen Niveau und ändert dann die Richtung. Einstieg nach Bestätigung der Strukturverschiebung.

• ▸Abklingen starker Trends, nur weil der RSI „überkauft“ aussieht. Trends können viel länger stark bleiben, als Indikatoren vermuten lassen.
• ▸Nachrichten ohne Niveaus hinterherjagen. Blindes Springen auf die Volatilität hin führt schnell zu Kontoverlust.
• ▸Rachehandel. Der Versuch, Verluste „wiederzugewinnen“, verdoppelt die Fehler.
• ▸Verdoppelung des Risikos bei korrelierten Vermögenswerten. Der gleichzeitige Handel mit BTC und ETH ist oft nur ein großer Handel – nicht zwei.

Handelsindikatoren, die tatsächlich helfen

• ▸EMA/SMA: Definieren Sie den Gesamttrend, damit Sie mit der Marktrichtung handeln und nicht gegen sie.
• ▸RSI: Misst die Dynamik. Überkauft/Überverkauft-Signale helfen, Erschöpfung zu erkennen, aber nur im Kontext mit dem Trend.
• ▸VWAP: Die Intraday-Linie des „fairen Wertes“. Ideal zum Erkennen von Reversion-Trades und zum Bestätigen von Ausbrüchen.
• ▸Open Interest + CVD: Zeigen Sie den tatsächlichen Auftragsfluss – bauen Händler Positionen auf oder schließen sie ab? Ist der Kauf-/Verkaufsdruck echt oder vorgetäuscht?

Psychologie: Die Denkweise des finanzierten Händlers

• ▸Verluste = Geschäftsausgaben. Betrachten Sie sie als Kosten der Geschäftstätigkeit, nicht als persönliches Versagen.
• ▸Ein roter Tag bedeutet Lärm, zwei rote Tage bedeuten eine Verkleinerung. Schützen Sie das Konto, bevor es außer Kontrolle gerät.
• ▸Gehen Sie täglich bei –1,5R weg. Leitplanken schützen finanzierte Konten.
• ▸Schlaf = Vorteil. Ein ausgeruhter Trader trifft klügere Entscheidungen als ein müder, der um Mitternacht Setups hinterherjagt.

Häufige Fehler, die Händler töten

• ▸Überdimensionierung bei einem „perfekten“ Signal. Kein Setup ist perfekt. Wenn Sie bei einem Trade zu viel riskieren, kann ein einziger Verlust die täglichen oder gesamten Drawdown-Limits überschreiten.
• ▸Liquidität ignorieren. Insbesondere im Kryptobereich müssen Sie Liquiditätspools verstehen – wo Stopps sitzen, wo große Spieler jagen und wie dünne Auftragsbücher zu Slippage führen können.
• ▸Unkenntnis der Auszahlungsstrukturen. Manche Firmen verzögern oder begrenzen Auszahlungen. Es ist sinnlos, die Herausforderung anzunehmen, wenn Sie nicht wissen, wie Sie tatsächlich ausgezahlt werden.
• ▸Wählen Sie die günstigste Requisitenfirma. Niedrige Gebühren bedeuten nichts, wenn die Regeln unmöglich sind oder der Support schwach ist. Die Passform ist wichtiger als der Preis.
• ▸„Dem nächsten finanzierten Programm hinterherjagen“. Wer ohne Disziplin von einer Firma zur anderen springt, ist immer wieder zum Scheitern verurteilt. Bleiben Sie bei einem Plan, bis er funktioniert.

FAQ – Herausforderungen für Immobilienfirmen

• ▸Überdimensionierung aufgrund eines „perfekten“ Indikator-Handelssignals.
• ▸Ignorieren der Liquidität (Bedeutung von Liquidität in Krypto-Angelegenheiten).
• ▸Die billigsten Requisitenfirmen auswählen, anstatt die passende auszuwählen.
• ▸Sich ohne Disziplin in jedes „nächste finanzierte“ Programm stürzen.
• ▸Ich verstehe die Auszahlungsstrukturen finanzierter Händlerprogramme nicht.

• ▸Festes Risiko: Halten Sie jeden Trade bei 0,5–1 % der Kontogröße. Überdimensionieren Sie ihn niemals.
• ▸Tägliche Verlustobergrenze: Beenden Sie den Handel, wenn Sie –1,5R bis –2R erreichen. Schützen Sie zuerst Ihr Eigenkapital.
• ▸Anzahl der Trades: Beschränken Sie sich auf 2–4 hochwertige Trades pro Tag. Mehr Trades = mehr Fehler.
• ▸Trading-Journal: Protokollieren Sie Setups mit Screenshots und Notizen. Muster offenbaren sich erst mit der Zeit.
• ▸Liquidität beachten: Überprüfen Sie immer die Liquiditätspools in Kryptowährungen. Informieren Sie sich, wo große Player nach Stopps suchen, bevor Sie einsteigen.
• ▸14-Tage-Programm: Halten Sie sich an einen strukturierten Zwei-Wochen-Plan – vom kleinen Risiko zu Beginn bis zur Skalierung nur bei Gewinn.

Schlusswort: Warum das Bestehen wichtig ist

• ▸Sofortige Finanzierung von Futures-Prop-Firmenkonten.
• ▸Kryptofinanzierte Händlerprogramme.
• ▸Die besten Prop-Firmen-Challenge-Modelle mit klaren Regeln.
• ▸Finanzierte Händlerprogramme, die auf Wachstum und nicht auf Misserfolg ausgelegt sind.